Composition de THE EMERGING MARKETS SMALL CAP SERIES
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- Actif net
- 3,9 Md $ dont 3,9 Md $ en actions, soit 101,1 %
- Positions
- 4 648 dans 32 pays
- 10 premières
- 5,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 401 | Sinopec Oilfield Service Corp | 6 360 000 | 665,3 k $ | 0,02 % |
| 1 402 | San Shing Fastech Corp | 363 875 | 664,2 k $ | 0,02 % |
| 1 403 | Grupo Industrial Saltillo SAB de CV | 927 318 | 663,6 k $ | 0,02 % |
| 1 404 | Albaraka Turk Katilim Bankasi AS | 3 563 686 | 662,8 k $ | 0,02 % |
| 1 405 | Boryung | 98 240 | 662,2 k $ | 0,02 % |
| 1 406 | Jaya Real Property Tbk PT | 10 463 000 | 661 k $ | 0,02 % |
| 1 407 | TTW PCL | 2 326 300 | 659,9 k $ | 0,02 % |
| 1 408 | FDC Ltd/India | 169 618 | 659,7 k $ | 0,02 % |
| 1 409 | Ho Tung Chemical Corp | 2 214 684 | 659,5 k $ | 0,02 % |
| 1 410 | Anton Oilfield Services Group/Hong Kong | 4 908 000 | 659,3 k $ | 0,02 % |
| 1 411 | Dalipal Holdings Ltd | 1 184 000 | 658,2 k $ | 0,02 % |
| 1 412 | San Fang Chemical Industry Co Ltd | 654 647 | 658,1 k $ | 0,02 % |
| 1 413 | Silicon2 Co Ltd | 21 941 | 657,6 k $ | 0,02 % |
| 1 414 | Sun King Technology Group Ltd | 3 180 000 | 657,5 k $ | 0,02 % |
| 1 415 | Highlight Tech Corp | 257 024 | 657,4 k $ | 0,02 % |
| 1 416 | China General Plastics Corp | 1 397 461 | 657,3 k $ | 0,02 % |
| 1 417 | Cheil Worldwide Inc | 48 470 | 657,2 k $ | 0,02 % |
| 1 418 | High Templar Tech Limited | 276 975 | 656,4 k $ | 0,02 % |
| 1 419 | Chervon Holdings Ltd | 315 200 | 655,4 k $ | 0,02 % |
| 1 420 | Farglory F T Z Investment Holding Co Ltd | 445 709 | 655,2 k $ | 0,02 % |
| 1 421 | Woojin Inc | 34 048 | 654,5 k $ | 0,02 % |
| 1 422 | Tong Ren Tang Technologies Co Ltd | 1 328 000 | 653,2 k $ | 0,02 % |
| 1 423 | Kanzhun Ltd | 97 400 | 653,2 k $ | 0,02 % |
| 1 424 | IRPC PCL | 9 982 700 | 652 k $ | 0,02 % |
| 1 425 | IDFC First Bank Ltd | 880 609 | 650,7 k $ | 0,02 % |
| 1 426 | Regional Container Lines PCL | 690 200 | 650,4 k $ | 0,02 % |
| 1 427 | Dutch Lady Milk Industries BHD | 79 100 | 650,2 k $ | 0,02 % |
| 1 428 | Middle East Healthcare Co | 65 757 | 648,9 k $ | 0,02 % |
| 1 429 | Alexander Forbes Group Holdings Ltd | 1 437 620 | 648,9 k $ | 0,02 % |
| 1 430 | Hung Ching Development & Construction Co Ltd | 598 000 | 648,9 k $ | 0,02 % |
| 1 431 | Korea Line Corp | 370 347 | 648,2 k $ | 0,02 % |
| 1 432 | Nuh Cimento Sanayi AS | 117 923 | 646,8 k $ | 0,02 % |
| 1 433 | RITES Ltd | 278 715 | 645,7 k $ | 0,02 % |
| 1 434 | ASIA Holdings Co Ltd | 3 528 | 645,3 k $ | 0,02 % |
| 1 435 | H WORLD GROUP LTD | 124 900 | 644,9 k $ | 0,02 % |
| 1 436 | Hitachi Energy India Ltd | 1 812 | 644 k $ | 0,02 % |
| 1 437 | MRV Engenharia e Participacoes SA | 460 200 | 643,1 k $ | 0,02 % |
| 1 438 | Nak Sealing Technologies Corp | 173 954 | 643,1 k $ | 0,02 % |
| 1 439 | Yuanta Securities Korea Co Ltd | 179 635 | 642,4 k $ | 0,02 % |
