Composition de State Street Total Return V.I.S. Fund

Name: Composition de State Street Total Return V.I.S. Fund
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Actif net: 1 Md $ dont 995,5 M $ en actions, soit 97,1 %
Positions: 4 653 dans 60 pays
10 premières: 41,5 % de l'actif net
Déclaré le: 31 mars 2026

Forme du portefeuille

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
3 801	Community West Bancshares	449	10,5 k $
3 802	Anteris Technologies Global Corp	1 884	10,5 k $
3 803	AH Realty Trust Inc	1 901	10,5 k $
3 804	Mesa Laboratories Inc	118	10,4 k $
3 805	York Water Co/The	342	10,4 k $
3 806	Focus Media Information Technology Co Ltd	10 900	10,4 k $
3 807	OneSpan Inc	987	10,4 k $
3 808	Udemy Inc	2 241	10,4 k $
3 809	Telekom Malaysia Bhd	5 897	10,4 k $
3 810	Midland States Bancorp Inc	464	10,4 k $
3 811	Gray Media Inc	2 380	10,3 k $
3 812	Diamond Hill Investment Group Inc	60	10,3 k $
3 813	OmniVision Integrated Circuits Group Inc	740	10,3 k $
3 814	International Money Express Inc	652	10,3 k $
3 815	Dakota Gold Corp	2 037	10,3 k $
3 816	Critical Metals Corp	1 295	10,3 k $
3 817	Village Super Market Inc	243	10,3 k $
3 818	Consensus Cloud Solutions Inc	431	10,2 k $
3 819	Natural Gas Services Group Inc	271	10,2 k $
3 820	4D Molecular Therapeutics Inc	1 096	10,2 k $
3 821	Perrigo Co PLC	950	10,2 k $
3 822	Shanxi Lu'an Environmental Energy Development Co Ltd	5 200	10,2 k $
3 823	Iflytek Co Ltd	1 500	10,2 k $
3 824	Jefferson Capital Inc	528	10,2 k $
3 825	AngioDynamics Inc	891	10,1 k $
3 826	Cars.com Inc	1 245	10,1 k $
3 827	Southern First Bancshares Inc	185	10,1 k $
3 828	China Zheshang Bank Co Ltd	23 140	10,1 k $
3 829	Ridgepost Capital Inc	1 388	10,1 k $
3 830	Chiron Real Estate Inc	304	10,1 k $
3 831	Aquestive Therapeutics Inc	2 422	10,1 k $
3 832	Power Construction Corp of China Ltd	12 000	10 k $
3 833	Red River Bancshares Inc	111	10 k $
3 834	Daqin Railway Co Ltd	12 900	10 k $
3 835	Community Health Systems Inc	3 400	10 k $
3 836	Omada Health Inc	790	9,9 k $
3 837	Caledonia Mining Corp PLC	439	9,9 k $
3 838	MapLight Therapeutics Inc	487	9,9 k $
3 839	Stitch Fix Inc	2 987	9,9 k $
3 840	Farmland Partners Inc	880	9,9 k $
3 841	Phathom Pharmaceuticals Inc	889	9,9 k $
3 842	BlueLinx Holdings Inc	182	9,9 k $
3 843	Titan America SA	657	9,8 k $
3 844	Myriad Genetics Inc	2 187	9,8 k $
3 845	Lineage Inc	300	9,8 k $
3 846	Home Bancorp Inc	162	9,8 k $
3 847	RH INC	70	9,8 k $
3 848	Postal Realty Trust Inc	527	9,8 k $
3 849	Columbus McKinnon Corp/NY	673	9,8 k $
3 850	NerdWallet Inc	942	9,8 k $
3 851	Ningbo Tuopu Group Co Ltd	1 160	9,8 k $
3 852	Dream Finders Homes Inc	701	9,8 k $
3 853	Sierra Bancorp	287	9,7 k $
3 854	Bank of Beijing Co Ltd	12 200	9,7 k $
3 855	Lucid Group Inc	1 020	9,7 k $
3 856	Tata Communications Ltd	684	9,7 k $
3 857	Emergent BioSolutions Inc	1 170	9,7 k $
3 858	Civista Bancshares Inc	426	9,7 k $
3 859	YTL Corp Bhd	22 900	9,7 k $
3 860	Anterix Inc	253	9,7 k $
3 861	CryoPort Inc	1 161	9,6 k $
3 862	ChoiceOne Financial Services Inc	340	9,6 k $
3 863	China Southern Airlines Co Ltd	11 600	9,6 k $
3 864	Baoshan Iron & Steel Co Ltd	10 200	9,5 k $
3 865	iHeartMedia Inc	3 261	9,5 k $
3 866	Saul Centers Inc	292	9,5 k $
3 867	Chatham Lodging Trust	1 207	9,5 k $
3 868	Bowman Consulting Group Ltd	334	9,5 k $
3 869	Haitian International Holdings Ltd	3 655	9,5 k $
3 870	Bowhead Specialty Holdings Inc	423	9,5 k $
3 871	Bit Digital Inc	7 242	9,5 k $
3 872	California BanCorp	534	9,5 k $
3 873	Tiptree Inc	559	9,5 k $
3 874	Nature's Sunshine Products Inc	394	9,5 k $
3 875	37 Interactive Entertainment Network Technology Group Co Ltd	3 000	9,4 k $
3 876	McGraw Hill Inc	689	9,4 k $
3 877	Caleres Inc	894	9,4 k $
3 878	REGENXBIO Inc	1 123	9,4 k $
3 879	Orange County Bancorp Inc	294	9,4 k $
3 880	Akebia Therapeutics Inc	6 764	9,4 k $
3 881	Arko Corp	1 689	9,4 k $
3 882	York Space Systems Inc	423	9,4 k $
3 883	Contango Silver & Gold Inc	500	9,4 k $
3 884	One Liberty Properties Inc	436	9,4 k $
3 885	Petrindo Jaya Kreasi Tbk PT	150 000	9,3 k $
3 886	Anhui Conch Cement Co Ltd	2 769	9,3 k $
3 887	MINISO Group Holding Ltd	576	9,3 k $
3 888	Marcus Corp/The	542	9,3 k $
3 889	MeiraGTx Holdings plc	1 074	9,3 k $
3 890	Ingenic Semiconductor Co Ltd	600	9,3 k $
3 891	Camping World Holdings Inc	1 358	9,3 k $
3 892	Red Violet Inc	268	9,3 k $
3 893	Beta Bionics Inc	925	9,3 k $
3 894	Orion Group Holdings Inc	847	9,2 k $
3 895	El Pollo Loco Holdings Inc	666	9,2 k $
3 896	Richtech Robotics Inc	4 416	9,2 k $
3 897	Globant SA	200	9,2 k $
3 898	Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory Co Ltd	440	9,2 k $
3 899	Luzhou Laojiao Co Ltd	600	9,1 k $
3 900	Fulgent Genetics Inc	575	9,1 k $

