Composition de State Street Total Return V.I.S. Fund

Name: Composition de State Street Total Return V.I.S. Fund
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Actif net: 1 Md $ dont 995,5 M $ en actions, soit 97,1 %
Positions: 4 653 dans 60 pays
10 premières: 41,5 % de l'actif net
Déclaré le: 31 mars 2026

Forme du portefeuille

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
3 601	Navient Corp	1 616	13,2 k $
3 602	China Feihe Ltd	29 568	13,2 k $
3 603	Bandwidth Inc	741	13,2 k $
3 604	Shandong Nanshan Aluminum Co Ltd	14 700	13,2 k $
3 605	Sumber Alfaria Trijaya Tbk PT	150 100	13,2 k $
3 606	Kimball Electronics Inc	556	13,2 k $
3 607	Henan Shuanghui Investment & Development Co Ltd	3 185	13,2 k $
3 608	Gladstone Commercial Corp	1 150	13,1 k $
3 609	American Woodmark Corp	330	13,1 k $
3 610	SunCoke Energy Inc	2 018	13,1 k $
3 611	Rezolve AI PLC	5 129	13,1 k $
3 612	Mouwasat Medical Services Co	678	13,1 k $
3 613	COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd	6 010	13,1 k $
3 614	China Literature Ltd	4 000	13,1 k $
3 615	Western Union Co/The	1 500	13,1 k $
3 616	Hertz Global Holdings Inc	2 839	13,1 k $
3 617	Rush Enterprises Inc	203	13,1 k $
3 618	Zhejiang NHU Co Ltd	2 592	13 k $
3 619	Aeva Technologies Inc	990	13 k $
3 620	Replimune Group Inc	1 701	13 k $
3 621	Arrow Financial Corp	387	13 k $
3 622	Ardagh Metal Packaging SA	3 202	13 k $
3 623	CONTRA CYBERARK SOFTWA	288	13 k $
3 624	Shandong Hualu Hengsheng Chemical Co Ltd	2 470	12,9 k $
3 625	Oxford Industries Inc	336	12,9 k $
3 626	NexPoint Residential Trust Inc	516	12,9 k $
3 627	Root Inc/OH	292	12,9 k $
3 628	Jiangsu Expressway Co Ltd	10 000	12,9 k $
3 629	ZTE Corp	2 700	12,9 k $
3 630	Sturm Ruger & Co Inc	321	12,9 k $
3 631	FTAI Infrastructure Inc	2 604	12,9 k $
3 632	Mama's Creations Inc	838	12,9 k $
3 633	Highwoods Properties Inc	600	12,8 k $
3 634	National Silicon Industry Group Co Ltd	5 161	12,8 k $
3 635	Riley Exploration Permian Inc	352	12,8 k $
3 636	Oracle Corp Japan	237	12,8 k $
3 637	Ironwood Pharmaceuticals Inc	3 653	12,8 k $
3 638	BOK Financial Corp	100	12,8 k $
3 639	Muyuan Foods Co Ltd	2 120	12,8 k $
3 640	Accel Entertainment Inc	1 172	12,8 k $
3 641	PagerDuty Inc	2 059	12,8 k $
3 642	China Resources Microelectronics Ltd	1 955	12,8 k $
3 643	Asana Inc	1 994	12,8 k $
3 644	Vitesse Energy Inc	701	12,7 k $
3 645	Giant Biogene Holding Co ltd	3 600	12,7 k $
3 646	Jiangsu Hengli Hydraulic Co Ltd	900	12,7 k $
3 647	Park Hotels & Resorts Inc	1 200	12,6 k $
3 648	China Merchants Securities Co Ltd	5 600	12,6 k $
3 649	Engie Brasil Energia SA	2 006	12,6 k $
3 650	Eastman Kodak Co	1 390	12,6 k $
3 651	Yankuang Energy Group Co Ltd	4 485	12,6 k $
3 652	China Power International Development Ltd	31 000	12,6 k $
3 653	Compass Diversified Holdings	1 596	12,5 k $
3 654	MISC Bhd	5 975	12,5 k $
3 655	CSC Financial Co Ltd	4 000	12,5 k $
3 656	MarineMax Inc	462	12,5 k $
3 657	Guangzhou Tinci Materials Technology Co Ltd	1 860	12,5 k $
3 658	Air China Ltd	12 700	12,5 k $
3 659	Rumble Inc	2 441	12,4 k $
3 660	Strive Inc	1 238	12,4 k $
3 661	Universal Health Realty Income Trust	306	12,4 k $
3 662	PAR Technology Corp	929	12,4 k $
3 663	Power Solutions International Inc	203	12,4 k $
3 664	Vishay Precision Group Inc	284	12,3 k $
3 665	South Plains Financial Inc	294	12,3 k $
3 666	Great Southern Bancorp Inc	195	12,3 k $
3 667	Sabre Corp	8 481	12,3 k $
3 668	Sweetgreen Inc	2 368	12,3 k $
3 669	Ethan Allen Interiors Inc	552	12,3 k $
3 670	Ennis Inc	573	12,3 k $
3 671	Cannae Holdings Inc	1 079	12,3 k $
3 672	Holmen AB	344	12,3 k $
3 673	LSI Industries Inc	657	12,2 k $
3 674	SandRidge Energy Inc	749	12,2 k $
3 675	Septerna Inc	508	12,2 k $
3 676	Cytek Biosciences Inc	2 793	12,2 k $
3 677	Hovnanian Enterprises Inc	110	12,2 k $
3 678	Beazer Homes USA Inc	633	12,2 k $
3 679	Crane NXT Co	300	12,2 k $
3 680	China Petroleum & Chemical Corp	14 300	12,1 k $
3 681	Kforce Inc	415	12,1 k $
3 682	Bright Minds Biosciences Inc	166	12,1 k $
3 683	Cass Information Systems Inc	275	12,1 k $
3 684	CEVA Inc	648	12,1 k $
3 685	Bar Harbor Bankshares	373	12,1 k $
3 686	Serve Robotics Inc	1 431	12,1 k $
3 687	SAL Saudi Logistics Services	271	12,1 k $
3 688	eXp World Holdings Inc	2 014	12,1 k $
3 689	Intrepid Potash Inc	282	12,1 k $
3 690	Cardinal Infrastructure Group Inc	304	12,1 k $
3 691	Alexander's Inc	51	12 k $
3 692	IAC Inc	300	12 k $
3 693	CRRC Corp Ltd	13 000	12 k $
3 694	Huatai Securities Co Ltd	4 600	12 k $
3 695	Ardmore Shipping Corp	786	12 k $
3 696	Miller Industries Inc/TN	263	12 k $
3 697	CorMedix Inc	1 764	12 k $
3 698	ZoomInfo Technologies Inc	2 000	12 k $
3 699	Consolidated Water Co Ltd	359	11,9 k $
3 700	Northfield Bancorp Inc	878	11,9 k $

