Zusammensetzung von T. Rowe Price Equity Index 500 Fund
ISIN US7795525044
T. ROWE PRICE INDEX TRUST, INC. · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 39,8 Mrd. $ davon 39,7 Mrd. $ in Aktien, 99,8 %
- Positionen
- 503 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 36,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 14.927.340 | 3 Mrd. $ | 7,50 % |
| 2 | Apple Inc | 9.051.738 | 2,6 Mrd. $ | 6,58 % |
| 3 | Microsoft Corp | 4.577.659 | 1,7 Mrd. $ | 4,29 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 6.035.306 | 1,4 Mrd. $ | 3,61 % |
| 5 | Alphabet Inc | 3.613.052 | 1,3 Mrd. $ | 3,24 % |
| 6 | Broadcom Inc | 2.917.233 | 1,1 Mrd. $ | 2,77 % |
| 7 | Alphabet Inc | 2.912.023 | 1 Mrd. $ | 2,58 % |
| 8 | Micron Technology Inc | 695.378 | 802,7 Mio. $ | 2,02 % |
| 9 | Meta Platforms Inc | 1.351.768 | 761,4 Mio. $ | 1,91 % |
| 10 | Tesla Inc | 1.734.444 | 729,5 Mio. $ | 1,83 % |
| 11 | Eli Lilly & Co | 487.171 | 584,3 Mio. $ | 1,47 % |
| 12 | Advanced Micro Devices Inc | 1.004.163 | 583,3 Mio. $ | 1,46 % |
| 13 | Berkshire Hathaway Inc | 1.129.073 | 565 Mio. $ | 1,42 % |
| 14 | JPMorgan Chase & Co | 1.650.197 | 540,2 Mio. $ | 1,36 % |
| 15 | Intel Corp | 2.903.159 | 405,4 Mio. $ | 1,02 % |
| 16 | Johnson & Johnson | 1.481.700 | 376,3 Mio. $ | 0,94 % |
| 17 | Applied Materials Inc | 488.568 | 353,2 Mio. $ | 0,89 % |
| 18 | Visa Inc | 1.021.567 | 350,5 Mio. $ | 0,88 % |
| 19 | Exxon Mobil Corp | 2.551.468 | 348,8 Mio. $ | 0,88 % |
| 20 | Lam Research Corp | 771.591 | 334,4 Mio. $ | 0,84 % |
| 21 | Walmart Inc | 2.699.233 | 305,7 Mio. $ | 0,77 % |
| 22 | CATERPILLAR INC | 283.397 | 301,8 Mio. $ | 0,76 % |
| 23 | CISCO SYSTEMS INC | 2.431.570 | 285,6 Mio. $ | 0,72 % |
| 24 | AbbVie Inc | 1.092.026 | 274,8 Mio. $ | 0,69 % |
| 25 | Costco Wholesale Corp | 273.083 | 255,5 Mio. $ | 0,64 % |
| 26 | Mastercard Inc | 496.365 | 254,9 Mio. $ | 0,64 % |
| 27 | KLA Corp | 803.213 | 242,3 Mio. $ | 0,61 % |
| 28 | General Electric Co | 641.726 | 239,8 Mio. $ | 0,60 % |
| 29 | UnitedHealth Group Inc | 559.705 | 232,6 Mio. $ | 0,58 % |
| 30 | Bank of America Corp | 4.015.823 | 228,8 Mio. $ | 0,57 % |
| 31 | Home Depot Inc/The | 615.640 | 217,1 Mio. $ | 0,55 % |
| 32 | Procter & Gamble Co/The | 1.435.979 | 210,6 Mio. $ | 0,53 % |
| 33 | Sandisk Corp | 91.295 | 207,6 Mio. $ | 0,52 % |
| 34 | Merck & Co Inc | 1.518.133 | 195,1 Mio. $ | 0,49 % |
| 35 | Coca-Cola Co/The | 2.394.184 | 194,6 Mio. $ | 0,49 % |
| 36 | GE VERNOVA INC | 165.158 | 194 Mio. $ | 0,49 % |
| 37 | Chevron Corp | 1.151.873 | 190,9 Mio. $ | 0,48 % |
| 38 | Netflix Inc | 2.590.717 | 185 Mio. $ | 0,46 % |
| 39 | Goldman Sachs Group Inc/The | 181.402 | 183,5 Mio. $ | 0,46 % |
| 40 | Philip Morris International Inc | 962.701 | 174,2 Mio. $ | 0,44 % |
| 41 | Palo Alto Networks Inc | 499.756 | 170,4 Mio. $ | 0,43 % |
| 42 | Texas Instruments Inc | 561.261 | 167,3 Mio. $ | 0,42 % |
| 43 | Palantir Technologies Inc | 1.412.676 | 164,8 Mio. $ | 0,41 % |
| 44 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 578.088 | 162,6 Mio. $ | 0,41 % |
| 45 | Marvell Technology Inc | 539.698 | 160,8 Mio. $ | 0,40 % |
| 46 | RTX Corp | 830.127 | 157,5 Mio. $ | 0,40 % |
| 47 | Wells Fargo & Co | 1.880.527 | 155,4 Mio. $ | 0,39 % |
| 48 | Morgan Stanley | 736.723 | 154 Mio. $ | 0,39 % |
| 49 | Oracle Corp | 1.047.753 | 153,5 Mio. $ | 0,39 % |
| 50 | Linde PLC | 284.035 | 147,4 Mio. $ | 0,37 % |
| 51 | Citigroup Inc | 1.047.917 | 146,7 Mio. $ | 0,37 % |
| 52 | WESTERN DIGITAL CORP | 210.954 | 134,7 Mio. $ | 0,34 % |
| 53 | Amphenol Corp | 760.389 | 134,1 Mio. $ | 0,34 % |
