Zusammensetzung von T. Rowe Price Equity Index 500 Fund
ISIN US7795525044
T. ROWE PRICE INDEX TRUST, INC. · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 39,8 Mrd. $ davon 39,7 Mrd. $ in Aktien, 99,8 %
- Positionen
- 503 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 36,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Trane Technologies PLC | 136.906 | 67,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 102 | Stryker Corp | 213.044 | 67,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 103 | Howmet Aerospace Inc | 248.000 | 66,7 Mio. $ | 0,17 % |
| 104 | Quanta Services Inc | 92.235 | 66,4 Mio. $ | 0,17 % |
| 105 | Southern Co/The | 683.170 | 65,4 Mio. $ | 0,16 % |
| 106 | Lockheed Martin Corp | 125.240 | 63,8 Mio. $ | 0,16 % |
| 107 | Equinix Inc | 60.775 | 63,4 Mio. $ | 0,16 % |
| 108 | Cadence Design Systems Inc | 168.487 | 63,2 Mio. $ | 0,16 % |
| 109 | ServiceNow Inc | 630.800 | 62,6 Mio. $ | 0,16 % |
| 110 | Medtronic PLC | 793.005 | 62 Mio. $ | 0,16 % |
| 111 | Bank of New York Mellon Corp/The | 425.733 | 61,6 Mio. $ | 0,15 % |
| 112 | PNC Financial Services Group Inc/The | 249.848 | 61,5 Mio. $ | 0,15 % |
| 113 | Newmont Corp | 653.592 | 61 Mio. $ | 0,15 % |
| 114 | Cummins Inc | 85.519 | 61 Mio. $ | 0,15 % |
| 115 | Duke Energy Corp | 481.036 | 60,9 Mio. $ | 0,15 % |
| 116 | Fortinet Inc | 381.307 | 58,6 Mio. $ | 0,15 % |
| 117 | US Bancorp | 962.114 | 58,1 Mio. $ | 0,15 % |
| 118 | Williams Cos Inc/The | 755.883 | 56,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 119 | Freeport-McMoRan Inc | 889.491 | 55,9 Mio. $ | 0,14 % |
| 120 | Automatic Data Processing Inc | 249.073 | 55,8 Mio. $ | 0,14 % |
| 121 | General Dynamics Corp | 157.052 | 55,6 Mio. $ | 0,14 % |
| 122 | McKesson Corp | 73.455 | 55,5 Mio. $ | 0,14 % |
| 123 | Johnson Controls International plc | 378.254 | 55,3 Mio. $ | 0,14 % |
| 124 | CSX Corp | 1.150.899 | 54,7 Mio. $ | 0,14 % |
| 125 | Comcast Corp | 2.219.692 | 54,5 Mio. $ | 0,14 % |
| 126 | Blackstone Inc | 454.971 | 53,5 Mio. $ | 0,13 % |
| 127 | Datadog Inc | 203.237 | 52,9 Mio. $ | 0,13 % |
| 128 | Synopsys Inc | 118.425 | 52,8 Mio. $ | 0,13 % |
| 129 | 3M Co | 319.166 | 51,7 Mio. $ | 0,13 % |
| 130 | Elevance Health Inc | 132.599 | 51,3 Mio. $ | 0,13 % |
| 131 | Waste Management Inc | 229.656 | 51,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 132 | Adobe Inc | 247.335 | 50,7 Mio. $ | 0,13 % |
| 133 | Marriott International Inc/MD | 136.059 | 50,4 Mio. $ | 0,13 % |
| 134 | Marsh & McLennan Cos Inc | 299.485 | 49,9 Mio. $ | 0,13 % |
| 135 | Emerson Electric Co | 347.782 | 49,8 Mio. $ | 0,13 % |
| 136 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 155.639 | 49,4 Mio. $ | 0,12 % |
| 137 | CME Group Inc | 223.049 | 49,3 Mio. $ | 0,12 % |
| 138 | Sherwin-Williams Co/The | 142.657 | 49,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 139 | United Parcel Service Inc | 455.261 | 48,9 Mio. $ | 0,12 % |
| 140 | Robinhood Markets Inc | 486.462 | 48,8 Mio. $ | 0,12 % |
| 141 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 192.970 | 47,9 Mio. $ | 0,12 % |
| 142 | T-Mobile US Inc | 284.133 | 47,7 Mio. $ | 0,12 % |
| 143 | American Tower Corp | 289.734 | 47,4 Mio. $ | 0,12 % |
| 144 | Accenture PLC | 380.593 | 47,4 Mio. $ | 0,12 % |
| 145 | Valero Energy Corp | 180.972 | 47,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 146 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 141.882 | 46,9 Mio. $ | 0,12 % |
| 147 | Teradyne Inc | 96.669 | 46,8 Mio. $ | 0,12 % |
| 148 | Marathon Petroleum Corp | 182.509 | 46,7 Mio. $ | 0,12 % |
| 149 | O'Reilly Automotive Inc | 506.623 | 46,7 Mio. $ | 0,12 % |
| 150 | Coherent Corp | 117.753 | 46,5 Mio. $ | 0,12 % |
| 151 | TransDigm Group Inc | 34.768 | 46,3 Mio. $ | 0,12 % |
| 152 | Mondelez International Inc | 793.189 | 45,9 Mio. $ | 0,12 % |
| 153 | American Electric Power Co Inc | 334.963 | 45,8 Mio. $ | 0,12 % |
| 154 | Colgate-Palmolive Co | 496.261 | 45,5 Mio. $ | 0,11 % |
