Composition de State Street Small-Cap Equity V.I.S. Fund
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- Actif net
- 21,2 M $ dont 19,9 M $ en actions, soit 93,9 %
- Positions
- 327 dans 11 pays
- 10 premières
- 11,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | IES Holdings Inc | 63 | 30 k $ | 0,14 % |
| 202 | ANI Pharmaceuticals Inc | 390 | 30 k $ | 0,14 % |
| 203 | Rhythm Pharmaceuticals Inc | 344 | 29,9 k $ | 0,14 % |
| 204 | ICON PLC | 269 | 29,8 k $ | 0,14 % |
| 205 | UGI Corp | 808 | 29,4 k $ | 0,14 % |
| 206 | LeMaitre Vascular Inc | 267 | 29,1 k $ | 0,14 % |
| 207 | Dynatrace Inc | 777 | 28,7 k $ | 0,14 % |
| 208 | Helios Technologies Inc | 436 | 28,2 k $ | 0,13 % |
| 209 | Karman Holdings Inc | 350 | 28 k $ | 0,13 % |
| 210 | FirstCash Holdings Inc | 149 | 28 k $ | 0,13 % |
| 211 | Houlihan Lokey Inc | 195 | 28 k $ | 0,13 % |
| 212 | Gates Industrial Corp PLC | 1 232 | 27,9 k $ | 0,13 % |
| 213 | SiTime Corp | 80 | 27,6 k $ | 0,13 % |
| 214 | Jackson Financial Inc | 261 | 27,6 k $ | 0,13 % |
| 215 | Metropolitan Bank Holding Corp | 331 | 27,6 k $ | 0,13 % |
| 216 | Kite Realty Group Trust | 1 115 | 27,4 k $ | 0,13 % |
| 217 | American States Water Co | 355 | 26,8 k $ | 0,13 % |
| 218 | SI-BONE Inc | 2 120 | 26,8 k $ | 0,13 % |
| 219 | Guidewire Software Inc | 179 | 26,8 k $ | 0,13 % |
| 220 | API Group Corp | 657 | 26,6 k $ | 0,13 % |
| 221 | EVERTEC Inc | 942 | 26,6 k $ | 0,13 % |
| 222 | BrightView Holdings Inc | 2 254 | 26,6 k $ | 0,13 % |
| 223 | Equity Bancshares Inc | 591 | 26,2 k $ | 0,12 % |
| 224 | Old Second Bancorp Inc | 1 290 | 26 k $ | 0,12 % |
| 225 | Brady Corp | 320 | 26 k $ | 0,12 % |
| 226 | Phreesia Inc | 3 095 | 25,9 k $ | 0,12 % |
| 227 | Axsome Therapeutics Inc | 153 | 25,9 k $ | 0,12 % |
| 228 | Birkenstock Holding Plc | 714 | 25,6 k $ | 0,12 % |
| 229 | Selective Insurance Group Inc | 338 | 25,5 k $ | 0,12 % |
| 230 | MKS Inc | 110 | 25,3 k $ | 0,12 % |
| 231 | Abivax SA | 227 | 25,3 k $ | 0,12 % |
| 232 | Green Brick Partners Inc | 389 | 25,1 k $ | 0,12 % |
| 233 | Guardant Health Inc | 271 | 25 k $ | 0,12 % |
| 234 | nCino Inc | 1 659 | 24,9 k $ | 0,12 % |
| 235 | Piper Sandler Cos | 324 | 24,8 k $ | 0,12 % |
| 236 | Phillips Edison & Co Inc | 656 | 24,5 k $ | 0,12 % |
| 237 | Warby Parker Inc | 1 159 | 24,4 k $ | 0,12 % |
| 238 | Hawkins Inc | 157 | 24,1 k $ | 0,11 % |
| 239 | Mesa Laboratories Inc | 271 | 24 k $ | 0,11 % |
| 240 | Axcelis Technologies Inc | 256 | 23,8 k $ | 0,11 % |
| 241 | Heritage Commerce Corp | 1 885 | 23,5 k $ | 0,11 % |
| 242 | Atlantic Union Bankshares Corp | 658 | 23,5 k $ | 0,11 % |
| 243 | Corcept Therapeutics Inc | 580 | 23,4 k $ | 0,11 % |
| 244 | First Watch Restaurant Group Inc | 2 230 | 23,4 k $ | 0,11 % |
| 245 | Addus HomeCare Corp | 248 | 23,2 k $ | 0,11 % |
| 246 | East West Bancorp Inc | 217 | 23,2 k $ | 0,11 % |
| 247 | Avista Corp | 575 | 23,1 k $ | 0,11 % |
| 248 | Casella Waste Systems Inc | 286 | 22,7 k $ | 0,11 % |
| 249 | Oshkosh Corp | 153 | 22,5 k $ | 0,11 % |
| 250 | Diodes Inc | 326 | 22,3 k $ | 0,10 % |
| 251 | Enterprise Financial Services Corp | 411 | 22,2 k $ | 0,10 % |
| 252 | YETI Holdings Inc | 607 | 22,2 k $ | 0,10 % |
| 253 | Vestis Corp | 2 808 | 22,1 k $ | 0,10 % |
| 254 | BankUnited Inc | 484 | 21,9 k $ | 0,10 % |
| 255 | Installed Building Products Inc | 82 | 21,7 k $ | 0,10 % |
| 256 | HealthEquity Inc | 259 | 21,6 k $ | 0,10 % |
