Zusammensetzung von State Street Institutional Small-Cap Equity Fund
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- Nettovermögen
- 540,3 Mio. $ davon 500,8 Mio. $ in Aktien, 92,7 %
- Positionen
- 347 in 13 Ländern
- Zehn größte
- 11,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Integer Holdings Corp | 18.864 | 1,8 Mio. $ | 0,33 % |
| 102 | Central BanCo Inc | 57.945 | 1,8 Mio. $ | 0,33 % |
| 103 | WOODWARD INC | 4.130 | 1,8 Mio. $ | 0,33 % |
| 104 | Merit Medical Systems Inc | 25.300 | 1,8 Mio. $ | 0,32 % |
| 105 | PJT Partners Inc | 11.500 | 1,7 Mio. $ | 0,32 % |
| 106 | Sensient Technologies Corp | 14.000 | 1,7 Mio. $ | 0,32 % |
| 107 | Cheesecake Factory Inc/The | 21.588 | 1,7 Mio. $ | 0,32 % |
| 108 | German American Bancorp Inc | 34.400 | 1,6 Mio. $ | 0,30 % |
| 109 | TEXAS ROADHOUSE INC | 8.415 | 1,6 Mio. $ | 0,30 % |
| 110 | AtriCure Inc | 57.700 | 1,6 Mio. $ | 0,30 % |
| 111 | Wintrust Financial Corp | 9.981 | 1,6 Mio. $ | 0,30 % |
| 112 | AAON Inc | 12.400 | 1,6 Mio. $ | 0,29 % |
| 113 | CCC Intelligent Solutions Holdings Inc | 300.001 | 1,5 Mio. $ | 0,29 % |
| 114 | SentinelOne Inc | 90.400 | 1,5 Mio. $ | 0,28 % |
| 115 | Buckle Inc/The | 35.924 | 1,5 Mio. $ | 0,28 % |
| 116 | LKQ Corp | 56.588 | 1,5 Mio. $ | 0,28 % |
| 117 | Enpro Inc | 3.938 | 1,5 Mio. $ | 0,27 % |
| 118 | Bright Horizons Family Solutions Inc | 20.751 | 1,5 Mio. $ | 0,27 % |
| 119 | UMB Financial Corp | 10.241 | 1,5 Mio. $ | 0,27 % |
| 120 | Globus Medical Inc | 18.500 | 1,5 Mio. $ | 0,27 % |
| 121 | Azenta Inc | 56.368 | 1,4 Mio. $ | 0,27 % |
| 122 | Helios Technologies Inc | 16.106 | 1,4 Mio. $ | 0,27 % |
| 123 | AZZ Inc | 9.110 | 1,4 Mio. $ | 0,26 % |
| 124 | Vestis Corp | 96.823 | 1,4 Mio. $ | 0,26 % |
| 125 | WINGSTOP INC | 8.100 | 1,4 Mio. $ | 0,26 % |
| 126 | Procept Biorobotics Corp | 62.000 | 1,4 Mio. $ | 0,26 % |
| 127 | Braze Inc | 64.168 | 1,4 Mio. $ | 0,26 % |
| 128 | Shift4 Payments Inc | 28.374 | 1,4 Mio. $ | 0,26 % |
| 129 | Stock Yards Bancorp Inc | 17.700 | 1,4 Mio. $ | 0,25 % |
| 130 | HeartFlow Inc | 45.600 | 1,3 Mio. $ | 0,25 % |
| 131 | Community Healthcare Trust Inc | 72.021 | 1,3 Mio. $ | 0,24 % |
| 132 | Ligand Pharmaceuticals Inc | 4.156 | 1,3 Mio. $ | 0,24 % |
| 133 | Matthews International Corp | 48.121 | 1,3 Mio. $ | 0,24 % |
| 134 | Credo Technology Group Holding Ltd | 4.700 | 1,3 Mio. $ | 0,24 % |
| 135 | Flywire Corp | 72.741 | 1,3 Mio. $ | 0,24 % |
| 136 | RBC BEARINGS INC | 1.900 | 1,2 Mio. $ | 0,23 % |
| 137 | Horace Mann Educators Corp | 23.664 | 1,2 Mio. $ | 0,23 % |
