Zusammensetzung von DIMENSIONAL EMERGING MARKETS VALUE FUND
DIMENSIONAL EMERGING MARKETS VALUE FUND · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 14,5 Mrd. $ davon 14,4 Mrd. $ in Aktien, 99,5 %
- Positionen
- 3.706 in 33 Ländern
- Zehn größte
- 20,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 3.101 | Mirbud SA | 39.670 | 128.338,4 $ | 0,00 % |
| 3.102 | Shanghai Zhezhong Group Co Ltd | 50.500 | 127.993,5 $ | 0,00 % |
| 3.103 | Sangsin Energy Display Precision Co Ltd | 14.486 | 127.743,2 $ | 0,00 % |
| 3.104 | Advanced Enzyme Technologies Ltd | 38.547 | 127.669,7 $ | 0,00 % |
| 3.105 | Greentown Management Holdings Co Ltd | 556.000 | 126.924,5 $ | 0,00 % |
| 3.106 | Wasu Media Holding Co Ltd | 122.486 | 126.870 $ | 0,00 % |
| 3.107 | Arcelik AS | 61.949 | 126.830,3 $ | 0,00 % |
| 3.108 | Tovis Co Ltd | 17.337 | 126.802,3 $ | 0,00 % |
| 3.109 | Guilin Sanjin Pharmaceutical Co Ltd | 64.400 | 126.780,5 $ | 0,00 % |
| 3.110 | Interflex Co Ltd | 27.804 | 126.745,6 $ | 0,00 % |
| 3.111 | Shanghai Pret Composites Co Ltd | 94.100 | 126.701,2 $ | 0,00 % |
| 3.112 | Cosmo First Ltd | 13.485 | 126.340,7 $ | 0,00 % |
| 3.113 | Zhuhai Port Co Ltd | 167.900 | 125.727,4 $ | 0,00 % |
| 3.114 | Globe Union Industrial Corp | 385.126 | 124.779,1 $ | 0,00 % |
| 3.115 | Mecaro Co Ltd | 5.463 | 124.409,8 $ | 0,00 % |
| 3.116 | Aarti Drugs Ltd | 28.052 | 124.386 $ | 0,00 % |
| 3.117 | Jiangsu Hengshun Vinegar Industry Co Ltd | 118.322 | 124.282,2 $ | 0,00 % |
| 3.118 | Thai Stanley Electric PCL | 17.500 | 123.794,6 $ | 0,00 % |
| 3.119 | Shenzhen Batian Ecotypic Engineering Co Ltd | 71.900 | 123.682,9 $ | 0,00 % |
| 3.120 | Hyundai Pharmaceutical Co Ltd | 33.007 | 123.651,9 $ | 0,00 % |
| 3.121 | Macauto Industrial Co Ltd | 76.000 | 123.627,5 $ | 0,00 % |
| 3.122 | Global Lighting Technologies Inc | 115.000 | 123.621,4 $ | 0,00 % |
| 3.123 | Fidelix Co Ltd | 51.897 | 123.379 $ | 0,00 % |
| 3.124 | Equitas Small Finance Bank Ltd | 156.871 | 123.232 $ | 0,00 % |
| 3.125 | CHC Resources Corp | 63.000 | 123.175,4 $ | 0,00 % |
| 3.126 | Tongyang Life Insurance Co Ltd | 21.054 | 122.704 $ | 0,00 % |
| 3.127 | Shieh Yih Machinery Industry Co Ltd | 169.000 | 122.334,4 $ | 0,00 % |
| 3.128 | LH Financial Group PCL | 3.240.246 | 122.249,3 $ | 0,00 % |
| 3.129 | Goknur Gida Maddeleri Ithalat Ihracat Ticaret Ve Sanayi AS | 250.258 | 122.103,1 $ | 0,00 % |
| 3.130 | Guangdong Hongtu Technology Holdings Co Ltd | 92.100 | 122.068,3 $ | 0,00 % |
| 3.131 | SEOYON CO. LTD | 23.454 | 121.710,8 $ | 0,00 % |
| 3.132 | UVAT Technology Co Ltd | 56.000 | 121.386,2 $ | 0,00 % |
| 3.133 | Refine Co Ltd | 13.680 | 121.249,5 $ | 0,00 % |
| 3.134 | Valiant Co Ltd | 64.046 | 121.216,4 $ | 0,00 % |
| 3.135 | Asian Star Anchor Chain Co Ltd Jiangsu | 95.000 | 121.002,5 $ | 0,00 % |
| 3.136 | DS Dansuk Co Ltd | 15.494 | 120.584,8 $ | 0,00 % |
| 3.137 | BNC Korea Inc | 72.780 | 120.507,4 $ | 0,00 % |
| 3.138 | Saudi Industrial Investment Group | 37.733 | 120.234,4 $ | 0,00 % |
