Composition de DIMENSIONAL EMERGING MARKETS VALUE FUND

Name: Composition de DIMENSIONAL EMERGING MARKETS VALUE FUND
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Actif net: 14,5 Md $ dont 14,4 Md $ en actions, soit 99,5 %
Positions: 3 706 dans 33 pays
10 premières: 20,4 % de l'actif net
Déclaré le: 31 juil. 2026

Forme du portefeuille

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
2 301	Huaihe Energy Group Co Ltd	666 800	344,5 k $
2 302	Fu Chun Shin Machinery Manufacture Co Ltd	430 097	344,3 k $
2 303	Berjaya Property Bhd	5 491 800	343,2 k $
2 304	Alembic Ltd	360 019	343,2 k $
2 305	Qatar Aluminum Manufacturing Co	879 119	342,9 k $
2 306	Leyard Optoelectronic Co Ltd	431 300	342,8 k $
2 307	Astra Otoparts Tbk PT	2 237 900	342,5 k $
2 308	Jiangling Motors Corp Ltd	135 729	342,1 k $
2 309	Huafu Fashion Co Ltd	617 200	341,9 k $
2 310	Opple Lighting Co Ltd	132 500	340,6 k $
2 311	Qianhe Condiment and Food Co Ltd	290 500	340,4 k $
2 312	Shenzhen Airport Co Ltd	339 301	340,3 k $
2 313	Truly International Holdings Ltd	3 142 000	340,1 k $
2 314	National Aerospace Fasteners Corp	82 064	340 k $
2 315	SIMPAC Inc	103 324	339,6 k $
2 316	POSCO Steeleon Co Ltd	114 766	339,4 k $
2 317	BISI International Tbk PT	9 253 500	339,4 k $
2 318	Otoki Corp	1 496	339,2 k $
2 319	Zhejiang Jiahua Energy Chemical Industry Co Ltd	326 500	338,9 k $
2 320	China Glaze Co Ltd	346 799	338,9 k $
2 321	LIG Accuver Co Ltd	18 741	338,4 k $
2 322	Kangnam Jevisco Co Ltd	39 626	338,2 k $
2 323	AAPICO Hitech PCL	712 547	338,2 k $
2 324	Tianjin Ringpu Bio-Technology Co Ltd	134 200	338,2 k $
2 325	Everest Textile Co Ltd	1 630 813	337,6 k $
2 326	5I5J Holding Group Co Ltd	1 011 900	337,5 k $
2 327	Yangling Metron New Material Inc	144 140	337,3 k $
2 328	Xiandai Investment Co Ltd	605 000	337,1 k $
2 329	Shinva Medical Instrument Co Ltd	175 150	336,6 k $
2 330	CSB Bank Ltd	97 095	336,2 k $
2 331	North Industries Group Red Arrow Co Ltd	157 300	335,3 k $
2 332	China Yongda Automobiles Services Holdings Ltd	3 027 000	335,3 k $
2 333	KONA I Co Ltd	12 160	335,1 k $
2 334	China Union Holdings Ltd	578 200	334,9 k $
2 335	HFCL Ltd	164 462	334,5 k $
2 336	Petroreconcavo S/A	158 900	334,5 k $
2 337	Nanjing King-Friend Biochemical Pharmaceutical Co Ltd	279 000	334,4 k $
2 338	Philex Mining Corp	2 258 800	333,8 k $
2 339	Shanxi Securities Co Ltd	416 000	333,6 k $
2 340	Shandong Weifang Rainbow Chemical Co Ltd	39 800	333,5 k $
2 341	Joincare Pharmaceutical Group Industry Co Ltd	219 500	333,4 k $
2 342	Anhui Tatfook Technology Co Ltd	288 200	333,4 k $
2 343	Pan German Universal Motors Ltd	47 000	333,4 k $
2 344	Shanghai Baolong Automotive Corp	77 700	333 k $
2 345	Shaanxi Beiyuan Chemical Industry Group Co Ltd	611 100	333 k $
2 346	Sigdo Koppers SA	187 924	332,5 k $
2 347	Anima Holding SA	772 992	332,4 k $
2 348	Qingdao Gon Technology Co Ltd	47 855	332,4 k $
2 349	Meinian Onehealth Healthcare Holdings Co Ltd	469 700	332,4 k $
2 350	Gamania Digital Entertainment Co Ltd	257 000	332,3 k $
2 351	HBIS Resources Co Ltd	152 700	332,3 k $
2 352	Hunan Zhongke Electric Co Ltd	161 400	332,2 k $
2 353	Jiuzhitang Co Ltd	247 100	331,6 k $
2 354	Bank of Greece	19 140	331,4 k $
2 355	TPI Polene Power PCL	6 146 850	331,4 k $
2 356	Kuangda Technology Group Co Ltd	422 600	331,3 k $
2 357	Baotek Industrial Materials Ltd	178 000	330,9 k $
2 358	National Consumer Holding Co SAK	1 037 778	330,6 k $
2 359	LBS Bina Group Bhd	3 176 734	330,2 k $
2 360	Beijing Strong Biotechnologies Inc	190 800	328,8 k $
2 361	BOC International China Co Ltd	187 600	328,7 k $
2 362	Triputra Agro Persada PT	3 382 200	328,6 k $
2 363	Yatas Yatak ve Yorgan Sanayi ve Ticaret AS	476 715	328,3 k $
2 364	Sandhar Technologies Ltd	50 116	328 k $
2 365	Pantech Group Holdings Bhd	2 076 194	327,8 k $
2 366	Eastern & Oriental Bhd	1 789 500	327,8 k $
2 367	Beijing Shougang Co Ltd	568 566	327,5 k $
2 368	YUNDA Holding Group Co Ltd	318 989	327,1 k $
2 369	CETC Cyberspace Security Technology Co Ltd	151 600	327 k $
2 370	Insas Bhd	1 483 200	326,6 k $
2 371	Shanghai Yaoji Technology Co Ltd	118 700	326,5 k $
2 372	Chlitina Holding Ltd	110 000	326,2 k $
2 373	TVS Srichakra Ltd	7 893	326 k $
2 374	CyberPower Systems Inc	49 000	326 k $
2 375	Gourmet Master Co Ltd	167 000	325,3 k $
2 376	Hyundai Motor Securities Co Ltd	62 594	325,3 k $
2 377	Rianlon Corp	58 219	325 k $
2 378	Wonik Holdings Co Ltd	30 964	324,5 k $
2 379	Poly Property Group Co Ltd	1 671 000	324 k $
2 380	East Group Co Ltd	467 000	323,7 k $
2 381	Genting Plantations Bhd	229 600	323,7 k $
2 382	Zhongyuan Environment-Protection Co Ltd	293 700	323,6 k $
2 383	Jiangsu Bojun Industrial Technology Co Ltd	118 900	323,5 k $
2 384	Tomson Group Ltd	1 113 317	323 k $
2 385	Zhenjiang Dongfang Electric Heating Technology Co Ltd	484 300	322,9 k $
2 386	Grendene SA	436 131	322,6 k $
2 387	EIT Environmental Development Group Co Ltd	142 500	322,4 k $
2 388	HAP Seng Consolidated Bhd	474 582	321,9 k $
2 389	Ramco Industries Ltd	94 039	321,4 k $
2 390	Lucky Harvest Co Ltd	74 626	321,2 k $
2 391	Sichuan Chengfei Integration Technology Corp	94 800	321 k $
2 392	Suzhou Gold Mantis Construction Decoration Co Ltd	579 575	320,2 k $
2 393	Baowu Magnesium Technology Co Ltd	185 600	319,8 k $
2 394	Jiang Su Suyan Jingshen Co Ltd	228 600	318,4 k $
2 395	Nexen Corp	79 539	317,4 k $
2 396	Salim Ivomas Pratama Tbk PT	9 283 000	317,1 k $
2 397	CITIC Securities Co Ltd	90 825	317,1 k $
2 398	Heavy Engineering & Ship Building Co KSCP	145 312	316,5 k $
2 399	Zhejiang Huace Film & Television Co Ltd	305 932	316,3 k $
2 400	Beijing SuperMap Software Co Ltd	185 100	315,7 k $

