Composition de State Street Institutional Small-Cap Equity Fund
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- Actif net
- 540,3 M $ dont 500,8 M $ en actions, soit 92,7 %
- Positions
- 347 dans 13 pays
- 10 premières
- 11,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Integer Holdings Corp | 18 864 | 1,8 M $ | 0,33 % |
| 102 | Central BanCo Inc | 57 945 | 1,8 M $ | 0,33 % |
| 103 | WOODWARD INC | 4 130 | 1,8 M $ | 0,33 % |
| 104 | Merit Medical Systems Inc | 25 300 | 1,8 M $ | 0,32 % |
| 105 | PJT Partners Inc | 11 500 | 1,7 M $ | 0,32 % |
| 106 | Sensient Technologies Corp | 14 000 | 1,7 M $ | 0,32 % |
| 107 | Cheesecake Factory Inc/The | 21 588 | 1,7 M $ | 0,32 % |
| 108 | German American Bancorp Inc | 34 400 | 1,6 M $ | 0,30 % |
| 109 | TEXAS ROADHOUSE INC | 8 415 | 1,6 M $ | 0,30 % |
| 110 | AtriCure Inc | 57 700 | 1,6 M $ | 0,30 % |
| 111 | Wintrust Financial Corp | 9 981 | 1,6 M $ | 0,30 % |
| 112 | AAON Inc | 12 400 | 1,6 M $ | 0,29 % |
| 113 | CCC Intelligent Solutions Holdings Inc | 300 001 | 1,5 M $ | 0,29 % |
| 114 | SentinelOne Inc | 90 400 | 1,5 M $ | 0,28 % |
| 115 | Buckle Inc/The | 35 924 | 1,5 M $ | 0,28 % |
| 116 | LKQ Corp | 56 588 | 1,5 M $ | 0,28 % |
| 117 | Enpro Inc | 3 938 | 1,5 M $ | 0,27 % |
| 118 | Bright Horizons Family Solutions Inc | 20 751 | 1,5 M $ | 0,27 % |
| 119 | UMB Financial Corp | 10 241 | 1,5 M $ | 0,27 % |
| 120 | Globus Medical Inc | 18 500 | 1,5 M $ | 0,27 % |
| 121 | Azenta Inc | 56 368 | 1,4 M $ | 0,27 % |
| 122 | Helios Technologies Inc | 16 106 | 1,4 M $ | 0,27 % |
| 123 | AZZ Inc | 9 110 | 1,4 M $ | 0,26 % |
| 124 | Vestis Corp | 96 823 | 1,4 M $ | 0,26 % |
| 125 | WINGSTOP INC | 8 100 | 1,4 M $ | 0,26 % |
| 126 | Procept Biorobotics Corp | 62 000 | 1,4 M $ | 0,26 % |
| 127 | Braze Inc | 64 168 | 1,4 M $ | 0,26 % |
| 128 | Shift4 Payments Inc | 28 374 | 1,4 M $ | 0,26 % |
| 129 | Stock Yards Bancorp Inc | 17 700 | 1,4 M $ | 0,25 % |
| 130 | HeartFlow Inc | 45 600 | 1,3 M $ | 0,25 % |
| 131 | Community Healthcare Trust Inc | 72 021 | 1,3 M $ | 0,24 % |
| 132 | Ligand Pharmaceuticals Inc | 4 156 | 1,3 M $ | 0,24 % |
| 133 | Matthews International Corp | 48 121 | 1,3 M $ | 0,24 % |
| 134 | Credo Technology Group Holding Ltd | 4 700 | 1,3 M $ | 0,24 % |
| 135 | Flywire Corp | 72 741 | 1,3 M $ | 0,24 % |
| 136 | RBC BEARINGS INC | 1 900 | 1,2 M $ | 0,23 % |
| 137 | Horace Mann Educators Corp | 23 664 | 1,2 M $ | 0,23 % |
| 138 | Castle Biosciences Inc | 49 283 | 1,2 M $ | 0,22 % |
| 139 | Warby Parker Inc | 38 733 | 1,2 M $ | 0,22 % |
| 140 | Bloom Energy Corp | 3 870 | 1,2 M $ | 0,22 % |
| 141 | Ducommun Inc | 6 313 | 1,2 M $ | 0,22 % |
| 142 | CARIS LIFE SCIENCES INC | 65 500 | 1,2 M $ | 0,22 % |
| 143 | JBT Marel Corp | 8 000 | 1,2 M $ | 0,21 % |
| 144 | Watts Water Technologies Inc | 2 900 | 1,1 M $ | 0,21 % |
| 145 | BrightView Holdings Inc | 79 457 | 1,1 M $ | 0,21 % |
| 146 | SOLSTICE ADVANCED MATERIALS INC | 12 605 | 1,1 M $ | 0,21 % |
| 147 | Cushman & Wakefield Ltd | 82 186 | 1,1 M $ | 0,20 % |
| 148 | Rhythm Pharmaceuticals Inc | 9 879 | 1,1 M $ | 0,20 % |
| 149 | Mercury Systems Inc | 8 924 | 1,1 M $ | 0,20 % |
| 150 | Nicolet Bankshares Inc | 6 500 | 1,1 M $ | 0,20 % |
| 151 | EnerSys | 4 541 | 1,1 M $ | 0,20 % |
| 152 | Blackbaud Inc | 35 828 | 1,1 M $ | 0,20 % |
| 153 | Vertex Inc | 92 415 | 1,1 M $ | 0,20 % |
| 154 | Alamo Group Inc | 6 433 | 1,1 M $ | 0,20 % |
| 155 | Axsome Therapeutics Inc | 4 310 | 1,1 M $ | 0,20 % |
| 156 | Bank OZK | 20 111 | 1 M $ | 0,19 % |
