Composition de State Street Total Return V.I.S. Fund

Name: Composition de State Street Total Return V.I.S. Fund
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Actif net: 1 Md $ dont 995,5 M $ en actions, soit 97,1 %
Positions: 4 653 dans 60 pays
10 premières: 41,5 % de l'actif net
Déclaré le: 31 mars 2026

Forme du portefeuille

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
3 701	Rail Vikas Nigam Ltd	4 468	11,9 k $
3 702	Park Aerospace Corp	434	11,9 k $
3 703	Sinclair Inc	918	11,9 k $
3 704	Energy Recovery Inc	1 179	11,9 k $
3 705	Northrim BanCorp Inc	517	11,8 k $
3 706	I3 Verticals Inc	529	11,8 k $
3 707	Carter Bankshares Inc	506	11,8 k $
3 708	Freshpet Inc	200	11,8 k $
3 709	Peoples Financial Services Corp	221	11,8 k $
3 710	Embecta Corp	1 333	11,8 k $
3 711	Flushing Financial Corp	766	11,8 k $
3 712	Navan Inc	888	11,8 k $
3 713	Golden Entertainment Inc	440	11,7 k $
3 714	Ferroglobe PLC	2 839	11,7 k $
3 715	ASP Isotopes Inc	2 644	11,7 k $
3 716	AMC Entertainment Holdings Inc	11 851	11,6 k $
3 717	BETA TECHNOLOGIES INC	790	11,6 k $
3 718	Under Armour Inc	2 000	11,6 k $
3 719	Third Coast Bancshares Inc	306	11,6 k $
3 720	Hallador Energy Co	711	11,6 k $
3 721	Clean Energy Fuels Corp	4 660	11,6 k $
3 722	SI-BONE Inc	915	11,6 k $
3 723	COSCO SHIPPING Energy Transportation Co Ltd	3 600	11,5 k $
3 724	ACNB Corp	241	11,5 k $
3 725	SDIC Power Holdings Co Ltd	5 600	11,5 k $
3 726	Yadea Group Holdings Ltd	6 753	11,5 k $
3 727	Beijing Enterprises Holdings Ltd	3 000	11,5 k $
3 728	JCET Group Co Ltd	2 000	11,5 k $
3 729	IPG Photonics Corp	100	11,5 k $
3 730	Loar Holdings Inc	200	11,5 k $
3 731	Pilgrim's Pride Corp	303	11,4 k $
3 732	Willis Lease Finance Corp	67	11,4 k $
3 733	Unisplendour Corp Ltd	3 100	11,4 k $
3 734	Malibu Boats Inc	439	11,4 k $
3 735	Calavo Growers Inc	441	11,4 k $
3 736	Solid Biosciences Inc	1 578	11,4 k $
3 737	Columbia Financial Inc	646	11,3 k $
3 738	Kura Sushi USA Inc	162	11,3 k $
3 739	Kestra Medical Technologies Ltd	566	11,3 k $
3 740	LB Pharmaceuticals Inc	457	11,3 k $
3 741	Vital Farms Inc	798	11,3 k $
3 742	Arteris Inc	685	11,3 k $
3 743	Community Healthcare Trust Inc	708	11,3 k $
3 744	ARS Pharmaceuticals Inc	1 401	11,3 k $
3 745	Shengyi Technology Co Ltd	1 400	11,2 k $
3 746	Forestar Group Inc	459	11,2 k $
3 747	Cooper-Standard Holdings Inc	402	11,2 k $
3 748	Bioventus Inc	1 227	11,2 k $
3 749	Satellogic Inc	2 059	11,2 k $
3 750	HealthStream Inc	540	11,2 k $
3 751	BioAge Labs Inc	639	11,2 k $
3 752	Yunnan Baiyao Group Co Ltd	1 400	11,2 k $
3 753	Kearny Financial Corp/MD	1 477	11,2 k $
3 754	OPKO Health, Inc.	9 774	11,1 k $
3 755	Cable One Inc	122	11,1 k $
3 756	Shennan Circuits Co Ltd	340	11,1 k $
3 757	Flowco Holdings Inc	539	11,1 k $
3 758	Brandywine Realty Trust	4 092	11,1 k $
3 759	Hippo Holdings Inc	425	11,1 k $
3 760	First Business Financial Services Inc	205	11,1 k $
3 761	Phreesia Inc	1 319	11,1 k $
3 762	Ceribell Inc	601	11 k $
3 763	China Resources Sanjiu Medical & Pharmaceutical Co Ltd	2 704	11 k $
3 764	Columbia Sportswear Co	200	11 k $
3 765	Covenant Logistics Group Inc	403	10,9 k $
3 766	Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co Ltd	8 700	10,9 k $
3 767	Ambiq Micro Inc	430	10,9 k $
3 768	Firstsun Capital Bancorp	299	10,9 k $
3 769	Build-A-Bear Workshop Inc	291	10,9 k $
3 770	Sarepta Therapeutics Inc	500	10,9 k $
3 771	BCE Inc	432	10,9 k $
3 772	Hingham Institution For Savings The	38	10,9 k $
3 773	NioCorp Developments Ltd	2 435	10,9 k $
3 774	LEGEND BIOTECH CORP	600	10,9 k $
3 775	LendingTree Inc	253	10,8 k $
3 776	Sana Biotechnology Inc	3 766	10,8 k $
3 777	Goldwind Science & Technology Co Ltd	2 800	10,8 k $
3 778	Heartland Express Inc	1 041	10,8 k $
3 779	Orient Securities Co Ltd/China	8 192	10,8 k $
3 780	Rigel Pharmaceuticals Inc	400	10,8 k $
3 781	NetEase Cloud Music Inc	650	10,8 k $
3 782	Prothena Corp PLC	1 110	10,8 k $
3 783	Bloomin' Brands Inc	1 995	10,8 k $
3 784	Monro Inc	671	10,8 k $
3 785	Greenlight Capital Re Ltd	622	10,8 k $
3 786	Global Industrial Co	341	10,7 k $
3 787	Mativ Holdings Inc	1 228	10,7 k $
3 788	Orthofix Medical Inc	931	10,7 k $
3 789	MiMedx Group Inc	2 698	10,7 k $
3 790	HeartFlow Inc	438	10,7 k $
3 791	Summit Hotel Properties Inc	2 410	10,7 k $
3 792	JADE BIOSCIENCES INC	757	10,6 k $
3 793	Metallurgical Corp of China Ltd	24 100	10,6 k $
3 794	Guangzhou Automobile Group Co Ltd	10 000	10,5 k $
3 795	Varex Imaging Corp	992	10,5 k $
3 796	Penn Entertainment Inc	700	10,5 k $
3 797	EverQuote Inc	681	10,5 k $
3 798	Solid Power Inc	3 492	10,5 k $
3 799	Idaho Strategic Resources Inc	326	10,5 k $
3 800	Penske Automotive Group Inc	70	10,5 k $

