Zusammensetzung von T. Rowe Price Health Sciences Portfolio
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- Nettovermögen
- 751,7 Mio. $ davon 718,1 Mio. $ in Aktien, 95,5 %
- Positionen
- 168 in 16 Ländern
- Anleihen
- 1 von 1 Gesellschaft
- Zehn größte
- 47,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | ABIVAX SA | 7.941 | 1,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 102 | Apogee Therapeutics Inc | 7.943 | 1,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 103 | Sonova Holding AG | 4.392 | 1 Mio. $ | 0,14 % |
| 104 | Veeva Systems Inc | 5.700 | 1 Mio. $ | 0,13 % |
| 105 | OCULAR THERAPEUTIX INC | 100.706 | 988.932,9 $ | 0,13 % |
| 106 | COGENT BIOSCIENCES INC | 25.135 | 972.724,5 $ | 0,13 % |
| 107 | Stoke Therapeutics Inc | 29.312 | 959.088,6 $ | 0,13 % |
| 108 | Shattuck Labs Inc | 136.959 | 950.495,5 $ | 0,13 % |
| 109 | Biohaven Ltd | 60.593 | 901.623,8 $ | 0,12 % |
| 110 | Arrowhead Pharmaceuticals Inc | 10.689 | 871.260,4 $ | 0,12 % |
| 111 | Immix Biopharma Inc | 82.613 | 851.740 $ | 0,11 % |
| 112 | Incyte Corp | 7.454 | 844.985,4 $ | 0,11 % |
| 113 | BELITE BIO INC | 5.400 | 831.519 $ | 0,11 % |
| 114 | Parabilis Medicines Inc | 30.358 | 830.898,5 $ | 0,11 % |
| 115 | IQVIA Holdings Inc | 4.253 | 821.764,7 $ | 0,11 % |
| 116 | AVALYN PHARMA INC | 24.376 | 802.457,9 $ | 0,11 % |
| 117 | Sionna Therapeutics Inc | 17.807 | 783.329,9 $ | 0,10 % |
| 118 | Cullinan Therapeutics Inc | 42.900 | 781.209 $ | 0,10 % |
| 119 | Quest Diagnostics Inc | 3.609 | 764.927,6 $ | 0,10 % |
| 120 | Denali Therapeutics Inc | 29.350 | 754.882 $ | 0,10 % |
| 121 | BioNTech SE | 7.900 | 735.095 $ | 0,10 % |
| 122 | Corvus Pharmaceuticals Inc | 48.764 | 728.534,2 $ | 0,10 % |
| 123 | Pharvaris NV | 20.584 | 711.794,7 $ | 0,09 % |
| 124 | TARSUS PHARMACEUTICALS INC | 11.077 | 697.186,4 $ | 0,09 % |
| 125 | Disc Medicine Inc | 9.023 | 659.942,2 $ | 0,09 % |
| 126 | AKTIS ONCOLOGY INC | 20.013 | 645.019 $ | 0,09 % |
| 127 | Tenax Therapeutics Inc | 43.036 | 626.173,8 $ | 0,08 % |
| 128 | TYRA BIOSCIENCES INC | 18.800 | 600.472 $ | 0,08 % |
| 129 | Atrium Therapeutics Inc | 41.700 | 560.865 $ | 0,07 % |
| 130 | AVALO THERAPEUTICS INC | 29.080 | 537.398,4 $ | 0,07 % |
| 131 | Nanobiotix SA | 14.325 | 527.495,4 $ | 0,07 % |
| 132 | Olema Pharmaceuticals Inc | 40.697 | 509.119,5 $ | 0,07 % |
| 133 | Allogene Therapeutics Inc | 243.268 | 505.997,4 $ | 0,07 % |
| 134 | WAVE LIFE SCIENCES LTD | 84.993 | 493.809,3 $ | 0,07 % |
| 135 | Kyverna Therapeutics Inc | 55.173 | 491.591,4 $ | 0,07 % |
| 136 | HEMAB THERAPEUTICS HOLDINGS INC | 12.739 | 467.903,5 $ | 0,06 % |
| 137 | Alto Neuroscience Inc | 16.400 | 432.796 $ | 0,06 % |
| 138 | Procept Biorobotics Corp | 17.941 | 405.107,8 $ | 0,05 % |
| 139 | Seaport Therapeutics Inc | 18.421 | 400.104,1 $ | 0,05 % |
| 140 | Adaptive Biotechnologies Corp | 18.442 | 395.580,9 $ | 0,05 % |
| 141 | SpyGlass Pharma Inc | 17.450 | 388.437 $ | 0,05 % |
| 142 | Iovance Biotherapeutics Inc | 92.649 | 385.419,8 $ | 0,05 % |
| 143 | Celcuity Inc | 3.682 | 385.210,8 $ | 0,05 % |
