Zusammensetzung von State Street Small-Cap Equity V.I.S. Fund
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- Nettovermögen
- 21,2 Mio. $ davon 19,9 Mio. $ in Aktien, 93,9 %
- Positionen
- 327 in 11 Ländern
- Zehn größte
- 11,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | IES Holdings Inc | 63 | 30.017,6 $ | 0,14 % |
| 202 | ANI Pharmaceuticals Inc | 390 | 29.991 $ | 0,14 % |
| 203 | Rhythm Pharmaceuticals Inc | 344 | 29.917,7 $ | 0,14 % |
| 204 | ICON PLC | 269 | 29.767,5 $ | 0,14 % |
| 205 | UGI Corp | 808 | 29.427,4 $ | 0,14 % |
| 206 | LeMaitre Vascular Inc | 267 | 29.148,4 $ | 0,14 % |
| 207 | Dynatrace Inc | 777 | 28.733,5 $ | 0,14 % |
| 208 | Helios Technologies Inc | 436 | 28.213,6 $ | 0,13 % |
| 209 | Karman Holdings Inc | 350 | 28.017,5 $ | 0,13 % |
| 210 | FirstCash Holdings Inc | 149 | 28.012 $ | 0,13 % |
| 211 | Houlihan Lokey Inc | 195 | 28.005,9 $ | 0,13 % |
| 212 | Gates Industrial Corp PLC | 1.232 | 27.855,5 $ | 0,13 % |
| 213 | SiTime Corp | 80 | 27.628 $ | 0,13 % |
| 214 | Jackson Financial Inc | 261 | 27.592,9 $ | 0,13 % |
| 215 | Metropolitan Bank Holding Corp | 331 | 27.569 $ | 0,13 % |
| 216 | Kite Realty Group Trust | 1.115 | 27.373,3 $ | 0,13 % |
| 217 | American States Water Co | 355 | 26.845,1 $ | 0,13 % |
| 218 | SI-BONE Inc | 2.120 | 26.775,6 $ | 0,13 % |
| 219 | Guidewire Software Inc | 179 | 26.771,2 $ | 0,13 % |
| 220 | API Group Corp | 657 | 26.621,6 $ | 0,13 % |
| 221 | EVERTEC Inc | 942 | 26.583,2 $ | 0,13 % |
| 222 | BrightView Holdings Inc | 2.254 | 26.574,7 $ | 0,13 % |
| 223 | Equity Bancshares Inc | 591 | 26.246,3 $ | 0,12 % |
| 224 | Old Second Bancorp Inc | 1.290 | 26.006,4 $ | 0,12 % |
| 225 | Brady Corp | 320 | 25.996,8 $ | 0,12 % |
| 226 | Phreesia Inc | 3.095 | 25.936,1 $ | 0,12 % |
| 227 | Axsome Therapeutics Inc | 153 | 25.860,1 $ | 0,12 % |
| 228 | Birkenstock Holding Plc | 714 | 25.582,6 $ | 0,12 % |
| 229 | Selective Insurance Group Inc | 338 | 25.481,8 $ | 0,12 % |
| 230 | MKS Inc | 110 | 25.279,1 $ | 0,12 % |
| 231 | Abivax SA | 227 | 25.276,5 $ | 0,12 % |
| 232 | Green Brick Partners Inc | 389 | 25.071,1 $ | 0,12 % |
| 233 | Guardant Health Inc | 271 | 25.032,3 $ | 0,12 % |
| 234 | nCino Inc | 1.659 | 24.851,8 $ | 0,12 % |
| 235 | Piper Sandler Cos | 324 | 24.802,2 $ | 0,12 % |
| 236 | Phillips Edison & Co Inc | 656 | 24.547,5 $ | 0,12 % |
| 237 | Warby Parker Inc | 1.159 | 24.420,1 $ | 0,12 % |
| 238 | Hawkins Inc | 157 | 24.115,2 $ | 0,11 % |
| 239 | Mesa Laboratories Inc | 271 | 23.961,8 $ | 0,11 % |
| 240 | Axcelis Technologies Inc | 256 | 23.828,5 $ | 0,11 % |
| 241 | Heritage Commerce Corp | 1.885 | 23.524,8 $ | 0,11 % |
| 242 | Atlantic Union Bankshares Corp | 658 | 23.516,9 $ | 0,11 % |
| 243 | Corcept Therapeutics Inc | 580 | 23.379,8 $ | 0,11 % |
| 244 | First Watch Restaurant Group Inc | 2.230 | 23.370,4 $ | 0,11 % |
| 245 | Addus HomeCare Corp | 248 | 23.225,2 $ | 0,11 % |
| 246 | East West Bancorp Inc | 217 | 23.166,9 $ | 0,11 % |
| 247 | Avista Corp | 575 | 23.080,5 $ | 0,11 % |
| 248 | Casella Waste Systems Inc | 286 | 22.691,2 $ | 0,11 % |
| 249 | Oshkosh Corp | 153 | 22.523,1 $ | 0,11 % |
| 250 | Diodes Inc | 326 | 22.252,8 $ | 0,10 % |
| 251 | Enterprise Financial Services Corp | 411 | 22.239,2 $ | 0,10 % |
| 252 | YETI Holdings Inc | 607 | 22.210,1 $ | 0,10 % |
| 253 | Vestis Corp | 2.808 | 22.070,9 $ | 0,10 % |
| 254 | BankUnited Inc | 484 | 21.857,4 $ | 0,10 % |
| 255 | Installed Building Products Inc | 82 | 21.742,3 $ | 0,10 % |
| 256 | HealthEquity Inc | 259 | 21.644,6 $ | 0,10 % |
