Zusammensetzung von T. Rowe Price Equity Index 500 Fund
ISIN US7795525044
T. ROWE PRICE INDEX TRUST, INC. · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 35 Mrd. $ davon 34,9 Mrd. $ in Aktien, 99,8 %
- Positionen
- 503 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 36,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 15.182.997 | 2,6 Mrd. $ | 7,57 % |
| 2 | Apple Inc | 9.172.904 | 2,3 Mrd. $ | 6,65 % |
| 3 | Microsoft Corp | 4.639.525 | 1,7 Mrd. $ | 4,91 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 6.103.980 | 1,3 Mrd. $ | 3,63 % |
| 5 | Alphabet Inc | 3.637.409 | 1 Mrd. $ | 2,99 % |
| 6 | Broadcom Inc | 2.962.565 | 916,9 Mio. $ | 2,62 % |
| 7 | Alphabet Inc | 2.922.203 | 838,3 Mio. $ | 2,40 % |
| 8 | Meta Platforms Inc | 1.366.649 | 781,9 Mio. $ | 2,23 % |
| 9 | Tesla Inc | 1.756.986 | 653,2 Mio. $ | 1,87 % |
| 10 | Berkshire Hathaway Inc | 1.145.522 | 548,9 Mio. $ | 1,57 % |
| 11 | JPMorgan Chase & Co | 1.684.237 | 495,4 Mio. $ | 1,42 % |
| 12 | Eli Lilly & Co | 494.993 | 455,3 Mio. $ | 1,30 % |
| 13 | Exxon Mobil Corp | 2.610.377 | 442,9 Mio. $ | 1,27 % |
| 14 | Johnson & Johnson | 1.505.247 | 367,9 Mio. $ | 1,05 % |
| 15 | Walmart Inc | 2.737.961 | 340,3 Mio. $ | 0,97 % |
| 16 | Visa Inc | 1.049.971 | 317,3 Mio. $ | 0,91 % |
| 17 | Costco Wholesale Corp | 277.447 | 276,5 Mio. $ | 0,79 % |
| 18 | Mastercard Inc | 508.597 | 254,1 Mio. $ | 0,73 % |
| 19 | Netflix Inc | 2.636.715 | 253,5 Mio. $ | 0,72 % |
| 20 | Chevron Corp | 1.170.614 | 242,2 Mio. $ | 0,69 % |
| 21 | AbbVie Inc | 1.103.689 | 240 Mio. $ | 0,69 % |
| 22 | Micron Technology Inc | 702.709 | 237,4 Mio. $ | 0,68 % |
| 23 | Procter & Gamble Co/The | 1.451.211 | 209,6 Mio. $ | 0,60 % |
| 24 | Palantir Technologies Inc | 1.426.479 | 208,7 Mio. $ | 0,60 % |
| 25 | Advanced Micro Devices Inc | 1.019.221 | 207,3 Mio. $ | 0,59 % |
| 26 | Caterpillar Inc | 290.535 | 205,8 Mio. $ | 0,59 % |
| 27 | Home Depot Inc/The | 621.626 | 204,4 Mio. $ | 0,58 % |
| 28 | Bank of America Corp | 4.143.248 | 202 Mio. $ | 0,58 % |
| 29 | Cisco Systems, Inc. | 2.467.056 | 191,4 Mio. $ | 0,55 % |
| 30 | Merck & Co Inc | 1.549.701 | 186,4 Mio. $ | 0,53 % |
| 31 | General Electric Co | 654.880 | 185,8 Mio. $ | 0,53 % |
| 32 | Coca-Cola Co/The | 2.417.272 | 183,8 Mio. $ | 0,53 % |
| 33 | Applied Materials Inc | 495.574 | 169,4 Mio. $ | 0,48 % |
| 34 | Lam Research Corp | 779.688 | 166,6 Mio. $ | 0,48 % |
| 35 | RTX Corp | 839.380 | 161,9 Mio. $ | 0,46 % |
| 36 | Philip Morris International Inc. | 971.857 | 160,7 Mio. $ | 0,46 % |
| 37 | Goldman Sachs Group Inc/The | 187.241 | 158,4 Mio. $ | 0,45 % |
| 38 | Oracle Corp | 1.059.559 | 155,9 Mio. $ | 0,45 % |
| 39 | Wells Fargo & Co | 1.930.617 | 153,7 Mio. $ | 0,44 % |
| 40 | UnitedHealth Group Inc | 565.530 | 153 Mio. $ | 0,44 % |
| 41 | GE Vernova Inc | 168.255 | 146,9 Mio. $ | 0,42 % |
| 42 | Linde PLC | 291.496 | 144,5 Mio. $ | 0,41 % |
| 43 | International Business Machines Corp. | 583.527 | 141,4 Mio. $ | 0,40 % |
| 44 | McDonald's Corp. | 444.553 | 138,2 Mio. $ | 0,39 % |
| 45 | PepsiCo Inc | 853.064 | 132,5 Mio. $ | 0,38 % |
| 46 | Verizon Communications Inc | 2.632.283 | 132,1 Mio. $ | 0,38 % |
| 47 | Intel Corp | 2.933.838 | 129,5 Mio. $ | 0,37 % |
| 48 | AT&T Inc | 4.369.344 | 126,7 Mio. $ | 0,36 % |
| 49 | Citigroup Inc | 1.090.680 | 123,7 Mio. $ | 0,35 % |
| 50 | Morgan Stanley | 750.880 | 123,6 Mio. $ | 0,35 % |
| 51 | NextEra Energy Inc | 1.303.213 | 121 Mio. $ | 0,35 % |
| 52 | KLA Corp | 81.813 | 120,5 Mio. $ | 0,34 % |
| 53 | Amgen Inc | 337.112 | 118,6 Mio. $ | 0,34 % |
| 54 | Thermo Fisher Scientific Inc | 234.469 | 115,2 Mio. $ | 0,33 % |
