Portefeuille de State Street Total Return V.I.S. Fund
STATE STREET VARIABLE INSURANCE SERIES FUNDS INC ·4653 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 1 Md $ · Dix premières lignes : 42.8 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 13,3 %
- Finance 6,6 %
- Industrie 4,3 %
- Communication 4,1 %
- Santé 3,9 %
- Consommation cyclique 3,9 %
- Consommation de base 2,2 %
- Énergie 1,8 %
- Matériaux 1,6 %
- Services publics 1,1 %
- Immobilier 0,5 %
- Non attribué 56,7 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 78,0 %
- EUR 4,1 %
- JPY 2,8 %
- HKD 2,1 %
- TWD 2,1 %
- GBP 1,8 %
- CAD 1,6 %
- KRW 1,4 %
- CHF 1,1 %
- INR 1,1 %
- AUD 0,8 %
- SEK 0,4 %
- ZAR 0,3 %
- CNY 0,3 %
- BRL 0,3 %
- SAR 0,3 %
- DKK 0,2 %
- MXN 0,2 %
- SGD 0,2 %
- AED 0,1 %
- MYR 0,1 %
- THB 0,1 %
- ILS 0,1 %
- PLN 0,1 %
- NOK 0,1 %
- IDR 0,1 %
- KWD 0,1 %
- QAR 0,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 77,2 %
- JP 2,8 %
- TW 2,0 %
- GB 1,9 %
- HK 1,9 %
- CA 1,7 %
- KR 1,4 %
- FR 1,2 %
- CH 1,1 %
- IN 1,1 %
- DE 1,0 %
- AU 0,8 %
- Autres pays 5,8 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 2 777 | 768,3 M $ | 77,18 % |
| 2 | JP | 178 | 27,4 M $ | 2,75 % |
| 3 | TW | 78 | 20,4 M $ | 2,05 % |
| 4 | GB | 81 | 19,1 M $ | 1,92 % |
| 5 | HK | 144 | 19 M $ | 1,91 % |
| 6 | CA | 93 | 17 M $ | 1,71 % |
| 7 | KR | 76 | 13,7 M $ | 1,37 % |
| 8 | FR | 51 | 11,8 M $ | 1,19 % |
| 9 | CH | 46 | 11,4 M $ | 1,14 % |
| 10 | IN | 161 | 11,1 M $ | 1,11 % |
| 11 | DE | 47 | 10,4 M $ | 1,05 % |
| 12 | AU | 46 | 8 M $ | 0,80 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 901 | IHI Corp | 6 000 | 123,5 k $ | 0,01 % |
| 902 | Arcosa Inc | 1 163 | 123,4 k $ | 0,01 % |
| 903 | Universal Music Group NV | 6 377 | 123,4 k $ | 0,01 % |
| 904 | Dollar Tree Inc | 1 126 | 123,3 k $ | 0,01 % |
| 905 | Quest Diagnostics Inc | 629 | 123,3 k $ | 0,01 % |
| 906 | Koninklijke KPN NV | 22 179 | 123,2 k $ | 0,01 % |
| 907 | Church & Dwight Co Inc | 1 318 | 123 k $ | 0,01 % |
| 908 | Ulta Beauty Inc | 235 | 122,8 k $ | 0,01 % |
| 909 | Nuvalent Inc | 1 198 | 122,7 k $ | 0,01 % |
| 910 | Brambles Ltd | 7 871 | 122,6 k $ | 0,01 % |
| 911 | FUJIFILM Holdings Corp | 6 445 | 122,5 k $ | 0,01 % |
| 912 | Smurfit Westrock PLC | 3 070 | 122,3 k $ | 0,01 % |
| 913 | Atlantic Union Bankshares Corp | 3 415 | 122,1 k $ | 0,01 % |
| 914 | Koninklijke Philips NV | 4 464 | 121,7 k $ | 0,01 % |
| 915 | Home BancShares Inc/AR | 4 513 | 121,5 k $ | 0,01 % |
| 916 | Hyundai Mobis Co Ltd | 471 | 121,5 k $ | 0,01 % |