| 257 | Five Star Bancorp | 569 | 21.462,7 $ | 0,10 % |
| 258 | ConnectOne Bancorp Inc | 798 | 21.362,5 $ | 0,10 % |
| 259 | Dutch Bros Inc | 421 | 21.327,9 $ | 0,10 % |
| 260 | Axos Financial Inc | 247 | 21.017,2 $ | 0,10 % |
| 261 | Veracyte Inc | 650 | 20.936,5 $ | 0,10 % |
| 262 | Heron Therapeutics Inc | 26.109 | 20.889,8 $ | 0,10 % |
| 263 | ICU Medical Inc | 159 | 20.534,9 $ | 0,10 % |
| 264 | Atlas Energy Solutions Inc | 1.561 | 20.480,3 $ | 0,10 % |
| 265 | TechnipFMC PLC | 296 | 20.462,5 $ | 0,10 % |
| 266 | Eagle Materials Inc | 108 | 20.460,6 $ | 0,10 % |
| 267 | StepStone Group Inc | 428 | 20.424,2 $ | 0,10 % |
| 268 | Revolution Medicines Inc | 209 | 20.325,3 $ | 0,10 % |
| 269 | Vita Coco Co Inc/The | 417 | 19.978,5 $ | 0,09 % |
| 270 | Procore Technologies Inc | 349 | 19.893 $ | 0,09 % |
| 271 | Inspire Medical Systems Inc | 385 | 19.858,3 $ | 0,09 % |
| 272 | Polaris Inc | 364 | 19.838 $ | 0,09 % |
| 273 | Planet Fitness Inc | 260 | 19.338,8 $ | 0,09 % |
| 274 | Lattice Semiconductor Corp | 206 | 19.108,6 $ | 0,09 % |
| 275 | UFP Industries Inc | 206 | 18.976,7 $ | 0,09 % |
| 276 | TopBuild Corp | 53 | 18.618,9 $ | 0,09 % |
| 277 | Materion Corp | 128 | 18.515,2 $ | 0,09 % |
| 278 | Abercrombie & Fitch Co | 201 | 18.365,4 $ | 0,09 % |
| 279 | Allegro MicroSystems Inc | 581 | 18.318,9 $ | 0,09 % |
| 280 | Regal Rexnord Corp | 96 | 17.977 $ | 0,08 % |
| 281 | Cavco Industries Inc | 37 | 17.918,7 $ | 0,08 % |
| 282 | Madrigal Pharmaceuticals Inc | 34 | 17.798 $ | 0,08 % |
| 283 | Manitowoc Co Inc/The | 1.524 | 17.754,6 $ | 0,08 % |
| 284 | Lakeland Financial Corp | 299 | 17.156,6 $ | 0,08 % |
| 285 | Essential Properties Realty Trust Inc | 548 | 16.637,3 $ | 0,08 % |
| 286 | Upbound Group Inc | 905 | 16.335,3 $ | 0,08 % |
| 287 | Ligand Pharmaceuticals Inc | 81 | 16.171,7 $ | 0,08 % |
| 288 | Xenon Pharmaceuticals Inc | 271 | 15.758,7 $ | 0,07 % |
| 289 | GeneDx Holdings Corp | 240 | 15.412,8 $ | 0,07 % |
| 290 | COPT Defense Properties | 496 | 15.177,6 $ | 0,07 % |
| 291 | Americold Realty Trust Inc | 1.302 | 14.920,9 $ | 0,07 % |
| 292 | Progress Software Corp | 581 | 14.902,7 $ | 0,07 % |
| 293 | LEGEND BIOTECH CORP | 809 | 14.634,8 $ | 0,07 % |
| 294 | IonQ Inc | 506 | 14.588 $ | 0,07 % |
| 295 | RXO Inc | 994 | 14.532,3 $ | 0,07 % |
| 296 | Hamilton Insurance Group Ltd | 477 | 14.228,9 $ | 0,07 % |
| 297 | DNOW Inc | 1.193 | 14.208,6 $ | 0,07 % |
| 298 | Gorman-Rupp Co/The | 227 | 14.103,5 $ | 0,07 % |
| 299 | LivaNova PLC | 221 | 14.046,8 $ | 0,07 % |
| 300 | Acuity Inc | 50 | 14.011 $ | 0,07 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 2,2 %
- Technologie 1,0 %
- Finanzen 0,8 %
- Rohstoffe 0,5 %
- Basiskonsum 0,4 %
- Energie 0,3 %
- Nicht zugeordnet 94,8 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 96,3 %
- Kanada 1,2 %
- Bahamas 0,8 %
- Kaimaninseln 0,5 %
- Dänemark 0,4 %
- Vereinigtes Königreich 0,2 %
- Irland 0,1 %
- Puerto Rico 0,1 %
- Jersey 0,1 %
- Frankreich 0,1 %
- Niederlande 0,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 311 | 19,2 Mio. $ | 96,28 % |
| 2 | Kanada | 4 | 240.825,2 $ | 1,21 % |
| 3 | Bahamas | 1 | 153.696,2 $ | 0,77 % |
| 4 | Kaimaninseln | 3 | 95.913,2 $ | 0,48 % |
| 5 | Dänemark | 1 | 84.172,6 $ | 0,42 % |
| 6 | Vereinigtes Königreich | 2 | 48.318 $ | 0,24 % |
| 7 | Irland | 1 | 29.767,5 $ | 0,15 % |
| 8 | Puerto Rico | 1 | 26.583,2 $ | 0,13 % |
| 9 | Jersey | 1 | 25.582,6 $ | 0,13 % |
| 10 | Frankreich | 1 | 25.276,5 $ | 0,13 % |
| 11 | Niederlande | 1 | 11.875,7 $ | 0,06 % |
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