Zusammensetzung von T. Rowe Price Health Sciences Portfolio
T. ROWE PRICE EQUITY SERIES, INC. · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 662,6 Mio. $ davon 625,9 Mio. $ in Aktien, 94,5 %
- Positionen
- 168 in 13 Ländern
- Anleihen
- 1 von 1 Gesellschaft
- Zehn größte
- 39,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Bicara Therapeutics Inc | 41.599 | 827.404,1 $ | 0,12 % |
| 102 | Tango Therapeutics Inc | 38.900 | 813.788 $ | 0,12 % |
| 103 | Relay Therapeutics Inc | 80.419 | 800.169,1 $ | 0,12 % |
| 104 | Cogent Biosciences Inc | 20.611 | 793.317,4 $ | 0,12 % |
| 105 | Repligen Corp | 6.705 | 789.983,1 $ | 0,12 % |
| 106 | Viatris Inc | 58.200 | 786.282 $ | 0,12 % |
| 107 | Tarsus Pharmaceuticals Inc | 11.077 | 777.051,6 $ | 0,12 % |
| 108 | Ocular Therapeutix Inc | 89.400 | 757.218 $ | 0,11 % |
| 109 | Molina Healthcare Inc | 5.556 | 740.614,8 $ | 0,11 % |
| 110 | Replimune Group Inc | 96.267 | 736.442,6 $ | 0,11 % |
| 111 | Disc Medicine Inc | 11.423 | 730.386,6 $ | 0,11 % |
| 112 | Tyra Biosciences Inc | 18.800 | 720.040 $ | 0,11 % |
| 113 | Corvus Pharmaceuticals Inc | 48.764 | 713.417,3 $ | 0,11 % |
| 114 | Kyverna Therapeutics Inc | 80.673 | 696.208 $ | 0,11 % |
| 115 | Medpace Holdings Inc | 1.400 | 672.266 $ | 0,10 % |
| 116 | Biohaven Ltd | 78.093 | 660.666,8 $ | 0,10 % |
| 117 | Climb Bio Inc | 93.200 | 638.420 $ | 0,10 % |
| 118 | Cullinan Therapeutics Inc | 42.900 | 609.609 $ | 0,09 % |
| 119 | Olema Pharmaceuticals Inc | 40.697 | 606.792,3 $ | 0,09 % |
| 120 | Liquidia Corp | 15.854 | 598.330 $ | 0,09 % |
| 121 | Allogene Therapeutics Inc | 243.268 | 593.573,9 $ | 0,09 % |
| 122 | Ideaya Biosciences Inc | 17.571 | 585.465,7 $ | 0,09 % |
| 123 | Pharvaris NV | 20.584 | 581.498 $ | 0,09 % |
| 124 | Lantheus Holdings Inc | 7.500 | 568.875 $ | 0,09 % |
| 125 | Denali Therapeutics Inc | 29.350 | 563.520 $ | 0,09 % |
| 126 | Atrium Therapeutics Inc | 41.700 | 557.529 $ | 0,08 % |
| 127 | Shattuck Labs Inc | 85.500 | 549.765 $ | 0,08 % |
| 128 | SENSORION SA | 1.029.513 | 488.840,2 $ | 0,07 % |
| 129 | SpyGlass Pharma Inc | 17.450 | 452.129,5 $ | 0,07 % |
| 130 | Iovance Biotherapeutics Inc | 127.849 | 448.750 $ | 0,07 % |
| 131 | PROCEPT BIOROBOTICS CORP | 17.941 | 448.704,4 $ | 0,07 % |
| 132 | Viridian Therapeutics Inc | 20.932 | 409.429,9 $ | 0,06 % |
| 133 | IMMATICS NV | 38.500 | 378.840 $ | 0,06 % |
| 134 | Evommune Inc | 16.349 | 375.863,5 $ | 0,06 % |
| 135 | Inspire Medical Systems Inc | 7.200 | 371.376 $ | 0,06 % |
| 136 | Alto Neuroscience Inc | 16.400 | 368.672 $ | 0,06 % |
| 137 | Aktis Oncology Inc | 20.013 | 358.032,6 $ | 0,05 % |
| 138 | CRESCENT BIOPHARMA INC | 17.631 | 323.881,5 $ | 0,05 % |
| 139 | Bicycle Therapeutics PLC | 62.846 | 291.605,4 $ | 0,04 % |
| 140 | Xencor Inc | 22.853 | 275.607,2 $ | 0,04 % |
| 141 | Immuneering Corp | 51.854 | 273.270,6 $ | 0,04 % |
| 142 | ZAI LAB LTD | 13.777 | 259.145,4 $ | 0,04 % |
| 143 | Entrada Therapeutics Inc | 20.159 | 254.406,6 $ | 0,04 % |