| 54 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 137.182 | 132,4 Mio. $ | 0,33 % |
| 55 | Corning Inc | 482.766 | 123,3 Mio. $ | 0,31 % |
| 56 | Amgen Inc | 333.034 | 120,6 Mio. $ | 0,30 % |
| 57 | Analog Devices Inc | 302.196 | 120 Mio. $ | 0,30 % |
| 58 | QUALCOMM Inc | 647.412 | 119,6 Mio. $ | 0,30 % |
| 59 | Crowdstrike Holdings Inc | 155.626 | 118,8 Mio. $ | 0,30 % |
| 60 | McDonald's Corp | 436.647 | 118 Mio. $ | 0,30 % |
| 61 | PepsiCo Inc | 845.206 | 114,4 Mio. $ | 0,29 % |
| 62 | Thermo Fisher Scientific Inc | 228.014 | 114,3 Mio. $ | 0,29 % |
| 63 | NextEra Energy Inc | 1.288.012 | 113 Mio. $ | 0,28 % |
| 64 | American Express Co | 326.601 | 110,5 Mio. $ | 0,28 % |
| 65 | Verizon Communications Inc | 2.563.209 | 108,5 Mio. $ | 0,27 % |
| 66 | Arista Networks Inc | 638.668 | 108,5 Mio. $ | 0,27 % |
| 67 | Boeing Co/The | 485.809 | 105,2 Mio. $ | 0,26 % |
| 68 | TJX Cos Inc/The | 679.362 | 102,9 Mio. $ | 0,26 % |
| 69 | Walt Disney Co/The | 1.065.491 | 102,6 Mio. $ | 0,26 % |
| 70 | Eaton Corp PLC | 240.244 | 102,4 Mio. $ | 0,26 % |
| 71 | Union Pacific Corp | 367.018 | 99,8 Mio. $ | 0,25 % |
| 72 | Deere & Co | 155.916 | 98,9 Mio. $ | 0,25 % |
| 73 | Welltower Inc | 431.549 | 97,9 Mio. $ | 0,25 % |
| 74 | Abbott Laboratories | 1.075.513 | 97,6 Mio. $ | 0,25 % |
| 75 | Gilead Sciences Inc | 767.401 | 97 Mio. $ | 0,24 % |
| 76 | Charles Schwab Corp/The | 1.002.367 | 92,5 Mio. $ | 0,23 % |
| 77 | Uber Technologies Inc | 1.247.972 | 90,1 Mio. $ | 0,23 % |
| 78 | AT&T Inc | 4.260.767 | 88,2 Mio. $ | 0,22 % |
| 79 | Intuitive Surgical Inc | 219.659 | 87,4 Mio. $ | 0,22 % |
| 80 | Blackrock Inc | 89.242 | 85,8 Mio. $ | 0,22 % |
| 81 | AppLovin Corp | 165.074 | 85,1 Mio. $ | 0,21 % |
| 82 | Pfizer Inc | 3.516.519 | 84,7 Mio. $ | 0,21 % |
| 83 | Booking Holdings Inc | 474.789 | 84,6 Mio. $ | 0,21 % |
| 84 | CVS Health Corp | 786.917 | 81,4 Mio. $ | 0,20 % |
| 85 | Vertiv Holdings Co | 236.549 | 79,2 Mio. $ | 0,20 % |
| 86 | Progressive Corp/The | 362.374 | 79,2 Mio. $ | 0,20 % |
| 87 | Salesforce Inc | 501.115 | 78,5 Mio. $ | 0,20 % |
| 88 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 157.111 | 78 Mio. $ | 0,20 % |
| 89 | Prologis Inc | 574.819 | 77,9 Mio. $ | 0,20 % |
| 90 | ConocoPhillips | 747.572 | 77,7 Mio. $ | 0,20 % |
| 91 | Capital One Financial Corp | 386.500 | 77,5 Mio. $ | 0,19 % |
| 92 | Lowe's Cos Inc | 346.883 | 76,5 Mio. $ | 0,19 % |
| 93 | Dell Technologies Inc | 177.135 | 76,4 Mio. $ | 0,19 % |
| 94 | Parker-Hannifin Corp | 78.033 | 76,3 Mio. $ | 0,19 % |
| 95 | S&P Global Inc | 186.026 | 75,8 Mio. $ | 0,19 % |
| 96 | Chubb Ltd | 221.197 | 75,4 Mio. $ | 0,19 % |
| 97 | Altria Group Inc | 1.037.935 | 74,7 Mio. $ | 0,19 % |
| 98 | Danaher Corp | 389.151 | 74,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 99 | Bristol-Myers Squibb Co | 1.259.202 | 72,6 Mio. $ | 0,18 % |
| 100 | STARBUCKS CORP | 704.435 | 72 Mio. $ | 0,18 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 37,2 %
- Finanzen 11,4 %
- Kommunikation 9,6 %
- Zyklischer Konsum 9,2 %
- Gesundheit 8,6 %
- Industrie 8,3 %
- Basiskonsum 4,3 %
- Energie 2,4 %
- Versorger 2,1 %
- Rohstoffe 1,8 %
- Immobilien 1,4 %
- Nicht zugeordnet 3,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,5 %
- Irland 0,3 %
- Niederlande 0,1 %
- Bermuda 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 498 | 39,5 Mrd. $ | 99,54 % |
| 2 | Irland | 3 | 118 Mio. $ | 0,30 % |
| 3 | Niederlande | 1 | 43,7 Mio. $ | 0,11 % |
| 4 | Bermuda | 1 | 21,2 Mio. $ | 0,05 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von T. Rowe Price Equity Index 500 Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000002089