Zusammensetzung von State Street Small-Cap Equity V.I.S. Fund
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- Nettovermögen
- 21,2 Mio. $ davon 19,9 Mio. $ in Aktien, 93,9 %
- Positionen
- 327 in 11 Ländern
- Zehn größte
- 11,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MSA Safety Inc | 1.772 | 290.519,4 $ | 1,37 % |
| 2 | CSW Industrials Inc | 1.060 | 276.214,8 $ | 1,30 % |
| 3 | Enerpac Tool Group Corp | 6.984 | 254.706,5 $ | 1,20 % |
| 4 | Darling Ingredients Inc | 4.112 | 254.327,2 $ | 1,20 % |
| 5 | IDACORP Inc | 1.658 | 237.044,3 $ | 1,12 % |
| 6 | Applied Industrial Technologies Inc | 858 | 227.644,6 $ | 1,07 % |
| 7 | Ingevity Corp | 3.157 | 224.873,1 $ | 1,06 % |
| 8 | Murphy USA Inc | 450 | 222.286,5 $ | 1,05 % |
| 9 | Boot Barn Holdings Inc | 1.463 | 214.124,7 $ | 1,01 % |
| 10 | Mueller Industries Inc | 1.865 | 206.642 $ | 0,97 % |
| 11 | Modine Manufacturing Co | 924 | 200.240 $ | 0,94 % |
| 12 | Dorman Products Inc | 1.914 | 199.745 $ | 0,94 % |
| 13 | Louisiana-Pacific Corp | 2.705 | 196.788,8 $ | 0,93 % |
| 14 | Extreme Networks Inc | 12.652 | 190.792,2 $ | 0,90 % |
| 15 | Littelfuse Inc | 561 | 190.375,4 $ | 0,90 % |
| 16 | Cullen/Frost Bankers Inc | 1.369 | 187.662,5 $ | 0,88 % |
| 17 | Brink's Co/The | 1.778 | 184.254,1 $ | 0,87 % |
| 18 | Belden Inc | 1.600 | 183.728 $ | 0,87 % |
| 19 | Live Oak Bancshares Inc | 5.513 | 182.314,9 $ | 0,86 % |
| 20 | Kadant Inc | 617 | 180.380 $ | 0,85 % |
| 21 | US Physical Therapy Inc | 2.340 | 175.406,4 $ | 0,83 % |
| 22 | Crane NXT Co | 4.243 | 172.223,4 $ | 0,81 % |
| 23 | SM Energy Co | 5.425 | 169.151,5 $ | 0,80 % |
| 24 | Repligen Corp | 1.368 | 161.177,8 $ | 0,76 % |
| 25 | AGCO Corp | 1.371 | 158.857,8 $ | 0,75 % |
| 26 | Semtech Corp | 2.046 | 157.316,9 $ | 0,74 % |
| 27 | OneSpaWorld Holdings Ltd | 6.697 | 153.696,2 $ | 0,72 % |
| 28 | Armstrong World Industries Inc | 931 | 153.428,8 $ | 0,72 % |
| 29 | Raymond James Financial Inc | 989 | 143.197,3 $ | 0,67 % |
| 30 | WSFS Financial Corp | 2.174 | 142.310 $ | 0,67 % |
| 31 | Northern Oil & Gas Inc | 4.831 | 141.210,1 $ | 0,67 % |
| 32 | Onto Innovation Inc | 687 | 140.883,1 $ | 0,66 % |
| 33 | Woodward Inc | 387 | 138.515 $ | 0,65 % |
| 34 | Avient Corp | 3.766 | 136.705,8 $ | 0,64 % |
| 35 | RLI Corp | 2.338 | 133.359,5 $ | 0,63 % |
| 36 | Stepan Co | 2.665 | 133.196,7 $ | 0,63 % |
| 37 | AdaptHealth Corp | 10.904 | 129.757,6 $ | 0,61 % |
| 38 | Simpson Manufacturing Co Inc | 747 | 128.200,1 $ | 0,60 % |
| 39 | Cactus Inc | 2.665 | 126.241,1 $ | 0,59 % |
| 40 | Prosperity Bancshares Inc | 1.854 | 124.551,7 $ | 0,59 % |
| 41 | EastGroup Properties Inc | 671 | 124.195,4 $ | 0,58 % |
| 42 | Palomar Holdings Inc | 1.015 | 121.292,5 $ | 0,57 % |
| 43 | SPX Technologies Inc | 594 | 118.764,4 $ | 0,56 % |
| 44 | Bruker Corp | 3.255 | 117.570,6 $ | 0,55 % |
| 45 | Renasant Corp | 3.208 | 115.905 $ | 0,55 % |
| 46 | Plexus Corp | 567 | 114.840,2 $ | 0,54 % |
| 47 | John Wiley & Sons Inc | 2.917 | 111.137,7 $ | 0,52 % |
| 48 | Braze Inc | 4.697 | 110.896,2 $ | 0,52 % |
| 49 | ACI Worldwide Inc | 2.679 | 109.865,8 $ | 0,52 % |
| 50 | Matador Resources Co | 1.725 | 108.985,5 $ | 0,51 % |
| 51 | Novanta Inc | 920 | 108.661,2 $ | 0,51 % |
| 52 | Advanced Energy Industries Inc | 335 | 108.107,9 $ | 0,51 % |
| 53 | Columbia Banking System Inc | 3.853 | 105.687,8 $ | 0,50 % |
| 54 | Vontier Corp | 2.975 | 105.523,3 $ | 0,50 % |
| 55 | Healthcare Services Group Inc | 5.684 | 105.438,2 $ | 0,50 % |
| 56 | Penumbra Inc | 315 | 103.436,6 $ | 0,49 % |