| 257 | Five Star Bancorp | 569 | 21,5 k $ | 0,10 % |
| 258 | ConnectOne Bancorp Inc | 798 | 21,4 k $ | 0,10 % |
| 259 | Dutch Bros Inc | 421 | 21,3 k $ | 0,10 % |
| 260 | Axos Financial Inc | 247 | 21 k $ | 0,10 % |
| 261 | Veracyte Inc | 650 | 20,9 k $ | 0,10 % |
| 262 | Heron Therapeutics Inc | 26 109 | 20,9 k $ | 0,10 % |
| 263 | ICU Medical Inc | 159 | 20,5 k $ | 0,10 % |
| 264 | Atlas Energy Solutions Inc | 1 561 | 20,5 k $ | 0,10 % |
| 265 | TechnipFMC PLC | 296 | 20,5 k $ | 0,10 % |
| 266 | Eagle Materials Inc | 108 | 20,5 k $ | 0,10 % |
| 267 | StepStone Group Inc | 428 | 20,4 k $ | 0,10 % |
| 268 | Revolution Medicines Inc | 209 | 20,3 k $ | 0,10 % |
| 269 | Vita Coco Co Inc/The | 417 | 20 k $ | 0,09 % |
| 270 | Procore Technologies Inc | 349 | 19,9 k $ | 0,09 % |
| 271 | Inspire Medical Systems Inc | 385 | 19,9 k $ | 0,09 % |
| 272 | Polaris Inc | 364 | 19,8 k $ | 0,09 % |
| 273 | Planet Fitness Inc | 260 | 19,3 k $ | 0,09 % |
| 274 | Lattice Semiconductor Corp | 206 | 19,1 k $ | 0,09 % |
| 275 | UFP Industries Inc | 206 | 19 k $ | 0,09 % |
| 276 | TopBuild Corp | 53 | 18,6 k $ | 0,09 % |
| 277 | Materion Corp | 128 | 18,5 k $ | 0,09 % |
| 278 | Abercrombie & Fitch Co | 201 | 18,4 k $ | 0,09 % |
| 279 | Allegro MicroSystems Inc | 581 | 18,3 k $ | 0,09 % |
| 280 | Regal Rexnord Corp | 96 | 18 k $ | 0,08 % |
| 281 | Cavco Industries Inc | 37 | 17,9 k $ | 0,08 % |
| 282 | Madrigal Pharmaceuticals Inc | 34 | 17,8 k $ | 0,08 % |
| 283 | Manitowoc Co Inc/The | 1 524 | 17,8 k $ | 0,08 % |
| 284 | Lakeland Financial Corp | 299 | 17,2 k $ | 0,08 % |
| 285 | Essential Properties Realty Trust Inc | 548 | 16,6 k $ | 0,08 % |
| 286 | Upbound Group Inc | 905 | 16,3 k $ | 0,08 % |
| 287 | Ligand Pharmaceuticals Inc | 81 | 16,2 k $ | 0,08 % |
| 288 | Xenon Pharmaceuticals Inc | 271 | 15,8 k $ | 0,07 % |
| 289 | GeneDx Holdings Corp | 240 | 15,4 k $ | 0,07 % |
| 290 | COPT Defense Properties | 496 | 15,2 k $ | 0,07 % |
| 291 | Americold Realty Trust Inc | 1 302 | 14,9 k $ | 0,07 % |
| 292 | Progress Software Corp | 581 | 14,9 k $ | 0,07 % |
| 293 | LEGEND BIOTECH CORP | 809 | 14,6 k $ | 0,07 % |
| 294 | IonQ Inc | 506 | 14,6 k $ | 0,07 % |
| 295 | RXO Inc | 994 | 14,5 k $ | 0,07 % |
| 296 | Hamilton Insurance Group Ltd | 477 | 14,2 k $ | 0,07 % |
| 297 | DNOW Inc | 1 193 | 14,2 k $ | 0,07 % |
| 298 | Gorman-Rupp Co/The | 227 | 14,1 k $ | 0,07 % |
| 299 | LivaNova PLC | 221 | 14 k $ | 0,07 % |
| 300 | Acuity Inc | 50 | 14 k $ | 0,07 % |
Répartition par secteur
- Industrie 2,2 %
- Technologie 1,0 %
- Finance 0,8 %
- Matériaux 0,5 %
- Consommation de base 0,4 %
- Énergie 0,3 %
- Non attribué 94,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 96,3 %
- Canada 1,2 %
- Bahamas 0,8 %
- Îles Caïmans 0,5 %
- Danemark 0,4 %
- Royaume-Uni 0,2 %
- Irlande 0,1 %
- Porto Rico 0,1 %
- Jersey 0,1 %
- France 0,1 %
- Pays-Bas 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 311 | 19,2 M $ | 96,28 % |
| 2 | Canada | 4 | 240,8 k $ | 1,21 % |
| 3 | Bahamas | 1 | 153,7 k $ | 0,77 % |
| 4 | Îles Caïmans | 3 | 95,9 k $ | 0,48 % |
| 5 | Danemark | 1 | 84,2 k $ | 0,42 % |
| 6 | Royaume-Uni | 2 | 48,3 k $ | 0,24 % |
| 7 | Irlande | 1 | 29,8 k $ | 0,15 % |
| 8 | Porto Rico | 1 | 26,6 k $ | 0,13 % |
| 9 | Jersey | 1 | 25,6 k $ | 0,13 % |
| 10 | France | 1 | 25,3 k $ | 0,13 % |
| 11 | Pays-Bas | 1 | 11,9 k $ | 0,06 % |
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