Composition de State Street Institutional Small-Cap Equity Fund
STATE STREET INSTITUTIONAL FUNDS · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 540,3 M $ dont 500,8 M $ en actions, soit 92,7 %
- Positions
- 347 dans 13 pays
- 10 premières
- 11,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Preferred Bank/Los Angeles CA | 6 961 | 739,7 k $ | 0,14 % |
| 202 | Gates Industrial Corp PLC | 26 137 | 731,1 k $ | 0,14 % |
| 203 | Corcept Therapeutics Inc | 8 405 | 730,8 k $ | 0,14 % |
| 204 | PTC Therapeutics Inc | 8 950 | 730,1 k $ | 0,14 % |
| 205 | Dynatrace Inc | 16 386 | 719,5 k $ | 0,13 % |
| 206 | Herc Holdings Inc | 5 013 | 718,6 k $ | 0,13 % |
| 207 | Metropolitan Bank Holding Corp | 7 231 | 714,1 k $ | 0,13 % |
| 208 | Group 1 Automotive Inc | 2 446 | 712,2 k $ | 0,13 % |
| 209 | Polaris Inc | 10 308 | 705,5 k $ | 0,13 % |
| 210 | HB Fuller Co | 11 970 | 697,7 k $ | 0,13 % |
| 211 | Selective Insurance Group Inc | 7 160 | 694,6 k $ | 0,13 % |
| 212 | Range Resources Corp | 18 435 | 685,6 k $ | 0,13 % |
| 213 | ANI Pharmaceuticals Inc | 8 275 | 685 k $ | 0,13 % |
| 214 | Kite Realty Group Trust | 23 658 | 671,4 k $ | 0,12 % |
| 215 | Brady Corp | 7 300 | 668,5 k $ | 0,12 % |
| 216 | Ichor Holdings Ltd | 5 935 | 666,4 k $ | 0,12 % |
| 217 | Green Brick Partners Inc | 8 244 | 659,8 k $ | 0,12 % |
| 218 | Home BancShares Inc/AR | 23 080 | 658,9 k $ | 0,12 % |
| 219 | First Watch Restaurant Group Inc | 51 100 | 658,7 k $ | 0,12 % |
| 220 | Birkenstock Holding Plc | 15 060 | 648 k $ | 0,12 % |
| 221 | M/I Homes Inc | 4 023 | 646,9 k $ | 0,12 % |
| 222 | Old Second Bancorp Inc | 27 370 | 638,3 k $ | 0,12 % |
| 223 | Allegro MicroSystems Inc | 9 034 | 628,9 k $ | 0,12 % |
| 224 | American States Water Co | 7 537 | 622,8 k $ | 0,12 % |
| 225 | ABIVAX SA | 4 660 | 621 k $ | 0,11 % |
| 226 | Belden Inc | 5 173 | 620,3 k $ | 0,11 % |
| 227 | Equity Bancshares Inc | 12 547 | 614,7 k $ | 0,11 % |
| 228 | AMERISAFE Inc | 18 040 | 610,3 k $ | 0,11 % |
| 229 | Dana Inc | 22 181 | 603,5 k $ | 0,11 % |
| 230 | Forgent Power Solutions Inc | 10 630 | 593,8 k $ | 0,11 % |
| 231 | UGI Corp | 17 138 | 591,9 k $ | 0,11 % |
| 232 | API GROUP CORP | 13 970 | 591,6 k $ | 0,11 % |
| 233 | Atlantic Union Bankshares Corp | 13 951 | 590,3 k $ | 0,11 % |
| 234 | Regal Rexnord Corp | 2 475 | 589,5 k $ | 0,11 % |
| 235 | EAST WEST BANCORP INC | 4 564 | 589,2 k $ | 0,11 % |
| 236 | nCino Inc | 36 008 | 588,7 k $ | 0,11 % |