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Répartition par secteur

Technologie 13,3 %
Finance 6,7 %
Industrie 4,3 %
Communication 4,1 %
Consommation cyclique 3,9 %
Santé 3,9 %
Consommation de base 2,1 %
Énergie 1,8 %
Matériaux 1,6 %
Services publics 1,1 %
Immobilier 0,5 %
Non attribué 56,7 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

USD 78,0 %
EUR 4,1 %
JPY 2,8 %
HKD 2,1 %
TWD 2,1 %
GBP 1,8 %
CAD 1,6 %
KRW 1,4 %
CHF 1,1 %
INR 1,1 %
AUD 0,8 %
SEK 0,4 %
ZAR 0,3 %
CNY 0,3 %
BRL 0,3 %
SAR 0,3 %
DKK 0,2 %
MXN 0,2 %
SGD 0,2 %
AED 0,1 %
MYR 0,1 %
THB 0,1 %
ILS 0,1 %
PLN 0,1 %
NOK 0,1 %
IDR 0,1 %
KWD 0,1 %
QAR 0,1 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

États-Unis 77,2 %
Japon 2,8 %
Taïwan 2,0 %
Royaume-Uni 1,9 %
R.A.S. chinoise de Hong Kong 1,9 %
Canada 1,7 %
Corée du Sud 1,4 %
France 1,2 %
Suisse 1,1 %
Inde 1,1 %
Allemagne 1,0 %
Australie 0,8 %
Autres pays 5,8 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	États-Unis	2 777	768,3 M $	77,18 %
2	Japon	178	27,4 M $	2,75 %
3	Taïwan	78	20,4 M $	2,05 %
4	Royaume-Uni	81	19,1 M $	1,92 %
5	R.A.S. chinoise de Hong Kong	144	19 M $	1,91 %
6	Canada	93	17 M $	1,71 %
7	Corée du Sud	76	13,7 M $	1,37 %
8	France	51	11,8 M $	1,19 %
9	Suisse	46	11,4 M $	1,14 %
10	Inde	161	11,1 M $	1,11 %
11	Allemagne	47	10,4 M $	1,05 %
12	Australie	46	8 M $	0,80 %

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