Zusammensetzung von State Street Small-Cap Equity V.I.S. Fund
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- Nettovermögen
- 21,2 Mio. $ davon 19,9 Mio. $ in Aktien, 93,9 %
- Positionen
- 327 in 11 Ländern
- Zehn größte
- 11,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | RLJ Lodging Trust | 9.595 | 71.194,9 $ | 0,34 % |
| 102 | PJT Partners Inc | 505 | 70.558,6 $ | 0,33 % |
| 103 | Globus Medical Inc | 810 | 69.789,6 $ | 0,33 % |
| 104 | Verra Mobility Corp | 4.790 | 68.449,1 $ | 0,32 % |
| 105 | Cheesecake Factory Inc/The | 1.249 | 68.382,8 $ | 0,32 % |
| 106 | Commerce Bancshares Inc/MO | 1.380 | 67.896 $ | 0,32 % |
| 107 | PROCEPT BIOROBOTICS CORP | 2.700 | 67.527 $ | 0,32 % |
| 108 | Floor & Decor Holdings Inc | 1.305 | 66.294 $ | 0,31 % |
| 109 | PROG Holdings Inc | 2.283 | 65.499,3 $ | 0,31 % |
| 110 | AtriCure Inc | 2.295 | 65.476,4 $ | 0,31 % |
| 111 | Vericel Corp | 2.010 | 64.661,7 $ | 0,30 % |
| 112 | elf Beauty Inc | 1.059 | 64.186 $ | 0,30 % |
| 113 | Texas Roadhouse Inc | 388 | 64.074,3 $ | 0,30 % |
| 114 | Westamerica BanCorp | 1.225 | 63.883,8 $ | 0,30 % |
| 115 | Alkami Technology Inc | 4.060 | 63.620,2 $ | 0,30 % |
| 116 | Wintrust Financial Corp | 451 | 62.661,9 $ | 0,30 % |
| 117 | German American Bancorp Inc | 1.485 | 62.058,2 $ | 0,29 % |
| 118 | BlackLine Inc | 1.661 | 61.457 $ | 0,29 % |
| 119 | Ralliant Corp | 1.445 | 60.097,6 $ | 0,28 % |
| 120 | BancFirst Corp | 545 | 59.132,5 $ | 0,28 % |
| 121 | Sprouts Farmers Market Inc | 750 | 57.847,5 $ | 0,27 % |
| 122 | Kratos Defense & Security Solutions, Inc. | 819 | 57.747,7 $ | 0,27 % |
| 123 | AMERISAFE Inc | 1.726 | 57.527,6 $ | 0,27 % |
| 124 | Shift4 Payments Inc | 1.310 | 57.286,3 $ | 0,27 % |
| 125 | Matthews International Corp | 2.217 | 57.242,9 $ | 0,27 % |
| 126 | Castle Biosciences Inc | 2.270 | 55.728,5 $ | 0,26 % |
| 127 | BioLife Solutions Inc | 2.915 | 55.618,2 $ | 0,26 % |
| 128 | Thor Industries Inc | 695 | 55.523,6 $ | 0,26 % |
| 129 | Gitlab Inc | 2.555 | 55.290,2 $ | 0,26 % |
| 130 | Azenta Inc | 2.597 | 54.874,6 $ | 0,26 % |
| 131 | MYR Group Inc | 194 | 54.770,1 $ | 0,26 % |
| 132 | Wingstop Inc | 350 | 54.239,5 $ | 0,26 % |
| 133 | Acadia Healthcare Co Inc | 2.315 | 54.147,9 $ | 0,26 % |
| 134 | AZZ Inc | 429 | 53.680,8 $ | 0,25 % |
| 135 | Brinker International Inc | 375 | 53.538,8 $ | 0,25 % |
| 136 | Community Healthcare Trust Inc | 3.344 | 53.136,2 $ | 0,25 % |
| 137 | Sensient Technologies Corp | 610 | 52.728,4 $ | 0,25 % |
| 138 | Stock Yards Bancorp Inc | 770 | 51.043,3 $ | 0,24 % |
| 139 | Credo Technology Group Holding Ltd | 543 | 50.971,4 $ | 0,24 % |
| 140 | Caris Life Sciences Inc | 2.845 | 50.868,6 $ | 0,24 % |
| 141 | Taylor Morrison Home Corp | 872 | 50.785,3 $ | 0,24 % |
| 142 | Vertex Inc | 4.257 | 50.615,7 $ | 0,24 % |
| 143 | Nextpower Inc | 408 | 49.184,4 $ | 0,23 % |
| 144 | AeroVironment Inc | 265 | 48.508,3 $ | 0,23 % |
| 145 | Merit Medical Systems Inc | 685 | 47.217,1 $ | 0,22 % |
| 146 | Cushman & Wakefield Ltd | 3.828 | 46.931,3 $ | 0,22 % |
| 147 | HF Sinclair Corp | 750 | 46.792,5 $ | 0,22 % |
| 148 | Horace Mann Educators Corp | 1.090 | 46.521,2 $ | 0,22 % |
| 149 | JBT Marel Corp | 350 | 44.754,5 $ | 0,21 % |
| 150 | Valmont Industries Inc | 112 | 44.751,8 $ | 0,21 % |
| 151 | Revolve Group Inc | 1.979 | 44.745,2 $ | 0,21 % |
| 152 | Bank OZK | 948 | 43.503,7 $ | 0,20 % |
| 153 | RBC Bearings Inc | 80 | 43.449,6 $ | 0,20 % |
| 154 | Ichor Holdings Ltd | 927 | 43.207,5 $ | 0,20 % |
| 155 | National Bank Holdings Corp | 1.096 | 42.919,4 $ | 0,20 % |
