Composition de DIMENSIONAL EMERGING MARKETS VALUE FUND

Name: Composition de DIMENSIONAL EMERGING MARKETS VALUE FUND
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Actif net: 14,5 Md $ dont 14,4 Md $ en actions, soit 99,5 %
Positions: 3 706 dans 33 pays
10 premières: 20,4 % de l'actif net
Déclaré le: 31 juil. 2026

Forme du portefeuille

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
2 501	MIN AIK Technology Co Ltd	348 600	287 k $
2 502	Shenzhen Jieshun Science And Technology Industry Co Ltd	252 400	287 k $
2 503	DUKSANHIMETALCO.,LTD.	48 118	286,9 k $
2 504	Suzhou New District Hi-Tech Industrial Co Ltd	299 900	286,2 k $
2 505	Lucky Cement Corp	775 000	285,9 k $
2 506	Blue Sail Medical Co Ltd	330 900	285,6 k $
2 507	Highlight Tech Corp	114 600	285,5 k $
2 508	Mesnac Co Ltd	332 700	285,5 k $
2 509	SPCG PCL	1 037 100	285,2 k $
2 510	Daesang Holdings Co Ltd	54 576	284,9 k $
2 511	Rizhao Port Co Ltd	691 400	284,8 k $
2 512	Morimatsu International Holdings Co Ltd	340 000	284,7 k $
2 513	ADTechnology Co Ltd	15 740	284,4 k $
2 514	Super Energy Corp PCL	72 819 209	284,2 k $
2 515	San Fu Chemical Co Ltd	86 000	284,1 k $
2 516	Jiangsu Broadcasting Cable Information Network Corp Ltd	615 000	284,1 k $
2 517	St Shine Optical Co Ltd	100 000	284 k $
2 518	Jetwell Computer Co Ltd	42 000	283,4 k $
2 519	Celxpert Energy Corp	334 304	283,4 k $
2 520	Sam Young Electronics Co Ltd	31 048	283,2 k $
2 521	Vina Concha y Toro SA	311 813	283,1 k $
2 522	Samyoung Co Ltd	65 036	282 k $
2 523	East West Banking Corp	1 459 100	281,5 k $
2 524	AEON Credit Service M Bhd	205 100	281,4 k $
2 525	Fine Semitech Corp	22 281	281,4 k $
2 526	Huons Co Ltd	16 511	281,4 k $
2 527	BFI Finance Indonesia Tbk PT	5 532 200	281,2 k $
2 528	Asia Tech Image Inc	136 000	281,2 k $
2 529	Zhejiang Shaoxing RuiFeng Rural Commercial Bank Co Ltd	373 900	280,9 k $
2 530	Merafe Resources Ltd	3 474 365	280,5 k $
2 531	Guangzhou KDT Machinery Group Co Ltd	106 600	280,4 k $
2 532	Sun King Technology Group Ltd	1 614 000	280,3 k $
2 533	Rainbow Digital Commercial Co Ltd	414 276	280,3 k $
2 534	Mayinglong Pharmaceutical Group Co Ltd	75 600	280,1 k $
2 535	Zkteco Co Ltd	80 300	279,8 k $
2 536	Hitevision Co Ltd	59 800	279,8 k $
2 537	Desiccant Technology Corp	58 300	279,3 k $
2 538	Huafon Microfibre Shanghai Technology Co Ltd	429 108	278,9 k $
2 539	PharmaEngine Inc	147 000	278,5 k $
2 540	Jiangsu Rongtai Industry Co., Ltd.	80 900	278,4 k $
2 541	Kuaijishan Shaoxing Wine Co Ltd	124 000	277 k $
2 542	Hansol IONES Co Ltd	47 546	276,9 k $
2 543	Hongrun Construction Group Co Ltd	248 300	276,7 k $
2 544	Hangzhou Haoyue Personal Care Co Ltd	77 220	276,3 k $
2 545	Fujian Fuxin Software Development JSC Ltd	27 704	276,2 k $
2 546	Titan SA	4 589	276,2 k $
2 547	Founding Construction & Development Co Ltd	626 418	276,1 k $
2 548	Tai-Saw Technology Co Ltd	205 000	276 k $
2 549	Beijing Konruns Pharmaceutical Co Ltd	62 500	275,7 k $
2 550	Guangzhou Haige Communications Group Inc Co	186 600	275,6 k $
2 551	Desktop SA	74 900	274,8 k $
2 552	Cia Siderurgica Nacional SA	278 549	274,5 k $
2 553	Zhejiang Wanliyang Co Ltd	328 441	273,9 k $
2 554	KPX Chemical Co Ltd	8 071	273,2 k $
2 555	Silicon Power Computer & Communications Inc	71 000	272,4 k $
2 556	BGI Genomics Co Ltd	48 100	271,9 k $
2 557	Xinjiang Xinxin Mining Industry Co Ltd	1 208 000	271,9 k $
2 558	Taisun Enterprise Co Ltd	552 000	271,8 k $
2 559	Dezhan Healthcare Co Ltd	555 200	271,6 k $
2 560	Cafe24 Corp	23 057	271,4 k $
2 561	China Baoan Group Co Ltd	232 400	270,9 k $
2 562	Mitra Pinasthika Mustika Tbk PT	4 831 900	270,7 k $
2 563	Altron Ltd	155 778	270,6 k $
2 564	Guangdong Lingxiao Pump Industry Co Ltd	112 300	270,3 k $
2 565	Shanxi Guoxin Energy Corp Ltd	561 860	269,7 k $
2 566	Zhejiang Qianjiang Motorcycle Co Ltd	151 600	269,5 k $
2 567	Shenzhen Noposin Crop Science Co Ltd	196 000	269,1 k $
2 568	Unitrontech Co Ltd	73 387	268,7 k $
2 569	Yixintang Pharmaceutical Group Co Ltd	155 300	268,7 k $
2 570	Sunflag Iron & Steel Co Ltd	69 706	268,1 k $
2 571	Guangdong Kinlong Hardware Products Co Ltd	119 200	267,9 k $
2 572	Migros Ticaret AS	20 353	267,7 k $
2 573	RITES Ltd	119 262	267,7 k $
2 574	Truking Technology Ltd	214 000	267,1 k $
2 575	Guizhou Xinbang Pharmaceutical Co Ltd	602 600	267 k $
2 576	HanmiGlobal Co Ltd	24 384	266,3 k $
2 577	Winning Health Technology Group Co Ltd	236 900	265,9 k $
2 578	Intellian Technologies Inc	6 671	265,7 k $
2 579	China National Medicines Corp Ltd	63 300	265,5 k $
2 580	China Sunshine Paper Holdings Co Ltd	2 083 000	265 k $
2 581	Ever Supreme Bio Technology Co Ltd	59 199	264,9 k $
2 582	Beijing Science Sun Pharmaceutical Co Ltd	202 700	264,5 k $
2 583	Panama Petrochem Ltd	55 295	263,1 k $
2 584	Chengdu Hongqi Chain Co Ltd	376 900	262,5 k $
2 585	Korea Movenex Co Ltd	107 809	262,3 k $
2 586	Guangzhou Zhujiang Brewery Co Ltd	196 500	262,2 k $
2 587	Darwin Precisions Corp	673 671	261,7 k $
2 588	TSC Auto ID Technology Co Ltd	46 199	261,3 k $
2 589	Atlas Consolidated Mining & Development Corp	1 194 600	260,9 k $
2 590	Hongli Zhihui Group Co Ltd	265 900	260,8 k $
2 591	Easy Holdings Co Ltd	90 115	260,1 k $
2 592	Beijing SDL Technology Co Ltd	243 600	260,1 k $
2 593	Paninvest Tbk PT	6 451 100	259,8 k $
2 594	Yechiu Metal Recycling China Ltd	566 300	259,7 k $
2 595	Hanjin Logistics Corp	24 843	259,6 k $
2 596	Nanjing Hanrui Cobalt Co Ltd	51 500	259,4 k $
2 597	AlJazira Takaful Ta'awuni Co	80 679	259,3 k $
2 598	Orient International Enterprise Ltd	278 100	259 k $
2 599	Camel Group Co Ltd	216 320	259 k $
2 600	Suntak Technology Co Ltd	156 608	258,5 k $

