Composition de State Street Total Return V.I.S. Fund

Name: Composition de State Street Total Return V.I.S. Fund
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Actif net: 1 Md $ dont 995,5 M $ en actions, soit 97,1 %
Positions: 4 653 dans 60 pays
10 premières: 41,5 % de l'actif net
Déclaré le: 31 mars 2026

Forme du portefeuille

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
3 901	Citizens & Northern Corp	409	9,1 k $
3 902	Titan International Inc	1 320	9,1 k $
3 903	Zhejiang Zheneng Electric Power Co Ltd	11 500	9,1 k $
3 904	Powerfleet Inc NJ	2 952	9,1 k $
3 905	Manitowoc Co Inc/The	780	9,1 k $
3 906	Grindr Inc	748	9 k $
3 907	Orion SA	1 390	9 k $
3 908	Grid Dynamics Holdings Inc	1 585	9 k $
3 909	Ranger Energy Services Inc	527	9 k $
3 910	Allogene Therapeutics Inc	3 701	9 k $
3 911	Nutex Health Inc	95	9 k $
3 912	American Battery Technology Co	3 235	9 k $
3 913	Lexeo Therapeutics Inc	1 571	9 k $
3 914	Greif Inc	103	9 k $
3 915	Absci Corp	3 005	9 k $
3 916	Kopin Corp	3 999	9 k $
3 917	TCL Technology Group Corp	14 329	8,9 k $
3 918	Fulcrum Therapeutics Inc	1 165	8,9 k $
3 919	Postal Savings Bank of China Co Ltd	12 000	8,9 k $
3 920	Yext Inc	2 313	8,9 k $
3 921	Foshan Haitian Flavouring & Food Co Ltd	1 484	8,8 k $
3 922	Custom Truck One Source Inc	1 346	8,8 k $
3 923	ThredUp Inc	2 696	8,8 k $
3 924	ADC Therapeutics SA	2 357	8,8 k $
3 925	China United Network Communications Ltd	13 600	8,8 k $
3 926	Dine Brands Global Inc	335	8,8 k $
3 927	Natural Grocers by Vitamin Cottage Inc	340	8,8 k $
3 928	Tejon Ranch Co	466	8,8 k $
3 929	Zhangzhou Pientzehuang Pharmaceutical Co Ltd	400	8,8 k $
3 930	Spire Global Inc	697	8,8 k $
3 931	Huadong Medicine Co Ltd	1 700	8,8 k $
3 932	Real Brokerage Inc/The	3 504	8,8 k $
3 933	Luxfer Holdings PLC	717	8,7 k $
3 934	Aktis Oncology Inc	488	8,7 k $
3 935	C&D International Investment Group Ltd	5 393	8,7 k $
3 936	Pacific Biosciences of California Inc	6 559	8,7 k $
3 937	Gruma SAB de CV	475	8,7 k $
3 938	Forward Air Corp	517	8,6 k $
3 939	Vanda Pharmaceuticals Inc	1 250	8,6 k $
3 940	Tectonic Therapeutic Inc	279	8,6 k $
3 941	Gogo Inc	2 141	8,6 k $
3 942	Zhejiang Chint Electrics Co Ltd	1 800	8,6 k $
3 943	Hyster-Yale Inc	264	8,6 k $
3 944	Bed Bath & Beyond Inc	1 845	8,6 k $
3 945	Entrada Therapeutics Inc	676	8,5 k $
3 946	Charoen Pokphand Indonesia Tbk PT	35 300	8,5 k $
3 947	MasterCraft Boat Holdings Inc	415	8,5 k $
3 948	Inspire Medical Systems Inc	165	8,5 k $
3 949	Atea Pharmaceuticals Inc	1 575	8,5 k $
3 950	Shanghai Putailai New Energy Technology Group Co Ltd	1 798	8,5 k $
3 951	Wuhan Guide Infrared Co Ltd	4 550	8,4 k $
3 952	Northpointe Bancshares Inc	488	8,4 k $
3 953	GF Securities Co Ltd	3 200	8,4 k $
3 954	B&G Foods Inc	1 749	8,4 k $
3 955	Zhejiang Weiming Environment Protection Co Ltd	2 300	8,4 k $
3 956	Abacus Global Management Inc	1 067	8,4 k $
3 957	Climb Global Solutions Inc	424	8,4 k $
3 958	Maravai LifeSciences Holdings Inc	2 969	8,4 k $
3 959	Unity Bancorp Inc	162	8,4 k $
3 960	Portillo's Inc	1 585	8,4 k $
3 961	Ultragenyx Pharmaceutical Inc	400	8,4 k $
3 962	MediaAlpha Inc	901	8,4 k $
3 963	Pulse Biosciences Inc	388	8,4 k $
3 964	Granite Ridge Resources Inc	1 425	8,4 k $
3 965	Aveanna Healthcare Holdings Inc	1 298	8,4 k $
3 966	Bank of Marin Bancorp	326	8,4 k $
3 967	Nu Skin Enterprises Inc	1 146	8,3 k $
3 968	Digital Turbine Inc	2 896	8,3 k $
3 969	Nebras Energy	2 114	8,3 k $
3 970	ZENAS BIOPHARMA INC	426	8,3 k $
3 971	First Foundation Inc	1 407	8,3 k $
3 972	Himalaya Shipping Ltd	622	8,3 k $
3 973	Personalis Inc	1 298	8,3 k $
3 974	Investors Title Co	38	8,3 k $
3 975	Gree Electric Appliances Inc of Zhuhai	1 500	8,3 k $
3 976	RBB Bancorp	386	8,2 k $
3 977	Arhaus Inc	1 216	8,2 k $
3 978	Movado Group Inc	337	8,2 k $
3 979	ManpowerGroup Inc	279	8,2 k $
3 980	Aebi Schmidt Holding AG	844	8,2 k $
3 981	Enanta Pharmaceuticals Inc	648	8,2 k $
3 982	Bridgewater Bancshares Inc	462	8,2 k $
3 983	Sprout Social Inc	1 434	8,2 k $
3 984	Aclaris Therapeutics Inc	2 179	8,2 k $
3 985	Lightbridge Corp	766	8,2 k $
3 986	Ooma Inc	561	8,2 k $
3 987	GoerTek Inc	2 448	8,2 k $
3 988	PubMatic Inc	996	8,1 k $
3 989	Clearfield Inc	307	8,1 k $
3 990	Verastem Inc	1 528	8,1 k $
3 991	Wabash National Corp	937	8,1 k $
3 992	Optimum Communications Inc	6 210	8,1 k $
3 993	Groupon Inc	677	8,1 k $
3 994	W&T Offshore Inc	2 358	8 k $
3 995	Tongwei Co Ltd	3 300	8 k $
3 996	Dave & Buster's Entertainment Inc	742	8 k $
3 997	KKR Real Estate Finance Trust Inc	1 310	8 k $
3 998	HBT Financial Inc	300	8 k $
3 999	Everbright Securities Co Ltd	3 600	8 k $
4 000	Central Garden & Pet Co	217	8 k $

