Composition de T. Rowe Price Health Sciences Portfolio
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- Actif net
- 751,7 M $ dont 718,1 M $ en actions, soit 95,5 %
- Positions
- 168 dans 16 pays
- Souches
- 1 d'une société
- 10 premières
- 47,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | ABIVAX SA | 7 941 | 1,1 M $ | 0,14 % |
| 102 | Apogee Therapeutics Inc | 7 943 | 1,1 M $ | 0,14 % |
| 103 | Sonova Holding AG | 4 392 | 1 M $ | 0,14 % |
| 104 | Veeva Systems Inc | 5 700 | 1 M $ | 0,13 % |
| 105 | OCULAR THERAPEUTIX INC | 100 706 | 988,9 k $ | 0,13 % |
| 106 | COGENT BIOSCIENCES INC | 25 135 | 972,7 k $ | 0,13 % |
| 107 | Stoke Therapeutics Inc | 29 312 | 959,1 k $ | 0,13 % |
| 108 | Shattuck Labs Inc | 136 959 | 950,5 k $ | 0,13 % |
| 109 | Biohaven Ltd | 60 593 | 901,6 k $ | 0,12 % |
| 110 | Arrowhead Pharmaceuticals Inc | 10 689 | 871,3 k $ | 0,12 % |
| 111 | Immix Biopharma Inc | 82 613 | 851,7 k $ | 0,11 % |
| 112 | Incyte Corp | 7 454 | 845 k $ | 0,11 % |
| 113 | BELITE BIO INC | 5 400 | 831,5 k $ | 0,11 % |
| 114 | Parabilis Medicines Inc | 30 358 | 830,9 k $ | 0,11 % |
| 115 | IQVIA Holdings Inc | 4 253 | 821,8 k $ | 0,11 % |
| 116 | AVALYN PHARMA INC | 24 376 | 802,5 k $ | 0,11 % |
| 117 | Sionna Therapeutics Inc | 17 807 | 783,3 k $ | 0,10 % |
| 118 | Cullinan Therapeutics Inc | 42 900 | 781,2 k $ | 0,10 % |
| 119 | Quest Diagnostics Inc | 3 609 | 764,9 k $ | 0,10 % |
| 120 | Denali Therapeutics Inc | 29 350 | 754,9 k $ | 0,10 % |
| 121 | BioNTech SE | 7 900 | 735,1 k $ | 0,10 % |
| 122 | Corvus Pharmaceuticals Inc | 48 764 | 728,5 k $ | 0,10 % |
| 123 | Pharvaris NV | 20 584 | 711,8 k $ | 0,09 % |
| 124 | TARSUS PHARMACEUTICALS INC | 11 077 | 697,2 k $ | 0,09 % |
| 125 | Disc Medicine Inc | 9 023 | 659,9 k $ | 0,09 % |
| 126 | AKTIS ONCOLOGY INC | 20 013 | 645 k $ | 0,09 % |
| 127 | Tenax Therapeutics Inc | 43 036 | 626,2 k $ | 0,08 % |
| 128 | TYRA BIOSCIENCES INC | 18 800 | 600,5 k $ | 0,08 % |
| 129 | Atrium Therapeutics Inc | 41 700 | 560,9 k $ | 0,07 % |
| 130 | AVALO THERAPEUTICS INC | 29 080 | 537,4 k $ | 0,07 % |
| 131 | Nanobiotix SA | 14 325 | 527,5 k $ | 0,07 % |
| 132 | Olema Pharmaceuticals Inc | 40 697 | 509,1 k $ | 0,07 % |
| 133 | Allogene Therapeutics Inc | 243 268 | 506 k $ | 0,07 % |
| 134 | WAVE LIFE SCIENCES LTD | 84 993 | 493,8 k $ | 0,07 % |
| 135 | Kyverna Therapeutics Inc | 55 173 | 491,6 k $ | 0,07 % |
| 136 | HEMAB THERAPEUTICS HOLDINGS INC | 12 739 | 467,9 k $ | 0,06 % |
| 137 | Alto Neuroscience Inc | 16 400 | 432,8 k $ | 0,06 % |
| 138 | Procept Biorobotics Corp | 17 941 | 405,1 k $ | 0,05 % |
| 139 | Seaport Therapeutics Inc | 18 421 | 400,1 k $ | 0,05 % |
| 140 | Adaptive Biotechnologies Corp | 18 442 | 395,6 k $ | 0,05 % |
| 141 | SpyGlass Pharma Inc | 17 450 | 388,4 k $ | 0,05 % |
| 142 | Iovance Biotherapeutics Inc | 92 649 | 385,4 k $ | 0,05 % |
