Zusammensetzung von State Street Institutional Small-Cap Equity Fund
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- Nettovermögen
- 540,3 Mio. $ davon 500,8 Mio. $ in Aktien, 92,7 %
- Positionen
- 347 in 13 Ländern
- Zehn größte
- 11,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Abercrombie & Fitch Co | 4.264 | 383.802,6 $ | 0,07 % |
| 302 | COPT Defense Properties | 10.513 | 382.568,1 $ | 0,07 % |
| 303 | Insight Enterprises Inc | 3.045 | 370.881 $ | 0,07 % |
| 304 | Astronics Corp | 4.434 | 360.306,8 $ | 0,07 % |
| 305 | CVR Energy Inc | 12.960 | 356.918,4 $ | 0,07 % |
| 306 | Simulations Plus Inc | 19.262 | 352.687,2 $ | 0,07 % |
| 307 | Essential Properties Realty Trust Inc | 11.629 | 347.125,7 $ | 0,06 % |
| 308 | Hamilton Insurance Group Ltd | 10.112 | 343.201,3 $ | 0,06 % |
| 309 | Rayonier Inc | 16.109 | 342.799,5 $ | 0,06 % |
| 310 | Terex Corp | 4.731 | 342.477,1 $ | 0,06 % |
| 311 | Celcuity Inc | 3.260 | 341.061,2 $ | 0,06 % |
| 312 | Target Hospitality Corp | 16.640 | 338.790,4 $ | 0,06 % |
| 313 | Lineage Inc | 7.729 | 334.279,3 $ | 0,06 % |
| 314 | Indivior Pharmaceuticals Inc | 8.080 | 331.522,4 $ | 0,06 % |
| 315 | Diodes Inc | 3.014 | 329.852,2 $ | 0,06 % |
| 316 | Marex Group PLC | 5.400 | 329.130 $ | 0,06 % |
| 317 | Adaptive Biotechnologies Corp | 15.080 | 323.466 $ | 0,06 % |
| 318 | Pattern Group Inc | 12.660 | 318.905,4 $ | 0,06 % |
| 319 | JFrog Ltd | 3.500 | 318.080 $ | 0,06 % |
| 320 | Hecla Mining Co | 20.157 | 311.022,5 $ | 0,06 % |
| 321 | Applied Digital Corp | 8.140 | 303.622 $ | 0,06 % |
| 322 | Procore Technologies Inc | 7.337 | 298.028,9 $ | 0,06 % |
| 323 | Applied Optoelectronics Inc | 1.960 | 290.393,6 $ | 0,05 % |
| 324 | Everus Construction Group Inc | 1.720 | 285.434 $ | 0,05 % |
| 325 | Silicon Motion Technology Corp | 845 | 281.663,9 $ | 0,05 % |
| 326 | BRIGHTSPRING HEALTH SERVICES INC | 3.970 | 276.867,8 $ | 0,05 % |
| 327 | Praxis Precision Medicines Inc | 800 | 267.832 $ | 0,05 % |
| 328 | Kaiser Aluminum Corp | 1.280 | 250.406,4 $ | 0,05 % |
| 329 | D-Wave Quantum Inc | 10.260 | 246.137,4 $ | 0,05 % |
| 330 | ADMA Biologics Inc | 28.729 | 240.461,7 $ | 0,04 % |
| 331 | Dianthus Therapeutics Inc | 2.460 | 239.800,8 $ | 0,04 % |
| 332 | Kodiak Gas Services Inc | 3.160 | 237.410,8 $ | 0,04 % |
| 333 | Uranium Energy Corp | 22.180 | 236.438,8 $ | 0,04 % |
| 334 | ICF International Inc | 3.221 | 234.682,1 $ | 0,04 % |
| 335 | UMH Properties Inc | 14.919 | 225.873,7 $ | 0,04 % |
| 336 | Innodata Inc | 2.950 | 222.961 $ | 0,04 % |
| 337 | Synaptics Inc | 1.780 | 221.129,4 $ | 0,04 % |
| 338 | Ryman Hospitality Properties Inc | 1.720 | 221.106 $ | 0,04 % |
| 339 | Riot Platforms Inc | 7.950 | 217.671 $ | 0,04 % |
| 340 | Miami International Holdings Inc | 5.490 | 204.008,4 $ | 0,04 % |
| 341 | Descartes Systems Group Inc/The | 2.900 | 200.796 $ | 0,04 % |
| 342 | NEWAMSTERDAM PHARMA COMPANY NV | 5.420 | 183.683,8 $ | 0,03 % |
| 343 | Oil States International Inc | 21.578 | 172.839,8 $ | 0,03 % |
| 344 | Coeur Mining Inc | 10.070 | 164.342,4 $ | 0,03 % |
| 345 | SiteOne Landscape Supply Inc | 1.379 | 157.771,4 $ | 0,03 % |
| 346 | Astronics Corp | 886 | 67.336 $ | 0,01 % |
| 347 | Quantinuum Inc | 780 | 63.757,2 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 1,2 %
- Finanzen 0,8 %
- Technologie 0,7 %
- Rohstoffe 0,7 %
- Basiskonsum 0,5 %
- Energie 0,2 %
- Nicht zugeordnet 96,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 95,7 %
- Kanada 1,4 %
- Bahamas 0,8 %
- Dänemark 0,4 %
- Vereinigtes Königreich 0,4 %
- Kaimaninseln 0,3 %
- Bermuda 0,2 %
- Irland 0,2 %
- Puerto Rico 0,2 %
- Jersey 0,1 %
- Frankreich 0,1 %
- Israel 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 326 | 479,3 Mio. $ | 95,71 % |
| 2 | Kanada | 5 | 7,2 Mio. $ | 1,43 % |
| 3 | Bahamas | 1 | 4,1 Mio. $ | 0,83 % |
| 4 | Dänemark | 1 | 2,1 Mio. $ | 0,42 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 4 | 2 Mio. $ | 0,40 % |
| 6 | Kaimaninseln | 3 | 1,4 Mio. $ | 0,29 % |
| 7 | Bermuda | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,22 % |
| 8 | Irland | 1 | 1 Mio. $ | 0,20 % |
| 9 | Puerto Rico | 1 | 779.090,1 $ | 0,16 % |
| 10 | Jersey | 1 | 648.031,8 $ | 0,13 % |
| 11 | Frankreich | 1 | 620.991,6 $ | 0,12 % |
| 12 | Israel | 1 | 318.080 $ | 0,06 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von State Street Institutional Small-Cap Equity Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000001631