Composition de DIMENSIONAL EMERGING MARKETS VALUE FUND

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Actif net: 14,3 Md $ dont 14,4 Md $ en actions, soit 100,6 %
Positions: 3 534 dans 33 pays
10 premières: 20,1 % de l'actif net
Déclaré le: 30 avr. 2026

Forme du portefeuille

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
3 201	Golden Long Teng Development Co Ltd	93 000	75,8 k $
3 202	Dongkuk Industries Co Ltd	30 871	75,7 k $
3 203	Beijing Originwater Technology Co Ltd	131 363	75,6 k $
3 204	Sanghvi Movers Ltd	22 253	75,5 k $
3 205	CLIO Cosmetics Co Ltd	8 399	75,4 k $
3 206	Union Insurance Co Ltd	79 000	75,4 k $
3 207	Izmir Demir Celik Sanayi AS	483 230	75,3 k $
3 208	Hanshin Machinery Co	23 938	75,2 k $
3 209	Beijing Urban Construction Design & Development Group Co Ltd	476 000	74,6 k $
3 210	Turcas Holding AS	72 783	74,3 k $
3 211	Action Electronics Co Ltd	184 000	74,3 k $
3 212	Energy Absolute PCL	908 000	73,9 k $
3 213	Niching Industrial Corp	27 000	73,8 k $
3 214	IMAX China Holding Inc	76 600	73,5 k $
3 215	China Conch Environment Protection Holdings Ltd	1 205 000	73,5 k $
3 216	Rayzher Industrial Co Ltd	11 000	73,4 k $
3 217	Dongwha Pharm Co Ltd	17 888	73,2 k $
3 218	Savita Oil Technologies Ltd	19 237	73,2 k $
3 219	Ramky Infrastructure Ltd	13 676	72,8 k $
3 220	Interojo Co Ltd	4 949	72,2 k $
3 221	Shantou Wanshun New Material Group Co Ltd	50 200	72 k $
3 222	Shenzhou International Group Holdings Ltd	11 700	71,3 k $
3 223	AJ Networks Co Ltd	19 835	71,2 k $
3 224	Run Long Construction Co Ltd	78 000	70,8 k $
3 225	Young Optics Inc	35 000	70,4 k $
3 226	Allied Tecnologia SA	55 700	70,3 k $
3 227	Goodluck India Ltd	5 303	70,3 k $
3 228	Eris Technology Corp	10 000	69,9 k $
3 229	Lee Ku Industrial Co Ltd	17 157	69,9 k $
3 230	YFC-Boneagle Electric Co Ltd	74 449	69,8 k $
3 231	Kinik Co	4 000	69,7 k $
3 232	Sandur Manganese & Iron Ores Ltd/The	31 329	69,7 k $
3 233	SAMYOUNG M-TEK CO. LTD.	7 610	69,6 k $
3 234	Tianjin Capital Environmental Protection Group Co Ltd	126 000	69,5 k $
3 235	Afyon Cimento Sanayi TAS	231 737	69,3 k $
3 236	Becle SAB de CV	85 302	69,1 k $
3 237	Jeil Pharmaceutical Co Ltd	7 250	68,8 k $
3 238	RFM Corp	762 400	68,6 k $
3 239	Scientex BHD	71 800	68,4 k $
3 240	China Aerospace International Holdings Ltd	1 164 000	68,2 k $
3 241	North-Star International Co Ltd	108 000	68,2 k $
3 242	Jiangsu Changbao Steeltube Co Ltd	51 700	68 k $
3 243	G R Infraprojects Ltd	6 898	68 k $
3 244	Guilin Layn Natural Ingredients Corp	52 700	67,9 k $
3 245	Orient Green Power Co Ltd	503 154	67,3 k $
3 246	Keshun Waterproof Technologies Co Ltd	67 300	67,1 k $
3 247	Luyang Energy-Saving Materials Co Ltd	45 900	66,5 k $
3 248	Taiwan Land Development Corp	4 185 322	66,4 k $
3 249	Mirae Asset Securities Co Ltd	1 480	65,7 k $
3 250	Hanla IMS Co Ltd	4 603	65,5 k $
3 251	Akcansa Cimento AS	13 846	65,5 k $
3 252	Topco Technologies Corp	18 000	65,5 k $
3 253	National Central Cooling Co PJSC	88 448	65,4 k $
3 254	ITM Semiconductor Co Ltd	5 647	65,4 k $
3 255	ARBOR Technology Corp	39 000	65,3 k $
3 256	Nanjing King-Friend Biochemical Pharmaceutical Co Ltd	48 400	65,2 k $
3 257	JOCHU TECHNOLOGY CO., LTD.	49 494	65,2 k $
3 258	Wuliangye Yibin Co Ltd	4 500	64 k $
3 259	CMS Info Systems Ltd	20 862	63,9 k $
3 260	IFCI Ltd	102 183	63,5 k $
3 261	Leo Systems Inc	61 000	63,4 k $
3 262	DEVA HOLDING ANONIM SIRKETI	42 550	62,3 k $
3 263	Jai Corp Ltd	50 855	62,1 k $
3 264	Cemtas Celik Makina Sanayi Ve Ticaret AS	252 392	61,3 k $
3 265	Apex Science & Engineering	179 633	60,7 k $
3 266	YMT Co Ltd	4 967	60,7 k $
3 267	Firich Enterprises Co Ltd	85 000	60,4 k $
3 268	KPX Electrochem Co Ltd	10 070	60,3 k $
3 269	Camil Alimentos SA	47 000	60,3 k $
3 270	Kolmar Holdings Co Ltd	8 992	59,9 k $
3 271	EOI Investment Holdings Co Ltd	97 000	59,8 k $
3 272	Phihong Technology Co Ltd	78 000	59,6 k $
3 273	Venky's India Ltd	3 529	59,3 k $
3 274	Avermedia Technologies	39 000	58,7 k $
3 275	Formosa International Hotels Corp	11 000	58,6 k $
3 276	Sun Yad Construction Co Ltd	166 095	58,2 k $
3 277	Luenmei Quantum Co Ltd	59 403	58 k $
3 278	Xiabuxiabu Catering Management China Holdings Co Ltd	1 115 500	57,7 k $
3 279	Diagnosticos da America SA	84 228	57,5 k $
3 280	Rhi Magnesita India Ltd	13 368	57,2 k $
3 281	Xiangtan Electric Manufacturing Co Ltd	31 300	56,8 k $
3 282	Cheryong Industrial Co Ltd	7 141	56,7 k $
3 283	Daewon Pharmaceutical Co Ltd	7 760	56,2 k $
3 284	Jiangsu Shuangxing Color Plastic New Materials Co Ltd	49 100	55,9 k $
3 285	India Nippon Electricals Ltd	6 634	55,3 k $
3 286	Parpro Corp	28 000	55,1 k $
3 287	Hunan Friendship & Apollo Commercial Co Ltd	60 700	55,1 k $
3 288	Waskita Karya Persero Tbk PT	25 152 582	55 k $
3 289	VGI PCL	2 044 800	54,8 k $
3 290	Synergy Innovation Co Ltd	38 271	54,6 k $
3 291	LAMDA Development SA	7 628	54,3 k $
3 292	PSP Projects Ltd	6 351	53,3 k $
3 293	NMDC Group PJSC	10 207	53,2 k $
3 294	WASTE RECOVERY TECHNOLOGY INC	5 000	53,2 k $
3 295	Grandjoy Holdings Group Co Ltd	118 100	53,1 k $
3 296	Zhejiang Xinhua Chemical Co Ltd	10 500	52,9 k $
3 297	Hunan Aihua Group Co Ltd	18 100	52,8 k $
3 298	Skyworth Digital Co Ltd	28 300	52,8 k $
3 299	Singatron Enterprise Co Ltd	53 000	52,8 k $
3 300	Hansol Holdings Co., Ltd.	23 087	52,4 k $

