Composition de T. Rowe Price Equity Index 500 Fund
ISIN US7795525044
T. ROWE PRICE INDEX TRUST, INC. · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 39,8 Md $ dont 39,7 Md $ en actions, soit 99,8 %
- Positions
- 503 dans 4 pays
- 10 premières
- 36,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Trane Technologies PLC | 136 906 | 67,2 M $ | 0,17 % |
| 102 | Stryker Corp | 213 044 | 67,1 M $ | 0,17 % |
| 103 | Howmet Aerospace Inc | 248 000 | 66,7 M $ | 0,17 % |
| 104 | Quanta Services Inc | 92 235 | 66,4 M $ | 0,17 % |
| 105 | Southern Co/The | 683 170 | 65,4 M $ | 0,16 % |
| 106 | Lockheed Martin Corp | 125 240 | 63,8 M $ | 0,16 % |
| 107 | Equinix Inc | 60 775 | 63,4 M $ | 0,16 % |
| 108 | Cadence Design Systems Inc | 168 487 | 63,2 M $ | 0,16 % |
| 109 | ServiceNow Inc | 630 800 | 62,6 M $ | 0,16 % |
| 110 | Medtronic PLC | 793 005 | 62 M $ | 0,16 % |
| 111 | Bank of New York Mellon Corp/The | 425 733 | 61,6 M $ | 0,15 % |
| 112 | PNC Financial Services Group Inc/The | 249 848 | 61,5 M $ | 0,15 % |
| 113 | Newmont Corp | 653 592 | 61 M $ | 0,15 % |
| 114 | Cummins Inc | 85 519 | 61 M $ | 0,15 % |
| 115 | Duke Energy Corp | 481 036 | 60,9 M $ | 0,15 % |
| 116 | Fortinet Inc | 381 307 | 58,6 M $ | 0,15 % |
| 117 | US Bancorp | 962 114 | 58,1 M $ | 0,15 % |
| 118 | Williams Cos Inc/The | 755 883 | 56,2 M $ | 0,14 % |
| 119 | Freeport-McMoRan Inc | 889 491 | 55,9 M $ | 0,14 % |
| 120 | Automatic Data Processing Inc | 249 073 | 55,8 M $ | 0,14 % |
| 121 | General Dynamics Corp | 157 052 | 55,6 M $ | 0,14 % |
| 122 | McKesson Corp | 73 455 | 55,5 M $ | 0,14 % |
| 123 | Johnson Controls International plc | 378 254 | 55,3 M $ | 0,14 % |
| 124 | CSX Corp | 1 150 899 | 54,7 M $ | 0,14 % |
| 125 | Comcast Corp | 2 219 692 | 54,5 M $ | 0,14 % |
| 126 | Blackstone Inc | 454 971 | 53,5 M $ | 0,13 % |
| 127 | Datadog Inc | 203 237 | 52,9 M $ | 0,13 % |
| 128 | Synopsys Inc | 118 425 | 52,8 M $ | 0,13 % |
| 129 | 3M Co | 319 166 | 51,7 M $ | 0,13 % |
| 130 | Elevance Health Inc | 132 599 | 51,3 M $ | 0,13 % |
| 131 | Waste Management Inc | 229 656 | 51,2 M $ | 0,13 % |
| 132 | Adobe Inc | 247 335 | 50,7 M $ | 0,13 % |
| 133 | Marriott International Inc/MD | 136 059 | 50,4 M $ | 0,13 % |
| 134 | Marsh & McLennan Cos Inc | 299 485 | 49,9 M $ | 0,13 % |
| 135 | Emerson Electric Co | 347 782 | 49,8 M $ | 0,13 % |
| 136 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 155 639 | 49,4 M $ | 0,12 % |
| 137 | CME Group Inc | 223 049 | 49,3 M $ | 0,12 % |
| 138 | Sherwin-Williams Co/The | 142 657 | 49,1 M $ | 0,12 % |
| 139 | United Parcel Service Inc | 455 261 | 48,9 M $ | 0,12 % |
| 140 | Robinhood Markets Inc | 486 462 | 48,8 M $ | 0,12 % |
| 141 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 192 970 | 47,9 M $ | 0,12 % |
| 142 | T-Mobile US Inc | 284 133 | 47,7 M $ | 0,12 % |
| 143 | American Tower Corp | 289 734 | 47,4 M $ | 0,12 % |
| 144 | Accenture PLC | 380 593 | 47,4 M $ | 0,12 % |
| 145 | Valero Energy Corp | 180 972 | 47,1 M $ | 0,12 % |
| 146 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 141 882 | 46,9 M $ | 0,12 % |
| 147 | Teradyne Inc | 96 669 | 46,8 M $ | 0,12 % |
| 148 | Marathon Petroleum Corp | 182 509 | 46,7 M $ | 0,12 % |
| 149 | O'Reilly Automotive Inc | 506 623 | 46,7 M $ | 0,12 % |
| 150 | Coherent Corp | 117 753 | 46,5 M $ | 0,12 % |
| 151 | TransDigm Group Inc | 34 768 | 46,3 M $ | 0,12 % |
| 152 | Mondelez International Inc | 793 189 | 45,9 M $ | 0,12 % |
