Portfolio von State Street Total Return V.I.S. Fund
STATE STREET VARIABLE INSURANCE SERIES FUNDS INC ·4653 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 1 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 42.8 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 13,3 %
- Finanzen 6,6 %
- Industrie 4,3 %
- Kommunikation 4,1 %
- Gesundheit 3,9 %
- Zyklischer Konsum 3,9 %
- Basiskonsum 2,2 %
- Energie 1,8 %
- Rohstoffe 1,6 %
- Versorger 1,1 %
- Immobilien 0,5 %
- Nicht zugeordnet 56,7 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 78,0 %
- EUR 4,1 %
- JPY 2,8 %
- HKD 2,1 %
- TWD 2,1 %
- GBP 1,8 %
- CAD 1,6 %
- KRW 1,4 %
- CHF 1,1 %
- INR 1,1 %
- AUD 0,8 %
- SEK 0,4 %
- ZAR 0,3 %
- CNY 0,3 %
- BRL 0,3 %
- SAR 0,3 %
- DKK 0,2 %
- MXN 0,2 %
- SGD 0,2 %
- AED 0,1 %
- MYR 0,1 %
- THB 0,1 %
- ILS 0,1 %
- PLN 0,1 %
- NOK 0,1 %
- IDR 0,1 %
- KWD 0,1 %
- QAR 0,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 77,2 %
- JP 2,8 %
- TW 2,0 %
- GB 1,9 %
- HK 1,9 %
- CA 1,7 %
- KR 1,4 %
- FR 1,2 %
- CH 1,1 %
- IN 1,1 %
- DE 1,0 %
- AU 0,8 %
- Weitere Länder 5,8 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 2.777 | 768,3 Mio. $ | 77,18 % |
| 2 | JP | 178 | 27,4 Mio. $ | 2,75 % |
| 3 | TW | 78 | 20,4 Mio. $ | 2,05 % |
| 4 | GB | 81 | 19,1 Mio. $ | 1,92 % |
| 5 | HK | 144 | 19 Mio. $ | 1,91 % |
| 6 | CA | 93 | 17 Mio. $ | 1,71 % |
| 7 | KR | 76 | 13,7 Mio. $ | 1,37 % |
| 8 | FR | 51 | 11,8 Mio. $ | 1,19 % |
| 9 | CH | 46 | 11,4 Mio. $ | 1,14 % |
| 10 | IN | 161 | 11,1 Mio. $ | 1,11 % |
| 11 | DE | 47 | 10,4 Mio. $ | 1,05 % |
| 12 | AU | 46 | 8 Mio. $ | 0,80 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 901 | IHI Corp | 6.000 | 123.498,4 $ | 0,01 % |
| 902 | Arcosa Inc | 1.163 | 123.440,8 $ | 0,01 % |
| 903 | Universal Music Group NV | 6.377 | 123.391,8 $ | 0,01 % |
| 904 | Dollar Tree Inc | 1.126 | 123.308,3 $ | 0,01 % |
| 905 | Quest Diagnostics Inc | 629 | 123.271,4 $ | 0,01 % |
| 906 | Koninklijke KPN NV | 22.179 | 123.227,1 $ | 0,01 % |
| 907 | Church & Dwight Co Inc | 1.318 | 122.995,8 $ | 0,01 % |
| 908 | Ulta Beauty Inc | 235 | 122.836,9 $ | 0,01 % |
| 909 | Nuvalent Inc | 1.198 | 122.735,1 $ | 0,01 % |
| 910 | Brambles Ltd | 7.871 | 122.625,5 $ | 0,01 % |
| 911 | FUJIFILM Holdings Corp | 6.445 | 122.516,4 $ | 0,01 % |
| 912 | Smurfit Westrock PLC | 3.070 | 122.339,5 $ | 0,01 % |
| 913 | Atlantic Union Bankshares Corp | 3.415 | 122.052,1 $ | 0,01 % |
| 914 | Koninklijke Philips NV | 4.464 | 121.714,8 $ | 0,01 % |
| 915 | Home BancShares Inc/AR | 4.513 | 121.535,1 $ | 0,01 % |
| 916 | Hyundai Mobis Co Ltd | 471 | 121.527,5 $ | 0,01 % |
