Composition de State Street Small-Cap Equity V.I.S. Fund
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- Actif net
- 21,2 M $ dont 19,9 M $ en actions, soit 93,9 %
- Positions
- 327 dans 11 pays
- 10 premières
- 11,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | RLJ Lodging Trust | 9 595 | 71,2 k $ | 0,34 % |
| 102 | PJT Partners Inc | 505 | 70,6 k $ | 0,33 % |
| 103 | Globus Medical Inc | 810 | 69,8 k $ | 0,33 % |
| 104 | Verra Mobility Corp | 4 790 | 68,4 k $ | 0,32 % |
| 105 | Cheesecake Factory Inc/The | 1 249 | 68,4 k $ | 0,32 % |
| 106 | Commerce Bancshares Inc/MO | 1 380 | 67,9 k $ | 0,32 % |
| 107 | PROCEPT BIOROBOTICS CORP | 2 700 | 67,5 k $ | 0,32 % |
| 108 | Floor & Decor Holdings Inc | 1 305 | 66,3 k $ | 0,31 % |
| 109 | PROG Holdings Inc | 2 283 | 65,5 k $ | 0,31 % |
| 110 | AtriCure Inc | 2 295 | 65,5 k $ | 0,31 % |
| 111 | Vericel Corp | 2 010 | 64,7 k $ | 0,30 % |
| 112 | elf Beauty Inc | 1 059 | 64,2 k $ | 0,30 % |
| 113 | Texas Roadhouse Inc | 388 | 64,1 k $ | 0,30 % |
| 114 | Westamerica BanCorp | 1 225 | 63,9 k $ | 0,30 % |
| 115 | Alkami Technology Inc | 4 060 | 63,6 k $ | 0,30 % |
| 116 | Wintrust Financial Corp | 451 | 62,7 k $ | 0,30 % |
| 117 | German American Bancorp Inc | 1 485 | 62,1 k $ | 0,29 % |
| 118 | BlackLine Inc | 1 661 | 61,5 k $ | 0,29 % |
| 119 | Ralliant Corp | 1 445 | 60,1 k $ | 0,28 % |
| 120 | BancFirst Corp | 545 | 59,1 k $ | 0,28 % |
| 121 | Sprouts Farmers Market Inc | 750 | 57,8 k $ | 0,27 % |
| 122 | Kratos Defense & Security Solutions, Inc. | 819 | 57,7 k $ | 0,27 % |
| 123 | AMERISAFE Inc | 1 726 | 57,5 k $ | 0,27 % |
| 124 | Shift4 Payments Inc | 1 310 | 57,3 k $ | 0,27 % |
| 125 | Matthews International Corp | 2 217 | 57,2 k $ | 0,27 % |
| 126 | Castle Biosciences Inc | 2 270 | 55,7 k $ | 0,26 % |
| 127 | BioLife Solutions Inc | 2 915 | 55,6 k $ | 0,26 % |
| 128 | Thor Industries Inc | 695 | 55,5 k $ | 0,26 % |
| 129 | Gitlab Inc | 2 555 | 55,3 k $ | 0,26 % |
| 130 | Azenta Inc | 2 597 | 54,9 k $ | 0,26 % |
| 131 | MYR Group Inc | 194 | 54,8 k $ | 0,26 % |
| 132 | Wingstop Inc | 350 | 54,2 k $ | 0,26 % |
| 133 | Acadia Healthcare Co Inc | 2 315 | 54,1 k $ | 0,26 % |
| 134 | AZZ Inc | 429 | 53,7 k $ | 0,25 % |
| 135 | Brinker International Inc | 375 | 53,5 k $ | 0,25 % |
| 136 | Community Healthcare Trust Inc | 3 344 | 53,1 k $ | 0,25 % |
| 137 | Sensient Technologies Corp | 610 | 52,7 k $ | 0,25 % |
| 138 | Stock Yards Bancorp Inc | 770 | 51 k $ | 0,24 % |
| 139 | Credo Technology Group Holding Ltd | 543 | 51 k $ | 0,24 % |
| 140 | Caris Life Sciences Inc | 2 845 | 50,9 k $ | 0,24 % |
| 141 | Taylor Morrison Home Corp | 872 | 50,8 k $ | 0,24 % |
| 142 | Vertex Inc | 4 257 | 50,6 k $ | 0,24 % |
| 143 | Nextpower Inc | 408 | 49,2 k $ | 0,23 % |
| 144 | AeroVironment Inc | 265 | 48,5 k $ | 0,23 % |
| 145 | Merit Medical Systems Inc | 685 | 47,2 k $ | 0,22 % |
| 146 | Cushman & Wakefield Ltd | 3 828 | 46,9 k $ | 0,22 % |
| 147 | HF Sinclair Corp | 750 | 46,8 k $ | 0,22 % |
| 148 | Horace Mann Educators Corp | 1 090 | 46,5 k $ | 0,22 % |
| 149 | JBT Marel Corp | 350 | 44,8 k $ | 0,21 % |
| 150 | Valmont Industries Inc | 112 | 44,8 k $ | 0,21 % |
| 151 | Revolve Group Inc | 1 979 | 44,7 k $ | 0,21 % |
| 152 | Bank OZK | 948 | 43,5 k $ | 0,20 % |
| 153 | RBC Bearings Inc | 80 | 43,4 k $ | 0,20 % |
| 154 | Ichor Holdings Ltd | 927 | 43,2 k $ | 0,20 % |
| 155 | National Bank Holdings Corp | 1 096 | 42,9 k $ | 0,20 % |
