Composition de THE EMERGING MARKETS SMALL CAP SERIES
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- Actif net
- 3,9 Md $ dont 3,9 Md $ en actions, soit 101,1 %
- Positions
- 4 648 dans 32 pays
- 10 premières
- 5,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 501 | Mildef Crete Inc | 183 000 | 609,6 k $ | 0,02 % |
| 1 502 | MOIL Ltd | 185 346 | 609,4 k $ | 0,02 % |
| 1 503 | Mahindra Holidays & Resorts India Ltd | 232 633 | 608,5 k $ | 0,02 % |
| 1 504 | Mastek Ltd | 33 678 | 608,1 k $ | 0,02 % |
| 1 505 | Dong-A Socio Holdings Co Ltd | 9 155 | 607,1 k $ | 0,02 % |
| 1 506 | Daea TI Co Ltd | 195 936 | 606,1 k $ | 0,02 % |
| 1 507 | Equitas Small Finance Bank Ltd | 857 961 | 605,8 k $ | 0,02 % |
| 1 508 | Peijia Medical Ltd | 760 000 | 604,5 k $ | 0,02 % |
| 1 509 | Univanich Palm Oil PCL | 1 335 500 | 602,9 k $ | 0,02 % |
| 1 510 | Hy-Lok Corp | 20 117 | 602,7 k $ | 0,02 % |
| 1 511 | Capital Futures Corp | 338 280 | 601,2 k $ | 0,02 % |
| 1 512 | Rain Industries Ltd | 450 114 | 600,5 k $ | 0,02 % |
| 1 513 | Sweeten Real Estate Development Co Ltd | 826 504 | 599,7 k $ | 0,02 % |
| 1 514 | Yung Chi Paint & Varnish Manufacturing Co Ltd | 250 869 | 599,6 k $ | 0,02 % |
| 1 515 | Dharma Satya Nusantara Tbk PT | 5 886 600 | 598,1 k $ | 0,02 % |
| 1 516 | Ritek Corp | 1 508 867 | 596,7 k $ | 0,02 % |
| 1 517 | Epigral Ltd | 47 103 | 596,2 k $ | 0,02 % |
| 1 518 | Prism Johnson Ltd | 417 838 | 594,3 k $ | 0,02 % |
| 1 519 | Mrs Bectors Food Specialities Ltd | 285 696 | 592,5 k $ | 0,02 % |
| 1 520 | Sappi Ltd | 610 565 | 592,4 k $ | 0,02 % |
| 1 521 | Audix Corp | 279 600 | 590,8 k $ | 0,02 % |
| 1 522 | Hota Industrial Manufacturing Co Ltd | 358 299 | 590,4 k $ | 0,02 % |
| 1 523 | Lemon Tree Hotels Ltd | 471 661 | 589,4 k $ | 0,02 % |
| 1 524 | Hygeia Healthcare Holdings Co Ltd | 400 200 | 589,2 k $ | 0,02 % |
| 1 525 | Xinjiang Xinxin Mining Industry Co Ltd | 1 597 000 | 588,9 k $ | 0,02 % |
| 1 526 | CanSino Biologics Inc | 155 400 | 588,5 k $ | 0,02 % |
| 1 527 | Turkiye Sinai Kalkinma Bankasi AS | 2 288 283 | 587,9 k $ | 0,02 % |
| 1 528 | SK IE Technology Co Ltd | 32 513 | 585,5 k $ | 0,02 % |
| 1 529 | KISCO Holdings Co Ltd | 31 963 | 584,7 k $ | 0,02 % |
| 1 530 | Netronix Inc | 209 000 | 584,7 k $ | 0,02 % |
| 1 531 | Rechi Precision Co Ltd | 805 181 | 583,9 k $ | 0,02 % |
| 1 532 | ElvalHalcor SA | 124 834 | 583,8 k $ | 0,02 % |
| 1 533 | Tian An China Investment Co Ltd | 1 092 000 | 583,8 k $ | 0,02 % |
| 1 534 | Tanwan Inc | 298 200 | 582,3 k $ | 0,01 % |
| 1 535 | United Malacca Bhd | 389 750 | 580,5 k $ | 0,01 % |
| 1 536 | Te Chang Construction Co Ltd | 258 206 | 579 k $ | 0,01 % |
| 1 537 | Trusval Technology Co Ltd | 67 221 | 577,9 k $ | 0,01 % |
| 1 538 | Sun Art Retail Group Ltd | 3 105 000 | 577,8 k $ | 0,01 % |
