Composition de DIMENSIONAL EMERGING MARKETS VALUE FUND

Name: Composition de DIMENSIONAL EMERGING MARKETS VALUE FUND
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Actif net: 14,5 Md $ dont 14,4 Md $ en actions, soit 99,5 %
Positions: 3 706 dans 33 pays
10 premières: 20,4 % de l'actif net
Déclaré le: 31 juil. 2026

Forme du portefeuille

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
2 401	Shenzhen Invt Electric Co Ltd	326 300	315,3 k $
2 402	Yotrio Group Co Ltd	787 200	314,7 k $
2 403	Jiangsu Haili Wind Power Equipment Technology Co Ltd	50 100	314,6 k $
2 404	SOOP Co Ltd	9 428	314,4 k $
2 405	Hubei Chutian Smart Communication Co Ltd	601 100	314,4 k $
2 406	Fulongma Group Co Ltd	167 100	314,3 k $
2 407	Shenzhen Tagen Group Co Ltd	629 300	313,5 k $
2 408	Nanjing Pharmaceutical Group Co Ltd	417 400	313,4 k $
2 409	Tonghua Dongbao Pharmaceutical Co Ltd	252 900	313,3 k $
2 410	Riyue Heavy Industry Co Ltd	206 609	312,4 k $
2 411	AGI Greenpac Ltd	42 123	312,3 k $
2 412	i-SENS Inc	26 878	312,3 k $
2 413	LEE CHI Enterprises Co Ltd	891 900	312,2 k $
2 414	Jiangsu Kanion Pharmaceutical Co Ltd	163 500	312,2 k $
2 415	Evertop Wire Cable Corp	545 000	312,1 k $
2 416	Huangshan Tourism Development Co Ltd	186 400	312,1 k $
2 417	Ever Sunshine Services Group Ltd	1 358 000	311,4 k $
2 418	Beijing Gehua CATV Network Co Ltd	296 700	310,7 k $
2 419	Bright Led Electronics Corp	479 000	310,6 k $
2 420	Hangzhou Advance Gearbox Group Co Ltd	162 800	310,6 k $
2 421	Shenwan Hongyuan Group Co Ltd	946 400	310,6 k $
2 422	China Risun Group Ltd	1 309 000	310,1 k $
2 423	Asia Cement China Holdings Corp	1 436 500	309,9 k $
2 424	PI Advanced Materials Co Ltd	25 101	309,7 k $
2 425	Shanghai Chlor-Alkali Chemical Co Ltd	200 500	309,7 k $
2 426	Solareast Holdings Co Ltd	305 300	309,5 k $
2 427	KG DONGBUSTEEL	81 514	309,4 k $
2 428	Dashang Co Ltd	141 537	308,6 k $
2 429	Alexander Forbes Group Holdings Ltd	699 133	308 k $
2 430	Rayhoo Motor Dies Co Ltd	78 600	307,6 k $
2 431	Shinyoung Securities Co Ltd	3 169	307,6 k $
2 432	Synopex Inc	129 085	307,5 k $
2 433	BXN Holding Co Ltd	529 659	307,4 k $
2 434	Unilumin Group Co Ltd	408 300	307,4 k $
2 435	Weihai Guangtai Airport Equipment Co Ltd	217 100	307,1 k $
2 436	Nepes Ark Corp	19 146	307,1 k $
2 437	Petron Corp	7 767 900	306,5 k $
2 438	Wah Hong Industrial Corp	257 516	305,8 k $
2 439	Sobha Ltd	21 228	305,5 k $
2 440	Korea Petrochemical Ind Co Ltd	5 179	305,4 k $
2 441	Top Frontier Investment Holdings Inc	352 912	305,2 k $
2 442	Jiangsu Lianyungang Port Co Ltd	470 100	305,1 k $
2 443	New Hope Liuhe Co Ltd	293 951	304,8 k $
2 444	JIANGSU PACIFIC PRECISION FORGING CO., LTD	208 100	304,5 k $
2 445	Shanghai Milkground Food Tech Co Ltd	89 200	304,3 k $
2 446	Daehan Flour Mill Co Ltd	38 600	304,1 k $
2 447	Business-intelligence of Oriental Nations Corp Ltd	154 900	304 k $
2 448	Man Industries India Ltd	54 336	303,8 k $
2 449	Delpha Construction Co Ltd	495 000	303,8 k $
2 450	Shenzhen Gongjin Electronics Co Ltd	141 200	302,8 k $
2 451	Fullerton Technology Co Ltd	402 200	302 k $
2 452	Changchun Faway Automobile Components Co Ltd	269 520	302 k $
2 453	Anhui Honglu Steel Construction Group Co Ltd	99 851	301,9 k $
2 454	HannsTouch Holdings Co	995 001	301,9 k $
2 455	China Animal Husbandry Industry Co Ltd	311 500	301,7 k $
2 456	Pou Sheng International Holdings Ltd	7 369 000	301,2 k $
2 457	Nanjing Securities Co Ltd	297 100	301,2 k $
2 458	Adese Gayrimenkul Yatirim AS	16 464 049	300,4 k $
2 459	Kwang Dong Pharmaceutical Co Ltd	71 215	299,6 k $
2 460	Wushang Group Co Ltd	279 200	299,6 k $
2 461	Dong-A Socio Holdings Co Ltd	4 871	299,4 k $
2 462	Champion Building Materials Co Ltd	1 207 445	299,1 k $
2 463	Zee Entertainment Enterprises Ltd	249 949	299 k $
2 464	Zhejiang Xinao Textiles Inc	344 622	298,8 k $
2 465	Cuckoo Holdings Co Ltd	16 248	297,9 k $
2 466	Cisen Pharmaceutical Co Ltd	142 400	297,3 k $
2 467	Yongjin Technology Group Co Ltd	98 900	297,2 k $
2 468	Aerospace Intelligent Manufacturing Technology Co Ltd	147 600	297,1 k $
2 469	China Traditional Chinese Medicine Holdings Co Ltd	1 618 000	297 k $
2 470	Changchun High-Tech Industry Group Co Ltd	24 700	296,6 k $
2 471	Zheshang Securities Co Ltd	209 200	296,2 k $
2 472	North Huajin Chemical Industries Co Ltd	431 619	295,7 k $
2 473	Shenzhen Fuanna Bedding and Furnishing Co Ltd	302 700	295,6 k $
2 474	CJ Freshway Corp	18 890	295,6 k $
2 475	Dongkuk CM Co Ltd	82 871	295,6 k $
2 476	Hangzhou Youngsun Intelligent Equipment Co., Ltd.	216 600	295,5 k $
2 477	Zhejiang Tianyu Pharmaceutical Co Ltd	100 500	295,5 k $
2 478	Jilin Chemical Fibre	529 100	295,2 k $
2 479	Shandong Denghai Seeds Co Ltd	227 036	295,1 k $
2 480	Sunny Friend Environmental Technology Co Ltd	125 000	294,5 k $
2 481	National Co for Glass Industries/The	30 391	293,8 k $
2 482	CJ Logistics Corp	5 688	293,8 k $
2 483	Nayifat Finance Co	118 071	293,6 k $
2 484	Shenma Industry Co Ltd	312 300	293,4 k $
2 485	Tunas Baru Lampung Tbk PT	8 511 700	292,5 k $
2 486	Mazaya Real Estate Development QPSC	1 929 068	292 k $
2 487	Shanghai Tongji Science & Technology Industrial Co Ltd	170 400	291,8 k $
2 488	China Hainan Rubber Industry Group Co Ltd	396 900	291,7 k $
2 489	Beijing Jetsen Technology Co Ltd	385 600	291,3 k $
2 490	Shandong New Beiyang Information Technology Co Ltd	308 100	291,1 k $
2 491	Lotte Chilsung Beverage Co Ltd	4 131	290,6 k $
2 492	Sichuan Yahua Industrial Group Co Ltd	112 000	290,5 k $
2 493	Userjoy Technology Co Ltd	127 774	289,5 k $
2 494	Bin Chuan Enterprise Co Ltd	239 000	289,4 k $
2 495	Guanghui Logistics Co Ltd	441 600	289,1 k $
2 496	Oula Fuel Marketing Co	279 237	289,1 k $
2 497	Cahya Mata Sarawak Bhd	1 123 200	288,9 k $
2 498	SK Eternix Co Ltd	9 289	288,2 k $
2 499	BenQ Materials Corp	414 000	288,1 k $
2 500	Iljin Holdings Co Ltd	73 029	287,6 k $