| 144 | Tectonic Therapeutic Inc | 7.600 | 234.916 $ | 0,04 % |
| 145 | Eikon Therapeutics Inc | 20.976 | 221.926,1 $ | 0,03 % |
| 146 | Generate Biomedicines Inc | 16.043 | 200.537,5 $ | 0,03 % |
| 147 | BridgeBio Oncology Therapeutics Inc | 21.253 | 190.214,4 $ | 0,03 % |
| 148 | Immix Biopharma Inc | 20.000 | 182.200 $ | 0,03 % |
| 149 | Agios Pharmaceuticals Inc | 4.357 | 147.397,3 $ | 0,02 % |
| 150 | Hims & Hers Health Inc | 6.500 | 134.940 $ | 0,02 % |
| 151 | SALUDA MEDICAL INC | 234.087 | 134.555,5 $ | 0,02 % |
| 152 | Aura Biosciences Inc | 20.070 | 134.268,3 $ | 0,02 % |
| 153 | Rocket Pharmaceuticals Inc | 36.464 | 130.541,1 $ | 0,02 % |
| 154 | Enliven Therapeutics Inc | 3.300 | 129.360 $ | 0,02 % |
| 155 | Immunovant Inc | 5.100 | 126.684 $ | 0,02 % |
| 156 | Monopar Therapeutics Inc | 2.185 | 119.716,2 $ | 0,02 % |
| 157 | Cabaletta Bio Inc | 44.485 | 119.664,7 $ | 0,02 % |
| 158 | Annexon Inc | 20.477 | 113.442,6 $ | 0,02 % |
| 159 | Adlai Nortye Ltd. | 13.419 | 92.859,5 $ | 0,01 % |
| 160 | LENZ Therapeutics Inc | 10.126 | 92.652,9 $ | 0,01 % |
| 161 | Beta Bionics Inc | 7.112 | 71.262,2 $ | 0,01 % |
| 162 | RadNet Inc | 1.116 | 62.373,2 $ | 0,01 % |
| 163 | MediWound Ltd | 3.812 | 61.411,3 $ | 0,01 % |
| 164 | Nuvation Bio Inc | 11.423 | 49.004,7 $ | 0,01 % |
| 165 | Janux Therapeutics Inc | 2.205 | 30.649,5 $ | 0,00 % |
| 166 | REVOLUTION MEDICINES INC WTS 12/26 | 11.096 | 19.307 $ | 0,00 % |
| 167 | Ginkgo Bioworks Holdings Inc | 2.281 | 13.982,5 $ | 0,00 % |
| 168 | GENEDX HOLDINGS CORP WTS 7/26 | 11.396 | 91,2 $ |
Die Anleihen, die er hält
1 Gesellschaft, eine Anleihe. Nur Emittenten, deren Aktien diese Website bereits abbildet, erscheinen hier.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Immunocore Holdings PLC | 1 | 666.245,3 $ | 0,10 % |
Aufteilung nach Branche
- Gesundheit 68,4 %
- Nicht zugeordnet 31,6 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 97,8 %
- HKD 1,3 %
- JPY 0,6 %
- CHF 0,2 %
- EUR 0,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 88,4 %
- Vereinigtes Königreich 3,4 %
- Niederlande 3,3 %
- Bermuda 1,4 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 1,3 %
- Japan 0,6 %
- Kaimaninseln 0,5 %
- Frankreich 0,5 %
- Schweiz 0,2 %
- Dänemark 0,2 %
- Singapur 0,1 %
- Britische Jungferninseln 0,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 148 | 553,1 Mio. $ | 88,37 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 2 | 21,3 Mio. $ | 3,41 % |
| 3 | Niederlande | 3 | 20,4 Mio. $ | 3,25 % |
| 4 | Bermuda | 2 | 8,5 Mio. $ | 1,36 % |
| 5 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 1 | 8 Mio. $ | 1,28 % |
| 6 | Japan | 1 | 3,9 Mio. $ | 0,62 % |
| 7 | Kaimaninseln | 4 | 3,4 Mio. $ | 0,54 % |
| 8 | Frankreich | 2 | 3,3 Mio. $ | 0,52 % |
| 9 | Schweiz | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,24 % |
| 10 | Dänemark | 1 | 1 Mio. $ | 0,16 % |
| 11 | Singapur | 1 | 931.791,8 $ | 0,15 % |
| 12 | Britische Jungferninseln | 1 | 660.666,8 $ | 0,11 % |
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