| 138 | Castle Biosciences Inc | 49.283 | 1,2 Mio. $ | 0,22 % |
| 139 | Warby Parker Inc | 38.733 | 1,2 Mio. $ | 0,22 % |
| 140 | Bloom Energy Corp | 3.870 | 1,2 Mio. $ | 0,22 % |
| 141 | Ducommun Inc | 6.313 | 1,2 Mio. $ | 0,22 % |
| 142 | CARIS LIFE SCIENCES INC | 65.500 | 1,2 Mio. $ | 0,22 % |
| 143 | JBT Marel Corp | 8.000 | 1,2 Mio. $ | 0,21 % |
| 144 | Watts Water Technologies Inc | 2.900 | 1,1 Mio. $ | 0,21 % |
| 145 | BrightView Holdings Inc | 79.457 | 1,1 Mio. $ | 0,21 % |
| 146 | SOLSTICE ADVANCED MATERIALS INC | 12.605 | 1,1 Mio. $ | 0,21 % |
| 147 | Cushman & Wakefield Ltd | 82.186 | 1,1 Mio. $ | 0,20 % |
| 148 | Rhythm Pharmaceuticals Inc | 9.879 | 1,1 Mio. $ | 0,20 % |
| 149 | Mercury Systems Inc | 8.924 | 1,1 Mio. $ | 0,20 % |
| 150 | Nicolet Bankshares Inc | 6.500 | 1,1 Mio. $ | 0,20 % |
| 151 | EnerSys | 4.541 | 1,1 Mio. $ | 0,20 % |
| 152 | Blackbaud Inc | 35.828 | 1,1 Mio. $ | 0,20 % |
| 153 | Vertex Inc | 92.415 | 1,1 Mio. $ | 0,20 % |
| 154 | Alamo Group Inc | 6.433 | 1,1 Mio. $ | 0,20 % |
| 155 | Axsome Therapeutics Inc | 4.310 | 1,1 Mio. $ | 0,20 % |
| 156 | Bank OZK | 20.111 | 1 Mio. $ | 0,19 % |
| 157 | Valmont Industries Inc | 1.808 | 1 Mio. $ | 0,19 % |
| 158 | MarketAxess Holdings Inc | 9.200 | 1 Mio. $ | 0,19 % |
| 159 | Easterly Government Properties Inc | 41.704 | 1 Mio. $ | 0,19 % |
| 160 | Transcat Inc | 11.200 | 1 Mio. $ | 0,19 % |
| 161 | 1st Source Corp | 12.685 | 1 Mio. $ | 0,19 % |
| 162 | National Bank Holdings Corp | 23.242 | 1 Mio. $ | 0,19 % |
| 163 | Astec Industries Inc | 16.778 | 1 Mio. $ | 0,19 % |
| 164 | Alkami Technology Inc | 56.000 | 1 Mio. $ | 0,19 % |
| 165 | ICON PLC | 5.831 | 1 Mio. $ | 0,19 % |
| 166 | BlackLine Inc | 36.057 | 1 Mio. $ | 0,19 % |
| 167 | Halozyme Therapeutics Inc | 12.750 | 997.942,5 $ | 0,18 % |
| 168 | Life Time Group Holdings Inc | 24.390 | 996.087,6 $ | 0,18 % |
| 169 | Origin Bancorp Inc | 19.320 | 988.218 $ | 0,18 % |
| 170 | Revolve Group Inc | 42.961 | 983.377,3 $ | 0,18 % |
| 171 | Acushnet Holdings Corp | 8.143 | 965.189,8 $ | 0,18 % |
| 172 | SI-BONE Inc | 58.810 | 959.779,2 $ | 0,18 % |
| 173 | Veracyte Inc | 15.995 | 939.386,4 $ | 0,17 % |
| 174 | IRhythm Holdings Inc | 7.890 | 938.515,5 $ | 0,17 % |
| 175 | Emergent BioSolutions Inc | 111.949 | 938.132,6 $ | 0,17 % |
| 176 | Krystal Biotech Inc | 2.494 | 926.945 $ | 0,17 % |
| 177 | Corsair Gaming Inc | 95.122 | 919.829,7 $ | 0,17 % |
| 178 | HF Sinclair Corp | 13.065 | 909.977,3 $ | 0,17 % |
