Composition de THE CONTINENTAL SMALL COMPANY SERIES
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- Actif net
- 6,6 Md $ dont 7 Md $ en actions, soit 106,2 %
- Positions
- 1 142 dans 28 pays
- 10 premières
- 16,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 601 | Vetropack Holding AG | 62 630 | 1,6 M $ | 0,02 % |
| 602 | Odfjell SE | 129 774 | 1,6 M $ | 0,02 % |
| 603 | Prashkovsky Investments and Construction Ltd | 29 922 | 1,6 M $ | 0,02 % |
| 604 | Eurotelesites AG | 289 656 | 1,6 M $ | 0,02 % |
| 605 | Ion Beam Applications | 101 113 | 1,6 M $ | 0,02 % |
| 606 | Note AB | 85 464 | 1,6 M $ | 0,02 % |
| 607 | Carasso Motors Ltd | 146 621 | 1,6 M $ | 0,02 % |
| 608 | Bystronic AG | 6 305 | 1,6 M $ | 0,02 % |
| 609 | eDreams ODIGEO SA | 383 610 | 1,6 M $ | 0,02 % |
| 610 | Havas NV | 82 238 | 1,6 M $ | 0,02 % |
| 611 | Sdiptech AB | 63 414 | 1,6 M $ | 0,02 % |
| 612 | SOITEC | 10 093 | 1,5 M $ | 0,02 % |
| 613 | FMS Enterprises Migun Ltd | 19 186 | 1,5 M $ | 0,02 % |
| 614 | Eutelsat Communications SACA | 474 843 | 1,5 M $ | 0,02 % |
| 615 | FACC AG | 97 572 | 1,5 M $ | 0,02 % |
| 616 | 74Software SA | 35 962 | 1,5 M $ | 0,02 % |
| 617 | M Yochananof & Sons Ltd | 12 972 | 1,5 M $ | 0,02 % |
| 618 | Global Dominion Access SA | 385 250 | 1,5 M $ | 0,02 % |
| 619 | Piaggio & C SpA | 794 675 | 1,5 M $ | 0,02 % |
| 620 | Investis Holding SA | 7 331 | 1,5 M $ | 0,02 % |
| 621 | Scandinavian Tobacco Group A/S | 140 072 | 1,5 M $ | 0,02 % |
| 622 | Matrix IT Ltd | 48 257 | 1,5 M $ | 0,02 % |
| 623 | Evotec SE | 237 485 | 1,5 M $ | 0,02 % |
| 624 | Draegerwerk AG & Co KGaA | 17 892 | 1,5 M $ | 0,02 % |
| 625 | Groupe Crit SA | 22 324 | 1,5 M $ | 0,02 % |
| 626 | Societe LDC SADIR | 11 065 | 1,5 M $ | 0,02 % |
| 627 | Schweiter Technologies AG | 4 068 | 1,4 M $ | 0,02 % |
| 628 | PolyPeptide Group AG | 29 296 | 1,4 M $ | 0,02 % |
| 629 | Sword Group | 39 003 | 1,4 M $ | 0,02 % |
| 630 | ABG Sundal Collier Holding ASA | 1 828 593 | 1,4 M $ | 0,02 % |
| 631 | Salvatore Ferragamo SpA | 161 260 | 1,4 M $ | 0,02 % |
| 632 | Technotrans SE | 36 431 | 1,4 M $ | 0,02 % |
| 633 | Laurent-Perrier | 14 168 | 1,4 M $ | 0,02 % |
| 634 | Distribuidora Internacional de Alimentacion SA | 30 238 | 1,4 M $ | 0,02 % |
| 635 | Nexity SA | 140 543 | 1,4 M $ | 0,02 % |
| 636 | Jeudan A/S | 42 605 | 1,4 M $ | 0,02 % |
| 637 | Tikehau Capital SCA | 66 921 | 1,4 M $ | 0,02 % |
| 638 | Grupo Empresarial San Jose SA | 141 180 | 1,4 M $ | 0,02 % |
| 639 | Ependion AB | 100 183 | 1,4 M $ | 0,02 % |
| 640 | MFE-MediaForEurope NV | 316 964 | 1,4 M $ | 0,02 % |
| 641 | Ferretti SpA | 290 215 | 1,4 M $ | 0,02 % |
| 642 | Vitec Software Group AB | 48 371 | 1,3 M $ | 0,02 % |
| 643 | Norconsult Norge AS | 313 016 | 1,3 M $ | 0,02 % |
| 644 | KNOW IT AB | 154 013 | 1,3 M $ | 0,02 % |
| 645 | Norwegian Air Shuttle ASA | 842 208 | 1,3 M $ | 0,02 % |
| 646 | H+H International A/S | 79 154 | 1,3 M $ | 0,02 % |
| 647 | Land Development Nimrodi Group Ltd | 101 969 | 1,3 M $ | 0,02 % |
| 648 | Alandsbanken Abp | 23 036 | 1,3 M $ | 0,02 % |
| 649 | Norma Group SE | 75 113 | 1,3 M $ | 0,02 % |
| 650 | Priortech Ltd | 12 066 | 1,3 M $ | 0,02 % |
| 651 | Gaumont SA | 10 715 | 1,3 M $ | 0,02 % |
| 652 | ROCKWOOL A/S | 41 747 | 1,3 M $ | 0,02 % |
| 653 | Kid ASA | 89 664 | 1,3 M $ | 0,02 % |
| 654 | Mota-Engil SGPS SA | 224 824 | 1,3 M $ | 0,02 % |
| 655 | Panoro Energy ASA | 332 889 | 1,3 M $ | 0,02 % |
| 656 | LEM Holding SA | 3 234 | 1,3 M $ | 0,02 % |
| 657 | Nawi Group Ltd | 73 059 | 1,3 M $ | 0,02 % |
