Composition de DIMENSIONAL EMERGING MARKETS VALUE FUND

Name: Composition de DIMENSIONAL EMERGING MARKETS VALUE FUND
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Actif net: 14,5 Md $ dont 14,4 Md $ en actions, soit 99,5 %
Positions: 3 706 dans 33 pays
10 premières: 20,4 % de l'actif net
Déclaré le: 31 juil. 2026

Forme du portefeuille

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
3 301	Yifeng Pharmacy Chain Co Ltd	24 800	83,5 k $
3 302	KG Mobility Corp	42 384	83,4 k $
3 303	Perak Transit Bhd	2 001 500	83,2 k $
3 304	Dongfeng Electronic Technology Co Ltd	56 100	82,8 k $
3 305	Hannong Chemicals Inc	10 539	82,3 k $
3 306	Union Insurance Co Ltd	79 000	82,1 k $
3 307	Sang-A Frontec Co Ltd	9 147	82,1 k $
3 308	PowerNet Technologies Corp	37 044	81,9 k $
3 309	GC MediAI Corporation	40 485	81,8 k $
3 310	India Nippon Electricals Ltd	6 634	81,7 k $
3 311	IFCI Ltd	102 183	81,7 k $
3 312	Holtek Semiconductor Inc	50 000	81,5 k $
3 313	Dazhong Transportation Group Co Ltd	133 300	81,5 k $
3 314	Parpro Corp	28 000	81,4 k $
3 315	Belle Corp	4 041 000	81,3 k $
3 316	IMAX China Holding Inc	76 600	81,3 k $
3 317	Parsan Makina Parcalari Sanayii AS	51 194	80,9 k $
3 318	Exem Co Ltd	84 921	80,8 k $
3 319	CS Group Investment Holding Ltd	146 000	80,4 k $
3 320	Masisa SA	8 850 036	80,1 k $
3 321	Monte Carlo Fashions Ltd	14 594	79,8 k $
3 322	NOROO PAINT & COATINGS Co.,LTD	14 926	79,1 k $
3 323	Energy Absolute PCL	908 000	79 k $
3 324	ADAMA Ltd	100 000	78,9 k $
3 325	Champion Microelectronic Corp	51 000	78,8 k $
3 326	Iochpe Maxion SA	40 891	78,3 k $
3 327	Media Nusantara Citra Tbk PT	6 711 000	78,2 k $
3 328	Shenzhen Investment Ltd	902 000	78,2 k $
3 329	RCL Foods Ltd/South Africa	159 113	78,1 k $
3 330	Anhui Sierte Fertilizer Industry Ltd Co	81 000	78 k $
3 331	Shilpa Medicare Ltd	12 059	77,6 k $
3 332	K Car Co Ltd	15 041	77,5 k $
3 333	KG Eco Solution Co Ltd	20 487	77,3 k $
3 334	Sam Yung Trading Co Ltd	4 963	77,2 k $
3 335	Geumhwa PSC Co Ltd	3 436	76,8 k $
3 336	Dongwha Enterprise Co Ltd	19 607	76,1 k $
3 337	Namuga Co Ltd	8 308	75,7 k $
3 338	DIO Corp	8 874	75,5 k $
3 339	TKG Huchems Co Ltd	7 279	75,5 k $
3 340	Oriental Precision & Engineering Co Ltd	24 878	75,4 k $
3 341	China Bohai Bank Co Ltd	728 000	75,2 k $
3 342	Skyworth Digital Co Ltd	53 700	75,1 k $
3 343	SNT Energy Co Ltd	4 324	75,1 k $
3 344	China New Higher Education Group Ltd	1 031 590	75 k $
3 345	Forcelead Technology Corp	14 000	74,8 k $
3 346	Tanmiah Food Co	5 202	74,8 k $
3 347	Zhejiang Southeast Space Frame Co Ltd	80 800	74,6 k $
3 348	SONG SHANG ELECTRONICS CO., LTD.	117 000	73,8 k $
3 349	Escort Teknoloji Yatirim AS	651 759	73,4 k $
3 350	Spectrum Electrics Corp	105 150	73 k $
3 351	Hanking Gold International Ltd	219 000	73 k $
3 352	Organizacion Cultiba SAB de CV	106 882	72,9 k $
3 353	SJG SEJONG CO.,LTD	16 779	72,2 k $
3 354	Singatron Enterprise Co Ltd	77 000	72,1 k $
3 355	China Aerospace International Holdings Ltd	1 164 000	72,1 k $
3 356	Risen Energy Co Ltd	51 000	71,6 k $
3 357	Stalexport Autostrady SA	147 487	71,4 k $
3 358	Oppein Home Group Inc	13 810	71,2 k $
3 359	Jiangsu Changhai Composite Materials Co Ltd	30 300	71,2 k $
3 360	Sajo Industries Co Ltd	2 154	71,1 k $
3 361	Daesung Industrial Co Ltd	25 067	70,8 k $
3 362	Sandur Manganese & Iron Ores Ltd/The	31 329	69,9 k $
3 363	Yuanli Chemical Group Co Ltd	24 400	69,9 k $
3 364	Delta Corp Ltd	106 007	69,9 k $
3 365	SM Investments Corp	7 210	69,8 k $
3 366	Globaltek Fabrication Co Ltd	34 000	69,2 k $
3 367	Beijing Dabeinong Technology Group Co Ltd	153 000	69,1 k $
3 368	Aurotek Corp	26 000	69 k $
3 369	Shanxi Zhendong Pharmaceutical Co Ltd	94 200	68,8 k $
3 370	SciVision Biotech Inc	45 000	68,7 k $
3 371	Cryomax Cooling System Corp	92 926	68,2 k $
3 372	HyVision System Inc	9 935	67,7 k $
3 373	Phoenix Tours International Inc	49 350	67,7 k $
3 374	JW Life Science Corp	8 635	67,3 k $
3 375	RFM Corp	762 400	67,3 k $
3 376	Kyung-In Synthetic Corp	34 000	67,2 k $
3 377	SP SAMHWA CO., LTD.	16 572	67,1 k $
3 378	Eastech Holding Ltd	30 000	67 k $
3 379	Hanshin Construction Co Ltd/Korea	10 048	66,7 k $
3 380	Sheela Foam Ltd	8 049	66,3 k $
3 381	Epileds Technologies Inc	83 000	66 k $
3 382	Satin Creditcare Network Ltd	26 292	65,7 k $
3 383	PSP Projects Ltd	6 351	65,2 k $
3 384	Cystech Electronics Corp	18 000	65,2 k $
3 385	Bank Handlowy w Warszawie SA	1 998	65,2 k $
3 386	Hunan Aihua Group Co Ltd	18 100	65,1 k $
3 387	Ten Pao Group Holdings Ltd	304 000	65,1 k $
3 388	Taiwan Land Development Corp	4 185 322	65,1 k $
3 389	S Hotels & Resorts PCL	1 297 040	65,1 k $
3 390	Scientex BHD	71 800	65 k $
3 391	Turcas Holding AS	72 783	65 k $
3 392	Humedix Co Ltd	3 879	65 k $
3 393	Eris Technology Corp	10 000	64,9 k $
3 394	Chengtun Mining Group Co Ltd	41 200	64,8 k $
3 395	Nexen Tire Corp	15 011	64,6 k $
3 396	Sumou Real Estate Co	9 486	64,3 k $
3 397	Advanced Petrochemical Co	10 952	64,2 k $
3 398	Brightek Optoelectronic Co Ltd	68 000	64,2 k $
3 399	SK Chemicals Co Ltd	2 347	64 k $
3 400	YEST Co.,Ltd.	4 362	63,8 k $

