Portfolio von State Street Institutional Small-Cap Equity Fund
STATE STREET INSTITUTIONAL FUNDS ·327 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 468,3 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 12 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Industrie 1,7 %
- Technologie 1,0 %
- Rohstoffe 0,9 %
- Finanzen 0,8 %
- Basiskonsum 0,4 %
- Energie 0,2 %
- Nicht zugeordnet 94,9 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 96,3 %
- CA 1,2 %
- BS 0,8 %
- KY 0,5 %
- DK 0,4 %
- GB 0,2 %
- IE 0,1 %
- PR 0,1 %
- JE 0,1 %
- FR 0,1 %
- NL 0,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 311 | 429 Mio. $ | 96,31 % |
| 2 | CA | 4 | 5,4 Mio. $ | 1,22 % |
| 3 | BS | 1 | 3,4 Mio. $ | 0,77 % |
| 4 | KY | 3 | 2,1 Mio. $ | 0,46 % |
| 5 | DK | 1 | 1,9 Mio. $ | 0,43 % |
| 6 | GB | 2 | 1,1 Mio. $ | 0,24 % |
| 7 | IE | 1 | 661.857,5 $ | 0,15 % |
| 8 | PR | 1 | 591.942,7 $ | 0,13 % |
| 9 | JE | 1 | 539.599,8 $ | 0,12 % |
| 10 | FR | 1 | 532.253 $ | 0,12 % |
| 11 | NL | 1 | 252.558,9 $ | 0,06 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | RLJ Lodging Trust | 213.657 | 1,6 Mio. $ | 0,34 % |
| 102 | RadNet Inc | 28.294 | 1,6 Mio. $ | 0,34 % |
| 103 | Commerce Bancshares Inc/MO | 31.800 | 1,6 Mio. $ | 0,33 % |
| 104 | PROCEPT BIOROBOTICS CORP | 62.000 | 1,6 Mio. $ | 0,33 % |
| 105 | Comfort Systems USA Inc | 1.108 | 1,5 Mio. $ | 0,33 % |
| 106 | Verra Mobility Corp | 106.661 | 1,5 Mio. $ | 0,33 % |
| 107 | Floor & Decor Holdings Inc | 30.000 | 1,5 Mio. $ | 0,33 % |
| 108 | Cheesecake Factory Inc/The | 27.807 | 1,5 Mio. $ | 0,33 % |
| 109 | AtriCure Inc | 52.800 | 1,5 Mio. $ | 0,32 % |
| 110 | Vericel Corp | 46.200 | 1,5 Mio. $ | 0,32 % |
| 111 | elf Beauty Inc | 24.199 | 1,5 Mio. $ | 0,31 % |
| 112 | Alkami Technology Inc | 93.500 | 1,5 Mio. $ | 0,31 % |
| 113 | PROG Holdings Inc | 50.846 | 1,5 Mio. $ | 0,31 % |
| 114 | German American Bancorp Inc | 34.400 | 1,4 Mio. $ | 0,31 % |
| 115 | Texas Roadhouse Inc | 8.632 | 1,4 Mio. $ | 0,30 % |
| 116 | Westamerica BanCorp | 27.275 | 1,4 Mio. $ | 0,30 % |
| 117 | Ralliant Corp | 33.300 | 1,4 Mio. $ | 0,30 % |
| 118 | Wintrust Financial Corp | 9.850 | 1,4 Mio. $ | 0,29 % |
| 119 | BlackLine Inc | 36.987 | 1,4 Mio. $ | 0,29 % |
| 120 | BancFirst Corp | 12.500 | 1,4 Mio. $ | 0,29 % |
| 121 | Sprouts Farmers Market Inc | 17.195 | 1,3 Mio. $ | 0,28 % |
| 122 | AMERISAFE Inc | 39.506 | 1,3 Mio. $ | 0,28 % |
