Composition de THE CONTINENTAL SMALL COMPANY SERIES
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- Actif net
- 6,9 Md $ dont 7,2 Md $ en actions, soit 104,8 %
- Positions
- 1 128 dans 27 pays
- 10 premières
- 14,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 801 | Arad Ltd | 32 408 | 549 k $ | 0,01 % |
| 802 | ElringKlinger AG | 97 794 | 547,5 k $ | 0,01 % |
| 803 | Arbonia AG | 114 414 | 545 k $ | 0,01 % |
| 804 | Libra Insurance Co Ltd | 76 810 | 543,6 k $ | 0,01 % |
| 805 | Carl Zeiss Meditec AG | 15 419 | 543,3 k $ | 0,01 % |
| 806 | North Atlantic Energies | 7 018 | 540,4 k $ | 0,01 % |
| 807 | Equasens | 14 150 | 534,6 k $ | 0,01 % |
| 808 | Lapidoth Capital Ltd | 20 141 | 530,7 k $ | 0,01 % |
| 809 | Kvutzat Acro Ltd | 39 149 | 525,5 k $ | 0,01 % |
| 810 | Grieg Seafood ASA | 163 102 | 520,3 k $ | 0,01 % |
| 811 | Orron Energy ab | 683 253 | 519,2 k $ | 0,01 % |
| 812 | Columbus A/S | 339 166 | 518,9 k $ | 0,01 % |
| 813 | Ascom Holding AG | 81 931 | 517,8 k $ | 0,01 % |
| 814 | Archer Ltd | 196 390 | 515,2 k $ | 0,01 % |
| 815 | NRJ Group | 65 993 | 514,1 k $ | 0,01 % |
| 816 | Gurit Holding AG | 14 679 | 505 k $ | 0,01 % |
| 817 | LU-VE SpA | 7 620 | 501,2 k $ | 0,01 % |
| 818 | Altshuler Shaham Finance Ltd | 237 684 | 496,9 k $ | 0,01 % |
| 819 | Dermapharm Holding SE | 10 397 | 491,7 k $ | 0,01 % |
| 820 | Karnov Group AB | 66 288 | 488,7 k $ | 0,01 % |
| 821 | Deutsche Wohnen SE | 22 773 | 486,4 k $ | 0,01 % |
| 822 | TIV TAAM HOLDINGS 1 LTD | 128 172 | 483,5 k $ | 0,01 % |
| 823 | Alantra Partners SA | 40 401 | 475,4 k $ | 0,01 % |
| 824 | Foroya Banki P/F | 10 800 | 474,9 k $ | 0,01 % |
| 825 | Leifheit AG | 30 967 | 470,3 k $ | 0,01 % |
| 826 | Talgo SA | 149 178 | 469,7 k $ | 0,01 % |
| 827 | Corem Property Group AB | 1 765 089 | 469,5 k $ | 0,01 % |
| 828 | Stillfront Group AB | 670 609 | 467,2 k $ | 0,01 % |
| 829 | ForFarmers NV | 68 306 | 463,3 k $ | 0,01 % |
| 830 | Norske Skog ASA | 108 781 | 462,6 k $ | 0,01 % |
| 831 | Medistim ASA | 19 083 | 457,2 k $ | 0,01 % |
| 832 | Gesco SE | 29 400 | 455,6 k $ | 0,01 % |
| 833 | ProSiebenSat.1 Media SE | 108 295 | 453,2 k $ | 0,01 % |
| 834 | Napatech A/S | 111 034 | 452,6 k $ | 0,01 % |
| 835 | Gefran SpA | 35 925 | 452,6 k $ | 0,01 % |
| 836 | TREVI - Finanziaria Industriale SpA | 85 094 | 449,8 k $ | 0,01 % |
| 837 | FNM SpA | 851 602 | 449,7 k $ | 0,01 % |
| 838 | Equita Group SpA | 65 811 | 446,3 k $ | 0,01 % |