| 917 | California Resources Corp | 1.754 | 121.411,9 $ | 0,01 % |
| 918 | Ameris Bancorp | 1.555 | 121.274,5 $ | 0,01 % |
| 919 | WSP Global Inc | 781 | 121.161,2 $ | 0,01 % |
| 920 | Kraft Heinz Co/The | 5.379 | 120.973,7 $ | 0,01 % |
| 921 | Emirates NBD Bank PJSC | 16.052 | 120.934,2 $ | 0,01 % |
| 922 | Saab AB | 1.859 | 120.909,9 $ | 0,01 % |
| 923 | Banco BTG Pactual SA | 11.208 | 120.816,6 $ | 0,01 % |
| 924 | Novonesis Novozymes B | 2.039 | 120.762 $ | 0,01 % |
| 925 | Matson Inc | 733 | 120.168 $ | 0,01 % |
| 926 | Terns Pharmaceuticals Inc | 2.276 | 119.990,7 $ | 0,01 % |
| 927 | XP Inc | 6.300 | 119.952 $ | 0,01 % |
| 928 | US Foods Holding Corp | 1.300 | 119.873 $ | 0,01 % |
| 929 | Constellation Brands Inc | 798 | 119.700 $ | 0,01 % |
| 930 | Casella Waste Systems Inc | 1.507 | 119.565,4 $ | 0,01 % |
| 931 | Regions Financial Corp | 4.577 | 119.551,2 $ | 0,01 % |
| 932 | NetApp Inc | 1.167 | 119.489,1 $ | 0,01 % |
| 933 | Xenon Pharmaceuticals Inc | 2.053 | 119.382 $ | 0,01 % |
| 934 | Ambev SA | 40.800 | 119.150,9 $ | 0,01 % |
| 935 | SinoPac Financial Holdings Co Ltd | 122.703 | 119.133,3 $ | 0,01 % |
| 936 | CK Hutchison Holdings Ltd | 15.500 | 118.993,5 $ | 0,01 % |
| 937 | VSE Corp | 645 | 118.938 $ | 0,01 % |
| 938 | Helvetia Baloise Holding AG | 461 | 118.725 $ | 0,01 % |
| 939 | NN Group NV | 1.524 | 118.642,3 $ | 0,01 % |
| 940 | Japan Post Holdings Co Ltd | 10.300 | 118.640,7 $ | 0,01 % |
| 941 | BOC Hong Kong Holdings Ltd | 21.500 | 118.630,7 $ | 0,01 % |
| 942 | NVR Inc | 18 | 118.616,9 $ | 0,01 % |
| 943 | First Solar Inc | 601 | 118.553,3 $ | 0,01 % |
| 944 | Zoom Communications Inc | 1.474 | 118.494,9 $ | 0,01 % |
| 945 | Wuxi Biologics Cayman Inc | 27.500 | 118.278,6 $ | 0,01 % |
| 946 | Carpenter Technology Corp | 300 | 118.245 $ | 0,01 % |
| 947 | National Bank of Greece SA | 7.675 | 118.188,1 $ | 0,01 % |
| 948 | ANTA Sports Products Ltd | 12.076 | 118.066,1 $ | 0,01 % |
| 949 | Royal Gold Inc | 463 | 117.828,9 $ | 0,01 % |
| 950 | PICC Property & Casualty Co Ltd | 64.000 | 117.824,8 $ | 0,01 % |
| 951 | Lantheus Holdings Inc | 1.553 | 117.795,1 $ | 0,01 % |
| 952 | Sumitomo Mitsui Trust Group Inc | 3.700 | 117.584,3 $ | 0,01 % |
| 953 | Nongfu Spring Co Ltd | 19.400 | 117.327,5 $ | 0,01 % |
| 954 | Coles Group Ltd | 7.772 | 116.997,8 $ | 0,01 % |
| 955 | XPO Inc | 600 | 116.730 $ | 0,01 % |
| 956 | Central Japan Railway Co | 4.500 | 116.722,2 $ | 0,01 % |
| 957 | Hexagon AB | 12.035 | 116.393,2 $ | 0,01 % |
| 958 | E.Sun Financial Holding Co Ltd | 117.064 | 116.258,4 $ | 0,01 % |
| 959 | Warrior Met Coal Inc | 1.247 | 116.158,1 $ | 0,01 % |