| 123 | Matthews International Corp | 49.363 | 1,3 Mio. $ | 0,27 % |
| 124 | Kratos Defense & Security Solutions, Inc. | 18.060 | 1,3 Mio. $ | 0,27 % |
| 125 | Shift4 Payments Inc | 29.111 | 1,3 Mio. $ | 0,27 % |
| 126 | Gitlab Inc | 58.800 | 1,3 Mio. $ | 0,27 % |
| 127 | Wingstop Inc | 8.100 | 1,3 Mio. $ | 0,27 % |
| 128 | Castle Biosciences Inc | 50.555 | 1,2 Mio. $ | 0,27 % |
| 129 | Thor Industries Inc | 15.529 | 1,2 Mio. $ | 0,26 % |
| 130 | BioLife Solutions Inc | 64.909 | 1,2 Mio. $ | 0,26 % |
| 131 | Azenta Inc | 57.823 | 1,2 Mio. $ | 0,26 % |
| 132 | MYR Group Inc | 4.323 | 1,2 Mio. $ | 0,26 % |
| 133 | Brinker International Inc | 8.500 | 1,2 Mio. $ | 0,26 % |
| 134 | Sensient Technologies Corp | 14.000 | 1,2 Mio. $ | 0,26 % |
| 135 | Acadia Healthcare Co Inc | 51.544 | 1,2 Mio. $ | 0,26 % |
| 136 | AZZ Inc | 9.549 | 1,2 Mio. $ | 0,26 % |
| 137 | Community Healthcare Trust Inc | 74.414 | 1,2 Mio. $ | 0,25 % |
| 138 | Stock Yards Bancorp Inc | 17.700 | 1,2 Mio. $ | 0,25 % |
| 139 | Caris Life Sciences Inc | 65.500 | 1,2 Mio. $ | 0,25 % |
| 140 | Taylor Morrison Home Corp | 19.406 | 1,1 Mio. $ | 0,24 % |
| 141 | Credo Technology Group Holding Ltd | 12.025 | 1,1 Mio. $ | 0,24 % |
| 142 | Vertex Inc | 94.800 | 1,1 Mio. $ | 0,24 % |
| 143 | AeroVironment Inc | 6.100 | 1,1 Mio. $ | 0,24 % |
| 144 | Merit Medical Systems Inc | 16.000 | 1,1 Mio. $ | 0,24 % |
| 145 | Cushman & Wakefield Ltd | 85.179 | 1 Mio. $ | 0,22 % |
| 146 | HF Sinclair Corp | 16.680 | 1 Mio. $ | 0,22 % |
| 147 | Horace Mann Educators Corp | 24.275 | 1 Mio. $ | 0,22 % |
| 148 | Nextpower Inc | 8.576 | 1 Mio. $ | 0,22 % |
| 149 | RBC Bearings Inc | 1.900 | 1 Mio. $ | 0,22 % |
| 150 | JBT Marel Corp | 8.000 | 1 Mio. $ | 0,22 % |
| 151 | Valmont Industries Inc | 2.499 | 998.525,4 $ | 0,21 % |
| 152 | Revolve Group Inc | 44.070 | 996.422,7 $ | 0,21 % |
| 153 | Bank OZK | 21.079 | 967.315,3 $ | 0,21 % |
| 154 | Nicolet Bankshares Inc | 6.500 | 966.030 $ | 0,21 % |
| 155 | Ichor Holdings Ltd | 20.608 | 960.538,9 $ | 0,21 % |
| 156 | Solstice Advanced Materials Inc | 12.605 | 959.996,8 $ | 0,21 % |
| 157 | National Bank Holdings Corp | 24.361 | 953.976,8 $ | 0,20 % |
| 158 | Emergent BioSolutions Inc | 114.839 | 953.163,7 $ | 0,20 % |
| 159 | Catalyst Pharmaceuticals Inc | 37.202 | 921.121,5 $ | 0,20 % |
| 160 | 1st Source Corp | 13.296 | 920.216,2 $ | 0,20 % |
