Zusammensetzung von T. Rowe Price Health Sciences Portfolio
T. ROWE PRICE EQUITY SERIES, INC. · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 751,7 Mio. $ davon 718,1 Mio. $ in Aktien, 95,5 %
- Positionen
- 168 in 16 Ländern
- Anleihen
- 1 von 1 Gesellschaft
- Zehn größte
- 47,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Eli Lilly & Co | 88.118 | 105,7 Mio. $ | 14,06 % |
| 2 | Johnson & Johnson | 196.487 | 49,9 Mio. $ | 6,64 % |
| 3 | UnitedHealth Group Inc | 106.378 | 44,2 Mio. $ | 5,88 % |
| 4 | AbbVie Inc | 153.028 | 38,5 Mio. $ | 5,12 % |
| 5 | Merck & Co Inc | 233.759 | 30 Mio. $ | 4,00 % |
| 6 | Gilead Sciences Inc | 166.271 | 21 Mio. $ | 2,79 % |
| 7 | Thermo Fisher Scientific Inc | 37.982 | 19 Mio. $ | 2,53 % |
| 8 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 34.183 | 17 Mio. $ | 2,26 % |
| 9 | Bristol-Myers Squibb Co | 276.256 | 15,9 Mio. $ | 2,12 % |
| 10 | Abbott Laboratories | 158.573 | 14,4 Mio. $ | 1,91 % |
| 11 | Intuitive Surgical Inc | 35.632 | 14,2 Mio. $ | 1,89 % |
| 12 | Amgen Inc | 37.413 | 13,5 Mio. $ | 1,80 % |
| 13 | Stryker Corp | 42.615 | 13,4 Mio. $ | 1,78 % |
| 14 | Elevance Health Inc | 30.021 | 11,6 Mio. $ | 1,54 % |
| 15 | Danaher Corp | 56.740 | 10,8 Mio. $ | 1,44 % |
| 16 | NATERA INC | 39.765 | 10,8 Mio. $ | 1,44 % |
| 17 | GUARDANT HEALTH INC | 61.138 | 9,2 Mio. $ | 1,22 % |
| 18 | Cardinal Health Inc | 32.906 | 7,8 Mio. $ | 1,04 % |
| 19 | ROYALTY PHARMA PLC | 130.094 | 7,3 Mio. $ | 0,97 % |
| 20 | TENET HEALTHCARE CORP | 37.832 | 7,1 Mio. $ | 0,94 % |
| 21 | CVS Health Corp | 67.598 | 7 Mio. $ | 0,93 % |
| 22 | KYMERA THERAPEUTICS INC | 58.378 | 6,7 Mio. $ | 0,89 % |
| 23 | Protagonist Therapeutics Inc | 52.256 | 6,4 Mio. $ | 0,85 % |
| 24 | MODERNA INC | 89.300 | 6,3 Mio. $ | 0,83 % |
| 25 | REVOLUTION MEDICINES INC | 32.711 | 6,1 Mio. $ | 0,82 % |
| 26 | BRIGHTSPRING HEALTH SERVICES INC | 87.705 | 6,1 Mio. $ | 0,81 % |
| 27 | Roivant Sciences Ltd | 157.043 | 5,6 Mio. $ | 0,74 % |
| 28 | ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | 17.554 | 5,3 Mio. $ | 0,70 % |
| 29 | VIATRIS INC | 313.265 | 5 Mio. $ | 0,66 % |
| 30 | Charles River Laboratories International Inc | 20.331 | 4,6 Mio. $ | 0,61 % |
| 31 | Argenx SE | 4.836 | 4,5 Mio. $ | 0,60 % |
| 32 | Edwards Lifesciences Corp | 48.999 | 4,4 Mio. $ | 0,59 % |
| 33 | Centene Corp | 67.827 | 4,4 Mio. $ | 0,58 % |
| 34 | Spyre Therapeutics Inc | 47.651 | 4,2 Mio. $ | 0,56 % |
| 35 | Definium Therapeutics Inc | 81.159 | 3,8 Mio. $ | 0,51 % |
| 36 | Insmed Inc | 34.665 | 3,7 Mio. $ | 0,49 % |
| 37 | Chugai Pharmaceutical Co Ltd | 78.800 | 3,6 Mio. $ | 0,48 % |
| 38 | AstraZeneca PLC | 18.933 | 3,6 Mio. $ | 0,48 % |
| 39 | TWIST BIOSCIENCE CORP | 34.800 | 3,6 Mio. $ | 0,48 % |