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Répartition par secteur

Technologie 13,3 %
Finance 6,7 %
Industrie 4,3 %
Communication 4,1 %
Consommation cyclique 3,9 %
Santé 3,9 %
Consommation de base 2,1 %
Énergie 1,8 %
Matériaux 1,6 %
Services publics 1,1 %
Immobilier 0,5 %
Non attribué 56,7 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

USD 78,0 %
EUR 4,1 %
JPY 2,8 %
HKD 2,1 %
TWD 2,1 %
GBP 1,8 %
CAD 1,6 %
KRW 1,4 %
CHF 1,1 %
INR 1,1 %
AUD 0,8 %
SEK 0,4 %
ZAR 0,3 %
CNY 0,3 %
BRL 0,3 %
SAR 0,3 %
DKK 0,2 %
MXN 0,2 %
SGD 0,2 %
AED 0,1 %
MYR 0,1 %
THB 0,1 %
ILS 0,1 %
PLN 0,1 %
NOK 0,1 %
IDR 0,1 %
KWD 0,1 %
QAR 0,1 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

États-Unis 77,2 %
Japon 2,8 %
Taïwan 2,0 %
Royaume-Uni 1,9 %
R.A.S. chinoise de Hong Kong 1,9 %
Canada 1,7 %
Corée du Sud 1,4 %
France 1,2 %
Suisse 1,1 %
Inde 1,1 %
Allemagne 1,0 %
Australie 0,8 %
Autres pays 5,8 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	États-Unis	2 777	768,3 M $	77,18 %
2	Japon	178	27,4 M $	2,75 %
3	Taïwan	78	20,4 M $	2,05 %
4	Royaume-Uni	81	19,1 M $	1,92 %
5	R.A.S. chinoise de Hong Kong	144	19 M $	1,91 %
6	Canada	93	17 M $	1,71 %
7	Corée du Sud	76	13,7 M $	1,37 %
8	France	51	11,8 M $	1,19 %
9	Suisse	46	11,4 M $	1,14 %
10	Inde	161	11,1 M $	1,11 %
11	Allemagne	47	10,4 M $	1,05 %
12	Australie	46	8 M $	0,80 %

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