Composition de DIMENSIONAL EMERGING MARKETS VALUE FUND

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Actif net: 14,3 Md $ dont 14,4 Md $ en actions, soit 100,6 %
Positions: 3 534 dans 33 pays
10 premières: 20,1 % de l'actif net
Déclaré le: 30 avr. 2026

Forme du portefeuille

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
3 401	Auto Partner SA	5 485	32,5 k $
3 402	Satin Creditcare Network Ltd	17 437	32,4 k $
3 403	Silitech Technology Corp	33 000	32,1 k $
3 404	Somany Ceramics Ltd	6 442	32,1 k $
3 405	Talbros Automotive Components Ltd	9 154	32 k $
3 406	Henan Thinker Automatic Equipment Co Ltd	8 300	31,8 k $
3 407	Ampak Technology Inc	16 000	31,7 k $
3 408	Insun ENT Co Ltd	9 964	31,3 k $
3 409	Just Dial Ltd	5 531	31 k $
3 410	Senao International Co Ltd	33 000	30,8 k $
3 411	WONIK PNE Co Ltd	11 371	30,7 k $
3 412	Horizon Fixture Group Co Ltd	6 000	30,5 k $
3 413	Yungshin Construction & Development Co Ltd	20 000	30,4 k $
3 414	Syarikat Takaful Malaysia Keluarga Bhd	36 200	30,3 k $
3 415	Leoch International Technology Ltd	255 000	30,2 k $
3 416	MNC Tourism Indonesia Tbk PT	4 705 200	30,2 k $
3 417	Cameo Communications Inc	107 712	30,1 k $
3 418	Yuen Foong Yu Consumer Products Co Ltd	24 000	30 k $
3 419	Jagran Prakashan Ltd	42 054	29,4 k $
3 420	Qatar Industrial Manufacturing Co QSC	47 636	29,3 k $
3 421	Jinchuan Group International Resources Co Ltd	1 899 000	29,1 k $
3 422	Pumtech Korea Co Ltd	1 036	29,1 k $
3 423	K Ensol Co Ltd	3 025	28,9 k $
3 424	Thai Wacoal PCL	55 700	28,8 k $
3 425	Kuang Hong Arts Management Inc	9 000	28,6 k $
3 426	Taiwan Taxi Co Ltd	5 000	28,3 k $
3 427	Goknur Gida Maddeleri Ithalat Ihracat Ticaret Ve Sanayi AS	59 133	28,2 k $
3 428	Ttet Union Corp	6 000	28,2 k $
3 429	Seohee Construction Co Ltd	67 983	27,9 k $
3 430	Sun Kwang Co Ltd	1 727	27,8 k $
3 431	Forcelead Technology Corp	5 000	27,7 k $
3 432	Lalin Property PCL	204 200	27,7 k $
3 433	Richter Gedeon Nyrt	645	27,2 k $
3 434	Taiwan Steel Union Co Ltd	8 000	27,2 k $
3 435	United Radiant Technology	38 000	26,9 k $
3 436	Wijaya Karya Persero Tbk PT	11 988 700	26,5 k $
3 437	Macnica Galaxy Inc	9 000	26,3 k $
3 438	JW Holdings Corp	9 019	26,2 k $
3 439	Almacenes Exito SA	22 549	26,2 k $
3 440	Major Power Technology Co Ltd	5 000	25,5 k $
3 441	Formosa Oilseed Processing Co Ltd	25 035	25,3 k $
3 442	Magnate Technology Co Ltd	17 000	25 k $
3 443	Miwon Commercial Co Ltd	238	24,5 k $
3 444	China Vered Financial Holding Corp Ltd	185 000	23,6 k $
3 445	Xexymix Corp	7 887	23,4 k $
3 446	Arman Financial Services Ltd	1 487	23,4 k $
3 447	Munshaat Real Estate Projects Co KSCP	33 808	22,9 k $
3 448	Tamilnad Mercantile Bank Ltd	2 918	22,7 k $
3 449	LUX Industries Ltd	1 514	22,6 k $
3 450	Lotte Innovate Co Ltd	1 439	22,5 k $
3 451	Dong-A ST Co Ltd	725	21,8 k $
3 452	Property Perfect PCL	17 517 335	21,5 k $
3 453	HS Hyosung Corp	478	21,4 k $
3 454	De Licacy Industrial Co Ltd	67 222	21,3 k $
3 455	OCK Group Bhd	213 300	21 k $
3 456	SP Apparels Ltd	2 423	20,9 k $
3 457	Geojit Financial Services Ltd	30 015	20,6 k $
3 458	Ever Ohms Technology Co Ltd	17 000	20,5 k $
3 459	Asian Granito India Ltd	29 458	20,4 k $
3 460	Nidec Chaun-Choung Technology Corp	4 000	20,3 k $
3 461	Baiksan Co Ltd	2 403	20,1 k $
3 462	NeoPharm Co Ltd	1 437	19,8 k $
3 463	Tsogo Sun Ltd	47 126	19,8 k $
3 464	Cheng Fwa Industrial Co Ltd	35 000	19,8 k $
3 465	Malath Cooperative Insurance Co	8 279	19,7 k $
3 466	Hankook Cosmetics Manufacturing Co Ltd	2 840	19,4 k $
3 467	S-Tech Corp	31 000	19,2 k $
3 468	MacroWell OMG Digital Entertainment Co Ltd	9 000	18,8 k $
3 469	Fedbank Financial Services Ltd	12 058	18,7 k $
3 470	Hi-Clearance Inc	4 296	18,4 k $
3 471	Rorze Systems Corp	2 829	18,1 k $
3 472	Greenpanel Industries Ltd	7 299	17,7 k $
3 473	Sixxon Tech Co Ltd	3 000	17,6 k $
3 474	M.I.Tech Co Ltd	3 943	17,4 k $
3 475	JTL Industries Ltd	20 971	17,4 k $
3 476	We & Win Development Co Ltd	53 000	17,1 k $
3 477	Apollo Pipes Ltd	3 561	16,9 k $
3 478	SAMHI Hotels Ltd	9 911	16,4 k $
3 479	S-Enjoy Service Group Co Ltd	244 000	16,4 k $
3 480	BioNote Inc	4 729	16,3 k $
3 481	Phoenix Petroleum Philippines Inc	1 259 500	16 k $
3 482	Sawit Sumbermas Sarana Tbk PT	198 400	15,8 k $
3 483	eClerx Services Ltd	1 013	15,3 k $
3 484	SAMLIP CO., LTD.	452	15,2 k $
3 485	Deutsch Motors Inc	3 966	15 k $
3 486	Golden Throat Holdings Group Co Ltd	33 000	14,9 k $
3 487	Anapass Inc	1 256	14,9 k $
3 488	SCGJWD Logistics PCL	63 200	14,8 k $
3 489	Puradelta Lestari Tbk PT	1 797 000	14,7 k $
3 490	Himatsingka Seide Ltd	15 528	14,6 k $
3 491	Dong-Ah Geological Engineering Co Ltd	1 189	14,5 k $
3 492	China Ecotek Corp	9 000	14,5 k $
3 493	Datamatics Global Services Ltd	1 829	14,3 k $
3 494	Tatung System Technologies Inc	7 000	14,3 k $
3 495	High Tech Pharm Co Ltd	1 082	14,1 k $
3 496	Kent Industrial Co Ltd	18 000	13,7 k $
3 497	Dyaco International Inc	20 000	13,2 k $
3 498	O-TA Precision Industry Co Ltd	6 000	13 k $
3 499	Associated Alcohols & Breweries Ltd	1 364	12,7 k $
3 500	Operadora De Sites Mexicanos SAB de CV	12 920	12,3 k $

