Composition de DIMENSIONAL EMERGING MARKETS VALUE FUND

Name: Composition de DIMENSIONAL EMERGING MARKETS VALUE FUND
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Actif net: 14,5 Md $ dont 14,4 Md $ en actions, soit 99,5 %
Positions: 3 706 dans 33 pays
10 premières: 20,4 % de l'actif net
Déclaré le: 31 juil. 2026

Forme du portefeuille

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
3 101	Mirbud SA	39 670	128,3 k $
3 102	Shanghai Zhezhong Group Co Ltd	50 500	128 k $
3 103	Sangsin Energy Display Precision Co Ltd	14 486	127,7 k $
3 104	Advanced Enzyme Technologies Ltd	38 547	127,7 k $
3 105	Greentown Management Holdings Co Ltd	556 000	126,9 k $
3 106	Wasu Media Holding Co Ltd	122 486	126,9 k $
3 107	Arcelik AS	61 949	126,8 k $
3 108	Tovis Co Ltd	17 337	126,8 k $
3 109	Guilin Sanjin Pharmaceutical Co Ltd	64 400	126,8 k $
3 110	Interflex Co Ltd	27 804	126,7 k $
3 111	Shanghai Pret Composites Co Ltd	94 100	126,7 k $
3 112	Cosmo First Ltd	13 485	126,3 k $
3 113	Zhuhai Port Co Ltd	167 900	125,7 k $
3 114	Globe Union Industrial Corp	385 126	124,8 k $
3 115	Mecaro Co Ltd	5 463	124,4 k $
3 116	Aarti Drugs Ltd	28 052	124,4 k $
3 117	Jiangsu Hengshun Vinegar Industry Co Ltd	118 322	124,3 k $
3 118	Thai Stanley Electric PCL	17 500	123,8 k $
3 119	Shenzhen Batian Ecotypic Engineering Co Ltd	71 900	123,7 k $
3 120	Hyundai Pharmaceutical Co Ltd	33 007	123,7 k $
3 121	Macauto Industrial Co Ltd	76 000	123,6 k $
3 122	Global Lighting Technologies Inc	115 000	123,6 k $
3 123	Fidelix Co Ltd	51 897	123,4 k $
3 124	Equitas Small Finance Bank Ltd	156 871	123,2 k $
3 125	CHC Resources Corp	63 000	123,2 k $
3 126	Tongyang Life Insurance Co Ltd	21 054	122,7 k $
3 127	Shieh Yih Machinery Industry Co Ltd	169 000	122,3 k $
3 128	LH Financial Group PCL	3 240 246	122,2 k $
3 129	Goknur Gida Maddeleri Ithalat Ihracat Ticaret Ve Sanayi AS	250 258	122,1 k $
3 130	Guangdong Hongtu Technology Holdings Co Ltd	92 100	122,1 k $
3 131	SEOYON CO. LTD	23 454	121,7 k $
3 132	UVAT Technology Co Ltd	56 000	121,4 k $
3 133	Refine Co Ltd	13 680	121,2 k $
3 134	Valiant Co Ltd	64 046	121,2 k $
3 135	Asian Star Anchor Chain Co Ltd Jiangsu	95 000	121 k $
3 136	DS Dansuk Co Ltd	15 494	120,6 k $
3 137	BNC Korea Inc	72 780	120,5 k $
3 138	Saudi Industrial Investment Group	37 733	120,2 k $
3 139	Wei Chuan Foods Corp	319 000	120,1 k $
3 140	PKP Cargo SA	43 828	120,1 k $
3 141	ZJLD Group Inc	118 200	120,1 k $
3 142	BEST PACIFIC INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED	396 000	120,1 k $
3 143	Yueyang Forest & Paper Co Ltd	240 300	120 k $
3 144	Pumtech Korea Co Ltd	3 691	119 k $
3 145	Horizon Securities Co Ltd	246 820	118,7 k $
3 146	Kwong Fong Industries Corp	356 649	118,4 k $
3 147	Adi Sarana Armada Tbk PT	3 498 100	118,4 k $
3 148	PChome Online Inc	151 061	118,4 k $
3 149	PKC Co Ltd	37 449	118,3 k $
3 150	ALUKO Co Ltd	105 502	118 k $
3 151	Everbright Securities Co Ltd	121 600	117,7 k $
3 152	EOI Investment Holdings Co Ltd	173 000	117,6 k $
3 153	Capacit'e Infraprojects Ltd	52 027	117,2 k $
3 154	Edison Opto Corp	192 250	117,2 k $
3 155	Jiangsu Asia-Pacific Light Alloy Technology Co Ltd	157 300	116,9 k $
3 156	Sharehope Medicine Co Ltd	199 191	116,6 k $
3 157	Paisalo Digital Ltd	157 006	116,4 k $
3 158	LexinFintech Holdings Ltd	79 705	116,4 k $
3 159	Grupo Posadas SAB de CV	71 236	116 k $
3 160	Meghmani Organics Ltd	205 104	116 k $
3 161	Cheng Fwa Industrial Co Ltd	160 000	115,7 k $
3 162	Maywufa Co Ltd	182 070	115,7 k $
3 163	Chongqing Port Co Ltd	184 000	115,6 k $
3 164	Segyung Hitech Co Ltd	56 496	115,5 k $
3 165	Kirloskar Ferrous Industries Ltd	22 923	115,3 k $
3 166	Uju Electronics Co Ltd	7 835	115 k $
3 167	Daechang Forging Co Ltd	28 870	114,8 k $
3 168	37 Interactive Entertainment Network Technology Group Co Ltd	39 000	114,7 k $
3 169	Kunshan Huguang Auto Harness Co Ltd	44 300	114,5 k $
3 170	Nice Information & Telecommunication Inc	5 788	114,3 k $
3 171	SNT Dynamics Co Ltd	5 265	113,9 k $
3 172	Korea Information Certificate Authority Inc	38 179	113,8 k $
3 173	PCL Technologies Inc	32 000	113,5 k $
3 174	Yungshin Construction & Development Co Ltd	73 000	113,3 k $
3 175	Guangdong Zhongnan Iron & Steel Co Ltd	339 700	113,2 k $
3 176	Tung Thih Electronic Co Ltd	82 592	113,2 k $
3 177	Cathay Consolidated Inc	38 000	112,8 k $
3 178	ITEK Inc	30 506	112,7 k $
3 179	Lotus Pharmaceutical Co Ltd	21 000	112,4 k $
3 180	Device Co Ltd	14 281	111,9 k $
3 181	KAMCO Investment Co KSC	169 177	111,6 k $
3 182	Shenghe Resources Holding Co Ltd	36 393	111,5 k $
3 183	Umm Al-Qura Cement Co	31 324	111,5 k $
3 184	Ghitha Holding PJSC	36 102	111,3 k $
3 185	Jiajiayue Group Co Ltd	78 300	111,2 k $
3 186	Nantong Jiangshan Agrochemical & Chemical LLC	35 500	111 k $
3 187	Mercuries Data Systems Ltd	160 000	110,8 k $
3 188	Shankara Buildpro Ltd	8 436	110,4 k $
3 189	Corp Actinver SAB de CV	88 918	110,4 k $
3 190	Qingling Motors Co Ltd	1 402 000	110,2 k $
3 191	Husteel Co Ltd	44 962	109,9 k $
3 192	Explosive Co Ltd	76 800	109 k $
3 193	Toly Bread Co Ltd	169 235	108,6 k $
3 194	Wataniya Insurance Co	36 278	108,5 k $
3 195	Avaco Co Ltd	15 151	108,4 k $
3 196	Hand Enterprise Solutions Co Ltd	43 600	108,3 k $
3 197	NetDragon Websoft Holdings Ltd	104 500	107,4 k $
3 198	BBMG Jidong Cement Group Co Ltd	197 900	107,2 k $
3 199	Lee & Man Chemical Co Ltd	178 000	107,2 k $
3 200	M-Grass Ecology And Environment Group Co Ltd	247 300	106,9 k $