| 917 | California Resources Corp | 1 754 | 121,4 k $ | 0,01 % |
| 918 | Ameris Bancorp | 1 555 | 121,3 k $ | 0,01 % |
| 919 | WSP Global Inc | 781 | 121,2 k $ | 0,01 % |
| 920 | Kraft Heinz Co/The | 5 379 | 121 k $ | 0,01 % |
| 921 | Emirates NBD Bank PJSC | 16 052 | 120,9 k $ | 0,01 % |
| 922 | Saab AB | 1 859 | 120,9 k $ | 0,01 % |
| 923 | Banco BTG Pactual SA | 11 208 | 120,8 k $ | 0,01 % |
| 924 | Novonesis Novozymes B | 2 039 | 120,8 k $ | 0,01 % |
| 925 | Matson Inc | 733 | 120,2 k $ | 0,01 % |
| 926 | Terns Pharmaceuticals Inc | 2 276 | 120 k $ | 0,01 % |
| 927 | XP Inc | 6 300 | 120 k $ | 0,01 % |
| 928 | US Foods Holding Corp | 1 300 | 119,9 k $ | 0,01 % |
| 929 | Constellation Brands Inc | 798 | 119,7 k $ | 0,01 % |
| 930 | Casella Waste Systems Inc | 1 507 | 119,6 k $ | 0,01 % |
| 931 | Regions Financial Corp | 4 577 | 119,6 k $ | 0,01 % |
| 932 | NetApp Inc | 1 167 | 119,5 k $ | 0,01 % |
| 933 | Xenon Pharmaceuticals Inc | 2 053 | 119,4 k $ | 0,01 % |
| 934 | Ambev SA | 40 800 | 119,2 k $ | 0,01 % |
| 935 | SinoPac Financial Holdings Co Ltd | 122 703 | 119,1 k $ | 0,01 % |
| 936 | CK Hutchison Holdings Ltd | 15 500 | 119 k $ | 0,01 % |
| 937 | VSE Corp | 645 | 118,9 k $ | 0,01 % |
| 938 | Helvetia Baloise Holding AG | 461 | 118,7 k $ | 0,01 % |
| 939 | NN Group NV | 1 524 | 118,6 k $ | 0,01 % |
| 940 | Japan Post Holdings Co Ltd | 10 300 | 118,6 k $ | 0,01 % |
| 941 | BOC Hong Kong Holdings Ltd | 21 500 | 118,6 k $ | 0,01 % |
| 942 | NVR Inc | 18 | 118,6 k $ | 0,01 % |
| 943 | First Solar Inc | 601 | 118,6 k $ | 0,01 % |
| 944 | Zoom Communications Inc | 1 474 | 118,5 k $ | 0,01 % |
| 945 | Wuxi Biologics Cayman Inc | 27 500 | 118,3 k $ | 0,01 % |
| 946 | Carpenter Technology Corp | 300 | 118,2 k $ | 0,01 % |
| 947 | National Bank of Greece SA | 7 675 | 118,2 k $ | 0,01 % |
| 948 | ANTA Sports Products Ltd | 12 076 | 118,1 k $ | 0,01 % |
| 949 | Royal Gold Inc | 463 | 117,8 k $ | 0,01 % |
| 950 | PICC Property & Casualty Co Ltd | 64 000 | 117,8 k $ | 0,01 % |
| 951 | Lantheus Holdings Inc | 1 553 | 117,8 k $ | 0,01 % |
| 952 | Sumitomo Mitsui Trust Group Inc | 3 700 | 117,6 k $ | 0,01 % |
| 953 | Nongfu Spring Co Ltd | 19 400 | 117,3 k $ | 0,01 % |
| 954 | Coles Group Ltd | 7 772 | 117 k $ | 0,01 % |
| 955 | XPO Inc | 600 | 116,7 k $ | 0,01 % |
| 956 | Central Japan Railway Co | 4 500 | 116,7 k $ | 0,01 % |
| 957 | Hexagon AB | 12 035 | 116,4 k $ | 0,01 % |
| 958 | E.Sun Financial Holding Co Ltd | 117 064 | 116,3 k $ | 0,01 % |
| 959 | Warrior Met Coal Inc | 1 247 | 116,2 k $ | 0,01 % |