| 156 | Emergent BioSolutions Inc | 5 157 | 42,8 k $ | 0,20 % |
| 157 | Nicolet Bankshares Inc | 285 | 42,4 k $ | 0,20 % |
| 158 | Solstice Advanced Materials Inc | 550 | 41,9 k $ | 0,20 % |
| 159 | Catalyst Pharmaceuticals Inc | 1 673 | 41,4 k $ | 0,20 % |
| 160 | 1st Source Corp | 598 | 41,4 k $ | 0,19 % |
| 161 | Easterly Government Properties Inc | 1 921 | 41,2 k $ | 0,19 % |
| 162 | Range Resources Corp | 869 | 39,3 k $ | 0,18 % |
| 163 | Flywire Corp | 3 351 | 39 k $ | 0,18 % |
| 164 | Alamo Group Inc | 234 | 38,6 k $ | 0,18 % |
| 165 | Preferred Bank/Los Angeles CA | 420 | 38,1 k $ | 0,18 % |
| 166 | Fabrinet | 73 | 38,1 k $ | 0,18 % |
| 167 | Hinge Health Inc | 982 | 37,9 k $ | 0,18 % |
| 168 | Legence Corp | 669 | 37,8 k $ | 0,18 % |
| 169 | Vaxcyte Inc | 650 | 37,8 k $ | 0,18 % |
| 170 | Origin Bancorp Inc | 911 | 37,8 k $ | 0,18 % |
| 171 | Watts Water Technologies Inc | 130 | 37,7 k $ | 0,18 % |
| 172 | Patrick Industries Inc | 338 | 37,5 k $ | 0,18 % |
| 173 | QCR Holdings Inc | 439 | 37,5 k $ | 0,18 % |
| 174 | Primoris Services Corp | 262 | 37,5 k $ | 0,18 % |
| 175 | Group 1 Automotive Inc | 113 | 37,4 k $ | 0,18 % |
| 176 | EnerSys | 214 | 37,2 k $ | 0,18 % |
| 177 | ITT Inc | 191 | 36,4 k $ | 0,17 % |
| 178 | Stride Inc | 411 | 36,2 k $ | 0,17 % |
| 179 | Transcat Inc | 490 | 36 k $ | 0,17 % |
| 180 | Acushnet Holdings Corp | 384 | 35,9 k $ | 0,17 % |
| 181 | Halozyme Therapeutics Inc | 553 | 35,7 k $ | 0,17 % |
| 182 | Texas Capital Bancshares Inc | 375 | 35,6 k $ | 0,17 % |
| 183 | Dana Inc | 1 046 | 35,2 k $ | 0,17 % |
| 184 | HB Fuller Co | 564 | 34,8 k $ | 0,16 % |
| 185 | PennyMac Financial Services Inc | 397 | 34,7 k $ | 0,16 % |
| 186 | Shake Shack Inc | 390 | 34,5 k $ | 0,16 % |
| 187 | Astec Industries Inc | 638 | 34,3 k $ | 0,16 % |
| 188 | First Industrial Realty Trust Inc | 586 | 33,9 k $ | 0,16 % |
| 189 | AAR Corp | 309 | 33,8 k $ | 0,16 % |
| 190 | Solaris Energy Infrastructure Inc | 590 | 33,3 k $ | 0,16 % |
| 191 | Corsair Gaming Inc | 6 003 | 33,3 k $ | 0,16 % |
| 192 | Enpro Inc | 130 | 32,6 k $ | 0,15 % |
| 193 | IMAX Corp | 856 | 32,5 k $ | 0,15 % |
| 194 | Home BancShares Inc/AR | 1 207 | 32,5 k $ | 0,15 % |
| 195 | Life Time Group Holdings Inc | 1 150 | 31 k $ | 0,15 % |
| 196 | Mercury Systems Inc | 421 | 30,7 k $ | 0,14 % |
| 197 | Permian Resources Corp | 1 439 | 30,7 k $ | 0,14 % |
| 198 | Kontoor Brands Inc | 436 | 30,6 k $ | 0,14 % |
| 199 | Calix Inc | 624 | 30,6 k $ | 0,14 % |
| 200 | HeartFlow Inc | 1 240 | 30,2 k $ | 0,14 % |
Répartition par secteur
- Industrie 2,2 %
- Technologie 1,0 %
- Finance 0,8 %
- Matériaux 0,5 %
- Consommation de base 0,4 %
- Énergie 0,3 %
- Non attribué 94,8 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 96,3 %
- Canada 1,2 %
- Bahamas 0,8 %
- Îles Caïmans 0,5 %
- Danemark 0,4 %
- Royaume-Uni 0,2 %
- Irlande 0,1 %
- Porto Rico 0,1 %
- Jersey 0,1 %
- France 0,1 %
- Pays-Bas 0,1 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 311 | 19,2 M $ | 96,28 % |
| 2 | Canada | 4 | 240,8 k $ | 1,21 % |
| 3 | Bahamas | 1 | 153,7 k $ | 0,77 % |
| 4 | Îles Caïmans | 3 | 95,9 k $ | 0,48 % |
| 5 | Danemark | 1 | 84,2 k $ | 0,42 % |
| 6 | Royaume-Uni | 2 | 48,3 k $ | 0,24 % |
| 7 | Irlande | 1 | 29,8 k $ | 0,15 % |
| 8 | Porto Rico | 1 | 26,6 k $ | 0,13 % |
| 9 | Jersey | 1 | 25,6 k $ | 0,13 % |
| 10 | France | 1 | 25,3 k $ | 0,13 % |
| 11 | Pays-Bas | 1 | 11,9 k $ | 0,06 % |
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