| 237 | CVB Financial Corp | 25 985 | 586 k $ | 0,11 % |
| 238 | Sonida Senior Living Inc | 14 338 | 585 k $ | 0,11 % |
| 239 | Casella Waste Systems Inc | 6 003 | 582,1 k $ | 0,11 % |
| 240 | Vita Coco Co Inc/The | 8 780 | 580,7 k $ | 0,11 % |
| 241 | Phillips Edison & Co Inc | 13 910 | 578,9 k $ | 0,11 % |
| 242 | Enterprise Financial Services Corp | 8 721 | 574,5 k $ | 0,11 % |
| 243 | Mesa Laboratories Inc | 5 756 | 573 k $ | 0,11 % |
| 244 | Nuvalent Inc | 4 590 | 566,9 k $ | 0,10 % |
| 245 | Jackson Financial Inc | 5 533 | 566,5 k $ | 0,10 % |
| 246 | ConnectOne Bancorp Inc | 16 921 | 565,8 k $ | 0,10 % |
| 247 | Dutch Bros Inc | 7 810 | 560,8 k $ | 0,10 % |
| 248 | Kratos Defense & Security Solutions Inc | 11 240 | 560,4 k $ | 0,10 % |
| 249 | StepStone Group Inc | 13 470 | 557,1 k $ | 0,10 % |
| 250 | Chord Energy Corp | 4 841 | 553,3 k $ | 0,10 % |
| 251 | VAXCYTE INC | 9 432 | 548,3 k $ | 0,10 % |
| 252 | Primoris Services Corp | 5 527 | 547,8 k $ | 0,10 % |
| 253 | Shake Shack Inc | 9 695 | 543,1 k $ | 0,10 % |
| 254 | LeMaitre Vascular Inc | 5 659 | 543 k $ | 0,10 % |
| 255 | Karman Holdings Inc | 10 800 | 539,1 k $ | 0,10 % |
| 256 | Americold Realty Trust Inc | 34 024 | 534,9 k $ | 0,10 % |
| 257 | Addus HomeCare Corp | 5 250 | 527,5 k $ | 0,10 % |
| 258 | LivaNova PLC | 6 290 | 517,2 k $ | 0,10 % |
| 259 | Eagle Materials Inc | 2 296 | 516,6 k $ | 0,10 % |
| 260 | Planet Fitness Inc | 9 900 | 516,5 k $ | 0,10 % |
| 261 | Axos Financial Inc | 5 244 | 510,7 k $ | 0,09 % |
| 262 | SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING PLC | 10 520 | 502,2 k $ | 0,09 % |
| 263 | Legence Corp | 5 880 | 501,2 k $ | 0,09 % |
| 264 | Avista Corp | 12 194 | 498,9 k $ | 0,09 % |
| 265 | BankUnited Inc | 10 267 | 497,4 k $ | 0,09 % |
| 266 | Piper Sandler Cos | 6 834 | 494,4 k $ | 0,09 % |
| 267 | LEGEND BIOTECH CORP | 17 109 | 494,1 k $ | 0,09 % |
| 268 | ICU Medical Inc | 3 365 | 493,3 k $ | 0,09 % |
| 269 | Relay Therapeutics Inc | 26 360 | 493,2 k $ | 0,09 % |
| 270 | Unisys Corp | 134 048 | 490,6 k $ | 0,09 % |
| 271 | HealthEquity Inc | 5 430 | 490,4 k $ | 0,09 % |
| 272 | Houlihan Lokey Inc | 3 626 | 486,4 k $ | 0,09 % |
| 273 | Cavco Industries Inc | 785 | 482,3 k $ | 0,09 % |
| 274 | Chefs' Warehouse Inc/The | 4 961 | 476,8 k $ | 0,09 % |
| 275 | Hawkins Inc | 3 339 | 474,5 k $ | 0,09 % |
| 276 | ORUKA THERAPEUTICS INC | 4 960 | 472 k $ | 0,09 % |
| 277 | Guidewire Software Inc | 3 820 | 470,1 k $ | 0,09 % |
