Composition de DIMENSIONAL EMERGING MARKETS VALUE FUND

Name: Composition de DIMENSIONAL EMERGING MARKETS VALUE FUND
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Actif net: 14,3 Md $ dont 14,4 Md $ en actions, soit 100,6 %
Positions: 3 534 dans 33 pays
10 premières: 20,1 % de l'actif net
Déclaré le: 30 avr. 2026

Forme du portefeuille

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
2 501	Shenzhen Topraysolar Co Ltd	344 500	276,7 k $
2 502	RITES Ltd	119 262	276,3 k $
2 503	Atlas Consolidated Mining & Development Corp	2 244 700	276,2 k $
2 504	DS Dansuk Co Ltd	16 894	275,9 k $
2 505	Jiangsu Shentong Valve Co Ltd	116 400	275,5 k $
2 506	Vina Concha y Toro SA	279 659	274,7 k $
2 507	Nexen Tire Corp	54 576	274,5 k $
2 508	Userjoy Technology Co Ltd	121 690	274,1 k $
2 509	Ripley Corp SA	647 087	273,6 k $
2 510	Yihai International Holding Ltd	130 000	273,4 k $
2 511	China Railway Tielong Container Logistics Co Ltd	303 900	273,3 k $
2 512	Caswell Inc	106 000	273,3 k $
2 513	Saudi Marketing Co	77 373	270 k $
2 514	Beijing Shunxin Agriculture Co Ltd	144 922	269,8 k $
2 515	Delpha Construction Co Ltd	409 000	269,7 k $
2 516	Anhui Xinhua Media Co Ltd	304 900	269,6 k $
2 517	Al Hammadi Holding	38 324	269,5 k $
2 518	JSL SA	188 570	268,9 k $
2 519	Corp Financiera Colombiana SA	63 014	268,4 k $
2 520	Harbin Pharmaceutical Group Co Ltd	510 700	268,3 k $
2 521	Yen Sun Technology Corp	160 000	268 k $
2 522	LIG Accuver Co Ltd	7 486	268 k $
2 523	Tangrenshen Group Co Ltd	438 900	267,6 k $
2 524	Shandong Xinhua Pharmaceutical Co Ltd	338 000	267,5 k $
2 525	Pengxin International Mining Co Ltd	220 705	267,2 k $
2 526	Bandhan Bank Ltd	125 421	267,2 k $
2 527	Amazing Microelectronic Corp	108 000	266,8 k $
2 528	JS Corrugating Machinery Co Ltd	176 100	266,7 k $
2 529	TSH Resources Bhd	807 000	266,6 k $
2 530	Ramco Industries Ltd	94 039	266,2 k $
2 531	Jiangsu Huachang Chemical Co Ltd	269 000	265,8 k $
2 532	Shin Ruenn Development Co Ltd	209 776	265,5 k $
2 533	Prinx Chengshan Holdings Ltd	259 500	265,4 k $
2 534	Besler Gida Ve Kimya Sanayi Ve Ticaret AS	798 288	265,3 k $
2 535	Eureka Forbes Ltd	49 543	265 k $
2 536	Specialities Group Holding Co KSCC	442 470	264,2 k $
2 537	CNSIG Inner Mongolia Chemical Industry Co Ltd	222 477	264,1 k $
2 538	Hansol IONES Co Ltd	22 721	263,6 k $
2 539	Tianjin Chase Sun Pharmaceutical Co Ltd	525 711	263,6 k $
2 540	Hansae Co Ltd	33 562	262,4 k $
2 541	MIN AIK Technology Co Ltd	293 600	261,1 k $
2 542	Fu Chun Shin Machinery Manufacture Co Ltd	319 097	260,8 k $
2 543	Goltas Goller Bolgesi Cimento Sanayi ve Ticaret A.S.	32 196	260,6 k $
2 544	ScinoPharm Taiwan Ltd	405 000	260,2 k $
2 545	Longshine Technology Group Co Ltd	129 200	260,1 k $
2 546	Shenzhen Kangtai Biological Products Co Ltd	125 600	259,9 k $
2 547	NOROO Paint & Coatings Co Ltd	43 552	259,9 k $
2 548	Jinsung T.E.C.	21 307	259,7 k $
2 549	Guan Chong Bhd	1 248 600	259,6 k $
2 550	DONPON PRECISION INC	175 200	259,6 k $
2 551	Suria Capital Holdings Bhd	793 880	258,1 k $
2 552	Kayseri Seker Fabrikasi AS	2 459 328	258 k $
2 553	SP SAMHWA Co Ltd	40 166	257,1 k $
2 554	DY POWER Corp	24 508	256,8 k $
2 555	China CYTS Tours Holding Co Ltd	193 700	256 k $
2 556	BFI Finance Indonesia Tbk PT	5 532 200	255,8 k $
2 557	Interflex Co Ltd	27 804	254,9 k $
2 558	Tainan Enterprises Co Ltd	378 183	254,8 k $
2 559	BYC Co Ltd	7 520	254,7 k $
2 560	OCI Co Ltd	2 490	254,6 k $
2 561	Chengdu B-Ray Media Co Ltd	337 800	254,3 k $
2 562	NOVAREX Co Ltd	25 081	254,1 k $
2 563	Guizhou Tyre Co Ltd	343 800	253,8 k $
2 564	Shanghai Pudong Construction Co Ltd	244 593	253,3 k $
2 565	Waffer Technology Corp	183 000	253 k $
2 566	Namhae Chemical Corp	31 915	252,9 k $
2 567	E-Lead Electronic Co Ltd	144 000	252,2 k $
2 568	North China Pharmaceutical Co Ltd	329 500	251,8 k $
2 569	Baotek Industrial Materials Ltd	68 000	251,1 k $
2 570	Qingdao Gon Technology Co Ltd	32 335	251 k $
2 571	Heavy Engineering & Ship Building Co KSCP	99 618	250,2 k $
2 572	META BIOMED Co Ltd	83 042	250,2 k $
2 573	Zhejiang NHU Co Ltd	48 976	250 k $
2 574	Petron Malaysia Refining & Marketing Bhd	224 100	249,2 k $
2 575	Mcnex Co Ltd	15 883	249 k $
2 576	Huxen Corp	173 281	248,2 k $
2 577	Episil-Precision Inc	86 000	247,7 k $
2 578	Super Energy Corp PCL	72 819 209	247,2 k $
2 579	Unic Technology Corp	245 000	246,8 k $
2 580	Bafang Yunji International Co Ltd	44 000	246,7 k $
2 581	Shaanxi Beiyuan Chemical Industry Group Co Ltd	430 400	246,6 k $
2 582	Seoyon Co Ltd	38 356	246,6 k $
2 583	Advancetek Enterprise Co Ltd	296 000	246,4 k $
2 584	Tung Thih Electronic Co Ltd	140 592	246,3 k $
2 585	Viva Biotech Holdings	1 132 500	245,7 k $
2 586	China Starch Holdings Ltd	10 090 000	245,3 k $
2 587	Rico Auto Industries Ltd	203 415	244,5 k $
2 588	Ningxia Western Venture Industrial Co Ltd	354 600	244,2 k $
2 589	Sheng Yu Steel Co Ltd	382 000	244,1 k $
2 590	COFCO Capital Holdings Co Ltd	162 200	243,9 k $
2 591	Sunny Friend Environmental Technology Co Ltd	103 000	243,9 k $
2 592	Webzen Inc	29 571	243,8 k $
2 593	Henan Zhongyuan Expressway Co Ltd	411 600	243,6 k $
2 594	Allianz Saudi Fransi Cooperative Insurance Co	102 299	243,2 k $
2 595	Sirtec International Co Ltd	285 200	243,2 k $
2 596	M-Grass Ecology And Environment Group Co Ltd	455 200	243,1 k $
2 597	Beijing Strong Biotechnologies Inc	130 700	243 k $
2 598	Jiangsu King's Luck Brewery JSC Ltd	60 300	242,6 k $
2 599	Xiamen Port Development Co Ltd	151 800	242,6 k $
2 600	Hinduja Global Solutions Ltd	56 267	242 k $