| 57 | Primo Brands Corp | 5.439 | 102.416,4 $ | 0,48 % |
| 58 | Standex International Corp | 400 | 101.944 $ | 0,48 % |
| 59 | Fulton Financial Corp | 4.992 | 101.537,3 $ | 0,48 % |
| 60 | Boston Beer Co Inc/The | 437 | 100.684,8 $ | 0,47 % |
| 61 | StoneX Group Inc | 1.222 | 98.554,3 $ | 0,46 % |
| 62 | Cousins Properties Inc | 4.356 | 98.314,9 $ | 0,46 % |
| 63 | Esab Corp | 1.015 | 98.109,9 $ | 0,46 % |
| 64 | Nutanix Inc | 2.550 | 96.925,5 $ | 0,46 % |
| 65 | Envista Holdings Corp | 3.782 | 95.949,3 $ | 0,45 % |
| 66 | Quaker Chemical Corp | 755 | 93.793,7 $ | 0,44 % |
| 67 | Glaukos Corp | 855 | 92.049,3 $ | 0,43 % |
| 68 | Celsius Holdings Inc | 2.594 | 92.035,1 $ | 0,43 % |
| 69 | Bloom Energy Corp | 678 | 91.862,2 $ | 0,43 % |
| 70 | AAON Inc | 1.040 | 86.060 $ | 0,41 % |
| 71 | Performance Food Group Co | 1.001 | 85.745,7 $ | 0,40 % |
| 72 | Commercial Metals Co | 1.385 | 85.080,6 $ | 0,40 % |
| 73 | Ascendis Pharma A/S | 368 | 84.172,6 $ | 0,40 % |
| 74 | Baldwin Insurance Group Inc/The | 3.825 | 83.920,5 $ | 0,40 % |
| 75 | RB Global Inc | 875 | 83.868,8 $ | 0,39 % |
| 76 | Everpure Inc | 1.420 | 83.836,8 $ | 0,39 % |
| 77 | Blackbaud Inc | 2.169 | 83.745,1 $ | 0,39 % |
| 78 | Buckle Inc/The | 1.655 | 83.345,8 $ | 0,39 % |
| 79 | CCC Intelligent Solutions Holdings Inc | 13.821 | 82.926 $ | 0,39 % |
| 80 | Saia Inc | 236 | 82.902,1 $ | 0,39 % |
| 81 | First Financial Bankshares Inc | 2.775 | 81.723,8 $ | 0,38 % |
| 82 | FTAI Aviation Ltd | 333 | 81.585 $ | 0,38 % |
| 83 | Hamilton Lane Inc | 816 | 81.110,4 $ | 0,38 % |
| 84 | Masimo Corp | 456 | 81.108,7 $ | 0,38 % |
| 85 | MarketAxess Holdings Inc | 490 | 80.840,2 $ | 0,38 % |
| 86 | Skyward Specialty Insurance Group Inc | 1.805 | 78.842,4 $ | 0,37 % |
| 87 | Bright Horizons Family Solutions Inc | 956 | 78.516,3 $ | 0,37 % |
| 88 | SentinelOne Inc | 6.055 | 77.988,4 $ | 0,37 % |
| 89 | Valvoline Inc | 2.305 | 77.632,4 $ | 0,37 % |
| 90 | First Advantage Corp | 6.540 | 76.910,4 $ | 0,36 % |
| 91 | LKQ Corp | 2.607 | 76.567,6 $ | 0,36 % |
| 92 | Integer Holdings Corp | 869 | 76.472 $ | 0,36 % |
| 93 | Central BanCo Inc | 3.175 | 76.041,3 $ | 0,36 % |
| 94 | Commvault Systems Inc | 955 | 74.385 $ | 0,35 % |
| 95 | Gibraltar Industries Inc | 1.847 | 73.639,9 $ | 0,35 % |
| 96 | Rambus Inc | 850 | 73.125,5 $ | 0,34 % |
| 97 | Cava Group Inc | 890 | 72.001 $ | 0,34 % |
| 98 | Wyndham Hotels & Resorts Inc | 885 | 71.888,6 $ | 0,34 % |
| 99 | Comfort Systems USA Inc | 52 | 71.707,5 $ | 0,34 % |
| 100 | RadNet Inc | 1.281 | 71.595,1 $ | 0,34 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 2,2 %
- Technologie 1,0 %
- Finanzen 0,8 %
- Rohstoffe 0,5 %
- Basiskonsum 0,4 %
- Energie 0,3 %
- Nicht zugeordnet 94,8 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 96,3 %
- Kanada 1,2 %
- Bahamas 0,8 %
- Kaimaninseln 0,5 %
- Dänemark 0,4 %
- Vereinigtes Königreich 0,2 %
- Irland 0,1 %
- Puerto Rico 0,1 %
- Jersey 0,1 %
- Frankreich 0,1 %
- Niederlande 0,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 311 | 19,2 Mio. $ | 96,28 % |
| 2 | Kanada | 4 | 240.825,2 $ | 1,21 % |
| 3 | Bahamas | 1 | 153.696,2 $ | 0,77 % |
| 4 | Kaimaninseln | 3 | 95.913,2 $ | 0,48 % |
| 5 | Dänemark | 1 | 84.172,6 $ | 0,42 % |
| 6 | Vereinigtes Königreich | 2 | 48.318 $ | 0,24 % |
| 7 | Irland | 1 | 29.767,5 $ | 0,15 % |
| 8 | Puerto Rico | 1 | 26.583,2 $ | 0,13 % |
| 9 | Jersey | 1 | 25.582,6 $ | 0,13 % |
| 10 | Frankreich | 1 | 25.276,5 $ | 0,13 % |
| 11 | Niederlande | 1 | 11.875,7 $ | 0,06 % |
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