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Répartition par secteur

Technologie 13,3 %
Finance 6,7 %
Industrie 4,3 %
Communication 4,1 %
Consommation cyclique 3,9 %
Santé 3,9 %
Consommation de base 2,1 %
Énergie 1,8 %
Matériaux 1,6 %
Services publics 1,1 %
Immobilier 0,5 %
Non attribué 56,7 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

USD 78,0 %
EUR 4,1 %
JPY 2,8 %
HKD 2,1 %
TWD 2,1 %
GBP 1,8 %
CAD 1,6 %
KRW 1,4 %
CHF 1,1 %
INR 1,1 %
AUD 0,8 %
SEK 0,4 %
ZAR 0,3 %
CNY 0,3 %
BRL 0,3 %
SAR 0,3 %
DKK 0,2 %
MXN 0,2 %
SGD 0,2 %
AED 0,1 %
MYR 0,1 %
THB 0,1 %
ILS 0,1 %
PLN 0,1 %
NOK 0,1 %
IDR 0,1 %
KWD 0,1 %
QAR 0,1 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

États-Unis 77,2 %
Japon 2,8 %
Taïwan 2,0 %
Royaume-Uni 1,9 %
R.A.S. chinoise de Hong Kong 1,9 %
Canada 1,7 %
Corée du Sud 1,4 %
France 1,2 %
Suisse 1,1 %
Inde 1,1 %
Allemagne 1,0 %
Australie 0,8 %
Autres pays 5,8 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	États-Unis	2 777	768,3 M $	77,18 %
2	Japon	178	27,4 M $	2,75 %
3	Taïwan	78	20,4 M $	2,05 %
4	Royaume-Uni	81	19,1 M $	1,92 %
5	R.A.S. chinoise de Hong Kong	144	19 M $	1,91 %
6	Canada	93	17 M $	1,71 %
7	Corée du Sud	76	13,7 M $	1,37 %
8	France	51	11,8 M $	1,19 %
9	Suisse	46	11,4 M $	1,14 %
10	Inde	161	11,1 M $	1,11 %
11	Allemagne	47	10,4 M $	1,05 %
12	Australie	46	8 M $	0,80 %

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