| 3.139 | Wei Chuan Foods Corp | 319.000 | 120.107,5 $ | 0,00 % |
| 3.140 | PKP Cargo SA | 43.828 | 120.103,6 $ | 0,00 % |
| 3.141 | ZJLD Group Inc | 118.200 | 120.102,5 $ | 0,00 % |
| 3.142 | BEST PACIFIC INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED | 396.000 | 120.079,4 $ | 0,00 % |
| 3.143 | Yueyang Forest & Paper Co Ltd | 240.300 | 119.950,6 $ | 0,00 % |
| 3.144 | Pumtech Korea Co Ltd | 3.691 | 118.976,5 $ | 0,00 % |
| 3.145 | Horizon Securities Co Ltd | 246.820 | 118.692,1 $ | 0,00 % |
| 3.146 | Kwong Fong Industries Corp | 356.649 | 118.376,4 $ | 0,00 % |
| 3.147 | Adi Sarana Armada Tbk PT | 3.498.100 | 118.352 $ | 0,00 % |
| 3.148 | PChome Online Inc | 151.061 | 118.351,3 $ | 0,00 % |
| 3.149 | PKC Co Ltd | 37.449 | 118.271,4 $ | 0,00 % |
| 3.150 | ALUKO Co Ltd | 105.502 | 118.001,9 $ | 0,00 % |
| 3.151 | Everbright Securities Co Ltd | 121.600 | 117.668,3 $ | 0,00 % |
| 3.152 | EOI Investment Holdings Co Ltd | 173.000 | 117.597,9 $ | 0,00 % |
| 3.153 | Capacit'e Infraprojects Ltd | 52.027 | 117.183,5 $ | 0,00 % |
| 3.154 | Edison Opto Corp | 192.250 | 117.166 $ | 0,00 % |
| 3.155 | Jiangsu Asia-Pacific Light Alloy Technology Co Ltd | 157.300 | 116.872,2 $ | 0,00 % |
| 3.156 | Sharehope Medicine Co Ltd | 199.191 | 116.647,9 $ | 0,00 % |
| 3.157 | Paisalo Digital Ltd | 157.006 | 116.441,9 $ | 0,00 % |
| 3.158 | LexinFintech Holdings Ltd | 79.705 | 116.369,3 $ | 0,00 % |
| 3.159 | Grupo Posadas SAB de CV | 71.236 | 115.988,1 $ | 0,00 % |
| 3.160 | Meghmani Organics Ltd | 205.104 | 115.959,3 $ | 0,00 % |
| 3.161 | Cheng Fwa Industrial Co Ltd | 160.000 | 115.674 $ | 0,00 % |
| 3.162 | Maywufa Co Ltd | 182.070 | 115.671,4 $ | 0,00 % |
| 3.163 | Chongqing Port Co Ltd | 184.000 | 115.561 $ | 0,00 % |
| 3.164 | Segyung Hitech Co Ltd | 56.496 | 115.527,4 $ | 0,00 % |
| 3.165 | Kirloskar Ferrous Industries Ltd | 22.923 | 115.262,8 $ | 0,00 % |
| 3.166 | Uju Electronics Co Ltd | 7.835 | 114.962,2 $ | 0,00 % |
| 3.167 | Daechang Forging Co Ltd | 28.870 | 114.768,3 $ | 0,00 % |
| 3.168 | 37 Interactive Entertainment Network Technology Group Co Ltd | 39.000 | 114.723,8 $ | 0,00 % |
| 3.169 | Kunshan Huguang Auto Harness Co Ltd | 44.300 | 114.527,8 $ | 0,00 % |
| 3.170 | Nice Information & Telecommunication Inc | 5.788 | 114.282,3 $ | 0,00 % |
| 3.171 | SNT Dynamics Co Ltd | 5.265 | 113.923,4 $ | 0,00 % |
| 3.172 | Korea Information Certificate Authority Inc | 38.179 | 113.781,8 $ | 0,00 % |
| 3.173 | PCL Technologies Inc | 32.000 | 113.522,9 $ | 0,00 % |
| 3.174 | Yungshin Construction & Development Co Ltd | 73.000 | 113.267,3 $ | 0,00 % |
| 3.175 | Guangdong Zhongnan Iron & Steel Co Ltd | 339.700 | 113.242,3 $ | 0,00 % |
| 3.176 | Tung Thih Electronic Co Ltd | 82.592 | 113.173,2 $ | 0,00 % |
| 3.177 | Cathay Consolidated Inc | 38.000 | 112.751,6 $ | 0,00 % |
| 3.178 | ITEK Inc | 30.506 | 112.659,8 $ | 0,00 % |
| 3.179 | Lotus Pharmaceutical Co Ltd | 21.000 | 112.425,5 $ | 0,00 % |