| 839 | Fenix Outdoor International AG | 11 539 | 444 k $ | 0,01 % |
| 840 | Ariston Holding NV | 105 483 | 442,4 k $ | 0,01 % |
| 841 | Neobo Fastigheter AB | 225 096 | 438,9 k $ | 0,01 % |
| 842 | Adesso SE | 6 452 | 436,8 k $ | 0,01 % |
| 843 | H Lundbeck A/S | 78 578 | 436,7 k $ | 0,01 % |
| 844 | Sabaf SpA | 30 147 | 430,1 k $ | 0,01 % |
| 845 | Selvaag Bolig ASA | 120 926 | 426,9 k $ | 0,01 % |
| 846 | TAT Technologies Ltd | 9 833 | 404 k $ | 0,01 % |
| 847 | Solstad Offshore ASA | 55 548 | 399,2 k $ | 0,01 % |
| 848 | Neto ME Holdings Ltd | 5 517 | 397 k $ | 0,01 % |
| 849 | GPI SpA | 24 149 | 382,6 k $ | 0,01 % |
| 850 | Banque Cantonale du Jura SA | 3 848 | 379,7 k $ | 0,01 % |
| 851 | CMB Tech NV | 23 124 | 373,7 k $ | 0,01 % |
| 852 | Industrie De Nora SpA | 50 355 | 373,1 k $ | 0,01 % |
| 853 | Carlo Gavazzi Holding AG | 1 927 | 372,6 k $ | 0,01 % |
| 854 | Hagag Group Real Estate Development | 52 435 | 372 k $ | 0,01 % |
| 855 | TXT e-solutions SpA | 6 868 | 367 k $ | 0,01 % |
| 856 | Oma Saastopankki Oyj | 18 766 | 366,7 k $ | 0,01 % |
| 857 | Data Modul AG Produktion Und Vertrieb Von Elektronischen Systemen | 11 455 | 365,2 k $ | 0,01 % |
| 858 | Deutsche Pfandbriefbank AG | 92 351 | 364,8 k $ | 0,01 % |
| 859 | Annehem Fastigheter AB | 214 454 | 361,9 k $ | 0,01 % |
| 860 | Komax Holding AG | 5 546 | 358,4 k $ | 0,01 % |
| 861 | Westwing Group SE | 23 112 | 356,2 k $ | 0,01 % |
| 862 | Pihlajalinna Oyj | 29 781 | 352,9 k $ | 0,01 % |
| 863 | Cloudberry Clean Energy ASA | 256 618 | 349,8 k $ | 0,01 % |
| 864 | Warteck Invest AG | 145 | 348,9 k $ | 0,01 % |
| 865 | Aker BioMarine ASA | 29 940 | 348,2 k $ | 0,01 % |
| 866 | Lumo Kodit Oyj | 37 879 | 344,1 k $ | 0,01 % |
| 867 | MAGNORA ASA | 144 176 | 340,8 k $ | 0,01 % |
| 868 | Partner Communications Co Ltd | 27 534 | 338,6 k $ | 0,00 % |
| 869 | PPI Public Property Invest AB | 166 280 | 334,8 k $ | 0,00 % |
| 870 | Lime Technologies AB | 14 273 | 333,7 k $ | 0,00 % |
| 871 | Nayax Ltd | 4 862 | 330 k $ | 0,00 % |
| 872 | Delek Automotive Systems Ltd | 59 013 | 326,8 k $ | 0,00 % |
| 873 | El Al Israel Airlines | 73 081 | 324,5 k $ | 0,00 % |
| 874 | Vimian Group AB | 90 377 | 322,1 k $ | 0,00 % |
| 875 | Surteco Group SE | 32 819 | 320 k $ | 0,00 % |
| 876 | Automatic Bank Services Ltd | 43 821 | 319,4 k $ | 0,00 % |
| 877 | Cynca Nordic AB | 188 965 | 318,1 k $ | 0,00 % |
