Composition de DIMENSIONAL EMERGING MARKETS VALUE FUND

Name: Composition de DIMENSIONAL EMERGING MARKETS VALUE FUND
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Actif net: 14,5 Md $ dont 14,4 Md $ en actions, soit 99,5 %
Positions: 3 706 dans 33 pays
10 premières: 20,4 % de l'actif net
Déclaré le: 31 juil. 2026

Forme du portefeuille

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
2 601	Sinoseal Holding Co Ltd	58 600	258,2 k $
2 602	KG Chemical Corp	90 430	258,1 k $
2 603	Beijing Fengjing Automotive Parts Co Ltd	544 500	257,9 k $
2 604	Qualicorp Consultoria e Corretora de Seguros SA	853 961	257,7 k $
2 605	Shenzhen Sunnypol Optoelectronics Co Ltd	65 300	257,7 k $
2 606	Yihai International Holding Ltd	130 000	257,6 k $
2 607	GOLFZON Co Ltd	9 391	257,5 k $
2 608	Guizhou Panjiang Refined Coal Co Ltd	350 932	257,1 k $
2 609	Better Life Commercial Chain Share Co Ltd	467 500	257,1 k $
2 610	Inspur Digital Enterprise Technology Ltd	878 000	256,8 k $
2 611	Darfon Electronics Corp	274 000	256,6 k $
2 612	Lijiang Yulong Tourism Co Ltd	199 500	256,4 k $
2 613	Star Cement Ltd	120 751	256,3 k $
2 614	KZ Precision Corp	31 617	256,2 k $
2 615	Qi An Xin Technology Group Inc	63 628	256 k $
2 616	Hunan Jiudian Pharmaceutical Co Ltd	156 800	255,8 k $
2 617	Juneyao Airlines Co Ltd	155 600	255,5 k $
2 618	Kuwait Investment Co SAK	429 841	255,3 k $
2 619	Chief Telecom Inc	25 000	255,2 k $
2 620	Jinghua Pharmaceutical Group Co Ltd	255 600	255,1 k $
2 621	Insigma Technology Co Ltd	244 100	255,1 k $
2 622	Arctech Solar Holding Co Ltd	63 715	255 k $
2 623	Lemtech Holdings Co Ltd	101 300	254,9 k $
2 624	Canny Elevator Co Ltd	323 400	254,9 k $
2 625	New Guomai Digital Culture Co Ltd	157 800	254,8 k $
2 626	Allmed Medical Products Co Ltd	186 300	254,6 k $
2 627	China Nonferrous Metal Industry's Foreign Engineering and Construction Co Ltd	287 200	254,5 k $
2 628	Gabia Inc	7 763	254,3 k $
2 629	Jiu Han System Technology Co Ltd	28 000	254,3 k $
2 630	Pylon Technologies Co Ltd	39 316	253,7 k $
2 631	Luoniushan Co Ltd	325 500	253,6 k $
2 632	Daedong Corp	57 366	253,4 k $
2 633	Shanghai M&G Stationery Inc	73 000	253,4 k $
2 634	NHN KCP Corp	29 981	253,4 k $
2 635	Maccura Biotechnology Co Ltd	187 900	253,2 k $
2 636	Shandong Jincheng Pharmaceutical Group Co Ltd	132 600	253,1 k $
2 637	Liuzhou Iron & Steel Co Ltd	414 300	253 k $
2 638	China Express Airlines Co Ltd	256 500	252,1 k $
2 639	Dongfang Electronics Co Ltd	141 400	250,9 k $
2 640	FESCO Group Co Ltd	123 000	250,7 k $
2 641	Jiangsu Sopo Chemical Co	257 729	250,3 k $
2 642	Titan Wind Energy Suzhou Co Ltd	264 500	250 k $
2 643	Keeson Technology Corp Ltd	128 200	249,7 k $
2 644	Tukas Gida Sanayi ve Ticaret AS	5 961 176	249,6 k $
2 645	Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk PT	8 627 600	249,2 k $
2 646	Godrej Industries Ltd	18 014	248,9 k $
2 647	Hinduja Global Solutions Ltd	56 267	248,8 k $
2 648	Ningxia Building Materials Group Co Ltd	128 400	248,8 k $
2 649	Shanghai Haixin Group Co	213 100	248,7 k $
2 650	Rich Development Co Ltd	1 043 175	248,4 k $
2 651	Zhejiang Huatong Meat Products Co Ltd	217 800	248,4 k $
2 652	LVMC Holdings	285 233	248,3 k $
2 653	AWL Agri Business Ltd	125 498	248,1 k $
2 654	DMS Co Ltd	43 518	247,8 k $
2 655	PHA Co Ltd	33 179	246,8 k $
2 656	Shinsegae Information & Communication Co Ltd	28 614	246 k $
2 657	Tourism Finance Corp of India Ltd	230 580	245,9 k $
2 658	Unggul Indah Cahaya Tbk PT	288 335	245,4 k $
2 659	Mayur Uniquoters Ltd	31 030	244,7 k $
2 660	Alijarah Holding Co QPSC	1 309 094	244,5 k $
2 661	MiCo Ltd	24 351	244,3 k $
2 662	Sanjiang Shopping Club Co Ltd	159 400	244,2 k $
2 663	Sheng Yu Steel Co Ltd	382 000	244,2 k $
2 664	ZJMI Environmental Energy Co Ltd	136 403	244,2 k $
2 665	Qingdao Eastsoft Communication Technology Co Ltd	158 900	244,1 k $
2 666	Suria Capital Holdings Bhd	793 880	244 k $
2 667	Tanla Platforms Ltd	39 707	244 k $
2 668	Qingdao Hiron Commercial Cold Chain Co., Ltd.	132 600	244 k $
2 669	Jarllytec Co Ltd	111 725	243,8 k $
2 670	Hengtong Logistics Co Ltd	158 500	243,6 k $
2 671	Fitipower Integrated Technology Inc	53 000	243,2 k $
2 672	Beijing Sanyuan Foods Co Ltd	358 600	242,5 k $
2 673	Cymechs Inc/Korea	11 741	242,5 k $
2 674	Nan Kang Rubber Tire Co Ltd	237 030	242,2 k $
2 675	Sports Gear Co Ltd	114 000	242,1 k $
2 676	Shanghai Chinafortune Co Ltd	123 700	242 k $
2 677	TaiSol Electronics Co Ltd	136 000	241,8 k $
2 678	Jiangyin Hengrun Heavy Industries Co ltd	107 300	241,6 k $
2 679	Daewon San Up Co Ltd	30 729	241,5 k $
2 680	JSL SA	218 070	240,9 k $
2 681	Ningbo Construction Co., Ltd.	370 600	240,4 k $
2 682	Feng TAY Enterprise Co Ltd	114 000	240,4 k $
2 683	AVICOPTER PLC	60 200	239,7 k $
2 684	Sammok S-Form Co Ltd	24 946	239,5 k $
2 685	Dong-E-E-Jiao Co Ltd	29 600	239,5 k $
2 686	Shenzhen Comix Group Co Ltd	243 900	239,3 k $
2 687	Sunstone Development Co Ltd	94 600	238,7 k $
2 688	Fujian Qingshan Paper Industry Co Ltd	576 400	238,5 k $
2 689	Siyaram Silk Mills Ltd	37 678	238,5 k $
2 690	Shandong WIT Dyne Health Co Ltd	61 900	238,5 k $
2 691	Sibanye Stillwater Ltd	109 614	236,9 k $
2 692	Sammaan Capital Ltd	139 053	236,7 k $
2 693	GeoVision Inc	133 000	236,3 k $
2 694	Changhong Meiling Co Ltd	320 100	236,3 k $
2 695	First Investment Co KSCP	563 353	235,9 k $
2 696	China General Plastics Corp	693 585	235,7 k $
2 697	Shandong Hi-Speed Road & Bridge Group Co Ltd	311 500	235,3 k $
2 698	North China Pharmaceutical Co Ltd	329 500	235,3 k $
2 699	Anhui Anke Biotechnology Group Co Ltd	192 200	235,1 k $
2 700	Henan Zhongyuan Expressway Co Ltd	411 600	234,8 k $

