Composition de DIMENSIONAL EMERGING MARKETS VALUE FUND

Name: Composition de DIMENSIONAL EMERGING MARKETS VALUE FUND
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Actif net: 14,5 Md $ dont 14,4 Md $ en actions, soit 99,5 %
Positions: 3 706 dans 33 pays
10 premières: 20,4 % de l'actif net
Déclaré le: 31 juil. 2026

Forme du portefeuille

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
3 001	DY Power Corp	20 460	153,5 k $
3 002	Vamos Locacao de Caminhoes Maquinas e Equipamentos SA	232 700	153,3 k $
3 003	Brogent Technologies Inc	53 195	152,8 k $
3 004	Shenzhen Zhenye Group Co Ltd	158 000	152,6 k $
3 005	Alaseel Co	161 001	152,6 k $
3 006	Vaibhav Global Ltd	54 477	152,3 k $
3 007	VSO Electronics Co Ltd	41 000	152,2 k $
3 008	Shenzhen Kangtai Biological Products Co Ltd	81 500	151,5 k $
3 009	Eusu Holdings Co Ltd	35 464	151,2 k $
3 010	Northeast Rubber PCL	1 123 088	150,9 k $
3 011	Yunnan Nantian Electronics Information Co Ltd	64 300	150,6 k $
3 012	Sinopec Shanghai Petrochemical Co Ltd	1 042 000	150,4 k $
3 013	V V Food & Beverage Co Ltd	314 300	149,9 k $
3 014	Nucleus Software Exports Ltd	20 834	149,4 k $
3 015	MAS Financial Services Ltd	44 653	149,2 k $
3 016	Goldcard Smart Group Co Ltd	99 200	149,2 k $
3 017	HB Technology Co Ltd	119 397	148,8 k $
3 018	Exicon Co Ltd	16 788	148,8 k $
3 019	Podak Co Ltd	100 000	148,5 k $
3 020	Formosa International Hotels Corp	27 000	148,4 k $
3 021	Taiyuan Heavy Industry Co Ltd	489 800	148,1 k $
3 022	KE Holdings Inc	26 400	148,1 k $
3 023	Century Iron & Steel Industrial Co Ltd	46 000	147,7 k $
3 024	Namhae Chemical Corp	38 370	147,6 k $
3 025	Value Added Technology Co Ltd	12 178	147,4 k $
3 026	Baoji Titanium Industry Co Ltd	35 200	147,3 k $
3 027	Sansteel Minguang Co Ltd Fujian	304 300	147 k $
3 028	Xinzhi Group Co Ltd	62 600	146,7 k $
3 029	Xiangtan Electric Manufacturing Co Ltd	108 300	146,7 k $
3 030	Chant Sincere Co Ltd	87 000	145,9 k $
3 031	Ningxia Western Venture Industrial Co Ltd	265 400	145,5 k $
3 032	SUNIC SYSTEM Co., Ltd.	3 551	145,4 k $
3 033	Sunjin Co Ltd	21 901	145,3 k $
3 034	Trusval Technology Co Ltd	21 000	145,2 k $
3 035	Polaris Office Corp	74 627	144,7 k $
3 036	Shenzhen Leaguer Co Ltd	137 100	144,2 k $
3 037	Gulf Insurance Group	16 967	144 k $
3 038	Sirio Pharma Co Ltd	56 530	143,8 k $
3 039	HFR Inc	14 451	143,7 k $
3 040	Sasken Technologies Ltd	7 505	143,6 k $
3 041	Soosan Industries Co Ltd	9 685	143,4 k $
3 042	Daea TI Co Ltd	86 572	143 k $
3 043	Tianjin You Fa Steel Pipe Group Stock Co Ltd	184 361	142,1 k $
3 044	Hyundai Futurenet Co Ltd	68 828	142 k $
3 045	Hua Yu Lien Development Co Ltd	126 525	141,7 k $
3 046	Sun Max Tech Ltd	104 738	141,7 k $
3 047	Trident Ltd/India	545 500	141,4 k $
3 048	Xizi Clean Energy Equipment Manufacturing Co Ltd	69 000	141,4 k $
3 049	Jiangxi Huangshanghuang Group Food Co Ltd	97 700	141,2 k $
3 050	ElvalHalcor SA	32 481	141,1 k $
3 051	Cheerwin Group Ltd	495 500	140,9 k $
3 052	Cape Industries Ltd	25 431	140,7 k $
3 053	BGF Co Ltd	50 316	140,7 k $
3 054	Inkeverse Group Ltd	1 187 000	140,6 k $
3 055	Romi SA/Brazil	121 201	140,3 k $
3 056	Shenzhen Absen Optoelectronic Co Ltd	78 100	140,3 k $
3 057	CCP Contact Probes Co Ltd	42 334	140,2 k $
3 058	Shanghai Holystar Electrical Technology Co Ltd	28 954	140,1 k $
3 059	Shin Ruenn Development Co Ltd	108 776	139,5 k $
3 060	Navneet Education Ltd	99 277	139,5 k $
3 061	Inter Cars SA	557	139,4 k $
3 062	Asia Electronic Material Co., Ltd.	91 000	139,2 k $
3 063	China Electric Manufacturing Corp	384 432	138,4 k $
3 064	China National Electric Apparatus Research Institute Co Ltd	41 832	138,2 k $
3 065	Hangzhou Robam Appliances Co Ltd	58 500	138,1 k $
3 066	Forest Water Environment Engineering Co Ltd	110 052	138,1 k $
3 067	SP Apparels Ltd	13 147	137,1 k $
3 068	Bioteque Corp	39 000	136,6 k $
3 069	Savita Oil Technologies Ltd	21 733	136,5 k $
3 070	KCP Ltd/The	80 599	136,5 k $
3 071	GnCenergy Co Ltd	5 429	136,4 k $
3 072	Maithan Alloys Ltd	13 207	136 k $
3 073	Jinmao Property Services Co Ltd	458 891	135,8 k $
3 074	DCW Ltd	280 524	135,4 k $
3 075	Shanxi Blue Flame Holding Co Ltd	130 600	135,3 k $
3 076	Hecto Innovation Co Ltd	14 088	134,5 k $
3 077	Aditya Birla Fashion and Retail Ltd	213 021	134,4 k $
3 078	KMC Kuei Meng International Inc	49 000	134,3 k $
3 079	Bomin Electronics Co Ltd	73 400	133,9 k $
3 080	Ubright Optronics Corp	80 000	133,7 k $
3 081	Truworths International Ltd	41 503	133,7 k $
3 082	PW Medtech Group Ltd	1 038 000	133,5 k $
3 083	Aspirasi Hidup Indonesia Tbk PT	6 658 700	133,1 k $
3 084	Hi-Lai Foods Co Ltd	25 000	133 k $
3 085	Calitech Co Ltd	66 000	132,9 k $
3 086	Ningbo Peacebird Fashion Co Ltd	66 700	132,7 k $
3 087	Autohome Inc	5 711	132,6 k $
3 088	Zanyu Technology Group Co Ltd	92 200	132,4 k $
3 089	Speed Tech Corp	157 001	132,3 k $
3 090	Silla Co Ltd	20 359	132 k $
3 091	HB SOLUTION Co Ltd	118 924	131,8 k $
3 092	Hecto Financial Co Ltd	11 564	131,6 k $
3 093	Warom Technology Inc Co	54 100	131,3 k $
3 094	TaiDoc Technology Corp	33 000	130,9 k $
3 095	WENDELL INDUSTRIAL CO.,LTD.	31 000	130,2 k $
3 096	Chaowei Power Holdings Ltd	760 000	130 k $
3 097	Lotte Non-Life Insurance Co Ltd	98 516	129,9 k $
3 098	Blau Farmaceutica SA	76 180	129,2 k $
3 099	Goodbaby International Holdings Ltd	1 138 000	128,9 k $
3 100	National Fertilizers Ltd	171 984	128,6 k $

