Portfolio von State Street Total Return V.I.S. Fund

Name: Portfolio von State Street Total Return V.I.S. Fund
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STATE STREET VARIABLE INSURANCE SERIES FUNDS INC ·4653 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026

Originalmeldung · Nettovermögen 1 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 42.8 % des Aktienteils

Aufteilung nach Branche

Technologie 13,3 %
Finanzen 6,6 %
Industrie 4,3 %
Kommunikation 4,1 %
Gesundheit 3,9 %
Zyklischer Konsum 3,9 %
Basiskonsum 2,2 %
Energie 1,8 %
Rohstoffe 1,6 %
Versorger 1,1 %
Immobilien 0,5 %
Nicht zugeordnet 56,7 %

Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.

Aufteilung nach Währung

USD 78,0 %
EUR 4,1 %
JPY 2,8 %
HKD 2,1 %
TWD 2,1 %
GBP 1,8 %
CAD 1,6 %
KRW 1,4 %
CHF 1,1 %
INR 1,1 %
AUD 0,8 %
SEK 0,4 %
ZAR 0,3 %
CNY 0,3 %
BRL 0,3 %
SAR 0,3 %
DKK 0,2 %
MXN 0,2 %
SGD 0,2 %
AED 0,1 %
MYR 0,1 %
THB 0,1 %
ILS 0,1 %
PLN 0,1 %
NOK 0,1 %
IDR 0,1 %
KWD 0,1 %
QAR 0,1 %

Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.

Länderaufteilung

US 77,2 %
JP 2,8 %
TW 2,0 %
GB 1,9 %
HK 1,9 %
CA 1,7 %
KR 1,4 %
FR 1,2 %
CH 1,1 %
IN 1,1 %
DE 1,0 %
AU 0,8 %
Weitere Länder 5,8 %

Anteile berechnet auf den Aktienteil.

Rang	Land	Positionen	Wert	Anteil
1	US	2.777	768,3 Mio. $	77,18 %
2	JP	178	27,4 Mio. $	2,75 %
3	TW	78	20,4 Mio. $	2,05 %
4	GB	81	19,1 Mio. $	1,92 %
5	HK	144	19 Mio. $	1,91 %
6	CA	93	17 Mio. $	1,71 %
7	KR	76	13,7 Mio. $	1,37 %
8	FR	51	11,8 Mio. $	1,19 %
9	CH	46	11,4 Mio. $	1,14 %
10	IN	161	11,1 Mio. $	1,11 %
11	DE	47	10,4 Mio. $	1,05 %
12	AU	46	8 Mio. $	0,80 %

