Composition de State Street Total Return V.I.S. Fund
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- Actif net
- 1 Md $ dont 995,5 M $ en actions, soit 97,1 %
- Positions
- 4 653 dans 60 pays
- 10 premières
- 41,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 001 | Corpay Inc | 380 | 110,6 k $ | 0,01 % |
| 1 002 | International Paper Co | 3 093 | 110,4 k $ | 0,01 % |
| 1 003 | Ares Management Corp | 1 012 | 110,4 k $ | 0,01 % |
| 1 004 | Royalty Pharma PLC | 2 300 | 110,3 k $ | 0,01 % |
| 1 005 | Vonovia SE | 4 425 | 110,3 k $ | 0,01 % |
| 1 006 | Rhythm Pharmaceuticals Inc | 1 267 | 110,2 k $ | 0,01 % |
| 1 007 | InterContinental Hotels Group PLC | 834 | 110 k $ | 0,01 % |
| 1 008 | HD Hyundai Heavy Industries Co Ltd | 343 | 109,9 k $ | 0,01 % |
| 1 009 | CH Robinson Worldwide Inc | 659 | 109,4 k $ | 0,01 % |
| 1 010 | Williams-Sonoma Inc | 600 | 109,4 k $ | 0,01 % |
| 1 011 | Hannover Rueck SE | 349 | 109,4 k $ | 0,01 % |
| 1 012 | Publicis Groupe SA | 1 325 | 109,3 k $ | 0,01 % |
| 1 013 | China Petroleum & Chemical Corp | 190 000 | 109,2 k $ | 0,01 % |
| 1 014 | West Pharmaceutical Services Inc | 435 | 109 k $ | 0,01 % |
| 1 015 | Liberty Energy Inc | 3 779 | 108,8 k $ | 0,01 % |
| 1 016 | Coca-Cola Europacific Partners PLC | 1 200 | 108,8 k $ | 0,01 % |
| 1 017 | Weyerhaeuser Co | 4 446 | 108,6 k $ | 0,01 % |
| 1 018 | VeriSign Inc | 437 | 108,5 k $ | 0,01 % |
| 1 019 | International Flavors & Fragrances Inc | 1 493 | 108,3 k $ | 0,01 % |
| 1 020 | Badger Meter Inc | 710 | 108,2 k $ | 0,01 % |
| 1 021 | Principal Financial Group Inc | 1 200 | 108,1 k $ | 0,01 % |
| 1 022 | Wartsila OYJ Abp | 2 911 | 108,1 k $ | 0,01 % |
| 1 023 | SoFi Technologies Inc | 6 800 | 108 k $ | 0,01 % |
| 1 024 | Legal & General Group PLC | 32 973 | 108 k $ | 0,01 % |
| 1 025 | Kongsberg Gruppen ASA | 2 546 | 107,9 k $ | 0,01 % |
| 1 026 | Boot Barn Holdings Inc | 737 | 107,9 k $ | 0,01 % |
| 1 027 | Shriram Finance Ltd | 11 586 | 107,8 k $ | 0,01 % |
| 1 028 | Selective Insurance Group Inc | 1 429 | 107,7 k $ | 0,01 % |
| 1 029 | AST SpaceMobile Inc | 1 300 | 107,7 k $ | 0,01 % |
| 1 030 | Belden Inc | 938 | 107,7 k $ | 0,01 % |
| 1 031 | Wiwynn Corp | 1 000 | 107,6 k $ | 0,01 % |
| 1 032 | HA Sustainable Infrastructure Capital Inc | 2 928 | 107,6 k $ | 0,01 % |
| 1 033 | Hut 8 Corp | 2 292 | 107,5 k $ | 0,01 % |
| 1 034 | Leidos Holdings Inc | 691 | 107,5 k $ | 0,01 % |
| 1 035 | Rigetti Computing Inc | 7 654 | 107,5 k $ | 0,01 % |
| 1 036 | Woodward Inc | 300 | 107,4 k $ | 0,01 % |
| 1 037 | Radian Group Inc | 3 245 | 107,3 k $ | 0,01 % |
| 1 038 | Asics Corp | 4 000 | 107,3 k $ | 0,01 % |