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Être prévenu des mises à jour

Répartition par secteur

Technologie 10,2 %
Finance 6,6 %
Énergie 3,3 %
Consommation cyclique 3,1 %
Fonds 0,9 %
Matériaux 0,7 %
Communication 0,4 %
Non attribué 74,8 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

TWD 25,6 %
HKD 17,7 %
KRW 16,4 %
INR 12,7 %
USD 5,2 %
CNY 4,2 %
ZAR 2,8 %
SAR 2,3 %
MXN 2,0 %
BRL 1,7 %
PLN 1,4 %
MYR 1,3 %
THB 1,2 %
AED 1,1 %
IDR 0,9 %
EUR 0,7 %
TRY 0,6 %
KWD 0,6 %
QAR 0,5 %
CLP 0,4 %
PHP 0,4 %
HUF 0,2 %
CZK 0,1 %
COP 0,1 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

Taïwan 25,5 %
Corée du Sud 18,6 %
R.A.S. chinoise de Hong Kong 15,7 %
Inde 12,9 %
Chine 5,3 %
Afrique du Sud 2,8 %
Arabie saoudite 2,3 %
Brésil 2,3 %
Mexique 2,3 %
États-Unis 1,5 %
Pologne 1,4 %
Malaisie 1,3 %
Autres pays 8,2 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	Taïwan	802	3,7 Md $	25,45 %
2	Corée du Sud	611	2,7 Md $	18,63 %
3	R.A.S. chinoise de Hong Kong	177	2,3 Md $	15,72 %
4	Inde	361	1,9 Md $	12,89 %
5	Chine	957	760,3 M $	5,27 %
6	Afrique du Sud	52	401,5 M $	2,78 %
7	Arabie saoudite	70	336 M $	2,33 %
8	Brésil	58	335,5 M $	2,33 %
9	Mexique	40	329,3 M $	2,28 %
10	États-Unis	8	211,7 M $	1,47 %
11	Pologne	17	199,8 M $	1,38 %
12	Malaisie	80	186,4 M $	1,29 %

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