Composition de THE CONTINENTAL SMALL COMPANY SERIES
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- Actif net
- 6,6 Md $ dont 7 Md $ en actions, soit 106,2 %
- Positions
- 1 142 dans 28 pays
- 10 premières
- 16,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 701 | Tamar Petroleum Ltd | 95 059 | 989,2 k $ | 0,02 % |
| 702 | Obrascon Huarte Lain SA | 1 894 465 | 982,5 k $ | 0,01 % |
| 703 | Issta Ltd | 27 334 | 975,4 k $ | 0,01 % |
| 704 | Talgo SA | 299 901 | 973,8 k $ | 0,01 % |
| 705 | Oeneo SA | 91 324 | 972,9 k $ | 0,01 % |
| 706 | Arbonia AG | 184 017 | 972,4 k $ | 0,01 % |
| 707 | Pierre Et Vacances SA | 445 005 | 971,9 k $ | 0,01 % |
| 708 | SBO AG | 22 260 | 966,1 k $ | 0,01 % |
| 709 | ProSiebenSat.1 Media SE | 202 949 | 965,9 k $ | 0,01 % |
| 710 | Tadiran Group Ltd | 14 575 | 961,8 k $ | 0,01 % |
| 711 | Engcon AB | 131 422 | 951,7 k $ | 0,01 % |
| 712 | Rizzoli Corriere Della Sera Mediagroup SpA | 837 029 | 949,3 k $ | 0,01 % |
| 713 | Hexatronic Group AB | 227 616 | 943,5 k $ | 0,01 % |
| 714 | Lan & Spar Bank | 4 895 | 938,2 k $ | 0,01 % |
| 715 | Solid Forsakring AB | 89 141 | 923,1 k $ | 0,01 % |
| 716 | Akastor ASA | 547 989 | 922,8 k $ | 0,01 % |
| 717 | Boiron SA | 28 677 | 921,2 k $ | 0,01 % |
| 718 | DJURSLANDS BANK A/S | 6 232 | 907,9 k $ | 0,01 % |
| 719 | Better Collective A/S | 58 641 | 905,1 k $ | 0,01 % |
| 720 | Israel Canada T.R Ltd | 129 481 | 903 k $ | 0,01 % |
| 721 | Komax Holding AG | 13 024 | 902,7 k $ | 0,01 % |
| 722 | Kerur Holdings Ltd | 32 360 | 900,6 k $ | 0,01 % |
| 723 | Pharmanutra SpA | 9 710 | 899,6 k $ | 0,01 % |
| 724 | Solstad Maritime ASA | 291 056 | 899 k $ | 0,01 % |
| 725 | X-Fab Silicon Foundries SE | 120 805 | 897 k $ | 0,01 % |
| 726 | LNA Sante SA | 26 445 | 894,4 k $ | 0,01 % |
| 727 | Allgeier SE | 46 734 | 890,2 k $ | 0,01 % |
| 728 | Bijou Brigitte AG | 15 235 | 887,7 k $ | 0,01 % |
| 729 | SJF Bank A/S | 18 082 | 887 k $ | 0,01 % |
| 730 | Cham Swiss Properties AG | 25 234 | 859,3 k $ | 0,01 % |
| 731 | Instone Real Estate Group SE | 82 307 | 853,1 k $ | 0,01 % |
| 732 | Orsero SpA | 44 592 | 852,3 k $ | 0,01 % |
| 733 | Econocom Group SA/NV | 509 837 | 845,7 k $ | 0,01 % |
| 734 | Analyst IMS Investment Management Services Ltd | 17 395 | 844,5 k $ | 0,01 % |
| 735 | Ubisoft Entertainment SA | 144 380 | 842,3 k $ | 0,01 % |
| 736 | Azkoyen SA | 67 253 | 839,5 k $ | 0,01 % |
| 737 | Dor Alon Energy in Israel 1988 Ltd | 10 173 | 837,2 k $ | 0,01 % |
| 738 | Mutares SE & Co KGaA | 28 793 | 834 k $ | 0,01 % |
| 739 | Entra ASA | 72 957 | 827,4 k $ | 0,01 % |
| 740 | Brunel International NV | 97 045 | 825,7 k $ | 0,01 % |
| 741 | Fnac Darty SA | 19 899 | 825 k $ | 0,01 % |
| 742 | Aspo Oyj | 114 344 | 819,3 k $ | 0,01 % |
| 743 | Metall Zug AG | 876 | 813,8 k $ | 0,01 % |
| 744 | Odfjell Technology Ltd | 107 420 | 812,1 k $ | 0,01 % |
| 745 | DANYA CEBUS LTD | 15 732 | 811,8 k $ | 0,01 % |
| 746 | Agrana Beteiligungs AG | 57 887 | 810,9 k $ | 0,01 % |
| 747 | Voltalia SA | 97 472 | 810 k $ | 0,01 % |
| 748 | Zaptec ASA | 204 460 | 809,4 k $ | 0,01 % |
| 749 | Grieg Seafood ASA | 205 095 | 805,6 k $ | 0,01 % |
| 750 | AF Gruppen ASA | 41 049 | 792,5 k $ | 0,01 % |
| 751 | Hemnet Group AB | 60 633 | 786 k $ | 0,01 % |
| 752 | Lassila & Tikanoja Oyj | 91 244 | 780,5 k $ | 0,01 % |
| 753 | MARR SpA | 76 518 | 775,2 k $ | 0,01 % |
| 754 | PhotoCure ASA | 108 261 | 770,6 k $ | 0,01 % |
| 755 | Ashdod Refinery Ltd | 22 197 | 758,5 k $ | 0,01 % |
| 756 | ZEAL Network SE | 13 196 | 757,8 k $ | 0,01 % |