| 1 039 | Amcor PLC | 2 696 | 107,2 k $ | 0,01 % |
| 1 040 | Oriental Land Co Ltd/Japan | 6 300 | 107 k $ | 0,01 % |
| 1 041 | Mirion Technologies Inc | 5 742 | 106,7 k $ | 0,01 % |
| 1 042 | Loews Corp | 1 000 | 106,7 k $ | 0,01 % |
| 1 043 | ABN AMRO Bank NV | 3 374 | 106,6 k $ | 0,01 % |
| 1 044 | Alamos Gold Inc | 2 402 | 106,5 k $ | 0,01 % |
| 1 045 | ATI Inc | 732 | 106,5 k $ | 0,01 % |
| 1 046 | nVent Electric PLC | 900 | 106,5 k $ | 0,01 % |
| 1 047 | Charter Communications, Inc. | 493 | 106,4 k $ | 0,01 % |
| 1 048 | Hindalco Industries Ltd | 11 247 | 106,4 k $ | 0,01 % |
| 1 049 | Asustek Computer Inc | 6 053 | 106,3 k $ | 0,01 % |
| 1 050 | Laureate Education Inc | 3 041 | 105,9 k $ | 0,01 % |
| 1 051 | SBA Communications Corp | 615 | 105,8 k $ | 0,01 % |
| 1 052 | Estee Lauder Cos Inc/The | 1 466 | 105,2 k $ | 0,01 % |
| 1 053 | Broadridge Financial Solutions Inc | 647 | 105,1 k $ | 0,01 % |
| 1 054 | Evolution Mining Ltd | 11 755 | 105,1 k $ | 0,01 % |
| 1 055 | Illumina Inc | 852 | 105 k $ | 0,01 % |
| 1 056 | UltraTech Cement Ltd | 919 | 105 k $ | 0,01 % |
| 1 057 | LG Energy Solution Ltd | 383 | 104,8 k $ | 0,01 % |
| 1 058 | Terawulf Inc | 7 260 | 104,8 k $ | 0,01 % |
| 1 059 | Absa Group Ltd | 7 354 | 104,7 k $ | 0,01 % |
| 1 060 | Abu Dhabi Commercial Bank PJSC | 30 671 | 104,7 k $ | 0,01 % |
| 1 061 | Arcellx Inc | 912 | 104,7 k $ | 0,01 % |
| 1 062 | Lennar Corp | 1 201 | 104,3 k $ | 0,01 % |
| 1 063 | T Rowe Price Group Inc | 1 157 | 104,3 k $ | 0,01 % |
| 1 064 | Resideo Technologies Inc | 3 091 | 104,2 k $ | 0,01 % |
| 1 065 | MYR Group Inc | 369 | 104,2 k $ | 0,01 % |
| 1 066 | Capgemini SE | 885 | 104,1 k $ | 0,01 % |
| 1 067 | Twilio Inc | 827 | 104,1 k $ | 0,01 % |
| 1 068 | Core Scientific Inc | 6 947 | 103,9 k $ | 0,01 % |
| 1 069 | Banco de Sabadell SA | 29 046 | 103,7 k $ | 0,01 % |
| 1 070 | Brown & Brown Inc | 1 590 | 103,7 k $ | 0,01 % |
| 1 071 | Tata Steel Ltd | 50 470 | 103,6 k $ | 0,01 % |
| 1 072 | Samsung Biologics Co Ltd | 101 | 103,5 k $ | 0,01 % |
| 1 073 | Entegris Inc | 882 | 103,4 k $ | 0,01 % |
| 1 074 | Wistron Corp | 26 000 | 103,4 k $ | 0,01 % |
| 1 075 | Riot Platforms Inc | 8 355 | 103,3 k $ | 0,01 % |
| 1 076 | Terumo Corp | 7 700 | 103,2 k $ | 0,01 % |
| 1 077 | RBC Bearings Inc | 190 | 103,2 k $ | 0,01 % |
| 1 078 | CRISPR Therapeutics AG | 2 169 | 103,2 k $ | 0,01 % |
| 1 079 | Nippon Steel Corp. | 28 000 | 103 k $ | 0,01 % |
| 1 080 | Amicus Therapeutics Inc | 7 123 | 103 k $ | 0,01 % |
| 1 081 | Associated Banc-Corp | 3 981 | 102,9 k $ | 0,01 % |
| 1 082 | Option Care Health Inc | 3 824 | 102,9 k $ | 0,01 % |