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Être prévenu des mises à jour

Répartition par secteur

Technologie 10,2 %
Finance 6,6 %
Énergie 3,3 %
Consommation cyclique 3,1 %
Fonds 0,9 %
Matériaux 0,7 %
Communication 0,4 %
Non attribué 74,8 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

TWD 25,6 %
HKD 17,7 %
KRW 16,4 %
INR 12,7 %
USD 5,2 %
CNY 4,2 %
ZAR 2,8 %
SAR 2,3 %
MXN 2,0 %
BRL 1,7 %
PLN 1,4 %
MYR 1,3 %
THB 1,2 %
AED 1,1 %
IDR 0,9 %
EUR 0,7 %
TRY 0,6 %
KWD 0,6 %
QAR 0,5 %
CLP 0,4 %
PHP 0,4 %
HUF 0,2 %
CZK 0,1 %
COP 0,1 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

Taïwan 25,5 %
Corée du Sud 18,6 %
R.A.S. chinoise de Hong Kong 15,7 %
Inde 12,9 %
Chine 5,3 %
Afrique du Sud 2,8 %
Arabie saoudite 2,3 %
Brésil 2,3 %
Mexique 2,3 %
États-Unis 1,5 %
Pologne 1,4 %
Malaisie 1,3 %
Autres pays 8,2 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	Taïwan	802	3,7 Md $	25,45 %
2	Corée du Sud	611	2,7 Md $	18,63 %
3	R.A.S. chinoise de Hong Kong	177	2,3 Md $	15,72 %
4	Inde	361	1,9 Md $	12,89 %
5	Chine	957	760,3 M $	5,27 %
6	Afrique du Sud	52	401,5 M $	2,78 %
7	Arabie saoudite	70	336 M $	2,33 %
8	Brésil	58	335,5 M $	2,33 %
9	Mexique	40	329,3 M $	2,28 %
10	États-Unis	8	211,7 M $	1,47 %
11	Pologne	17	199,8 M $	1,38 %
12	Malaisie	80	186,4 M $	1,29 %

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