| 179 | QCR Holdings Inc | 9.303 | 905.647,1 $ | 0,17 % |
| 180 | Oshkosh Corp | 5.863 | 899.853,2 $ | 0,17 % |
| 181 | MKS Inc | 1.959 | 871.363,2 $ | 0,16 % |
| 182 | GUARDANT HEALTH INC | 5.710 | 856.671,3 $ | 0,16 % |
| 183 | First Industrial Realty Trust Inc | 13.835 | 848.223,9 $ | 0,16 % |
| 184 | AeroVironment Inc | 5.100 | 841.857 $ | 0,16 % |
| 185 | IMAX Corp | 20.990 | 836.661,4 $ | 0,15 % |
| 186 | Power Integrations Inc | 9.923 | 831.150,5 $ | 0,15 % |
| 187 | Texas Capital Bancshares Inc | 7.957 | 821.639,8 $ | 0,15 % |
| 188 | Materion Corp | 2.712 | 806.521,7 $ | 0,15 % |
| 189 | ITT INC | 4.023 | 795.588,5 $ | 0,15 % |
| 190 | Nextpower Inc | 6.656 | 792.995,8 $ | 0,15 % |
| 191 | Kinsale Capital Group Inc | 2.400 | 791.544 $ | 0,15 % |
| 192 | Catalyst Pharmaceuticals Inc | 25.170 | 791.093,1 $ | 0,15 % |
| 193 | EVERTEC Inc | 28.045 | 779.090,1 $ | 0,14 % |
| 194 | Patrick Industries Inc | 8.651 | 776.686,8 $ | 0,14 % |
| 195 | Kontoor Brands Inc | 9.255 | 771.311,7 $ | 0,14 % |
| 196 | Stride Inc | 8.918 | 769.088,3 $ | 0,14 % |
| 197 | FirstCash Holdings Inc | 3.530 | 763.609,6 $ | 0,14 % |
| 198 | Progress Software Corp | 22.513 | 755.986,5 $ | 0,14 % |
| 199 | PennyMac Financial Services Inc | 8.618 | 750.627,8 $ | 0,14 % |
| 200 | Axcelis Technologies Inc | 3.955 | 749.274,8 $ | 0,14 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 1,2 %
- Finanzen 0,8 %
- Technologie 0,7 %
- Rohstoffe 0,7 %
- Basiskonsum 0,5 %
- Energie 0,2 %
- Nicht zugeordnet 96,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 95,7 %
- Kanada 1,4 %
- Bahamas 0,8 %
- Dänemark 0,4 %
- Vereinigtes Königreich 0,4 %
- Kaimaninseln 0,3 %
- Bermuda 0,2 %
- Irland 0,2 %
- Puerto Rico 0,2 %
- Jersey 0,1 %
- Frankreich 0,1 %
- Israel 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 326 | 479,3 Mio. $ | 95,71 % |
| 2 | Kanada | 5 | 7,2 Mio. $ | 1,43 % |
| 3 | Bahamas | 1 | 4,1 Mio. $ | 0,83 % |
| 4 | Dänemark | 1 | 2,1 Mio. $ | 0,42 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 4 | 2 Mio. $ | 0,40 % |
| 6 | Kaimaninseln | 3 | 1,4 Mio. $ | 0,29 % |
| 7 | Bermuda | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,22 % |
| 8 | Irland | 1 | 1 Mio. $ | 0,20 % |
| 9 | Puerto Rico | 1 | 779.090,1 $ | 0,16 % |
| 10 | Jersey | 1 | 648.031,8 $ | 0,13 % |
| 11 | Frankreich | 1 | 620.991,6 $ | 0,12 % |
| 12 | Israel | 1 | 318.080 $ | 0,06 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von State Street Institutional Small-Cap Equity Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000001631