Positionen

Rang	Gesellschaft	Stücke	Wert
3.701	Rail Vikas Nigam Ltd	4.468	11.886,1 $
3.702	Park Aerospace Corp	434	11.882,9 $
3.703	Sinclair Inc	918	11.878,9 $
3.704	Energy Recovery Inc	1.179	11.872,5 $
3.705	Northrim BanCorp Inc	517	11.829 $
3.706	I3 Verticals Inc	529	11.828,4 $
3.707	Carter Bankshares Inc	506	11.799,9 $
3.708	Freshpet Inc	200	11.792 $
3.709	Peoples Financial Services Corp	221	11.785,9 $
3.710	Embecta Corp	1.333	11.783,7 $
3.711	Flushing Financial Corp	766	11.765,8 $
3.712	Navan Inc	888	11.757,1 $
3.713	Golden Entertainment Inc	440	11.743,6 $
3.714	Ferroglobe PLC	2.839	11.696,7 $
3.715	ASP Isotopes Inc	2.644	11.686,5 $
3.716	AMC Entertainment Holdings Inc	11.851	11.614 $
3.717	BETA TECHNOLOGIES INC	790	11.613 $
3.718	Under Armour Inc	2.000	11.580 $
3.719	Third Coast Bancshares Inc	306	11.576 $
3.720	Hallador Energy Co	711	11.575,1 $
3.721	Clean Energy Fuels Corp	4.660	11.556,8 $
3.722	SI-BONE Inc	915	11.556,5 $
3.723	COSCO SHIPPING Energy Transportation Co Ltd	3.600	11.547,8 $
3.724	ACNB Corp	241	11.536,7 $
3.725	SDIC Power Holdings Co Ltd	5.600	11.503,3 $
3.726	Yadea Group Holdings Ltd	6.753	11.483,9 $
3.727	Beijing Enterprises Holdings Ltd	3.000	11.471 $
3.728	JCET Group Co Ltd	2.000	11.465,8 $
3.729	IPG Photonics Corp	100	11.459 $
3.730	Loar Holdings Inc	200	11.458 $
3.731	Pilgrim's Pride Corp	303	11.441,3 $
3.732	Willis Lease Finance Corp	67	11.407,4 $
3.733	Unisplendour Corp Ltd	3.100	11.383,2 $
3.734	Malibu Boats Inc	439	11.378,9 $
3.735	Calavo Growers Inc	441	11.373,4 $
3.736	Solid Biosciences Inc	1.578	11.361,6 $
3.737	Columbia Financial Inc	646	11.311,5 $
3.738	Kura Sushi USA Inc	162	11.306 $
3.739	Kestra Medical Technologies Ltd	566	11.280,4 $
3.740	LB Pharmaceuticals Inc	457	11.269,6 $
3.741	Vital Farms Inc	798	11.267,8 $
3.742	Arteris Inc	685	11.261,4 $
3.743	Community Healthcare Trust Inc	708	11.250,1 $
3.744	ARS Pharmaceuticals Inc	1.401	11.250 $
3.745	Shengyi Technology Co Ltd	1.400	11.244,3 $
3.746	Forestar Group Inc	459	11.218 $
3.747	Cooper-Standard Holdings Inc	402	11.203,7 $
3.748	Bioventus Inc	1.227	11.202,5 $
3.749	Satellogic Inc	2.059	11.201 $
3.750	HealthStream Inc	540	11.183,4 $
3.751	BioAge Labs Inc	639	11.176,1 $
3.752	Yunnan Baiyao Group Co Ltd	1.400	11.166,7 $
3.753	Kearny Financial Corp/MD	1.477	11.151,4 $
3.754	OPKO Health, Inc.	9.774	11.142,4 $
3.755	Cable One Inc	122	11.127,6 $
3.756	Shennan Circuits Co Ltd	340	11.104,3 $
3.757	Flowco Holdings Inc	539	11.103,4 $
3.758	Brandywine Realty Trust	4.092	11.089,3 $
3.759	Hippo Holdings Inc	425	11.075,5 $
3.760	First Business Financial Services Inc	205	11.055,7 $
3.761	Phreesia Inc	1.319	11.053,2 $
3.762	Ceribell Inc	601	11.016,3 $
3.763	China Resources Sanjiu Medical & Pharmaceutical Co Ltd	2.704	10.984,2 $
3.764	Columbia Sportswear Co	200	10.962 $
3.765	Covenant Logistics Group Inc	403	10.941,5 $
3.766	Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co Ltd	8.700	10.934,3 $
3.767	Ambiq Micro Inc	430	10.926,3 $
3.768	Firstsun Capital Bancorp	299	10.901,5 $
3.769	Build-A-Bear Workshop Inc	291	10.898 $
3.770	Sarepta Therapeutics Inc	500	10.880 $
3.771	BCE Inc	432	10.865,4 $
3.772	Hingham Institution For Savings The	38	10.861,9 $
3.773	NioCorp Developments Ltd	2.435	10.860,1 $
3.774	LEGEND BIOTECH CORP	600	10.854 $
3.775	LendingTree Inc	253	10.848,6 $
3.776	Sana Biotechnology Inc	3.766	10.846,1 $
3.777	Goldwind Science & Technology Co Ltd	2.800	10.840,5 $
3.778	Heartland Express Inc	1.041	10.826,4 $
3.779	Orient Securities Co Ltd/China	8.192	10.825 $
3.780	Rigel Pharmaceuticals Inc	400	10.816 $
3.781	NetEase Cloud Music Inc	650	10.799,8 $
3.782	Prothena Corp PLC	1.110	10.789,2 $
3.783	Bloomin' Brands Inc	1.995	10.773 $
3.784	Monro Inc	671	10.762,8 $
3.785	Greenlight Capital Re Ltd	622	10.754,4 $
3.786	Global Industrial Co	341	10.748,3 $
3.787	Mativ Holdings Inc	1.228	10.683,6 $
3.788	Orthofix Medical Inc	931	10.678,6 $
3.789	MiMedx Group Inc	2.698	10.657,1 $
3.790	HeartFlow Inc	438	10.656,5 $
3.791	Summit Hotel Properties Inc	2.410	10.652,2 $
3.792	JADE BIOSCIENCES INC	757	10.635,9 $
3.793	Metallurgical Corp of China Ltd	24.100	10.605,5 $
3.794	Guangzhou Automobile Group Co Ltd	10.000	10.538,5 $
3.795	Varex Imaging Corp	992	10.525,1 $
3.796	Penn Entertainment Inc	700	10.521 $
3.797	EverQuote Inc	681	10.501 $
3.798	Solid Power Inc	3.492	10.476 $
3.799	Idaho Strategic Resources Inc	326	10.471,1 $
3.800	Penske Automotive Group Inc	70	10.466,4 $