| 1 539 | Optima bank SA | 55 204 | 577,5 k $ | 0,01 % |
| 1 540 | Bioteque Corp | 157 308 | 574,3 k $ | 0,01 % |
| 1 541 | Hite Jinro Co Ltd | 49 585 | 574,2 k $ | 0,01 % |
| 1 542 | Binjiang Service Group Co Ltd | 192 000 | 573,8 k $ | 0,01 % |
| 1 543 | Baoye Group Co Ltd | 1 132 000 | 572,9 k $ | 0,01 % |
| 1 544 | Dhipaya Group Holdings PCL | 898 000 | 572,6 k $ | 0,01 % |
| 1 545 | Hanall Biopharma Co Ltd | 17 615 | 571,4 k $ | 0,01 % |
| 1 546 | Hyundai Elevator Co Ltd | 8 506 | 570,8 k $ | 0,01 % |
| 1 547 | Poly Property Services Co Ltd | 142 200 | 569,7 k $ | 0,01 % |
| 1 548 | KRBL Ltd | 147 046 | 569,4 k $ | 0,01 % |
| 1 549 | China Resources Medical Holdings Co Ltd | 1 559 000 | 569,1 k $ | 0,01 % |
| 1 550 | Viva Biotech Holdings | 2 621 500 | 568,7 k $ | 0,01 % |
| 1 551 | Etihad GO Telecom Co | 22 049 | 568,1 k $ | 0,01 % |
| 1 552 | Ever Supreme Bio Technology Co Ltd | 139 225 | 566,8 k $ | 0,01 % |
| 1 553 | NICE Holdings Co Ltd | 57 484 | 566,4 k $ | 0,01 % |
| 1 554 | Mcnex Co Ltd | 36 111 | 566,1 k $ | 0,01 % |
| 1 555 | Intracom Holdings SA | 144 281 | 564,8 k $ | 0,01 % |
| 1 556 | Cartrade Tech Ltd | 32 684 | 562,1 k $ | 0,01 % |
| 1 557 | Shenzhen Colibri Technologies Co Ltd | 87 400 | 562 k $ | 0,01 % |
| 1 558 | Sendas Distribuidora S/A | 61 869 | 560,5 k $ | 0,01 % |
| 1 559 | JL Mag Rare-Earth Co Ltd | 224 800 | 560,4 k $ | 0,01 % |
| 1 560 | ICICI Bank Ltd | 41 683 | 560,3 k $ | 0,01 % |
| 1 561 | National Central Cooling Co PJSC | 755 754 | 558,9 k $ | 0,01 % |
| 1 562 | Nidec Chaun-Choung Technology Corp | 110 000 | 558,7 k $ | 0,01 % |
| 1 563 | Darfon Electronics Corp | 658 550 | 558,2 k $ | 0,01 % |
| 1 564 | Raymond Ltd | 112 180 | 556,9 k $ | 0,01 % |
| 1 565 | Raymond Realty Ltd | 117 935 | 556,1 k $ | 0,01 % |
| 1 566 | ISGEC Heavy Engineering Ltd | 48 631 | 554,4 k $ | 0,01 % |
| 1 567 | Tong-Tai Machine & Tool Co Ltd | 471 892 | 554,2 k $ | 0,01 % |
| 1 568 | Myoung Shin Industrial Co Ltd | 61 185 | 553,9 k $ | 0,01 % |
| 1 569 | Star Cement Ltd | 226 872 | 552,1 k $ | 0,01 % |
| 1 570 | ADNOC Logistics & Services | 345 266 | 551,6 k $ | 0,01 % |
| 1 571 | Taita Chemical Co Ltd | 838 829 | 551,5 k $ | 0,01 % |
| 1 572 | LOG Commercial Properties e Participacoes SA | 102 472 | 551,1 k $ | 0,01 % |
| 1 573 | Asia Polymer Corp | 1 156 996 | 550,5 k $ | 0,01 % |
| 1 574 | CSB Bank Ltd | 134 975 | 550,4 k $ | 0,01 % |
| 1 575 | Balaji Amines Ltd | 38 797 | 550,1 k $ | 0,01 % |
| 1 576 | Texmaco Rail & Engineering Ltd | 490 675 | 550 k $ | 0,01 % |
| 1 577 | Erajaya Swasembada Tbk PT | 23 200 400 | 549,7 k $ | 0,01 % |
| 1 578 | Guangdong Huate Gas Co Ltd | 19 861 | 549,7 k $ | 0,01 % |
| 1 579 | JW Holdings Corp | 189 488 | 549,7 k $ | 0,01 % |
| 1 580 | Morimatsu International Holdings Co Ltd | 612 000 | 549,7 k $ | 0,01 % |