| 143 | Celcuity Inc | 3 682 | 385,2 k $ | 0,05 % |
| 144 | Xencor Inc | 22 853 | 367,9 k $ | 0,05 % |
| 145 | CABALETTA BIO INC | 110 667 | 344,2 k $ | 0,05 % |
| 146 | Generate Biomedicines Inc | 19 115 | 322,5 k $ | 0,04 % |
| 147 | Inspire Medical Systems Inc | 7 200 | 321,2 k $ | 0,04 % |
| 148 | Evommune Inc | 23 915 | 317,8 k $ | 0,04 % |
| 149 | CRESCENT BIOPHARMA INC | 17 631 | 317,4 k $ | 0,04 % |
| 150 | Eikon Therapeutics Inc | 20 976 | 273,7 k $ | 0,04 % |
| 151 | BICYCLE THERAPEUTICS PLC | 62 846 | 266,5 k $ | 0,04 % |
| 152 | SENSORION SA | 854 563 | 230,9 k $ | 0,03 % |
| 153 | Xenon Pharmaceuticals Inc | 3 500 | 211,3 k $ | 0,03 % |
| 154 | Odyssey Therapeutics Inc | 11 276 | 211 k $ | 0,03 % |
| 155 | Agios Pharmaceuticals Inc | 5 657 | 209,9 k $ | 0,03 % |
| 156 | IMMATICS NV | 20 700 | 209,7 k $ | 0,03 % |
| 157 | BioMarin Pharmaceutical Inc | 3 600 | 206 k $ | 0,03 % |
| 158 | GE HealthCare Technologies Inc | 2 800 | 179,2 k $ | 0,02 % |
| 159 | Immuneering Corp | 35 835 | 178,8 k $ | 0,02 % |
| 160 | DYNE THERAPEUTICS INC | 7 100 | 157,7 k $ | 0,02 % |
| 161 | CARIS LIFE SCIENCES INC | 8 815 | 157,1 k $ | 0,02 % |
| 162 | Entrada Therapeutics Inc | 20 159 | 148,4 k $ | 0,02 % |
| 163 | BridgeBio Oncology Therapeutics Inc | 15 774 | 120,2 k $ | 0,02 % |
| 164 | REVOLUTION MEDICINES INC WTS 12/26 | 11 096 | 104,3 k $ | 0,01 % |
| 165 | MAPLIGHT THERAPEUTICS INC | 2 576 | 92,3 k $ | 0,01 % |
| 166 | Tectonic Therapeutic Inc | 2 081 | 71,5 k $ | 0,01 % |
| 167 | Aura Biosciences Inc | 9 908 | 70,3 k $ | 0,01 % |
| 168 | GENEDX HOLDINGS CORP WTS 7/26 | 11 396 | 33,1 $ |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient une souche de 1 société. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Immunocore Holdings PLC | 1 | 670,2 k $ | 0,09 % |
Répartition par secteur
- Santé 71,5 %
- Technologie 0,1 %
- Non attribué 28,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 98,8 %
- JPY 0,5 %
- HKD 0,4 %
- CHF 0,1 %
- EUR 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 94,4 %
- Pays-Bas 1,0 %
- Bermudes 0,8 %
- Danemark 0,7 %
- Royaume-Uni 0,5 %
- Japon 0,5 %
- Irlande 0,4 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 0,4 %
- Îles Caïmans 0,3 %
- France 0,3 %
- Israël 0,2 %
- Suisse 0,1 %
- Autres pays 0,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 144 | 678 M $ | 94,41 % |
| 2 | Pays-Bas | 4 | 7,4 M $ | 1,02 % |
| 3 | Bermudes | 1 | 5,6 M $ | 0,77 % |
| 4 | Danemark | 2 | 5,1 M $ | 0,72 % |
| 5 | Royaume-Uni | 2 | 3,9 M $ | 0,54 % |
| 6 | Japon | 1 | 3,6 M $ | 0,51 % |
| 7 | Irlande | 2 | 3 M $ | 0,41 % |
| 8 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 1 | 2,8 M $ | 0,40 % |
| 9 | Îles Caïmans | 2 | 1,9 M $ | 0,27 % |
| 10 | France | 3 | 1,8 M $ | 0,25 % |
| 11 | Israël | 1 | 1,7 M $ | 0,23 % |
| 12 | Suisse | 1 | 1 M $ | 0,15 % |
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