Composition de DIMENSIONAL EMERGING MARKETS VALUE FUND

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Actif net: 14,3 Md $ dont 14,4 Md $ en actions, soit 100,6 %
Positions: 3 534 dans 33 pays
10 premières: 20,1 % de l'actif net
Déclaré le: 30 avr. 2026

Forme du portefeuille

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
3 101	HANSHIN CONSTRUCTION CO.,LTD	10 048	101,4 k $
3 102	Hongli Zhihui Group Co Ltd	89 700	101 k $
3 103	APS Innovation Co., Ltd.	22 349	100,9 k $
3 104	AL Seer Marine Supplies & Equipment Co LLC	191 171	100,9 k $
3 105	Polisan Holding AS	214 103	100,6 k $
3 106	Grand Korea Leisure Co Ltd	12 281	100,3 k $
3 107	Shankara Buildpro Ltd	8 436	99,9 k $
3 108	China Film Group Co Ltd	49 100	99,3 k $
3 109	Dawnrays Pharmaceutical Holdings Ltd	684 000	98,9 k $
3 110	Mecaro Co Ltd	3 969	98,2 k $
3 111	Jiangsu Lianyungang Port Co Ltd	139 900	98,1 k $
3 112	CCS Supply Chain Management Co Ltd	229 000	97,8 k $
3 113	Ever Supreme Bio Technology Co Ltd	24 000	97,7 k $
3 114	Huadian Heavy Industries Co Ltd	74 300	96,8 k $
3 115	Sang-A Frontec Co Ltd	5 175	96,4 k $
3 116	Loyalty Founder Enterprise Co Ltd	121 000	95,7 k $
3 117	Chung Tai Resource Technology Corp	35 000	94,9 k $
3 118	Shenzhen Investment Ltd	902 000	94,8 k $
3 119	Voltamp Transformers Ltd	759	94,1 k $
3 120	SH Kelkar & Co Ltd	60 948	93,9 k $
3 121	SP Setia Bhd Group	354 773	93,2 k $
3 122	Dongwon Systems Corp	4 891	93,1 k $
3 123	ANIPLUS INC	48 123	92,7 k $
3 124	KT Skylife Co Ltd	27 830	92,6 k $
3 125	Hainan Drinda New Energy Technology Co Ltd	7 800	92,5 k $
3 126	KG Eco Solution Co Ltd	18 518	92,4 k $
3 127	Whanin Pharmaceutical Co Ltd	11 526	92,3 k $
3 128	Ten Pao Group Holdings Ltd	304 000	92,2 k $
3 129	Sumou Real Estate Co	11 445	92,1 k $
3 130	CS Bearing Co Ltd	14 785	92,1 k $
3 131	Brightek Optoelectronic Co Ltd	68 000	92,1 k $
3 132	Sterlite Technologies Ltd	28 950	90,7 k $
3 133	Giant Manufacturing Co Ltd	42 000	89,9 k $
3 134	Loras Holding A.S	1 088 023	89,7 k $
3 135	Qinghai Huzhu TianYouDe Highland Barley Spirit Co Ltd	75 400	89,4 k $
3 136	Castles Technology Co Ltd	59 000	89,3 k $
3 137	MegaStudyEdu Co Ltd	2 788	89,2 k $
3 138	Cheil Electric Co Ltd	7 588	89,2 k $
3 139	Info-Tek Corp	84 000	89,2 k $
3 140	SONDA SA	276 164	89,1 k $
3 141	GC MediAI Corp	32 287	88,9 k $
3 142	BGI Genomics Co Ltd	15 100	88,5 k $
3 143	JW Life Science Corp	10 061	88 k $
3 144	CS Group Investment Holding Ltd	146 000	87,6 k $
3 145	Hyundai Hyms Co Ltd	6 482	87,5 k $
3 146	Trigold Holdings Ltd	33 000	87,3 k $
3 147	Champion Microelectronic Corp	51 000	87,3 k $
3 148	Anhui Sierte Fertilizer Industry Ltd Co	81 000	87,1 k $
3 149	SHOWBOX Corp	42 847	86,7 k $
3 150	Huaxi Securities Co Ltd	67 355	86,3 k $
3 151	SDIC Capital Co Ltd	87 400	86,1 k $
3 152	Holtek Semiconductor Inc	50 000	86 k $
3 153	GMI Technology Inc	66 143	85,9 k $
3 154	SFA Engineering Corp	4 010	85,8 k $
3 155	DIO Corp	7 361	85,8 k $
3 156	Belle Corp	4 041 000	85,5 k $
3 157	China Haisum Engineering Co Ltd	59 700	85,4 k $
3 158	Foxwell Power Co Ltd	42 000	85,3 k $
3 159	Lotte Non-Life Insurance Co Ltd	59 615	85,2 k $
3 160	Aten International Co Ltd	39 000	85,2 k $
3 161	Mgame Corp	23 404	85 k $
3 162	Tianjin TEDA Resources Recycling Group Co Ltd	134 611	84,8 k $
3 163	JA Solar Technology Co Ltd	52 800	84,3 k $
3 164	Dream Security Co Ltd	44 782	83,7 k $
3 165	Mahindra Lifespace Developers Ltd	23 325	83,7 k $
3 166	Tianjin You Fa Steel Pipe Group Stock Co Ltd	102 461	83,6 k $
3 167	Formosa Optical Technology Co Ltd	27 000	83,5 k $
3 168	Singer Thailand PCL	495 500	83,1 k $
3 169	Paisalo Digital Ltd	157 006	83,1 k $
3 170	SciVision Biotech Inc	45 000	82,5 k $
3 171	M3 Technology Inc	29 000	81,8 k $
3 172	GAEASOFT	16 032	81,7 k $
3 173	YUNDA Holding Group Co Ltd	70 889	81,6 k $
3 174	Beijing SPC Environment Protection Tech Co Ltd	148 735	81,5 k $
3 175	Fujian Qingshan Paper Industry Co Ltd	124 900	81,5 k $
3 176	Land & Houses PCL	736 360	81,4 k $
3 177	RCL Foods Ltd/South Africa	159 113	81,3 k $
3 178	Device Co Ltd	5 936	81,3 k $
3 179	Song Shang Electronics Co Ltd	127 000	81,1 k $
3 180	Thermaltake Technology Co Ltd	91 000	80,9 k $
3 181	Anhui Huilong Agricultural Means of Production Co Ltd	87 000	80,9 k $
3 182	Podak Co Ltd	59 000	80,7 k $
3 183	Shandong Head Group Co Ltd	20 500	80,4 k $
3 184	LG HelloVision Co Ltd	50 243	80,1 k $
3 185	Sanlien Technology Corp.	28 000	80,1 k $
3 186	Korea Fuel-Tech Corp	16 815	79,8 k $
3 187	Dong Fang Offshore Co Ltd	18 000	79,7 k $
3 188	Phoenix Tours International Inc	49 350	79,6 k $
3 189	Potens Semiconductor Corp	22 000	79,4 k $
3 190	Organizacion Cultiba SAB de CV	106 882	79,4 k $
3 191	Shanxi Zhendong Pharmaceutical Co Ltd	94 200	79,2 k $
3 192	eCloudvalley Digital Technology Co Ltd	36 000	78,7 k $
3 193	Spectrum Electrics Corp	105 150	78,6 k $
3 194	Krsnaa Diagnostics Ltd	12 690	78,6 k $
3 195	SIMPAR SA	35 190	78,3 k $
3 196	Leofoo Development Co Ltd	148 000	77,9 k $
3 197	Sajo Industries Co Ltd	2 154	77,6 k $
3 198	Central China Management Co Ltd	7 334 350	77,6 k $
3 199	Beijing Changjiu Logistics Corp	78 283	76,9 k $
3 200	Chief Telecom Inc	7 000	76 k $