| 1 083 | IES Holdings Inc | 216 | 102,9 k $ | 0,01 % |
| 1 084 | Nan Ya Plastics Corp | 43 000 | 102,8 k $ | 0,01 % |
| 1 085 | PRIO SA/Brazil | 8 100 | 102,7 k $ | 0,01 % |
| 1 086 | Mueller Water Products Inc | 3 733 | 102,6 k $ | 0,01 % |
| 1 087 | Brink's Co/The | 990 | 102,6 k $ | 0,01 % |
| 1 088 | Packaging Corp of America | 483 | 102,5 k $ | 0,01 % |
| 1 089 | AAR Corp | 936 | 102,5 k $ | 0,01 % |
| 1 090 | BWX Technologies Inc | 500 | 102,2 k $ | 0,01 % |
| 1 091 | Akeso Inc | 6 000 | 102,2 k $ | 0,01 % |
| 1 092 | Novanta Inc | 864 | 102 k $ | 0,01 % |
| 1 093 | Santos Ltd | 18 781 | 102 k $ | 0,01 % |
| 1 094 | Moderna Inc | 2 008 | 102 k $ | 0,01 % |
| 1 095 | Scholar Rock Holding Corp | 2 074 | 102 k $ | 0,01 % |
| 1 096 | Liberty Media Corp-Liberty Formula One | 1 199 | 101,9 k $ | 0,01 % |
| 1 097 | Antofagasta PLC | 2 281 | 101,9 k $ | 0,01 % |
| 1 098 | KT&G Corp | 946 | 101,7 k $ | 0,01 % |
| 1 099 | Hims & Hers Health Inc | 4 894 | 101,6 k $ | 0,01 % |
| 1 100 | ACI Worldwide Inc | 2 476 | 101,5 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Technologie 13,3 %
- Finance 6,7 %
- Industrie 4,3 %
- Communication 4,1 %
- Consommation cyclique 3,9 %
- Santé 3,9 %
- Consommation de base 2,1 %
- Énergie 1,8 %
- Matériaux 1,6 %
- Services publics 1,1 %
- Immobilier 0,5 %
- Non attribué 56,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 78,0 %
- EUR 4,1 %
- JPY 2,8 %
- HKD 2,1 %
- TWD 2,1 %
- GBP 1,8 %
- CAD 1,6 %
- KRW 1,4 %
- CHF 1,1 %
- INR 1,1 %
- AUD 0,8 %
- SEK 0,4 %
- ZAR 0,3 %
- CNY 0,3 %
- BRL 0,3 %
- SAR 0,3 %
- DKK 0,2 %
- MXN 0,2 %
- SGD 0,2 %
- AED 0,1 %
- MYR 0,1 %
- THB 0,1 %
- ILS 0,1 %
- PLN 0,1 %
- NOK 0,1 %
- IDR 0,1 %
- KWD 0,1 %
- QAR 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 77,2 %
- Japon 2,8 %
- Taïwan 2,0 %
- Royaume-Uni 1,9 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 1,9 %
- Canada 1,7 %
- Corée du Sud 1,4 %
- France 1,2 %
- Suisse 1,1 %
- Inde 1,1 %
- Allemagne 1,0 %
- Australie 0,8 %
- Autres pays 5,8 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 2 777 | 768,3 M $ | 77,18 % |
| 2 | Japon | 178 | 27,4 M $ | 2,75 % |
| 3 | Taïwan | 78 | 20,4 M $ | 2,05 % |
| 4 | Royaume-Uni | 81 | 19,1 M $ | 1,92 % |
| 5 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 144 | 19 M $ | 1,91 % |
| 6 | Canada | 93 | 17 M $ | 1,71 % |
| 7 | Corée du Sud | 76 | 13,7 M $ | 1,37 % |
| 8 | France | 51 | 11,8 M $ | 1,19 % |
| 9 | Suisse | 46 | 11,4 M $ | 1,14 % |
| 10 | Inde | 161 | 11,1 M $ | 1,11 % |
| 11 | Allemagne | 47 | 10,4 M $ | 1,05 % |
| 12 | Australie | 46 | 8 M $ | 0,80 % |
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