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Être prévenu des mises à jour

Répartition par secteur

Technologie 10,2 %
Finance 6,6 %
Énergie 3,3 %
Consommation cyclique 3,1 %
Fonds 0,9 %
Matériaux 0,7 %
Communication 0,4 %
Non attribué 74,8 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

TWD 25,6 %
HKD 17,7 %
KRW 16,4 %
INR 12,7 %
USD 5,2 %
CNY 4,2 %
ZAR 2,8 %
SAR 2,3 %
MXN 2,0 %
BRL 1,7 %
PLN 1,4 %
MYR 1,3 %
THB 1,2 %
AED 1,1 %
IDR 0,9 %
EUR 0,7 %
TRY 0,6 %
KWD 0,6 %
QAR 0,5 %
CLP 0,4 %
PHP 0,4 %
HUF 0,2 %
CZK 0,1 %
COP 0,1 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

Taïwan 25,5 %
Corée du Sud 18,6 %
R.A.S. chinoise de Hong Kong 15,7 %
Inde 12,9 %
Chine 5,3 %
Afrique du Sud 2,8 %
Arabie saoudite 2,3 %
Brésil 2,3 %
Mexique 2,3 %
États-Unis 1,5 %
Pologne 1,4 %
Malaisie 1,3 %
Autres pays 8,2 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	Taïwan	802	3,7 Md $	25,45 %
2	Corée du Sud	611	2,7 Md $	18,63 %
3	R.A.S. chinoise de Hong Kong	177	2,3 Md $	15,72 %
4	Inde	361	1,9 Md $	12,89 %
5	Chine	957	760,3 M $	5,27 %
6	Afrique du Sud	52	401,5 M $	2,78 %
7	Arabie saoudite	70	336 M $	2,33 %
8	Brésil	58	335,5 M $	2,33 %
9	Mexique	40	329,3 M $	2,28 %
10	États-Unis	8	211,7 M $	1,47 %
11	Pologne	17	199,8 M $	1,38 %
12	Malaisie	80	186,4 M $	1,29 %

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