| 40 | Boston Scientific Corp | 80.431 | 3,4 Mio. $ | 0,46 % |
| 41 | Medtronic PLC | 42.600 | 3,3 Mio. $ | 0,44 % |
| 42 | United Therapeutics Corp | 6.122 | 3,3 Mio. $ | 0,44 % |
| 43 | Krystal Biotech Inc | 8.820 | 3,3 Mio. $ | 0,44 % |
| 44 | Erasca Inc | 163.114 | 3 Mio. $ | 0,40 % |
| 45 | Billiontoone Inc | 24.722 | 3 Mio. $ | 0,39 % |
| 46 | Medpace Holdings Inc | 5.452 | 2,9 Mio. $ | 0,38 % |
| 47 | Ascendis Pharma A/S | 10.794 | 2,9 Mio. $ | 0,38 % |
| 48 | Praxis Precision Medicines Inc | 8.505 | 2,8 Mio. $ | 0,38 % |
| 49 | Scholar Rock Holding Corp | 51.768 | 2,8 Mio. $ | 0,38 % |
| 50 | BeOne Medicines Ltd | 130.452 | 2,8 Mio. $ | 0,38 % |
| 51 | Tango Therapeutics Inc | 88.611 | 2,8 Mio. $ | 0,37 % |
| 52 | ORUKA THERAPEUTICS INC | 28.926 | 2,8 Mio. $ | 0,37 % |
| 53 | Monte Rosa Therapeutics Inc | 112.745 | 2,7 Mio. $ | 0,36 % |
| 54 | Dianthus Therapeutics Inc | 27.805 | 2,7 Mio. $ | 0,36 % |
| 55 | Humana Inc | 6.700 | 2,7 Mio. $ | 0,35 % |
| 56 | Kodiak Sciences Inc | 64.006 | 2,5 Mio. $ | 0,33 % |
| 57 | Axsome Therapeutics Inc | 9.806 | 2,4 Mio. $ | 0,32 % |
| 58 | Relay Therapeutics Inc | 125.278 | 2,3 Mio. $ | 0,31 % |
| 59 | Summit Therapeutics Inc | 158.867 | 2,3 Mio. $ | 0,31 % |
| 60 | CG ONCOLOGY INC | 32.546 | 2,3 Mio. $ | 0,31 % |
| 61 | Novo Nordisk A/S | 47.201 | 2,3 Mio. $ | 0,30 % |
| 62 | CYTOKINETICS INC | 26.225 | 2,2 Mio. $ | 0,30 % |
| 63 | VERA THERAPEUTICS INC | 50.781 | 2,2 Mio. $ | 0,29 % |
| 64 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 3.492 | 2,2 Mio. $ | 0,29 % |
| 65 | IONIS PHARMACEUTICALS INC | 27.443 | 2,2 Mio. $ | 0,29 % |
| 66 | MBX BIOSCIENCES INC | 38.917 | 2,1 Mio. $ | 0,29 % |
| 67 | Agilent Technologies Inc | 15.700 | 2,1 Mio. $ | 0,28 % |
| 68 | Enliven Therapeutics Inc | 40.438 | 2,1 Mio. $ | 0,27 % |
| 69 | Crinetics Pharmaceuticals Inc | 53.507 | 2 Mio. $ | 0,27 % |
| 70 | MIRUM PHARMACEUTICALS INC | 17.030 | 2 Mio. $ | 0,27 % |
| 71 | Bridgebio Pharma Inc | 26.489 | 2 Mio. $ | 0,26 % |
| 72 | Madrigal Pharmaceuticals Inc | 3.670 | 2 Mio. $ | 0,26 % |
| 73 | NEWAMSTERDAM PHARMA COMPANY NV | 57.600 | 2 Mio. $ | 0,26 % |
| 74 | Waters Corp | 5.200 | 2 Mio. $ | 0,26 % |
| 75 | Nurix Therapeutics Inc | 79.238 | 1,9 Mio. $ | 0,26 % |
| 76 | Beam Therapeutics Inc | 55.798 | 1,9 Mio. $ | 0,25 % |
| 77 | Liquidia Corp | 22.754 | 1,8 Mio. $ | 0,24 % |
| 78 | Rhythm Pharmaceuticals Inc | 15.935 | 1,8 Mio. $ | 0,24 % |
| 79 | West Pharmaceutical Services Inc | 4.795 | 1,7 Mio. $ | 0,23 % |
| 80 | Ideaya Biosciences Inc | 45.571 | 1,7 Mio. $ | 0,23 % |
| 81 | Teva Pharmaceutical Industries Ltd | 49.500 | 1,7 Mio. $ | 0,22 % |
| 82 | VIRIDIAN THERAPEUTICS INC | 91.287 | 1,7 Mio. $ | 0,22 % |