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Être prévenu des mises à jour

Répartition par secteur

Technologie 10,2 %
Finance 6,6 %
Énergie 3,3 %
Consommation cyclique 3,1 %
Fonds 0,9 %
Matériaux 0,7 %
Communication 0,4 %
Non attribué 74,8 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

TWD 25,6 %
HKD 17,7 %
KRW 16,4 %
INR 12,7 %
USD 5,2 %
CNY 4,2 %
ZAR 2,8 %
SAR 2,3 %
MXN 2,0 %
BRL 1,7 %
PLN 1,4 %
MYR 1,3 %
THB 1,2 %
AED 1,1 %
IDR 0,9 %
EUR 0,7 %
TRY 0,6 %
KWD 0,6 %
QAR 0,5 %
CLP 0,4 %
PHP 0,4 %
HUF 0,2 %
CZK 0,1 %
COP 0,1 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

Taïwan 25,5 %
Corée du Sud 18,6 %
R.A.S. chinoise de Hong Kong 15,7 %
Inde 12,9 %
Chine 5,3 %
Afrique du Sud 2,8 %
Arabie saoudite 2,3 %
Brésil 2,3 %
Mexique 2,3 %
États-Unis 1,5 %
Pologne 1,4 %
Malaisie 1,3 %
Autres pays 8,2 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	Taïwan	802	3,7 Md $	25,45 %
2	Corée du Sud	611	2,7 Md $	18,63 %
3	R.A.S. chinoise de Hong Kong	177	2,3 Md $	15,72 %
4	Inde	361	1,9 Md $	12,89 %
5	Chine	957	760,3 M $	5,27 %
6	Afrique du Sud	52	401,5 M $	2,78 %
7	Arabie saoudite	70	336 M $	2,33 %
8	Brésil	58	335,5 M $	2,33 %
9	Mexique	40	329,3 M $	2,28 %
10	États-Unis	8	211,7 M $	1,47 %
11	Pologne	17	199,8 M $	1,38 %
12	Malaisie	80	186,4 M $	1,29 %

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