| 155 | Simon Property Group Inc | 201.191 | 45 Mio. $ | 0,11 % |
| 156 | Cigna Group/The | 163.029 | 44,9 Mio. $ | 0,11 % |
| 157 | Intuit Inc | 172.123 | 44,9 Mio. $ | 0,11 % |
| 158 | CRH PLC | 414.785 | 44,4 Mio. $ | 0,11 % |
| 159 | United Rentals Inc | 38.896 | 44,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 160 | Aon PLC | 132.712 | 44 Mio. $ | 0,11 % |
| 161 | Honeywell International Inc | 196.304 | 44 Mio. $ | 0,11 % |
| 162 | Ecolab Inc | 157.709 | 43,9 Mio. $ | 0,11 % |
| 163 | Illinois Tool Works Inc | 162.267 | 43,9 Mio. $ | 0,11 % |
| 164 | Norfolk Southern Corp | 138.951 | 43,7 Mio. $ | 0,11 % |
| 165 | NXP Semiconductors NV | 155.468 | 43,7 Mio. $ | 0,11 % |
| 166 | Honeywell Aerospace Inc | 196.304 | 43,4 Mio. $ | 0,11 % |
| 167 | Intercontinental Exchange Inc | 351.507 | 43,3 Mio. $ | 0,11 % |
| 168 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 21.768 | 43,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 169 | General Motors Co | 559.276 | 43,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 170 | SLB Ltd | 925.463 | 43 Mio. $ | 0,11 % |
| 171 | Travelers Cos Inc/The | 129.852 | 42,9 Mio. $ | 0,11 % |
| 172 | Ciena Corp | 87.140 | 42,7 Mio. $ | 0,11 % |
| 173 | Ross Stores Inc | 200.135 | 42,6 Mio. $ | 0,11 % |
| 174 | Motorola Solutions Inc | 102.499 | 42,6 Mio. $ | 0,11 % |
| 175 | Monster Beverage Corp | 441.660 | 42,5 Mio. $ | 0,11 % |
| 176 | DoorDash Inc | 230.000 | 42,4 Mio. $ | 0,11 % |
| 177 | EOG Resources Inc | 325.485 | 42,2 Mio. $ | 0,11 % |
| 178 | Phillips 66 | 249.269 | 42,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 179 | Northrop Grumman Corp | 82.531 | 42 Mio. $ | 0,11 % |
| 180 | FedEx Corp | 133.813 | 41,9 Mio. $ | 0,11 % |
| 181 | Moody's Corp | 91.807 | 41,6 Mio. $ | 0,10 % |
| 182 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 29.980 | 41,4 Mio. $ | 0,10 % |
| 183 | Warner Bros Discovery Inc | 1.533.257 | 40,9 Mio. $ | 0,10 % |
| 184 | Air Products and Chemicals Inc | 137.748 | 40,4 Mio. $ | 0,10 % |
| 185 | LUMENTUM HOLDINGS INC | 46.711 | 40,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 186 | Boston Scientific Corp | 917.398 | 39,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 187 | PACCAR Inc | 325.002 | 39 Mio. $ | 0,10 % |
| 188 | KKR & Co Inc | 424.685 | 39 Mio. $ | 0,10 % |
| 189 | Truist Financial Corp | 780.982 | 38,9 Mio. $ | 0,10 % |
| 190 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 62.032 | 38,7 Mio. $ | 0,10 % |
| 191 | Kinder Morgan Inc | 1.204.703 | 38,5 Mio. $ | 0,10 % |
| 192 | Allstate Corp/The | 160.502 | 38,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 193 | HCA Healthcare Inc | 96.844 | 37,8 Mio. $ | 0,09 % |
| 194 | Delta Air Lines Inc | 400.615 | 37,5 Mio. $ | 0,09 % |
| 195 | Sempra | 403.703 | 37,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 196 | Airbnb Inc | 261.518 | 37,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 197 | Keysight Technologies Inc | 105.897 | 37,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 198 | Hewlett Packard Enterprise Co | 820.841 | 37 Mio. $ | 0,09 % |
| 199 | WW Grainger Inc | 27.067 | 36,8 Mio. $ | 0,09 % |
| 200 | Flex Ltd | 226.637 | 36,7 Mio. $ | 0,09 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 37,2 %
- Finanzen 11,4 %
- Kommunikation 9,6 %
- Zyklischer Konsum 9,2 %
- Gesundheit 8,6 %
- Industrie 8,3 %
- Basiskonsum 4,3 %
- Energie 2,4 %
- Versorger 2,1 %
- Rohstoffe 1,8 %
- Immobilien 1,4 %
- Nicht zugeordnet 3,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,5 %
- Irland 0,3 %
- Niederlande 0,1 %
- Bermuda 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 498 | 39,5 Mrd. $ | 99,54 % |
| 2 | Irland | 3 | 118 Mio. $ | 0,30 % |
| 3 | Niederlande | 1 | 43,7 Mio. $ | 0,11 % |
| 4 | Bermuda | 1 | 21,2 Mio. $ | 0,05 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von T. Rowe Price Equity Index 500 Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000002089