| 960 | Kodiak Gas Services Inc | 1 985 | 115,8 k $ | 0,01 % |
| 961 | General Mills, Inc. | 3 110 | 115,8 k $ | 0,01 % |
| 962 | LyondellBasell Industries NV | 1 434 | 115,5 k $ | 0,01 % |
| 963 | TG Therapeutics Inc | 3 472 | 115,3 k $ | 0,01 % |
| 964 | Yageo Corp | 14 572 | 115,2 k $ | 0,01 % |
| 965 | Joby Aviation Inc | 13 920 | 115 k $ | 0,01 % |
| 966 | Macerich Co/The | 6 083 | 115 k $ | 0,01 % |
| 967 | Burlington Stores Inc | 353 | 114,9 k $ | 0,01 % |
| 968 | CF Industries Holdings Inc | 882 | 114,5 k $ | 0,01 % |
| 969 | Tower Semiconductor Ltd | 650 | 114,5 k $ | 0,01 % |
| 970 | Albemarle Corp | 637 | 114,4 k $ | 0,01 % |
| 971 | StoneCo Ltd | 8 099 | 114,4 k $ | 0,01 % |
| 972 | Credit Agricole SA | 6 134 | 114,1 k $ | 0,01 % |
| 973 | Brookfield Infrastructure Corp | 2 887 | 114,1 k $ | 0,01 % |
| 974 | Humana Inc | 657 | 113,9 k $ | 0,01 % |
| 975 | Sabra Health Care REIT Inc | 5 922 | 113,9 k $ | 0,01 % |
| 976 | Northern Star Resources Ltd | 7 872 | 113,6 k $ | 0,01 % |
| 977 | MTU Aero Engines AG | 312 | 113,5 k $ | 0,01 % |
| 978 | HD Hyundai Electric Co Ltd | 200 | 113,3 k $ | 0,01 % |
| 979 | Expeditors International of Washington Inc | 791 | 113,3 k $ | 0,01 % |
| 980 | Next PLC | 673 | 113,3 k $ | 0,01 % |
| 981 | Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT | 566 509 | 113,2 k $ | 0,01 % |
| 982 | Kyocera Corp | 7 400 | 113,2 k $ | 0,01 % |
| 983 | Phillips Edison & Co Inc | 3 024 | 113,2 k $ | 0,01 % |
| 984 | Techtronic Industries Co Ltd | 8 500 | 112,9 k $ | 0,01 % |
| 985 | Mega Financial Holding Co Ltd | 92 795 | 112,6 k $ | 0,01 % |
| 986 | Compass Inc | 15 392 | 112,5 k $ | 0,01 % |
| 987 | DuPont de Nemours Inc | 2 456 | 112,5 k $ | 0,01 % |
| 988 | Kymera Therapeutics Inc | 1 350 | 112,4 k $ | 0,01 % |
| 989 | Knife River Corp | 1 369 | 111,8 k $ | 0,01 % |
| 990 | Halma PLC | 2 198 | 111,8 k $ | 0,01 % |
| 991 | BPER Banca SPA | 8 526 | 111,4 k $ | 0,01 % |
| 992 | KeyCorp | 5 551 | 111,3 k $ | 0,01 % |
| 993 | China Resources Land Ltd | 30 000 | 111,2 k $ | 0,01 % |
| 994 | Saudi Basic Industries Corp | 6 954 | 111,1 k $ | 0,01 % |
| 995 | Atmus Filtration Technologies Inc | 1 957 | 111,1 k $ | 0,01 % |
| 996 | Impala Platinum Holdings Ltd | 7 900 | 111,1 k $ | 0,01 % |
| 997 | Axos Financial Inc | 1 302 | 110,8 k $ | 0,01 % |
| 998 | Svenska Handelsbanken AB | 8 456 | 110,8 k $ | 0,01 % |
| 999 | Suzuki Motor Corp | 9 100 | 110,6 k $ | 0,01 % |
| 1 000 | Hon Precision Inc | 1 000 | 110,6 k $ | 0,01 % |