| 658 | Vetoquinol SA | 13 935 | 1,3 M $ | 0,02 % |
| 659 | Avarda Bank AB | 69 184 | 1,3 M $ | 0,02 % |
| 660 | Manitou BF SA | 52 223 | 1,3 M $ | 0,02 % |
| 661 | Van de Velde NV | 32 510 | 1,3 M $ | 0,02 % |
| 662 | F-Secure Oyj | 600 789 | 1,2 M $ | 0,02 % |
| 663 | Permanent TSB Group Holdings PLC | 362 792 | 1,2 M $ | 0,02 % |
| 664 | Quadient SA | 90 466 | 1,2 M $ | 0,02 % |
| 665 | QT Group Oyj | 54 468 | 1,2 M $ | 0,02 % |
| 666 | BHG Group AB | 486 686 | 1,2 M $ | 0,02 % |
| 667 | Aubay | 20 599 | 1,2 M $ | 0,02 % |
| 668 | Ambu A/S | 121 657 | 1,2 M $ | 0,02 % |
| 669 | Safilo Group SpA | 634 902 | 1,2 M $ | 0,02 % |
| 670 | Elopak ASA | 303 310 | 1,2 M $ | 0,02 % |
| 671 | Medcap AB | 22 514 | 1,2 M $ | 0,02 % |
| 672 | IVU Traffic Technologies AG | 52 179 | 1,2 M $ | 0,02 % |
| 673 | Assystem SA | 21 195 | 1,1 M $ | 0,02 % |
| 674 | Bachem Holding AG | 12 551 | 1,1 M $ | 0,02 % |
| 675 | Deutsche Pfandbriefbank AG | 299 076 | 1,1 M $ | 0,02 % |
| 676 | Samse SACA | 7 930 | 1,1 M $ | 0,02 % |
| 677 | Schott Pharma AG & Co KGaA | 64 146 | 1,1 M $ | 0,02 % |
| 678 | Cembre SpA | 12 101 | 1,1 M $ | 0,02 % |
| 679 | Esprinet SpA | 164 535 | 1,1 M $ | 0,02 % |
| 680 | TeamViewer SE | 196 966 | 1,1 M $ | 0,02 % |
| 681 | Plasson Industries Ltd | 20 159 | 1,1 M $ | 0,02 % |
| 682 | Ibersol SGPS SA | 77 675 | 1,1 M $ | 0,02 % |
| 683 | Coltene Holding AG | 18 021 | 1,1 M $ | 0,02 % |
| 684 | Orell Fuessli AG | 5 028 | 1,1 M $ | 0,02 % |
| 685 | Kendrion NV | 49 348 | 1,1 M $ | 0,02 % |
| 686 | Elmera Group ASA | 282 468 | 1,1 M $ | 0,02 % |
| 687 | Iberpapel Gestion SA | 45 155 | 1,1 M $ | 0,02 % |
| 688 | Paratus Energy Services Ltd. | 188 802 | 1,1 M $ | 0,02 % |
| 689 | DiaSorin SpA | 15 394 | 1,1 M $ | 0,02 % |
| 690 | Wiit SpA | 29 432 | 1 M $ | 0,02 % |
| 691 | Deceuninck NV | 410 459 | 1 M $ | 0,02 % |
| 692 | Atresmedia Corp de Medios de Comunicacion SA | 169 392 | 1 M $ | 0,02 % |
| 693 | Sligro Food Group NV | 67 181 | 1 M $ | 0,02 % |
| 694 | Cairo Communication SpA | 349 136 | 1 M $ | 0,02 % |
| 695 | Tivoli A/S | 10 004 | 1 M $ | 0,02 % |
| 696 | Fagerhult Group AB | 422 772 | 1 M $ | 0,02 % |
| 697 | Klaveness Combination Carriers ASA | 91 610 | 1 M $ | 0,02 % |
| 698 | Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB | 2 781 661 | 1 M $ | 0,02 % |
| 699 | Heba Fastighets AB | 363 054 | 1 M $ | 0,02 % |
| 700 | GN Store Nord AS | 66 726 | 1 M $ | 0,02 % |
Répartition par secteur
- Fonds 8,4 %
- Non attribué 91,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 58,0 %
- CHF 17,3 %
- USD 9,4 %
- DKK 5,8 %
- SEK 5,6 %
- ILS 2,2 %
- NOK 1,6 %
- GBP 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Suisse 17,6 %
- Allemagne 13,3 %
- France 11,6 %
- États-Unis 8,6 %
- Italie 7,9 %
- Danemark 5,5 %
- Finlande 5,5 %
- Suède 5,4 %
- Espagne 5,3 %
- Pays-Bas 5,0 %
- Autriche 3,9 %
- Belgique 3,2 %
- Autres pays 7,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Suisse | 123 | 1,2 Md $ | 17,65 % |
| 2 | Allemagne | 141 | 936,5 M $ | 13,33 % |
| 3 | France | 121 | 812,3 M $ | 11,56 % |
| 4 | États-Unis | 2 | 606,8 M $ | 8,64 % |
| 5 | Italie | 98 | 557,4 M $ | 7,93 % |
| 6 | Danemark | 51 | 387,5 M $ | 5,52 % |
| 7 | Finlande | 64 | 384,4 M $ | 5,47 % |
| 8 | Suède | 157 | 377,2 M $ | 5,37 % |
| 9 | Espagne | 55 | 370 M $ | 5,27 % |
| 10 | Pays-Bas | 39 | 353,9 M $ | 5,04 % |
| 11 | Autriche | 32 | 276,7 M $ | 3,94 % |
| 12 | Belgique | 35 | 226,5 M $ | 3,22 % |
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