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Répartition par secteur

Technologie 9,0 %
Finance 6,6 %
Énergie 3,8 %
Consommation cyclique 3,8 %
Fonds 1,2 %
Matériaux 0,9 %
Communication 0,6 %
Non attribué 74,3 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

TWD 23,7 %
HKD 19,1 %
KRW 14,8 %
INR 13,2 %
USD 6,2 %
CNY 4,1 %
ZAR 2,8 %
SAR 2,5 %
MXN 2,1 %
BRL 1,9 %
PLN 1,4 %
MYR 1,3 %
AED 1,3 %
THB 1,1 %
IDR 1,1 %
TRY 0,6 %
KWD 0,6 %
EUR 0,5 %
QAR 0,5 %
CLP 0,5 %
PHP 0,4 %
HUF 0,2 %
CZK 0,1 %
COP 0,1 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

Taïwan 23,7 %
R.A.S. chinoise de Hong Kong 17,1 %
Corée du Sud 17,1 %
Inde 13,4 %
Chine 5,1 %
Afrique du Sud 2,8 %
Brésil 2,8 %
Arabie saoudite 2,5 %
Mexique 2,4 %
États-Unis 2,1 %
Pologne 1,4 %
Malaisie 1,3 %
Autres pays 8,5 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	Taïwan	817	3,4 Md $	23,68 %
2	R.A.S. chinoise de Hong Kong	170	2,5 Md $	17,06 %
3	Corée du Sud	545	2,5 Md $	17,05 %
4	Inde	363	1,9 Md $	13,36 %
5	Chine	809	729,2 M $	5,06 %
6	Afrique du Sud	53	405,1 M $	2,81 %
7	Brésil	63	398 M $	2,76 %
8	Arabie saoudite	73	364,6 M $	2,53 %
9	Mexique	41	348,2 M $	2,42 %
10	États-Unis	8	302,1 M $	2,10 %
11	Pologne	18	197,4 M $	1,37 %
12	Malaisie	81	193,6 M $	1,34 %

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