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Être prévenu des mises à jour

Répartition par secteur

Technologie 10,2 %
Finance 6,6 %
Énergie 3,3 %
Consommation cyclique 3,1 %
Fonds 0,9 %
Matériaux 0,7 %
Communication 0,4 %
Non attribué 74,8 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

TWD 25,6 %
HKD 17,7 %
KRW 16,4 %
INR 12,7 %
USD 5,2 %
CNY 4,2 %
ZAR 2,8 %
SAR 2,3 %
MXN 2,0 %
BRL 1,7 %
PLN 1,4 %
MYR 1,3 %
THB 1,2 %
AED 1,1 %
IDR 0,9 %
EUR 0,7 %
TRY 0,6 %
KWD 0,6 %
QAR 0,5 %
CLP 0,4 %
PHP 0,4 %
HUF 0,2 %
CZK 0,1 %
COP 0,1 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

Taïwan 25,5 %
Corée du Sud 18,6 %
R.A.S. chinoise de Hong Kong 15,7 %
Inde 12,9 %
Chine 5,3 %
Afrique du Sud 2,8 %
Arabie saoudite 2,3 %
Brésil 2,3 %
Mexique 2,3 %
États-Unis 1,5 %
Pologne 1,4 %
Malaisie 1,3 %
Autres pays 8,2 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	Taïwan	802	3,7 Md $	25,45 %
2	Corée du Sud	611	2,7 Md $	18,63 %
3	R.A.S. chinoise de Hong Kong	177	2,3 Md $	15,72 %
4	Inde	361	1,9 Md $	12,89 %
5	Chine	957	760,3 M $	5,27 %
6	Afrique du Sud	52	401,5 M $	2,78 %
7	Arabie saoudite	70	336 M $	2,33 %
8	Brésil	58	335,5 M $	2,33 %
9	Mexique	40	329,3 M $	2,28 %
10	États-Unis	8	211,7 M $	1,47 %
11	Pologne	17	199,8 M $	1,38 %
12	Malaisie	80	186,4 M $	1,29 %

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