Zusammensetzung von State Street Small-Cap Equity V.I.S. Fund
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- Nettovermögen
- 21,2 Mio. $ davon 19,9 Mio. $ in Aktien, 93,9 %
- Positionen
- 327 in 11 Ländern
- Zehn größte
- 11,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Astronics Corp | 209 | 13.946,6 $ | 0,07 % |
| 302 | Chefs' Warehouse Inc/The | 234 | 13.911,3 $ | 0,07 % |
| 303 | Terex Corp | 223 | 13.179,3 $ | 0,06 % |
| 304 | Unisys Corp | 6.175 | 12.782,3 $ | 0,06 % |
| 305 | Adaptive Biotechnologies Corp | 918 | 12.741,8 $ | 0,06 % |
| 306 | Rayonier Inc | 593 | 12.227,7 $ | 0,06 % |
| 307 | Hecla Mining Co | 641 | 11.941,8 $ | 0,06 % |
| 308 | Lineage Inc | 364 | 11.924,6 $ | 0,06 % |
| 309 | Newamsterdam Pharma Co NV | 371 | 11.875,7 $ | 0,06 % |
| 310 | Option Care Health Inc | 433 | 11.656,4 $ | 0,05 % |
| 311 | LendingClub Corp | 764 | 10.940,5 $ | 0,05 % |
| 312 | UMH Properties Inc | 703 | 10.144,3 $ | 0,05 % |
| 313 | Planet Labs PBC | 361 | 10.090 $ | 0,05 % |
| 314 | Descartes Systems Group Inc/The | 139 | 9946,8 $ | 0,05 % |
| 315 | ICF International Inc | 152 | 9924,1 $ | 0,05 % |
| 316 | Coeur Mining Inc | 475 | 8915,8 $ | 0,04 % |
| 317 | Agios Pharmaceuticals Inc | 249 | 8423,7 $ | 0,04 % |
| 318 | Uranium Energy Corp | 571 | 7708,5 $ | 0,04 % |
| 319 | Riot Platforms Inc | 600 | 7416 $ | 0,03 % |
| 320 | Simulations Plus Inc | 619 | 7316,6 $ | 0,03 % |
| 321 | Chord Energy Corp | 50 | 7109 $ | 0,03 % |
| 322 | ADMA Biologics Inc | 735 | 6622,4 $ | 0,03 % |
| 323 | Oil States International Inc | 554 | 6448,6 $ | 0,03 % |
| 324 | Oruka Therapeutics Inc | 113 | 5542,7 $ | 0,03 % |
| 325 | Pattern Group Inc | 427 | 5307,6 $ | 0,03 % |
| 326 | Applied Digital Corp | 195 | 4629,3 $ | 0,02 % |
| 327 | Insight Enterprises Inc | 25 | 1675,3 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 2,2 %
- Technologie 1,0 %
- Finanzen 0,8 %
- Rohstoffe 0,5 %
- Basiskonsum 0,4 %
- Energie 0,3 %
- Nicht zugeordnet 94,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 96,3 %
- Kanada 1,2 %
- Bahamas 0,8 %
- Kaimaninseln 0,5 %
- Dänemark 0,4 %
- Vereinigtes Königreich 0,2 %
- Irland 0,1 %
- Puerto Rico 0,1 %
- Jersey 0,1 %
- Frankreich 0,1 %
- Niederlande 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 311 | 19,2 Mio. $ | 96,28 % |
| 2 | Kanada | 4 | 240.825,2 $ | 1,21 % |
| 3 | Bahamas | 1 | 153.696,2 $ | 0,77 % |
| 4 | Kaimaninseln | 3 | 95.913,2 $ | 0,48 % |
| 5 | Dänemark | 1 | 84.172,6 $ | 0,42 % |
| 6 | Vereinigtes Königreich | 2 | 48.318 $ | 0,24 % |
| 7 | Irland | 1 | 29.767,5 $ | 0,15 % |
| 8 | Puerto Rico | 1 | 26.583,2 $ | 0,13 % |
| 9 | Jersey | 1 | 25.582,6 $ | 0,13 % |
| 10 | Frankreich | 1 | 25.276,5 $ | 0,13 % |
| 11 | Niederlande | 1 | 11.875,7 $ | 0,06 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von State Street Small-Cap Equity V.I.S. Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000001636