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Répartition par secteur

Technologie 9,0 %
Finance 6,6 %
Énergie 3,8 %
Consommation cyclique 3,8 %
Fonds 1,2 %
Matériaux 0,9 %
Communication 0,6 %
Non attribué 74,3 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

TWD 23,7 %
HKD 19,1 %
KRW 14,8 %
INR 13,2 %
USD 6,2 %
CNY 4,1 %
ZAR 2,8 %
SAR 2,5 %
MXN 2,1 %
BRL 1,9 %
PLN 1,4 %
MYR 1,3 %
AED 1,3 %
THB 1,1 %
IDR 1,1 %
TRY 0,6 %
KWD 0,6 %
EUR 0,5 %
QAR 0,5 %
CLP 0,5 %
PHP 0,4 %
HUF 0,2 %
CZK 0,1 %
COP 0,1 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

Taïwan 23,7 %
R.A.S. chinoise de Hong Kong 17,1 %
Corée du Sud 17,1 %
Inde 13,4 %
Chine 5,1 %
Afrique du Sud 2,8 %
Brésil 2,8 %
Arabie saoudite 2,5 %
Mexique 2,4 %
États-Unis 2,1 %
Pologne 1,4 %
Malaisie 1,3 %
Autres pays 8,5 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	Taïwan	817	3,4 Md $	23,68 %
2	R.A.S. chinoise de Hong Kong	170	2,5 Md $	17,06 %
3	Corée du Sud	545	2,5 Md $	17,05 %
4	Inde	363	1,9 Md $	13,36 %
5	Chine	809	729,2 M $	5,06 %
6	Afrique du Sud	53	405,1 M $	2,81 %
7	Brésil	63	398 M $	2,76 %
8	Arabie saoudite	73	364,6 M $	2,53 %
9	Mexique	41	348,2 M $	2,42 %
10	États-Unis	8	302,1 M $	2,10 %
11	Pologne	18	197,4 M $	1,37 %
12	Malaisie	81	193,6 M $	1,34 %

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