| 757 | Sogefi SpA | 312 879 | 754,5 k $ | 0,01 % |
| 758 | Leifheit AG | 37 829 | 754 k $ | 0,01 % |
| 759 | Lenzing AG | 27 255 | 746 k $ | 0,01 % |
| 760 | ElringKlinger AG | 115 460 | 745,6 k $ | 0,01 % |
| 761 | Marimekko Oyj | 63 890 | 743,8 k $ | 0,01 % |
| 762 | Orron Energy ab | 722 350 | 743,6 k $ | 0,01 % |
| 763 | Paz Retail And Energy Ltd | 2 681 | 742 k $ | 0,01 % |
| 764 | NRJ Group | 88 443 | 741,9 k $ | 0,01 % |
| 765 | Pareto Bank ASA | 102 573 | 740 k $ | 0,01 % |
| 766 | Bouvet ASA | 130 169 | 727,1 k $ | 0,01 % |
| 767 | Sabaf SpA | 45 347 | 725,9 k $ | 0,01 % |
| 768 | Lime Technologies AB | 30 141 | 725 k $ | 0,01 % |
| 769 | NTG Nordic Transport Group A/S | 24 646 | 721,4 k $ | 0,01 % |
| 770 | Lectra | 37 874 | 716,5 k $ | 0,01 % |
| 771 | Wavestone | 13 166 | 710,5 k $ | 0,01 % |
| 772 | Elior Group SA | 226 442 | 702,9 k $ | 0,01 % |
| 773 | Atrium Ljungberg AB | 218 605 | 702,7 k $ | 0,01 % |
| 774 | ABC Arbitrage SA | 111 168 | 700,8 k $ | 0,01 % |
| 775 | Gurit Holding AG | 14 679 | 694,7 k $ | 0,01 % |
| 776 | Enento Group Oyj | 36 538 | 693,1 k $ | 0,01 % |
| 777 | Basler AG | 32 144 | 692,1 k $ | 0,01 % |
| 778 | NewPrinces SpA | 34 769 | 688,7 k $ | 0,01 % |
| 779 | Himalaya Shipping Ltd | 50 027 | 685,8 k $ | 0,01 % |
| 780 | Perion Network Ltd | 66 624 | 682,9 k $ | 0,01 % |
| 781 | Columbus A/S | 430 344 | 681 k $ | 0,01 % |
| 782 | Thurgauer Kantonalbank | 2 788 | 679 k $ | 0,01 % |
| 783 | Ceragon Networks Ltd | 266 244 | 668,3 k $ | 0,01 % |
| 784 | TIV TAAM HOLDINGS 1 LTD | 142 292 | 667,8 k $ | 0,01 % |
| 785 | Cie d'Entreprises CFE | 49 898 | 666,4 k $ | 0,01 % |
| 786 | Fenix Outdoor International AG | 14 529 | 666,3 k $ | 0,01 % |
| 787 | Kongsberg Automotive ASA | 3 225 232 | 665,3 k $ | 0,01 % |
| 788 | Gesco SE | 38 026 | 662,6 k $ | 0,01 % |
| 789 | Fila SpA | 60 489 | 660,5 k $ | 0,01 % |
| 790 | RTX A/S | 44 105 | 658,5 k $ | 0,01 % |
| 791 | What's Cooking BV | 3 904 | 656,5 k $ | 0,01 % |
| 792 | Neto ME Holdings Ltd | 6 915 | 643,1 k $ | 0,01 % |
| 793 | Aura Investments Ltd | 89 986 | 642,4 k $ | 0,01 % |
| 794 | MEKO AB | 87 242 | 642 k $ | 0,01 % |
| 795 | Bonava AB | 679 639 | 641,1 k $ | 0,01 % |
| 796 | Beneteau SACA | 79 504 | 639,8 k $ | 0,01 % |
| 797 | SP Group A/S | 10 785 | 629,9 k $ | 0,01 % |
| 798 | Kvutzat Acro Ltd | 39 149 | 627,4 k $ | 0,01 % |
| 799 | Prim SA | 40 283 | 624,6 k $ | 0,01 % |
| 800 | Koenig & Bauer AG | 57 052 | 623,9 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Fonds 8,4 %
- Non attribué 91,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 58,0 %
- CHF 17,3 %
- USD 9,4 %
- DKK 5,8 %
- SEK 5,6 %
- ILS 2,2 %
- NOK 1,6 %
- GBP 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Suisse 17,6 %
- Allemagne 13,3 %
- France 11,6 %
- États-Unis 8,6 %
- Italie 7,9 %
- Danemark 5,5 %
- Finlande 5,5 %
- Suède 5,4 %
- Espagne 5,3 %
- Pays-Bas 5,0 %
- Autriche 3,9 %
- Belgique 3,2 %
- Autres pays 7,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Suisse | 123 | 1,2 Md $ | 17,65 % |
| 2 | Allemagne | 141 | 936,5 M $ | 13,33 % |
| 3 | France | 121 | 812,3 M $ | 11,56 % |
| 4 | États-Unis | 2 | 606,8 M $ | 8,64 % |
| 5 | Italie | 98 | 557,4 M $ | 7,93 % |
| 6 | Danemark | 51 | 387,5 M $ | 5,52 % |
| 7 | Finlande | 64 | 384,4 M $ | 5,47 % |
| 8 | Suède | 157 | 377,2 M $ | 5,37 % |
| 9 | Espagne | 55 | 370 M $ | 5,27 % |
| 10 | Pays-Bas | 39 | 353,9 M $ | 5,04 % |
| 11 | Autriche | 32 | 276,7 M $ | 3,94 % |
| 12 | Belgique | 35 | 226,5 M $ | 3,22 % |
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