| 156 | Emergent BioSolutions Inc | 5.157 | 42.803,1 $ | 0,20 % |
| 157 | Nicolet Bankshares Inc | 285 | 42.356,7 $ | 0,20 % |
| 158 | Solstice Advanced Materials Inc | 550 | 41.888 $ | 0,20 % |
| 159 | Catalyst Pharmaceuticals Inc | 1.673 | 41.423,5 $ | 0,20 % |
| 160 | 1st Source Corp | 598 | 41.387,6 $ | 0,19 % |
| 161 | Easterly Government Properties Inc | 1.921 | 41.167 $ | 0,19 % |
| 162 | Range Resources Corp | 869 | 39.261,4 $ | 0,18 % |
| 163 | Flywire Corp | 3.351 | 39.005,6 $ | 0,18 % |
| 164 | Alamo Group Inc | 234 | 38.603 $ | 0,18 % |
| 165 | Preferred Bank/Los Angeles CA | 420 | 38.089,8 $ | 0,18 % |
| 166 | Fabrinet | 73 | 38.071 $ | 0,18 % |
| 167 | Hinge Health Inc | 982 | 37.865,9 $ | 0,18 % |
| 168 | Legence Corp | 669 | 37.771,7 $ | 0,18 % |
| 169 | Vaxcyte Inc | 650 | 37.771,5 $ | 0,18 % |
| 170 | Origin Bancorp Inc | 911 | 37.770,1 $ | 0,18 % |
| 171 | Watts Water Technologies Inc | 130 | 37.737,7 $ | 0,18 % |
| 172 | Patrick Industries Inc | 338 | 37.541,7 $ | 0,18 % |
| 173 | QCR Holdings Inc | 439 | 37.512,6 $ | 0,18 % |
| 174 | Primoris Services Corp | 262 | 37.476,5 $ | 0,18 % |
| 175 | Group 1 Automotive Inc | 113 | 37.361,2 $ | 0,18 % |
| 176 | EnerSys | 214 | 37.176,1 $ | 0,18 % |
| 177 | ITT Inc | 191 | 36.391,2 $ | 0,17 % |
| 178 | Stride Inc | 411 | 36.237,9 $ | 0,17 % |
| 179 | Transcat Inc | 490 | 35.990,5 $ | 0,17 % |
| 180 | Acushnet Holdings Corp | 384 | 35.896,3 $ | 0,17 % |
| 181 | Halozyme Therapeutics Inc | 553 | 35.740,4 $ | 0,17 % |
| 182 | Texas Capital Bancshares Inc | 375 | 35.580 $ | 0,17 % |
| 183 | Dana Inc | 1.046 | 35.197,9 $ | 0,17 % |
| 184 | HB Fuller Co | 564 | 34.787,5 $ | 0,16 % |
| 185 | PennyMac Financial Services Inc | 397 | 34.697,8 $ | 0,16 % |
| 186 | Shake Shack Inc | 390 | 34.503,3 $ | 0,16 % |
| 187 | Astec Industries Inc | 638 | 34.349,9 $ | 0,16 % |
| 188 | First Industrial Realty Trust Inc | 586 | 33.900,1 $ | 0,16 % |
| 189 | AAR Corp | 309 | 33.823,1 $ | 0,16 % |
| 190 | Solaris Energy Infrastructure Inc | 590 | 33.340,9 $ | 0,16 % |
| 191 | Corsair Gaming Inc | 6.003 | 33.316,7 $ | 0,16 % |
| 192 | Enpro Inc | 130 | 32.584,5 $ | 0,15 % |
| 193 | IMAX Corp | 856 | 32.536,6 $ | 0,15 % |
| 194 | Home BancShares Inc/AR | 1.207 | 32.504,5 $ | 0,15 % |
| 195 | Life Time Group Holdings Inc | 1.150 | 30.981 $ | 0,15 % |
| 196 | Mercury Systems Inc | 421 | 30.695,1 $ | 0,14 % |
| 197 | Permian Resources Corp | 1.439 | 30.679,5 $ | 0,14 % |
| 198 | Kontoor Brands Inc | 436 | 30.646,4 $ | 0,14 % |
| 199 | Calix Inc | 624 | 30.569,8 $ | 0,14 % |
| 200 | HeartFlow Inc | 1.240 | 30.169,2 $ | 0,14 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 2,2 %
- Technologie 1,0 %
- Finanzen 0,8 %
- Rohstoffe 0,5 %
- Basiskonsum 0,4 %
- Energie 0,3 %
- Nicht zugeordnet 94,8 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 96,3 %
- Kanada 1,2 %
- Bahamas 0,8 %
- Kaimaninseln 0,5 %
- Dänemark 0,4 %
- Vereinigtes Königreich 0,2 %
- Irland 0,1 %
- Puerto Rico 0,1 %
- Jersey 0,1 %
- Frankreich 0,1 %
- Niederlande 0,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 311 | 19,2 Mio. $ | 96,28 % |
| 2 | Kanada | 4 | 240.825,2 $ | 1,21 % |
| 3 | Bahamas | 1 | 153.696,2 $ | 0,77 % |
| 4 | Kaimaninseln | 3 | 95.913,2 $ | 0,48 % |
| 5 | Dänemark | 1 | 84.172,6 $ | 0,42 % |
| 6 | Vereinigtes Königreich | 2 | 48.318 $ | 0,24 % |
| 7 | Irland | 1 | 29.767,5 $ | 0,15 % |
| 8 | Puerto Rico | 1 | 26.583,2 $ | 0,13 % |
| 9 | Jersey | 1 | 25.582,6 $ | 0,13 % |
| 10 | Frankreich | 1 | 25.276,5 $ | 0,13 % |
| 11 | Niederlande | 1 | 11.875,7 $ | 0,06 % |
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