| 157 | Valmont Industries Inc | 1 808 | 1 M $ | 0,19 % |
| 158 | MarketAxess Holdings Inc | 9 200 | 1 M $ | 0,19 % |
| 159 | Easterly Government Properties Inc | 41 704 | 1 M $ | 0,19 % |
| 160 | Transcat Inc | 11 200 | 1 M $ | 0,19 % |
| 161 | 1st Source Corp | 12 685 | 1 M $ | 0,19 % |
| 162 | National Bank Holdings Corp | 23 242 | 1 M $ | 0,19 % |
| 163 | Astec Industries Inc | 16 778 | 1 M $ | 0,19 % |
| 164 | Alkami Technology Inc | 56 000 | 1 M $ | 0,19 % |
| 165 | ICON PLC | 5 831 | 1 M $ | 0,19 % |
| 166 | BlackLine Inc | 36 057 | 1 M $ | 0,19 % |
| 167 | Halozyme Therapeutics Inc | 12 750 | 997,9 k $ | 0,18 % |
| 168 | Life Time Group Holdings Inc | 24 390 | 996,1 k $ | 0,18 % |
| 169 | Origin Bancorp Inc | 19 320 | 988,2 k $ | 0,18 % |
| 170 | Revolve Group Inc | 42 961 | 983,4 k $ | 0,18 % |
| 171 | Acushnet Holdings Corp | 8 143 | 965,2 k $ | 0,18 % |
| 172 | SI-BONE Inc | 58 810 | 959,8 k $ | 0,18 % |
| 173 | Veracyte Inc | 15 995 | 939,4 k $ | 0,17 % |
| 174 | IRhythm Holdings Inc | 7 890 | 938,5 k $ | 0,17 % |
| 175 | Emergent BioSolutions Inc | 111 949 | 938,1 k $ | 0,17 % |
| 176 | Krystal Biotech Inc | 2 494 | 926,9 k $ | 0,17 % |
| 177 | Corsair Gaming Inc | 95 122 | 919,8 k $ | 0,17 % |
| 178 | HF Sinclair Corp | 13 065 | 910 k $ | 0,17 % |
| 179 | QCR Holdings Inc | 9 303 | 905,6 k $ | 0,17 % |
| 180 | Oshkosh Corp | 5 863 | 899,9 k $ | 0,17 % |
| 181 | MKS Inc | 1 959 | 871,4 k $ | 0,16 % |
| 182 | GUARDANT HEALTH INC | 5 710 | 856,7 k $ | 0,16 % |
| 183 | First Industrial Realty Trust Inc | 13 835 | 848,2 k $ | 0,16 % |
| 184 | AeroVironment Inc | 5 100 | 841,9 k $ | 0,16 % |
| 185 | IMAX Corp | 20 990 | 836,7 k $ | 0,15 % |
| 186 | Power Integrations Inc | 9 923 | 831,2 k $ | 0,15 % |
| 187 | Texas Capital Bancshares Inc | 7 957 | 821,6 k $ | 0,15 % |
| 188 | Materion Corp | 2 712 | 806,5 k $ | 0,15 % |
| 189 | ITT INC | 4 023 | 795,6 k $ | 0,15 % |
| 190 | Nextpower Inc | 6 656 | 793 k $ | 0,15 % |
| 191 | Kinsale Capital Group Inc | 2 400 | 791,5 k $ | 0,15 % |
| 192 | Catalyst Pharmaceuticals Inc | 25 170 | 791,1 k $ | 0,15 % |
| 193 | EVERTEC Inc | 28 045 | 779,1 k $ | 0,14 % |
| 194 | Patrick Industries Inc | 8 651 | 776,7 k $ | 0,14 % |
| 195 | Kontoor Brands Inc | 9 255 | 771,3 k $ | 0,14 % |
| 196 | Stride Inc | 8 918 | 769,1 k $ | 0,14 % |
| 197 | FirstCash Holdings Inc | 3 530 | 763,6 k $ | 0,14 % |
| 198 | Progress Software Corp | 22 513 | 756 k $ | 0,14 % |
| 199 | PennyMac Financial Services Inc | 8 618 | 750,6 k $ | 0,14 % |
| 200 | Axcelis Technologies Inc | 3 955 | 749,3 k $ | 0,14 % |
Répartition par secteur
- Industrie 1,2 %
- Finance 0,8 %
- Technologie 0,7 %
- Matériaux 0,7 %
- Consommation de base 0,5 %
- Énergie 0,2 %
- Non attribué 96,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 95,7 %
- Canada 1,4 %
- Bahamas 0,8 %
- Danemark 0,4 %
- Royaume-Uni 0,4 %
- Îles Caïmans 0,3 %
- Bermudes 0,2 %
- Irlande 0,2 %
- Porto Rico 0,2 %
- Jersey 0,1 %
- France 0,1 %
- Israël 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 326 | 479,3 M $ | 95,71 % |
| 2 | Canada | 5 | 7,2 M $ | 1,43 % |
| 3 | Bahamas | 1 | 4,1 M $ | 0,83 % |
| 4 | Danemark | 1 | 2,1 M $ | 0,42 % |
| 5 | Royaume-Uni | 4 | 2 M $ | 0,40 % |
| 6 | Îles Caïmans | 3 | 1,4 M $ | 0,29 % |
| 7 | Bermudes | 1 | 1,1 M $ | 0,22 % |
| 8 | Irlande | 1 | 1 M $ | 0,20 % |
| 9 | Porto Rico | 1 | 779,1 k $ | 0,16 % |
| 10 | Jersey | 1 | 648 k $ | 0,13 % |
| 11 | France | 1 | 621 k $ | 0,12 % |
| 12 | Israël | 1 | 318,1 k $ | 0,06 % |
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