Composition de State Street Institutional Small-Cap Equity Fund
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- Actif net
- 540,3 M $ dont 500,8 M $ en actions, soit 92,7 %
- Positions
- 347 dans 13 pays
- 10 premières
- 11,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Abercrombie & Fitch Co | 4 264 | 383,8 k $ | 0,07 % |
| 302 | COPT Defense Properties | 10 513 | 382,6 k $ | 0,07 % |
| 303 | Insight Enterprises Inc | 3 045 | 370,9 k $ | 0,07 % |
| 304 | Astronics Corp | 4 434 | 360,3 k $ | 0,07 % |
| 305 | CVR Energy Inc | 12 960 | 356,9 k $ | 0,07 % |
| 306 | Simulations Plus Inc | 19 262 | 352,7 k $ | 0,07 % |
| 307 | Essential Properties Realty Trust Inc | 11 629 | 347,1 k $ | 0,06 % |
| 308 | Hamilton Insurance Group Ltd | 10 112 | 343,2 k $ | 0,06 % |
| 309 | Rayonier Inc | 16 109 | 342,8 k $ | 0,06 % |
| 310 | Terex Corp | 4 731 | 342,5 k $ | 0,06 % |
| 311 | Celcuity Inc | 3 260 | 341,1 k $ | 0,06 % |
| 312 | Target Hospitality Corp | 16 640 | 338,8 k $ | 0,06 % |
| 313 | Lineage Inc | 7 729 | 334,3 k $ | 0,06 % |
| 314 | Indivior Pharmaceuticals Inc | 8 080 | 331,5 k $ | 0,06 % |
| 315 | Diodes Inc | 3 014 | 329,9 k $ | 0,06 % |
| 316 | Marex Group PLC | 5 400 | 329,1 k $ | 0,06 % |
| 317 | Adaptive Biotechnologies Corp | 15 080 | 323,5 k $ | 0,06 % |
| 318 | Pattern Group Inc | 12 660 | 318,9 k $ | 0,06 % |
| 319 | JFrog Ltd | 3 500 | 318,1 k $ | 0,06 % |
| 320 | Hecla Mining Co | 20 157 | 311 k $ | 0,06 % |
| 321 | Applied Digital Corp | 8 140 | 303,6 k $ | 0,06 % |
| 322 | Procore Technologies Inc | 7 337 | 298 k $ | 0,06 % |
| 323 | Applied Optoelectronics Inc | 1 960 | 290,4 k $ | 0,05 % |
| 324 | Everus Construction Group Inc | 1 720 | 285,4 k $ | 0,05 % |
| 325 | Silicon Motion Technology Corp | 845 | 281,7 k $ | 0,05 % |
| 326 | BRIGHTSPRING HEALTH SERVICES INC | 3 970 | 276,9 k $ | 0,05 % |
| 327 | Praxis Precision Medicines Inc | 800 | 267,8 k $ | 0,05 % |
| 328 | Kaiser Aluminum Corp | 1 280 | 250,4 k $ | 0,05 % |
| 329 | D-Wave Quantum Inc | 10 260 | 246,1 k $ | 0,05 % |
| 330 | ADMA Biologics Inc | 28 729 | 240,5 k $ | 0,04 % |
| 331 | Dianthus Therapeutics Inc | 2 460 | 239,8 k $ | 0,04 % |
| 332 | Kodiak Gas Services Inc | 3 160 | 237,4 k $ | 0,04 % |
| 333 | Uranium Energy Corp | 22 180 | 236,4 k $ | 0,04 % |
| 334 | ICF International Inc | 3 221 | 234,7 k $ | 0,04 % |
| 335 | UMH Properties Inc | 14 919 | 225,9 k $ | 0,04 % |
| 336 | Innodata Inc | 2 950 | 223 k $ | 0,04 % |
| 337 | Synaptics Inc | 1 780 | 221,1 k $ | 0,04 % |
| 338 | Ryman Hospitality Properties Inc | 1 720 | 221,1 k $ | 0,04 % |
| 339 | Riot Platforms Inc | 7 950 | 217,7 k $ | 0,04 % |
| 340 | Miami International Holdings Inc | 5 490 | 204 k $ | 0,04 % |
| 341 | Descartes Systems Group Inc/The | 2 900 | 200,8 k $ | 0,04 % |
| 342 | NEWAMSTERDAM PHARMA COMPANY NV | 5 420 | 183,7 k $ | 0,03 % |
| 343 | Oil States International Inc | 21 578 | 172,8 k $ | 0,03 % |
| 344 | Coeur Mining Inc | 10 070 | 164,3 k $ | 0,03 % |
| 345 | SiteOne Landscape Supply Inc | 1 379 | 157,8 k $ | 0,03 % |
| 346 | Astronics Corp | 886 | 67,3 k $ | 0,01 % |
| 347 | Quantinuum Inc | 780 | 63,8 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Industrie 1,2 %
- Finance 0,8 %
- Technologie 0,7 %
- Matériaux 0,7 %
- Consommation de base 0,5 %
- Énergie 0,2 %
- Non attribué 96,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 95,7 %
- Canada 1,4 %
- Bahamas 0,8 %
- Danemark 0,4 %
- Royaume-Uni 0,4 %
- Îles Caïmans 0,3 %
- Bermudes 0,2 %
- Irlande 0,2 %
- Porto Rico 0,2 %
- Jersey 0,1 %
- France 0,1 %
- Israël 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 326 | 479,3 M $ | 95,71 % |
| 2 | Canada | 5 | 7,2 M $ | 1,43 % |
| 3 | Bahamas | 1 | 4,1 M $ | 0,83 % |
| 4 | Danemark | 1 | 2,1 M $ | 0,42 % |
| 5 | Royaume-Uni | 4 | 2 M $ | 0,40 % |
| 6 | Îles Caïmans | 3 | 1,4 M $ | 0,29 % |
| 7 | Bermudes | 1 | 1,1 M $ | 0,22 % |
| 8 | Irlande | 1 | 1 M $ | 0,20 % |
| 9 | Porto Rico | 1 | 779,1 k $ | 0,16 % |
| 10 | Jersey | 1 | 648 k $ | 0,13 % |
| 11 | France | 1 | 621 k $ | 0,12 % |
| 12 | Israël | 1 | 318,1 k $ | 0,06 % |
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