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Être prévenu des mises à jour

Répartition par secteur

Technologie 10,2 %
Finance 6,6 %
Énergie 3,3 %
Consommation cyclique 3,1 %
Fonds 0,9 %
Matériaux 0,7 %
Communication 0,4 %
Non attribué 74,8 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

TWD 25,6 %
HKD 17,7 %
KRW 16,4 %
INR 12,7 %
USD 5,2 %
CNY 4,2 %
ZAR 2,8 %
SAR 2,3 %
MXN 2,0 %
BRL 1,7 %
PLN 1,4 %
MYR 1,3 %
THB 1,2 %
AED 1,1 %
IDR 0,9 %
EUR 0,7 %
TRY 0,6 %
KWD 0,6 %
QAR 0,5 %
CLP 0,4 %
PHP 0,4 %
HUF 0,2 %
CZK 0,1 %
COP 0,1 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

Taïwan 25,5 %
Corée du Sud 18,6 %
R.A.S. chinoise de Hong Kong 15,7 %
Inde 12,9 %
Chine 5,3 %
Afrique du Sud 2,8 %
Arabie saoudite 2,3 %
Brésil 2,3 %
Mexique 2,3 %
États-Unis 1,5 %
Pologne 1,4 %
Malaisie 1,3 %
Autres pays 8,2 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	Taïwan	802	3,7 Md $	25,45 %
2	Corée du Sud	611	2,7 Md $	18,63 %
3	R.A.S. chinoise de Hong Kong	177	2,3 Md $	15,72 %
4	Inde	361	1,9 Md $	12,89 %
5	Chine	957	760,3 M $	5,27 %
6	Afrique du Sud	52	401,5 M $	2,78 %
7	Arabie saoudite	70	336 M $	2,33 %
8	Brésil	58	335,5 M $	2,33 %
9	Mexique	40	329,3 M $	2,28 %
10	États-Unis	8	211,7 M $	1,47 %
11	Pologne	17	199,8 M $	1,38 %
12	Malaisie	80	186,4 M $	1,29 %

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