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Répartition par secteur

Technologie 9,0 %
Finance 6,6 %
Énergie 3,8 %
Consommation cyclique 3,8 %
Fonds 1,2 %
Matériaux 0,9 %
Communication 0,6 %
Non attribué 74,3 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

TWD 23,7 %
HKD 19,1 %
KRW 14,8 %
INR 13,2 %
USD 6,2 %
CNY 4,1 %
ZAR 2,8 %
SAR 2,5 %
MXN 2,1 %
BRL 1,9 %
PLN 1,4 %
MYR 1,3 %
AED 1,3 %
THB 1,1 %
IDR 1,1 %
TRY 0,6 %
KWD 0,6 %
EUR 0,5 %
QAR 0,5 %
CLP 0,5 %
PHP 0,4 %
HUF 0,2 %
CZK 0,1 %
COP 0,1 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

Taïwan 23,7 %
R.A.S. chinoise de Hong Kong 17,1 %
Corée du Sud 17,1 %
Inde 13,4 %
Chine 5,1 %
Afrique du Sud 2,8 %
Brésil 2,8 %
Arabie saoudite 2,5 %
Mexique 2,4 %
États-Unis 2,1 %
Pologne 1,4 %
Malaisie 1,3 %
Autres pays 8,5 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	Taïwan	817	3,4 Md $	23,68 %
2	R.A.S. chinoise de Hong Kong	170	2,5 Md $	17,06 %
3	Corée du Sud	545	2,5 Md $	17,05 %
4	Inde	363	1,9 Md $	13,36 %
5	Chine	809	729,2 M $	5,06 %
6	Afrique du Sud	53	405,1 M $	2,81 %
7	Brésil	63	398 M $	2,76 %
8	Arabie saoudite	73	364,6 M $	2,53 %
9	Mexique	41	348,2 M $	2,42 %
10	États-Unis	8	302,1 M $	2,10 %
11	Pologne	18	197,4 M $	1,37 %
12	Malaisie	81	193,6 M $	1,34 %

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