| 153 | American Electric Power Co Inc | 334 963 | 45,8 M $ | 0,12 % |
| 154 | Colgate-Palmolive Co | 496 261 | 45,5 M $ | 0,11 % |
| 155 | Simon Property Group Inc | 201 191 | 45 M $ | 0,11 % |
| 156 | Cigna Group/The | 163 029 | 44,9 M $ | 0,11 % |
| 157 | Intuit Inc | 172 123 | 44,9 M $ | 0,11 % |
| 158 | CRH PLC | 414 785 | 44,4 M $ | 0,11 % |
| 159 | United Rentals Inc | 38 896 | 44,1 M $ | 0,11 % |
| 160 | Aon PLC | 132 712 | 44 M $ | 0,11 % |
| 161 | Honeywell International Inc | 196 304 | 44 M $ | 0,11 % |
| 162 | Ecolab Inc | 157 709 | 43,9 M $ | 0,11 % |
| 163 | Illinois Tool Works Inc | 162 267 | 43,9 M $ | 0,11 % |
| 164 | Norfolk Southern Corp | 138 951 | 43,7 M $ | 0,11 % |
| 165 | NXP Semiconductors NV | 155 468 | 43,7 M $ | 0,11 % |
| 166 | Honeywell Aerospace Inc | 196 304 | 43,4 M $ | 0,11 % |
| 167 | Intercontinental Exchange Inc | 351 507 | 43,3 M $ | 0,11 % |
| 168 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 21 768 | 43,1 M $ | 0,11 % |
| 169 | General Motors Co | 559 276 | 43,1 M $ | 0,11 % |
| 170 | SLB Ltd | 925 463 | 43 M $ | 0,11 % |
| 171 | Travelers Cos Inc/The | 129 852 | 42,9 M $ | 0,11 % |
| 172 | Ciena Corp | 87 140 | 42,7 M $ | 0,11 % |
| 173 | Ross Stores Inc | 200 135 | 42,6 M $ | 0,11 % |
| 174 | Motorola Solutions Inc | 102 499 | 42,6 M $ | 0,11 % |
| 175 | Monster Beverage Corp | 441 660 | 42,5 M $ | 0,11 % |
| 176 | DoorDash Inc | 230 000 | 42,4 M $ | 0,11 % |
| 177 | EOG Resources Inc | 325 485 | 42,2 M $ | 0,11 % |
| 178 | Phillips 66 | 249 269 | 42,1 M $ | 0,11 % |
| 179 | Northrop Grumman Corp | 82 531 | 42 M $ | 0,11 % |
| 180 | FedEx Corp | 133 813 | 41,9 M $ | 0,11 % |
| 181 | Moody's Corp | 91 807 | 41,6 M $ | 0,10 % |
| 182 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 29 980 | 41,4 M $ | 0,10 % |
| 183 | Warner Bros Discovery Inc | 1 533 257 | 40,9 M $ | 0,10 % |
| 184 | Air Products and Chemicals Inc | 137 748 | 40,4 M $ | 0,10 % |
| 185 | LUMENTUM HOLDINGS INC | 46 711 | 40,1 M $ | 0,10 % |
| 186 | Boston Scientific Corp | 917 398 | 39,2 M $ | 0,10 % |
| 187 | PACCAR Inc | 325 002 | 39 M $ | 0,10 % |
| 188 | KKR & Co Inc | 424 685 | 39 M $ | 0,10 % |
| 189 | Truist Financial Corp | 780 982 | 38,9 M $ | 0,10 % |
| 190 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 62 032 | 38,7 M $ | 0,10 % |
| 191 | Kinder Morgan Inc | 1 204 703 | 38,5 M $ | 0,10 % |
| 192 | Allstate Corp/The | 160 502 | 38,2 M $ | 0,10 % |
| 193 | HCA Healthcare Inc | 96 844 | 37,8 M $ | 0,09 % |
| 194 | Delta Air Lines Inc | 400 615 | 37,5 M $ | 0,09 % |
| 195 | Sempra | 403 703 | 37,4 M $ | 0,09 % |
| 196 | Airbnb Inc | 261 518 | 37,4 M $ | 0,09 % |
| 197 | Keysight Technologies Inc | 105 897 | 37,1 M $ | 0,09 % |
| 198 | Hewlett Packard Enterprise Co | 820 841 | 37 M $ | 0,09 % |
| 199 | WW Grainger Inc | 27 067 | 36,8 M $ | 0,09 % |
| 200 | Flex Ltd | 226 637 | 36,7 M $ | 0,09 % |
Répartition par secteur
- Technologie 37,2 %
- Finance 11,4 %
- Communication 9,6 %
- Consommation cyclique 9,2 %
- Santé 8,6 %
- Industrie 8,3 %
- Consommation de base 4,3 %
- Énergie 2,4 %
- Services publics 2,1 %
- Matériaux 1,8 %
- Immobilier 1,4 %
- Non attribué 3,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,5 %
- Irlande 0,3 %
- Pays-Bas 0,1 %
- Bermudes 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 498 | 39,5 Md $ | 99,54 % |
| 2 | Irlande | 3 | 118 M $ | 0,30 % |
| 3 | Pays-Bas | 1 | 43,7 M $ | 0,11 % |
| 4 | Bermudes | 1 | 21,2 M $ | 0,05 % |
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