Composition de State Street Small-Cap Equity V.I.S. Fund
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- Actif net
- 21,2 M $ dont 19,9 M $ en actions, soit 93,9 %
- Positions
- 327 dans 11 pays
- 10 premières
- 11,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Astronics Corp | 209 | 13,9 k $ | 0,07 % |
| 302 | Chefs' Warehouse Inc/The | 234 | 13,9 k $ | 0,07 % |
| 303 | Terex Corp | 223 | 13,2 k $ | 0,06 % |
| 304 | Unisys Corp | 6 175 | 12,8 k $ | 0,06 % |
| 305 | Adaptive Biotechnologies Corp | 918 | 12,7 k $ | 0,06 % |
| 306 | Rayonier Inc | 593 | 12,2 k $ | 0,06 % |
| 307 | Hecla Mining Co | 641 | 11,9 k $ | 0,06 % |
| 308 | Lineage Inc | 364 | 11,9 k $ | 0,06 % |
| 309 | Newamsterdam Pharma Co NV | 371 | 11,9 k $ | 0,06 % |
| 310 | Option Care Health Inc | 433 | 11,7 k $ | 0,05 % |
| 311 | LendingClub Corp | 764 | 10,9 k $ | 0,05 % |
| 312 | UMH Properties Inc | 703 | 10,1 k $ | 0,05 % |
| 313 | Planet Labs PBC | 361 | 10,1 k $ | 0,05 % |
| 314 | Descartes Systems Group Inc/The | 139 | 9,9 k $ | 0,05 % |
| 315 | ICF International Inc | 152 | 9,9 k $ | 0,05 % |
| 316 | Coeur Mining Inc | 475 | 8,9 k $ | 0,04 % |
| 317 | Agios Pharmaceuticals Inc | 249 | 8,4 k $ | 0,04 % |
| 318 | Uranium Energy Corp | 571 | 7,7 k $ | 0,04 % |
| 319 | Riot Platforms Inc | 600 | 7,4 k $ | 0,03 % |
| 320 | Simulations Plus Inc | 619 | 7,3 k $ | 0,03 % |
| 321 | Chord Energy Corp | 50 | 7,1 k $ | 0,03 % |
| 322 | ADMA Biologics Inc | 735 | 6,6 k $ | 0,03 % |
| 323 | Oil States International Inc | 554 | 6,4 k $ | 0,03 % |
| 324 | Oruka Therapeutics Inc | 113 | 5,5 k $ | 0,03 % |
| 325 | Pattern Group Inc | 427 | 5,3 k $ | 0,03 % |
| 326 | Applied Digital Corp | 195 | 4,6 k $ | 0,02 % |
| 327 | Insight Enterprises Inc | 25 | 1,7 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Industrie 2,2 %
- Technologie 1,0 %
- Finance 0,8 %
- Matériaux 0,5 %
- Consommation de base 0,4 %
- Énergie 0,3 %
- Non attribué 94,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 96,3 %
- Canada 1,2 %
- Bahamas 0,8 %
- Îles Caïmans 0,5 %
- Danemark 0,4 %
- Royaume-Uni 0,2 %
- Irlande 0,1 %
- Porto Rico 0,1 %
- Jersey 0,1 %
- France 0,1 %
- Pays-Bas 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 311 | 19,2 M $ | 96,28 % |
| 2 | Canada | 4 | 240,8 k $ | 1,21 % |
| 3 | Bahamas | 1 | 153,7 k $ | 0,77 % |
| 4 | Îles Caïmans | 3 | 95,9 k $ | 0,48 % |
| 5 | Danemark | 1 | 84,2 k $ | 0,42 % |
| 6 | Royaume-Uni | 2 | 48,3 k $ | 0,24 % |
| 7 | Irlande | 1 | 29,8 k $ | 0,15 % |
| 8 | Porto Rico | 1 | 26,6 k $ | 0,13 % |
| 9 | Jersey | 1 | 25,6 k $ | 0,13 % |
| 10 | France | 1 | 25,3 k $ | 0,13 % |
| 11 | Pays-Bas | 1 | 11,9 k $ | 0,06 % |
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