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Répartition par secteur

Technologie 9,0 %
Finance 6,6 %
Énergie 3,8 %
Consommation cyclique 3,8 %
Fonds 1,2 %
Matériaux 0,9 %
Communication 0,6 %
Non attribué 74,3 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

TWD 23,7 %
HKD 19,1 %
KRW 14,8 %
INR 13,2 %
USD 6,2 %
CNY 4,1 %
ZAR 2,8 %
SAR 2,5 %
MXN 2,1 %
BRL 1,9 %
PLN 1,4 %
MYR 1,3 %
AED 1,3 %
THB 1,1 %
IDR 1,1 %
TRY 0,6 %
KWD 0,6 %
EUR 0,5 %
QAR 0,5 %
CLP 0,5 %
PHP 0,4 %
HUF 0,2 %
CZK 0,1 %
COP 0,1 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

Taïwan 23,7 %
R.A.S. chinoise de Hong Kong 17,1 %
Corée du Sud 17,1 %
Inde 13,4 %
Chine 5,1 %
Afrique du Sud 2,8 %
Brésil 2,8 %
Arabie saoudite 2,5 %
Mexique 2,4 %
États-Unis 2,1 %
Pologne 1,4 %
Malaisie 1,3 %
Autres pays 8,5 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	Taïwan	817	3,4 Md $	23,68 %
2	R.A.S. chinoise de Hong Kong	170	2,5 Md $	17,06 %
3	Corée du Sud	545	2,5 Md $	17,05 %
4	Inde	363	1,9 Md $	13,36 %
5	Chine	809	729,2 M $	5,06 %
6	Afrique du Sud	53	405,1 M $	2,81 %
7	Brésil	63	398 M $	2,76 %
8	Arabie saoudite	73	364,6 M $	2,53 %
9	Mexique	41	348,2 M $	2,42 %
10	États-Unis	8	302,1 M $	2,10 %
11	Pologne	18	197,4 M $	1,37 %
12	Malaisie	81	193,6 M $	1,34 %

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