Zusammensetzung von State Street Institutional Small-Cap Equity Fund
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- Nettovermögen
- 540,3 Mio. $ davon 500,8 Mio. $ in Aktien, 92,7 %
- Positionen
- 347 in 13 Ländern
- Zehn größte
- 11,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Preferred Bank/Los Angeles CA | 6.961 | 739.675,9 $ | 0,14 % |
| 202 | Gates Industrial Corp PLC | 26.137 | 731.051,9 $ | 0,14 % |
| 203 | Corcept Therapeutics Inc | 8.405 | 730.814,8 $ | 0,14 % |
| 204 | PTC Therapeutics Inc | 8.950 | 730.051,5 $ | 0,14 % |
| 205 | Dynatrace Inc | 16.386 | 719.509,3 $ | 0,13 % |
| 206 | Herc Holdings Inc | 5.013 | 718.563,4 $ | 0,13 % |
| 207 | Metropolitan Bank Holding Corp | 7.231 | 714.133,6 $ | 0,13 % |
| 208 | Group 1 Automotive Inc | 2.446 | 712.201,8 $ | 0,13 % |
| 209 | Polaris Inc | 10.308 | 705.479,5 $ | 0,13 % |
| 210 | HB Fuller Co | 11.970 | 697.731,3 $ | 0,13 % |
| 211 | Selective Insurance Group Inc | 7.160 | 694.591,6 $ | 0,13 % |
| 212 | Range Resources Corp | 18.435 | 685.597,7 $ | 0,13 % |
| 213 | ANI Pharmaceuticals Inc | 8.275 | 685.004,5 $ | 0,13 % |
| 214 | Kite Realty Group Trust | 23.658 | 671.414 $ | 0,12 % |
| 215 | Brady Corp | 7.300 | 668.461 $ | 0,12 % |
| 216 | Ichor Holdings Ltd | 5.935 | 666.381,8 $ | 0,12 % |
| 217 | Green Brick Partners Inc | 8.244 | 659.849,8 $ | 0,12 % |
| 218 | Home BancShares Inc/AR | 23.080 | 658.934 $ | 0,12 % |
| 219 | First Watch Restaurant Group Inc | 51.100 | 658.679 $ | 0,12 % |
| 220 | Birkenstock Holding Plc | 15.060 | 648.031,8 $ | 0,12 % |
| 221 | M/I Homes Inc | 4.023 | 646.858,2 $ | 0,12 % |
| 222 | Old Second Bancorp Inc | 27.370 | 638.268,4 $ | 0,12 % |
| 223 | Allegro MicroSystems Inc | 9.034 | 628.947,1 $ | 0,12 % |
| 224 | American States Water Co | 7.537 | 622.782,3 $ | 0,12 % |
| 225 | ABIVAX SA | 4.660 | 620.991,6 $ | 0,11 % |
| 226 | Belden Inc | 5.173 | 620.294,4 $ | 0,11 % |
| 227 | Equity Bancshares Inc | 12.547 | 614.677,5 $ | 0,11 % |
| 228 | AMERISAFE Inc | 18.040 | 610.293,2 $ | 0,11 % |
| 229 | Dana Inc | 22.181 | 603.545 $ | 0,11 % |
| 230 | Forgent Power Solutions Inc | 10.630 | 593.791,8 $ | 0,11 % |
| 231 | UGI Corp | 17.138 | 591.946,5 $ | 0,11 % |
| 232 | API GROUP CORP | 13.970 | 591.629,5 $ | 0,11 % |
| 233 | Atlantic Union Bankshares Corp | 13.951 | 590.266,8 $ | 0,11 % |
| 234 | Regal Rexnord Corp | 2.475 | 589.520,3 $ | 0,11 % |
| 235 | EAST WEST BANCORP INC | 4.564 | 589.166,8 $ | 0,11 % |
| 236 | nCino Inc | 36.008 | 588.730,8 $ | 0,11 % |
| 237 | CVB Financial Corp | 25.985 | 585.961,8 $ | 0,11 % |