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Répartition par secteur

Technologie 13,3 %
Finance 6,7 %
Industrie 4,3 %
Communication 4,1 %
Consommation cyclique 3,9 %
Santé 3,9 %
Consommation de base 2,1 %
Énergie 1,8 %
Matériaux 1,6 %
Services publics 1,1 %
Immobilier 0,5 %
Non attribué 56,7 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

USD 78,0 %
EUR 4,1 %
JPY 2,8 %
HKD 2,1 %
TWD 2,1 %
GBP 1,8 %
CAD 1,6 %
KRW 1,4 %
CHF 1,1 %
INR 1,1 %
AUD 0,8 %
SEK 0,4 %
ZAR 0,3 %
CNY 0,3 %
BRL 0,3 %
SAR 0,3 %
DKK 0,2 %
MXN 0,2 %
SGD 0,2 %
AED 0,1 %
MYR 0,1 %
THB 0,1 %
ILS 0,1 %
PLN 0,1 %
NOK 0,1 %
IDR 0,1 %
KWD 0,1 %
QAR 0,1 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

États-Unis 77,2 %
Japon 2,8 %
Taïwan 2,0 %
Royaume-Uni 1,9 %
R.A.S. chinoise de Hong Kong 1,9 %
Canada 1,7 %
Corée du Sud 1,4 %
France 1,2 %
Suisse 1,1 %
Inde 1,1 %
Allemagne 1,0 %
Australie 0,8 %
Autres pays 5,8 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	États-Unis	2 777	768,3 M $	77,18 %
2	Japon	178	27,4 M $	2,75 %
3	Taïwan	78	20,4 M $	2,05 %
4	Royaume-Uni	81	19,1 M $	1,92 %
5	R.A.S. chinoise de Hong Kong	144	19 M $	1,91 %
6	Canada	93	17 M $	1,71 %
7	Corée du Sud	76	13,7 M $	1,37 %
8	France	51	11,8 M $	1,19 %
9	Suisse	46	11,4 M $	1,14 %
10	Inde	161	11,1 M $	1,11 %
11	Allemagne	47	10,4 M $	1,05 %
12	Australie	46	8 M $	0,80 %

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