| 161 | Easterly Government Properties Inc | 42.780 | 916.775,4 $ | 0,20 % |
| 162 | Range Resources Corp | 19.322 | 872.968 $ | 0,19 % |
| 163 | Flywire Corp | 74.618 | 868.553,5 $ | 0,19 % |
| 164 | Shake Shack Inc | 9.695 | 857.716,7 $ | 0,18 % |
| 165 | Alamo Group Inc | 5.192 | 856.524,2 $ | 0,18 % |
| 166 | Preferred Bank/Los Angeles CA | 9.330 | 846.137,7 $ | 0,18 % |
| 167 | Hinge Health Inc | 21.858 | 842.844,5 $ | 0,18 % |
| 168 | Watts Water Technologies Inc | 2.900 | 841.841 $ | 0,18 % |
| 169 | Origin Bancorp Inc | 20.251 | 839.606,5 $ | 0,18 % |
| 170 | Patrick Industries Inc | 7.516 | 834.802,1 $ | 0,18 % |
| 171 | QCR Holdings Inc | 9.751 | 833.223 $ | 0,18 % |
| 172 | Group 1 Automotive Inc | 2.509 | 829.550,7 $ | 0,18 % |
| 173 | EnerSys | 4.760 | 826.907,2 $ | 0,18 % |
| 174 | Transcat Inc | 11.200 | 822.640 $ | 0,18 % |
| 175 | Stride Inc | 9.148 | 806.579,2 $ | 0,17 % |
| 176 | Legence Corp | 14.220 | 802.861,2 $ | 0,17 % |
| 177 | Acushnet Holdings Corp | 8.535 | 797.851,8 $ | 0,17 % |
| 178 | Vaxcyte Inc | 13.682 | 795.061 $ | 0,17 % |
| 179 | Halozyme Therapeutics Inc | 12.301 | 795.013,6 $ | 0,17 % |
| 180 | Texas Capital Bancshares Inc | 8.340 | 791.299,2 $ | 0,17 % |
| 181 | Fabrinet | 1.517 | 791.145,8 $ | 0,17 % |
| 182 | Primoris Services Corp | 5.527 | 790.582,1 $ | 0,17 % |
| 183 | Dana Inc | 23.249 | 782.328,9 $ | 0,17 % |
| 184 | HB Fuller Co | 12.546 | 773.837,3 $ | 0,17 % |
| 185 | PennyMac Financial Services Inc | 8.841 | 772.703,4 $ | 0,17 % |
| 186 | ITT Inc | 4.023 | 766.502,2 $ | 0,16 % |
| 187 | Astec Industries Inc | 14.189 | 763.935,8 $ | 0,16 % |
| 188 | First Industrial Realty Trust Inc | 13.023 | 753.380,6 $ | 0,16 % |
| 189 | AAR Corp | 6.871 | 752.099,7 $ | 0,16 % |
| 190 | Corsair Gaming Inc | 133.678 | 741.912,9 $ | 0,16 % |
| 191 | Solaris Energy Infrastructure Inc | 13.113 | 741.015,6 $ | 0,16 % |
| 192 | Enpro Inc | 2.890 | 724.378,5 $ | 0,15 % |
| 193 | Home BancShares Inc/AR | 26.833 | 722.612,7 $ | 0,15 % |
| 194 | IMAX Corp | 18.050 | 686.080,5 $ | 0,15 % |
| 195 | Mercury Systems Inc | 9.354 | 682.000,1 $ | 0,15 % |
| 196 | Kontoor Brands Inc | 9.700 | 681.813 $ | 0,15 % |
| 197 | HeartFlow Inc | 28.000 | 681.240 $ | 0,15 % |
| 198 | ANI Pharmaceuticals Inc | 8.673 | 666.953,7 $ | 0,14 % |
| 199 | IES Holdings Inc | 1.397 | 665.628,6 $ | 0,14 % |
| 200 | ICON PLC | 5.981 | 661.857,5 $ | 0,14 % |