| 238 | Sonida Senior Living Inc | 14.338 | 584.990,4 $ | 0,11 % |
| 239 | Casella Waste Systems Inc | 6.003 | 582.110,9 $ | 0,11 % |
| 240 | Vita Coco Co Inc/The | 8.780 | 580.709,2 $ | 0,11 % |
| 241 | Phillips Edison & Co Inc | 13.910 | 578.934,2 $ | 0,11 % |
| 242 | Enterprise Financial Services Corp | 8.721 | 574.539,5 $ | 0,11 % |
| 243 | Mesa Laboratories Inc | 5.756 | 573.009,8 $ | 0,11 % |
| 244 | Nuvalent Inc | 4.590 | 566.865 $ | 0,10 % |
| 245 | Jackson Financial Inc | 5.533 | 566.523,9 $ | 0,10 % |
| 246 | ConnectOne Bancorp Inc | 16.921 | 565.838,2 $ | 0,10 % |
| 247 | Dutch Bros Inc | 7.810 | 560.836,1 $ | 0,10 % |
| 248 | Kratos Defense & Security Solutions Inc | 11.240 | 560.426,4 $ | 0,10 % |
| 249 | StepStone Group Inc | 13.470 | 557.119,2 $ | 0,10 % |
| 250 | Chord Energy Corp | 4.841 | 553.326,3 $ | 0,10 % |
| 251 | VAXCYTE INC | 9.432 | 548.282,2 $ | 0,10 % |
| 252 | Primoris Services Corp | 5.527 | 547.836,2 $ | 0,10 % |
| 253 | Shake Shack Inc | 9.695 | 543.113,9 $ | 0,10 % |
| 254 | LeMaitre Vascular Inc | 5.659 | 543.037,6 $ | 0,10 % |
| 255 | Karman Holdings Inc | 10.800 | 539.136 $ | 0,10 % |
| 256 | Americold Realty Trust Inc | 34.024 | 534.857,3 $ | 0,10 % |
| 257 | Addus HomeCare Corp | 5.250 | 527.467,5 $ | 0,10 % |
| 258 | LivaNova PLC | 6.290 | 517.226,7 $ | 0,10 % |
| 259 | Eagle Materials Inc | 2.296 | 516.600 $ | 0,10 % |
| 260 | Planet Fitness Inc | 9.900 | 516.483 $ | 0,10 % |
| 261 | Axos Financial Inc | 5.244 | 510.713,2 $ | 0,09 % |
| 262 | SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING PLC | 10.520 | 502.224,8 $ | 0,09 % |
| 263 | Legence Corp | 5.880 | 501.152,4 $ | 0,09 % |
| 264 | Avista Corp | 12.194 | 498.856,5 $ | 0,09 % |
| 265 | BankUnited Inc | 10.267 | 497.436,2 $ | 0,09 % |
| 266 | Piper Sandler Cos | 6.834 | 494.371,6 $ | 0,09 % |
| 267 | LEGEND BIOTECH CORP | 17.109 | 494.107,9 $ | 0,09 % |
| 268 | ICU Medical Inc | 3.365 | 493.309 $ | 0,09 % |
| 269 | Relay Therapeutics Inc | 26.360 | 493.195,6 $ | 0,09 % |
| 270 | Unisys Corp | 134.048 | 490.615,7 $ | 0,09 % |
| 271 | HealthEquity Inc | 5.430 | 490.437,6 $ | 0,09 % |
| 272 | Houlihan Lokey Inc | 3.626 | 486.355,4 $ | 0,09 % |
| 273 | Cavco Industries Inc | 785 | 482.288,3 $ | 0,09 % |
| 274 | Chefs' Warehouse Inc/The | 4.961 | 476.752,1 $ | 0,09 % |
| 275 | Hawkins Inc | 3.339 | 474.471,9 $ | 0,09 % |
| 276 | ORUKA THERAPEUTICS INC | 4.960 | 472.043,2 $ | 0,09 % |
| 277 | Guidewire Software Inc | 3.820 | 470.051 $ | 0,09 % |
| 278 | Builders FirstSource Inc | 5.130 | 459.032,4 $ | 0,09 % |