| 83 | Alkermes PLC | 31.800 | 1,7 Mio. $ | 0,22 % |
| 84 | Immunome Inc | 78.194 | 1,7 Mio. $ | 0,22 % |
| 85 | ALIGNMENT HEALTHCARE INC | 69.056 | 1,6 Mio. $ | 0,22 % |
| 86 | Rapport Therapeutics Inc | 38.093 | 1,6 Mio. $ | 0,21 % |
| 87 | VAXCYTE INC | 26.234 | 1,5 Mio. $ | 0,20 % |
| 88 | PALVELLA THERAPEUTICS INC | 9.807 | 1,5 Mio. $ | 0,20 % |
| 89 | STRUCTURE THERAPEUTICS INC | 25.918 | 1,4 Mio. $ | 0,19 % |
| 90 | Immunocore Holdings PLC | 43.439 | 1,4 Mio. $ | 0,18 % |
| 91 | Climb Bio Inc | 102.500 | 1,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 92 | ICON PLC | 7.500 | 1,3 Mio. $ | 0,17 % |
| 93 | Celldex Therapeutics Inc | 33.464 | 1,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 94 | Kailera Therapeutics Inc | 55.664 | 1,2 Mio. $ | 0,16 % |
| 95 | Bicara Therapeutics Inc | 41.165 | 1,2 Mio. $ | 0,16 % |
| 96 | ORIC Pharmaceuticals Inc | 106.837 | 1,2 Mio. $ | 0,15 % |
| 97 | Encompass Health Corp | 10.970 | 1,1 Mio. $ | 0,15 % |
| 98 | MoonLake Immunotherapeutics | 55.515 | 1,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 99 | Cencora Inc | 3.786 | 1,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 100 | ALUMIS INC | 37.626 | 1,1 Mio. $ | 0,14 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält eine Anleihe von 1 Gesellschaft. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Immunocore Holdings PLC | 1 | 670.196,5 $ | 0,09 % |
Aufteilung nach Branche
- Gesundheit 71,5 %
- Technologie 0,1 %
- Nicht zugeordnet 28,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 98,8 %
- JPY 0,5 %
- HKD 0,4 %
- CHF 0,1 %
- EUR 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,4 %
- Niederlande 1,0 %
- Bermuda 0,8 %
- Dänemark 0,7 %
- Vereinigtes Königreich 0,5 %
- Japan 0,5 %
- Irland 0,4 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 0,4 %
- Kaimaninseln 0,3 %
- Frankreich 0,3 %
- Israel 0,2 %
- Schweiz 0,1 %
- Weitere Länder 0,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 144 | 678 Mio. $ | 94,41 % |
| 2 | Niederlande | 4 | 7,4 Mio. $ | 1,02 % |
| 3 | Bermuda | 1 | 5,6 Mio. $ | 0,77 % |
| 4 | Dänemark | 2 | 5,1 Mio. $ | 0,72 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 2 | 3,9 Mio. $ | 0,54 % |
| 6 | Japan | 1 | 3,6 Mio. $ | 0,51 % |
| 7 | Irland | 2 | 3 Mio. $ | 0,41 % |
| 8 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 1 | 2,8 Mio. $ | 0,40 % |
| 9 | Kaimaninseln | 2 | 1,9 Mio. $ | 0,27 % |
| 10 | Frankreich | 3 | 1,8 Mio. $ | 0,25 % |
| 11 | Israel | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,23 % |
| 12 | Schweiz | 1 | 1 Mio. $ | 0,15 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von T. Rowe Price Health Sciences Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000002083