| 55 | Abbott Laboratories | 1.085.274 | 111,4 Mio. $ | 0,32 % |
| 56 | TJX Cos Inc/The | 692.995 | 110,7 Mio. $ | 0,32 % |
| 57 | Texas Instruments Inc | 566.356 | 110 Mio. $ | 0,31 % |
| 58 | Salesforce Inc | 584.783 | 109,2 Mio. $ | 0,31 % |
| 59 | Gilead Sciences Inc | 776.720 | 108,3 Mio. $ | 0,31 % |
| 60 | Walt Disney Co/The | 1.105.558 | 106,6 Mio. $ | 0,30 % |
| 61 | Intuitive Surgical Inc | 222.132 | 102,4 Mio. $ | 0,29 % |
| 62 | American Express Co | 334.181 | 101,1 Mio. $ | 0,29 % |
| 63 | ConocoPhillips | 764.463 | 100,9 Mio. $ | 0,29 % |
| 64 | Pfizer Inc | 3.559.510 | 100 Mio. $ | 0,29 % |
| 65 | Charles Schwab Corp/The | 1.045.688 | 98,3 Mio. $ | 0,28 % |
| 66 | Boeing Co/The | 489.876 | 97,5 Mio. $ | 0,28 % |
| 67 | Analog Devices Inc | 304.878 | 97 Mio. $ | 0,28 % |
| 68 | Amphenol Corp | 766.313 | 96,8 Mio. $ | 0,28 % |
| 69 | Uber Technologies Inc | 1.284.228 | 92,4 Mio. $ | 0,26 % |
| 70 | Union Pacific Corp | 371.346 | 90,1 Mio. $ | 0,26 % |
| 71 | Honeywell International Inc | 397.467 | 89,8 Mio. $ | 0,26 % |
| 72 | Deere & Co | 157.391 | 88,7 Mio. $ | 0,25 % |
| 73 | Eaton Corp PLC | 243.084 | 86,9 Mio. $ | 0,25 % |
| 74 | Blackrock Inc | 90.332 | 86,9 Mio. $ | 0,25 % |
| 75 | Welltower Inc | 435.988 | 86,2 Mio. $ | 0,25 % |
| 76 | QUALCOMM Inc | 665.680 | 85,7 Mio. $ | 0,25 % |
| 77 | Booking Holdings Inc | 20.187 | 85 Mio. $ | 0,24 % |
| 78 | Lowe's Cos Inc | 351.103 | 83 Mio. $ | 0,24 % |
| 79 | S&P Global Inc | 190.886 | 81,2 Mio. $ | 0,23 % |
| 80 | Palo Alto Networks Inc | 504.922 | 80,9 Mio. $ | 0,23 % |
| 81 | Arista Networks Inc | 646.463 | 79,4 Mio. $ | 0,23 % |
| 82 | Bristol-Myers Squibb Co | 1.274.477 | 77,3 Mio. $ | 0,22 % |
| 83 | Prologis Inc | 581.515 | 76,9 Mio. $ | 0,22 % |
| 84 | Lockheed Martin Corp | 126.303 | 76,3 Mio. $ | 0,22 % |
| 85 | Accenture PLC | 383.809 | 76,1 Mio. $ | 0,22 % |
| 86 | Intuit Inc | 173.579 | 75,1 Mio. $ | 0,21 % |
| 87 | Danaher Corp | 393.290 | 74,6 Mio. $ | 0,21 % |
| 88 | Chubb Ltd | 226.852 | 73,9 Mio. $ | 0,21 % |
| 89 | Newmont Corp | 682.798 | 73,9 Mio. $ | 0,21 % |
| 90 | Progressive Corp/The | 367.113 | 72,8 Mio. $ | 0,21 % |
| 91 | Capital One Financial Corp | 389.840 | 71,1 Mio. $ | 0,20 % |
| 92 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 158.722 | 70,9 Mio. $ | 0,20 % |
| 93 | Stryker Corp | 215.474 | 70,8 Mio. $ | 0,20 % |
| 94 | Parker-Hannifin Corp | 78.823 | 70,6 Mio. $ | 0,20 % |
| 95 | Medtronic PLC | 802.979 | 69,6 Mio. $ | 0,20 % |
| 96 | Altria Group, Inc. | 1.050.928 | 69,4 Mio. $ | 0,20 % |
| 97 | ServiceNow Inc | 648.872 | 67,8 Mio. $ | 0,19 % |
| 98 | AppLovin Corp | 169.461 | 67,4 Mio. $ | 0,19 % |
| 99 | CME Group Inc | 225.750 | 66,7 Mio. $ | 0,19 % |
| 100 | Southern Co/The | 689.345 | 66,5 Mio. $ | 0,19 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 32,5 %
- Finanzen 12,2 %
- Kommunikation 10,2 %
- Zyklischer Konsum 9,7 %
- Gesundheit 9,2 %
- Industrie 8,5 %
- Basiskonsum 5,0 %
- Energie 3,2 %
- Versorger 2,5 %
- Rohstoffe 2,0 %
- Immobilien 1,5 %
- Nicht zugeordnet 3,5 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,6 %
- Irland 0,2 %
- Niederlande 0,1 %
- Bermuda 0,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 498 | 34,8 Mrd. $ | 99,62 % |
| 2 | Irland | 2 | 67,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 3 | Niederlande | 2 | 44,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 4 | Bermuda | 1 | 21,3 Mio. $ | 0,06 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von T. Rowe Price Equity Index 500 Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000002089