| 279 | Five Star Bancorp | 9.373 | 456.371,4 $ | 0,08 % |
| 280 | Agios Pharmaceuticals Inc | 12.195 | 452.556,5 $ | 0,08 % |
| 281 | Manitowoc Co Inc/The | 32.318 | 448.897 $ | 0,08 % |
| 282 | Gorman-Rupp Co/The | 4.820 | 442.186,8 $ | 0,08 % |
| 283 | Lattice Semiconductor Corp | 2.880 | 440.524,8 $ | 0,08 % |
| 284 | Myers Industries Inc | 12.199 | 430.746,7 $ | 0,08 % |
| 285 | TECHNIPFMC PLC | 6.300 | 417.690 $ | 0,08 % |
| 286 | Array Technologies Inc | 56.045 | 415.293,5 $ | 0,08 % |
| 287 | Lincoln International Inc | 17.200 | 410.564 $ | 0,08 % |
| 288 | Upbound Group Inc | 19.207 | 407.572,5 $ | 0,08 % |
| 289 | Happen Inc | 19.570 | 405.881,8 $ | 0,08 % |
| 290 | ACUITY INC | 1.065 | 401.142,9 $ | 0,07 % |
| 291 | INSTALLED BUILDING PRODUCTS INC | 1.741 | 400.151,4 $ | 0,07 % |
| 292 | UFP Industries Inc | 4.369 | 396.443,1 $ | 0,07 % |
| 293 | Permian Resources Corp | 21.410 | 394.158,1 $ | 0,07 % |
| 294 | Atlas Energy Solutions Inc | 23.716 | 393.922,8 $ | 0,07 % |
| 295 | Xenon Pharmaceuticals Inc | 6.515 | 393.245,4 $ | 0,07 % |
| 296 | Planet Labs PBC | 11.840 | 392.259,2 $ | 0,07 % |
| 297 | Gitlab Inc | 12.840 | 392.005,2 $ | 0,07 % |
| 298 | Lakeland Financial Corp | 6.338 | 391.181,4 $ | 0,07 % |
| 299 | Madrigal Pharmaceuticals Inc | 722 | 387.677,9 $ | 0,07 % |
| 300 | Calix Inc | 10.370 | 387.008,4 $ | 0,07 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 1,2 %
- Finanzen 0,8 %
- Technologie 0,7 %
- Rohstoffe 0,7 %
- Basiskonsum 0,5 %
- Energie 0,2 %
- Nicht zugeordnet 96,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 95,7 %
- Kanada 1,4 %
- Bahamas 0,8 %
- Dänemark 0,4 %
- Vereinigtes Königreich 0,4 %
- Kaimaninseln 0,3 %
- Bermuda 0,2 %
- Irland 0,2 %
- Puerto Rico 0,2 %
- Jersey 0,1 %
- Frankreich 0,1 %
- Israel 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 326 | 479,3 Mio. $ | 95,71 % |
| 2 | Kanada | 5 | 7,2 Mio. $ | 1,43 % |
| 3 | Bahamas | 1 | 4,1 Mio. $ | 0,83 % |
| 4 | Dänemark | 1 | 2,1 Mio. $ | 0,42 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 4 | 2 Mio. $ | 0,40 % |
| 6 | Kaimaninseln | 3 | 1,4 Mio. $ | 0,29 % |
| 7 | Bermuda | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,22 % |
| 8 | Irland | 1 | 1 Mio. $ | 0,20 % |
| 9 | Puerto Rico | 1 | 779.090,1 $ | 0,16 % |
| 10 | Jersey | 1 | 648.031,8 $ | 0,13 % |
| 11 | Frankreich | 1 | 620.991,6 $ | 0,12 % |
| 12 | Israel | 1 | 318.080 $ | 0,06 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von State Street Institutional Small-Cap Equity Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000001631