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Être prévenu des mises à jour

Répartition par secteur

Technologie 10,2 %
Finance 6,6 %
Énergie 3,3 %
Consommation cyclique 3,1 %
Fonds 0,9 %
Matériaux 0,7 %
Communication 0,4 %
Non attribué 74,8 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

TWD 25,6 %
HKD 17,7 %
KRW 16,4 %
INR 12,7 %
USD 5,2 %
CNY 4,2 %
ZAR 2,8 %
SAR 2,3 %
MXN 2,0 %
BRL 1,7 %
PLN 1,4 %
MYR 1,3 %
THB 1,2 %
AED 1,1 %
IDR 0,9 %
EUR 0,7 %
TRY 0,6 %
KWD 0,6 %
QAR 0,5 %
CLP 0,4 %
PHP 0,4 %
HUF 0,2 %
CZK 0,1 %
COP 0,1 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

Taïwan 25,5 %
Corée du Sud 18,6 %
R.A.S. chinoise de Hong Kong 15,7 %
Inde 12,9 %
Chine 5,3 %
Afrique du Sud 2,8 %
Arabie saoudite 2,3 %
Brésil 2,3 %
Mexique 2,3 %
États-Unis 1,5 %
Pologne 1,4 %
Malaisie 1,3 %
Autres pays 8,2 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	Taïwan	802	3,7 Md $	25,45 %
2	Corée du Sud	611	2,7 Md $	18,63 %
3	R.A.S. chinoise de Hong Kong	177	2,3 Md $	15,72 %
4	Inde	361	1,9 Md $	12,89 %
5	Chine	957	760,3 M $	5,27 %
6	Afrique du Sud	52	401,5 M $	2,78 %
7	Arabie saoudite	70	336 M $	2,33 %
8	Brésil	58	335,5 M $	2,33 %
9	Mexique	40	329,3 M $	2,28 %
10	États-Unis	8	211,7 M $	1,47 %
11	Pologne	17	199,8 M $	1,38 %
12	Malaisie	80	186,4 M $	1,29 %

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