| 878 | PVA TePla AG | 8 185 | 314,4 k $ | 0,00 % |
| 879 | Koenig & Bauer AG | 29 441 | 311,3 k $ | 0,00 % |
| 880 | Cellavision AB | 19 959 | 307,6 k $ | 0,00 % |
| 881 | ALLOT LTD | 40 396 | 307,1 k $ | 0,00 % |
| 882 | Corticeira Amorim SGPS SA | 40 228 | 307,1 k $ | 0,00 % |
| 883 | Meshek Energy Renewable Energies Ltd | 83 667 | 305,8 k $ | 0,00 % |
| 884 | Salix Group AB | 47 567 | 303,2 k $ | 0,00 % |
| 885 | Mikron Holding AG | 14 143 | 297,9 k $ | 0,00 % |
| 886 | Neurones | 6 767 | 297,6 k $ | 0,00 % |
| 887 | Energiekontor AG | 7 476 | 295,5 k $ | 0,00 % |
| 888 | OKEA ASA | 80 538 | 292,4 k $ | 0,00 % |
| 889 | Sea1 offshore Inc | 100 222 | 284,7 k $ | 0,00 % |
| 890 | V-ZUG Holding AG | 5 359 | 283,4 k $ | 0,00 % |
| 891 | Bollore SE | 63 254 | 282,5 k $ | 0,00 % |
| 892 | Bouvet ASA | 58 870 | 281,5 k $ | 0,00 % |
| 893 | Bastide le Confort Medical | 10 349 | 279,5 k $ | 0,00 % |
| 894 | NEL ASA | 1 192 338 | 271,4 k $ | 0,00 % |
| 895 | Otello Corp ASA | 141 279 | 269,2 k $ | 0,00 % |
| 896 | Delta Israel Brands Ltd | 7 164 | 268,2 k $ | 0,00 % |
| 897 | Meshulam Levinstein Contracting & Engineering Ltd | 2 139 | 267,3 k $ | 0,00 % |
| 898 | Viking Line Abp | 11 073 | 263,9 k $ | 0,00 % |
| 899 | PostNL NV | 253 699 | 263,3 k $ | 0,00 % |
| 900 | Pfeiffer Vacuum Technology AG | 1 392 | 263,2 k $ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Fonds 6,5 %
- Non attribué 93,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 60,1 %
- CHF 16,6 %
- USD 8,1 %
- SEK 5,8 %
- DKK 5,8 %
- ILS 2,0 %
- NOK 1,5 %
- GBP 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Suisse 17,1 %
- Allemagne 13,6 %
- France 12,7 %
- Italie 7,4 %
- États-Unis 7,0 %
- Finlande 5,7 %
- Suède 5,6 %
- Pays-Bas 5,5 %
- Danemark 5,4 %
- Espagne 5,2 %
- Autriche 4,2 %
- Belgique 3,4 %
- Autres pays 7,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Suisse | 120 | 1,2 Md $ | 17,07 % |
| 2 | Allemagne | 136 | 978,4 M $ | 13,57 % |
| 3 | France | 123 | 912,8 M $ | 12,66 % |
| 4 | Italie | 95 | 534,5 M $ | 7,41 % |
| 5 | États-Unis | 2 | 501,7 M $ | 6,96 % |
| 6 | Finlande | 63 | 410,2 M $ | 5,69 % |
| 7 | Suède | 156 | 406,3 M $ | 5,64 % |
| 8 | Pays-Bas | 39 | 396,8 M $ | 5,50 % |
| 9 | Danemark | 50 | 391,3 M $ | 5,43 % |
| 10 | Espagne | 55 | 371,4 M $ | 5,15 % |
| 11 | Autriche | 31 | 300,1 M $ | 4,16 % |
| 12 | Belgique | 36 | 246,1 M $ | 3,41 % |
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