| 960 | Kodiak Gas Services Inc | 1.985 | 115.765,2 $ | 0,01 % |
| 961 | General Mills, Inc. | 3.110 | 115.754,2 $ | 0,01 % |
| 962 | LyondellBasell Industries NV | 1.434 | 115.523 $ | 0,01 % |
| 963 | TG Therapeutics Inc | 3.472 | 115.339,8 $ | 0,01 % |
| 964 | Yageo Corp | 14.572 | 115.154,2 $ | 0,01 % |
| 965 | Joby Aviation Inc | 13.920 | 114.979,2 $ | 0,01 % |
| 966 | Macerich Co/The | 6.083 | 114.968,7 $ | 0,01 % |
| 967 | Burlington Stores Inc | 353 | 114.859,1 $ | 0,01 % |
| 968 | CF Industries Holdings Inc | 882 | 114.518,9 $ | 0,01 % |
| 969 | Tower Semiconductor Ltd | 650 | 114.488,4 $ | 0,01 % |
| 970 | Albemarle Corp | 637 | 114.360,6 $ | 0,01 % |
| 971 | StoneCo Ltd | 8.099 | 114.357,9 $ | 0,01 % |
| 972 | Credit Agricole SA | 6.134 | 114.125,5 $ | 0,01 % |
| 973 | Brookfield Infrastructure Corp | 2.887 | 114.094,2 $ | 0,01 % |
| 974 | Humana Inc | 657 | 113.917,2 $ | 0,01 % |
| 975 | Sabra Health Care REIT Inc | 5.922 | 113.880,1 $ | 0,01 % |
| 976 | Northern Star Resources Ltd | 7.872 | 113.596,1 $ | 0,01 % |
| 977 | MTU Aero Engines AG | 312 | 113.464 $ | 0,01 % |
| 978 | HD Hyundai Electric Co Ltd | 200 | 113.337,6 $ | 0,01 % |
| 979 | Expeditors International of Washington Inc | 791 | 113.294,9 $ | 0,01 % |
| 980 | Next PLC | 673 | 113.281,5 $ | 0,01 % |
| 981 | Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT | 566.509 | 113.200,4 $ | 0,01 % |
| 982 | Kyocera Corp | 7.400 | 113.193,6 $ | 0,01 % |
| 983 | Phillips Edison & Co Inc | 3.024 | 113.158,1 $ | 0,01 % |
| 984 | Techtronic Industries Co Ltd | 8.500 | 112.896,3 $ | 0,01 % |
| 985 | Mega Financial Holding Co Ltd | 92.795 | 112.619,7 $ | 0,01 % |
| 986 | Compass Inc | 15.392 | 112.515,5 $ | 0,01 % |
| 987 | DuPont de Nemours Inc | 2.456 | 112.484,8 $ | 0,01 % |
| 988 | Kymera Therapeutics Inc | 1.350 | 112.441,5 $ | 0,01 % |
| 989 | Knife River Corp | 1.369 | 111.778,9 $ | 0,01 % |
| 990 | Halma PLC | 2.198 | 111.750,3 $ | 0,01 % |
| 991 | BPER Banca SPA | 8.526 | 111.382,2 $ | 0,01 % |
| 992 | KeyCorp | 5.551 | 111.297,6 $ | 0,01 % |
| 993 | China Resources Land Ltd | 30.000 | 111.204,1 $ | 0,01 % |
| 994 | Saudi Basic Industries Corp | 6.954 | 111.115,7 $ | 0,01 % |
| 995 | Atmus Filtration Technologies Inc | 1.957 | 111.098,9 $ | 0,01 % |
| 996 | Impala Platinum Holdings Ltd | 7.900 | 111.065,4 $ | 0,01 % |
| 997 | Axos Financial Inc | 1.302 | 110.787,2 $ | 0,01 % |
| 998 | Svenska Handelsbanken AB | 8.456 | 110.784,1 $ | 0,01 % |
| 999 | Suzuki Motor Corp | 9.100 | 110.649 $ | 0,01 % |
| 1.000 | Hon Precision Inc | 1.000 | 110.646,2 $ | 0,01 % |