| 1 581 | Eubiologics Co Ltd | 63 059 | 548,8 k $ | 0,01 % |
| 1 582 | Mega Lifesciences PCL | 499 300 | 548,5 k $ | 0,01 % |
| 1 583 | Jarllytec Co Ltd | 168 100 | 548,5 k $ | 0,01 % |
| 1 584 | Noah Holdings Ltd | 52 669 | 548,3 k $ | 0,01 % |
| 1 585 | Dongwon Industries Co Ltd | 20 941 | 548,2 k $ | 0,01 % |
| 1 586 | Global PMX Co Ltd | 128 000 | 548,1 k $ | 0,01 % |
| 1 587 | Thye Ming Industrial Co Ltd | 253 266 | 547,6 k $ | 0,01 % |
| 1 588 | China Traditional Chinese Medicine Holdings Co Ltd | 2 516 000 | 545,1 k $ | 0,01 % |
| 1 589 | Hanwha General Insurance Co Ltd | 121 139 | 544,7 k $ | 0,01 % |
| 1 590 | Ichitan Group PCL | 1 418 000 | 544,1 k $ | 0,01 % |
| 1 591 | Bumi Resources Minerals Tbk PT | 11 679 900 | 543,9 k $ | 0,01 % |
| 1 592 | Standard Chemical & Pharmaceutical Co Ltd | 281 571 | 543,7 k $ | 0,01 % |
| 1 593 | Kepler Weber SA | 345 524 | 542,9 k $ | 0,01 % |
| 1 594 | Huabao International Holdings Ltd | 951 000 | 542,6 k $ | 0,01 % |
| 1 595 | Siamgas & Petrochemicals PCL | 2 078 300 | 541,8 k $ | 0,01 % |
| 1 596 | Vieworks Co Ltd | 29 404 | 541,7 k $ | 0,01 % |
| 1 597 | Kim Loong Resources Bhd | 838 580 | 541,2 k $ | 0,01 % |
| 1 598 | Union Bank of the Philippines | 1 270 403 | 540,2 k $ | 0,01 % |
| 1 599 | Celsia SA | 393 020 | 540,1 k $ | 0,01 % |
| 1 600 | Chung Hwa Pulp Corp | 1 310 405 | 538,9 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Fonds 1,5 %
- Non attribué 98,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- HKD 21,4 %
- TWD 20,8 %
- INR 16,0 %
- KRW 12,8 %
- CNY 4,5 %
- USD 2,9 %
- MXN 2,8 %
- BRL 2,8 %
- ZAR 2,5 %
- SAR 2,2 %
- PLN 1,8 %
- MYR 1,4 %
- AED 1,3 %
- IDR 1,3 %
- EUR 0,9 %
- TRY 0,9 %
- CLP 0,8 %
- THB 0,8 %
- KWD 0,7 %
- QAR 0,6 %
- PHP 0,6 %
- HUF 0,2 %
- COP 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Taïwan 20,7 %
- Inde 16,0 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 14,2 %
- Corée du Sud 12,8 %
- Chine 7,5 %
- Îles Caïmans 3,2 %
- Afrique du Sud 2,9 %
- Mexique 2,8 %
- Brésil 2,8 %
- Arabie saoudite 2,2 %
- États-Unis 2,2 %
- Pologne 1,8 %
- Autres pays 10,8 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taïwan | 739 | 815,2 M $ | 20,69 % |
| 2 | Inde | 564 | 631,8 M $ | 16,03 % |
| 3 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 211 | 559 M $ | 14,19 % |
| 4 | Corée du Sud | 784 | 503,3 M $ | 12,77 % |
| 5 | Chine | 1 050 | 295,3 M $ | 7,49 % |
| 6 | Îles Caïmans | 173 | 128 M $ | 3,25 % |
| 7 | Afrique du Sud | 65 | 114,7 M $ | 2,91 % |
| 8 | Mexique | 47 | 112,2 M $ | 2,85 % |
| 9 | Brésil | 100 | 109,4 M $ | 2,78 % |
| 10 | Arabie saoudite | 105 | 88,6 M $ | 2,25 % |
| 11 | États-Unis | 13 | 86,5 M $ | 2,20 % |
| 12 | Pologne | 56 | 70,6 M $ | 1,79 % |
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