| 278 | Builders FirstSource Inc | 5 130 | 459 k $ | 0,09 % |
| 279 | Five Star Bancorp | 9 373 | 456,4 k $ | 0,08 % |
| 280 | Agios Pharmaceuticals Inc | 12 195 | 452,6 k $ | 0,08 % |
| 281 | Manitowoc Co Inc/The | 32 318 | 448,9 k $ | 0,08 % |
| 282 | Gorman-Rupp Co/The | 4 820 | 442,2 k $ | 0,08 % |
| 283 | Lattice Semiconductor Corp | 2 880 | 440,5 k $ | 0,08 % |
| 284 | Myers Industries Inc | 12 199 | 430,7 k $ | 0,08 % |
| 285 | TECHNIPFMC PLC | 6 300 | 417,7 k $ | 0,08 % |
| 286 | Array Technologies Inc | 56 045 | 415,3 k $ | 0,08 % |
| 287 | Lincoln International Inc | 17 200 | 410,6 k $ | 0,08 % |
| 288 | Upbound Group Inc | 19 207 | 407,6 k $ | 0,08 % |
| 289 | Happen Inc | 19 570 | 405,9 k $ | 0,08 % |
| 290 | ACUITY INC | 1 065 | 401,1 k $ | 0,07 % |
| 291 | INSTALLED BUILDING PRODUCTS INC | 1 741 | 400,2 k $ | 0,07 % |
| 292 | UFP Industries Inc | 4 369 | 396,4 k $ | 0,07 % |
| 293 | Permian Resources Corp | 21 410 | 394,2 k $ | 0,07 % |
| 294 | Atlas Energy Solutions Inc | 23 716 | 393,9 k $ | 0,07 % |
| 295 | Xenon Pharmaceuticals Inc | 6 515 | 393,2 k $ | 0,07 % |
| 296 | Planet Labs PBC | 11 840 | 392,3 k $ | 0,07 % |
| 297 | Gitlab Inc | 12 840 | 392 k $ | 0,07 % |
| 298 | Lakeland Financial Corp | 6 338 | 391,2 k $ | 0,07 % |
| 299 | Madrigal Pharmaceuticals Inc | 722 | 387,7 k $ | 0,07 % |
| 300 | Calix Inc | 10 370 | 387 k $ | 0,07 % |
Répartition par secteur
- Industrie 1,2 %
- Finance 0,8 %
- Technologie 0,7 %
- Matériaux 0,7 %
- Consommation de base 0,5 %
- Énergie 0,2 %
- Non attribué 96,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 95,7 %
- Canada 1,4 %
- Bahamas 0,8 %
- Danemark 0,4 %
- Royaume-Uni 0,4 %
- Îles Caïmans 0,3 %
- Bermudes 0,2 %
- Irlande 0,2 %
- Porto Rico 0,2 %
- Jersey 0,1 %
- France 0,1 %
- Israël 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 326 | 479,3 M $ | 95,71 % |
| 2 | Canada | 5 | 7,2 M $ | 1,43 % |
| 3 | Bahamas | 1 | 4,1 M $ | 0,83 % |
| 4 | Danemark | 1 | 2,1 M $ | 0,42 % |
| 5 | Royaume-Uni | 4 | 2 M $ | 0,40 % |
| 6 | Îles Caïmans | 3 | 1,4 M $ | 0,29 % |
| 7 | Bermudes | 1 | 1,1 M $ | 0,22 % |
| 8 | Irlande | 1 | 1 M $ | 0,20 % |
| 9 | Porto Rico | 1 | 779,1 k $ | 0,16 % |
| 10 | Jersey | 1 | 648 k $ | 0,13 % |
| 11 | France | 1 | 621 k $ | 0,12 % |
| 12 | Israël | 1 | 318,1 k $ | 0,06 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de State Street Institutional Small-Cap Equity Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000001631