| 3.180 | Device Co Ltd | 14.281 | 111.915,4 $ | 0,00 % |
| 3.181 | KAMCO Investment Co KSC | 169.177 | 111.647,5 $ | 0,00 % |
| 3.182 | Shenghe Resources Holding Co Ltd | 36.393 | 111.535,5 $ | 0,00 % |
| 3.183 | Umm Al-Qura Cement Co | 31.324 | 111.519,9 $ | 0,00 % |
| 3.184 | Ghitha Holding PJSC | 36.102 | 111.288,2 $ | 0,00 % |
| 3.185 | Jiajiayue Group Co Ltd | 78.300 | 111.155,7 $ | 0,00 % |
| 3.186 | Nantong Jiangshan Agrochemical & Chemical LLC | 35.500 | 111.026,3 $ | 0,00 % |
| 3.187 | Mercuries Data Systems Ltd | 160.000 | 110.795,4 $ | 0,00 % |
| 3.188 | Shankara Buildpro Ltd | 8.436 | 110.392 $ | 0,00 % |
| 3.189 | Corp Actinver SAB de CV | 88.918 | 110.380,6 $ | 0,00 % |
| 3.190 | Qingling Motors Co Ltd | 1.402.000 | 110.227,7 $ | 0,00 % |
| 3.191 | Husteel Co Ltd | 44.962 | 109.880,4 $ | 0,00 % |
| 3.192 | Explosive Co Ltd | 76.800 | 108.981,9 $ | 0,00 % |
| 3.193 | Toly Bread Co Ltd | 169.235 | 108.606,4 $ | 0,00 % |
| 3.194 | Wataniya Insurance Co | 36.278 | 108.464,7 $ | 0,00 % |
| 3.195 | Avaco Co Ltd | 15.151 | 108.443,8 $ | 0,00 % |
| 3.196 | Hand Enterprise Solutions Co Ltd | 43.600 | 108.311,9 $ | 0,00 % |
| 3.197 | NetDragon Websoft Holdings Ltd | 104.500 | 107.407,3 $ | 0,00 % |
| 3.198 | BBMG Jidong Cement Group Co Ltd | 197.900 | 107.229,5 $ | 0,00 % |
| 3.199 | Lee & Man Chemical Co Ltd | 178.000 | 107.213,1 $ | 0,00 % |
| 3.200 | M-Grass Ecology And Environment Group Co Ltd | 247.300 | 106.896,8 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 10,2 %
- Finanzen 6,6 %
- Energie 3,3 %
- Zyklischer Konsum 3,1 %
- Fonds 0,9 %
- Rohstoffe 0,7 %
- Kommunikation 0,4 %
- Nicht zugeordnet 74,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- TWD 25,6 %
- HKD 17,7 %
- KRW 16,4 %
- INR 12,7 %
- USD 5,2 %
- CNY 4,2 %
- ZAR 2,8 %
- SAR 2,3 %
- MXN 2,0 %
- BRL 1,7 %
- PLN 1,4 %
- MYR 1,3 %
- THB 1,2 %
- AED 1,1 %
- IDR 0,9 %
- EUR 0,7 %
- TRY 0,6 %
- KWD 0,6 %
- QAR 0,5 %
- CLP 0,4 %
- PHP 0,4 %
- HUF 0,2 %
- CZK 0,1 %
- COP 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Taiwan 25,5 %
- Südkorea 18,6 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 15,7 %
- Indien 12,9 %
- China 5,3 %
- Südafrika 2,8 %
- Saudi-Arabien 2,3 %
- Brasilien 2,3 %
- Mexiko 2,3 %
- Vereinigte Staaten 1,5 %
- Polen 1,4 %
- Malaysia 1,3 %
- Weitere Länder 8,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan | 802 | 3,7 Mrd. $ | 25,45 % |
| 2 | Südkorea | 611 | 2,7 Mrd. $ | 18,63 % |
| 3 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 177 | 2,3 Mrd. $ | 15,72 % |
| 4 | Indien | 361 | 1,9 Mrd. $ | 12,89 % |
| 5 | China | 957 | 760,3 Mio. $ | 5,27 % |
| 6 | Südafrika | 52 | 401,5 Mio. $ | 2,78 % |
| 7 | Saudi-Arabien | 70 | 336 Mio. $ | 2,33 % |
| 8 | Brasilien | 58 | 335,5 Mio. $ | 2,33 % |
| 9 | Mexiko | 40 | 329,3 Mio. $ | 2,28 % |
| 10 | Vereinigte Staaten | 8 | 211,7 Mio. $ | 1,47 % |
| 11 | Polen | 17 | 199,8 Mio. $ | 1,38 % |
| 12 | Malaysia | 80 | 186,4 Mio. $ | 1,29 % |
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