| 144 | Xencor Inc | 22.853 | 367.933,3 $ | 0,05 % |
| 145 | CABALETTA BIO INC | 110.667 | 344.174,4 $ | 0,05 % |
| 146 | Generate Biomedicines Inc | 19.115 | 322.470,1 $ | 0,04 % |
| 147 | Inspire Medical Systems Inc | 7.200 | 321.192 $ | 0,04 % |
| 148 | Evommune Inc | 23.915 | 317.830,4 $ | 0,04 % |
| 149 | CRESCENT BIOPHARMA INC | 17.631 | 317.358 $ | 0,04 % |
| 150 | Eikon Therapeutics Inc | 20.976 | 273.736,8 $ | 0,04 % |
| 151 | BICYCLE THERAPEUTICS PLC | 62.846 | 266.467 $ | 0,04 % |
| 152 | SENSORION SA | 854.563 | 230.921,6 $ | 0,03 % |
| 153 | Xenon Pharmaceuticals Inc | 3.500 | 211.260 $ | 0,03 % |
| 154 | Odyssey Therapeutics Inc | 11.276 | 210.974 $ | 0,03 % |
| 155 | Agios Pharmaceuticals Inc | 5.657 | 209.931,3 $ | 0,03 % |
| 156 | IMMATICS NV | 20.700 | 209.691 $ | 0,03 % |
| 157 | BioMarin Pharmaceutical Inc | 3.600 | 205.992 $ | 0,03 % |
| 158 | GE HealthCare Technologies Inc | 2.800 | 179.228 $ | 0,02 % |
| 159 | Immuneering Corp | 35.835 | 178.816,7 $ | 0,02 % |
| 160 | DYNE THERAPEUTICS INC | 7.100 | 157.691 $ | 0,02 % |
| 161 | CARIS LIFE SCIENCES INC | 8.815 | 157.083,3 $ | 0,02 % |
| 162 | Entrada Therapeutics Inc | 20.159 | 148.370,2 $ | 0,02 % |
| 163 | BridgeBio Oncology Therapeutics Inc | 15.774 | 120.197,9 $ | 0,02 % |
| 164 | REVOLUTION MEDICINES INC WTS 12/26 | 11.096 | 104.302,4 $ | 0,01 % |
| 165 | MAPLIGHT THERAPEUTICS INC | 2.576 | 92.323,8 $ | 0,01 % |
| 166 | Tectonic Therapeutic Inc | 2.081 | 71.534,4 $ | 0,01 % |
| 167 | Aura Biosciences Inc | 9.908 | 70.346,8 $ | 0,01 % |
| 168 | GENEDX HOLDINGS CORP WTS 7/26 | 11.396 | 33,1 $ |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält eine Anleihe von 1 Gesellschaft. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Immunocore Holdings PLC | 1 | 670.196,5 $ | 0,09 % |
Aufteilung nach Branche
- Gesundheit 71,5 %
- Technologie 0,1 %
- Nicht zugeordnet 28,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 98,8 %
- JPY 0,5 %
- HKD 0,4 %
- CHF 0,1 %
- EUR 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,4 %
- Niederlande 1,0 %
- Bermuda 0,8 %
- Dänemark 0,7 %
- Vereinigtes Königreich 0,5 %
- Japan 0,5 %
- Irland 0,4 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 0,4 %
- Kaimaninseln 0,3 %
- Frankreich 0,3 %
- Israel 0,2 %
- Schweiz 0,1 %
- Weitere Länder 0,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 144 | 678 Mio. $ | 94,41 % |
| 2 | Niederlande | 4 | 7,4 Mio. $ | 1,02 % |
| 3 | Bermuda | 1 | 5,6 Mio. $ | 0,77 % |
| 4 | Dänemark | 2 | 5,1 Mio. $ | 0,72 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 2 | 3,9 Mio. $ | 0,54 % |
| 6 | Japan | 1 | 3,6 Mio. $ | 0,51 % |
| 7 | Irland | 2 | 3 Mio. $ | 0,41 % |
| 8 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 1 | 2,8 Mio. $ | 0,40 % |
| 9 | Kaimaninseln | 2 | 1,9 Mio. $ | 0,27 % |
| 10 | Frankreich | 3 | 1,8 Mio. $ | 0,25 % |
| 11 | Israel | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,23 % |
| 12 | Schweiz | 1 | 1 Mio. $ | 0,15 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von T. Rowe Price Health Sciences Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000002083