| 1 440 | SAMPYO Cement Co Ltd | 55 860 | 642,3 k $ | 0,02 % |
| 1 441 | NEXTIN Inc | 13 447 | 641,1 k $ | 0,02 % |
| 1 442 | Pacific Hospital Supply Co Ltd | 255 209 | 640,1 k $ | 0,02 % |
| 1 443 | Taiwan FU Hsing Industrial Co Ltd | 460 000 | 639,8 k $ | 0,02 % |
| 1 444 | Bank Pan Indonesia Tbk PT | 10 830 300 | 638,8 k $ | 0,02 % |
| 1 445 | BinDawood Holding Co | 456 035 | 638,7 k $ | 0,02 % |
| 1 446 | IEI Integration Corp | 290 832 | 638,2 k $ | 0,02 % |
| 1 447 | Fu Shou Yuan International Group Ltd | 1 892 000 | 637,7 k $ | 0,02 % |
| 1 448 | KINX Inc | 8 997 | 637,6 k $ | 0,02 % |
| 1 449 | UniTest Inc | 50 562 | 635,8 k $ | 0,02 % |
| 1 450 | Neowiz | 42 457 | 634 k $ | 0,02 % |
| 1 451 | Abu Dhabi National Hotels | 6 255 941 | 630,7 k $ | 0,02 % |
| 1 452 | Rashtriya Chemicals & Fertilizers Ltd | 459 156 | 629,8 k $ | 0,02 % |
| 1 453 | Sang-A Frontec Co Ltd | 33 799 | 629,4 k $ | 0,02 % |
| 1 454 | Kwang Dong Pharmaceutical Co Ltd | 112 403 | 629,3 k $ | 0,02 % |
| 1 455 | Feedback Technology Corp | 102 222 | 628,8 k $ | 0,02 % |
| 1 456 | Chief Telecom Inc | 57 900 | 628,5 k $ | 0,02 % |
| 1 457 | VT Co Ltd | 54 440 | 627,8 k $ | 0,02 % |
| 1 458 | China Overseas Grand Oceans Group Ltd | 1 725 434 | 627,4 k $ | 0,02 % |
| 1 459 | Bank of Greece | 35 827 | 627,4 k $ | 0,02 % |
| 1 460 | Namchow Holdings Co Ltd | 565 000 | 627 k $ | 0,02 % |
| 1 461 | Uchi Technologies Bhd | 887 200 | 626,5 k $ | 0,02 % |
| 1 462 | Alphamab Oncology | 471 000 | 626,1 k $ | 0,02 % |
| 1 463 | Winmate Inc | 125 000 | 625,9 k $ | 0,02 % |
| 1 464 | MBK PCL | 1 197 455 | 625,9 k $ | 0,02 % |
| 1 465 | Linklogis Inc | 2 001 500 | 625,5 k $ | 0,02 % |
| 1 466 | Opus Global Nyrt | 590 242 | 625 k $ | 0,02 % |
| 1 467 | Anadolu Anonim Turk Sigorta Sirketi | 976 380 | 624,5 k $ | 0,02 % |
| 1 468 | Hana Microelectronics PCL | 611 400 | 624,2 k $ | 0,02 % |
| 1 469 | China Man-Made Fiber Corp | 3 001 390 | 623,9 k $ | 0,02 % |
| 1 470 | PTG Energy PCL | 2 485 400 | 623 k $ | 0,02 % |
| 1 471 | National Medical Care Co | 19 673 | 623 k $ | 0,02 % |
| 1 472 | ZJLD Group Inc | 596 600 | 621,8 k $ | 0,02 % |
| 1 473 | Youlchon Chemical Co Ltd | 35 492 | 621,7 k $ | 0,02 % |
| 1 474 | Combined Group Contracting Co SAK | 198 925 | 621,5 k $ | 0,02 % |
| 1 475 | Cal-Comp Electronics Thailand PCL | 3 305 852 | 621,2 k $ | 0,02 % |
| 1 476 | TSC Auto ID Technology Co Ltd | 104 296 | 620,9 k $ | 0,02 % |
| 1 477 | Siward Crystal Technology Co Ltd | 491 000 | 620 k $ | 0,02 % |
| 1 478 | KISWIRE Ltd | 35 588 | 619,8 k $ | 0,02 % |
| 1 479 | Klabin SA | 175 485 | 619,5 k $ | 0,02 % |
| 1 480 | Dimerco Data System Corp | 208 612 | 618,9 k $ | 0,02 % |
| 1 481 | National Co for Glass Industries/The | 60 985 | 618,9 k $ | 0,02 % |
| 1 482 | Ripley Corp SA | 1 463 147 | 618,7 k $ | 0,02 % |
| 1 483 | Presight AI Holding PLC | 724 029 | 618 k $ | 0,02 % |
| 1 484 | Bank Tabungan Negara Persero Tbk PT | 7 872 125 | 617,9 k $ | 0,02 % |
| 1 485 | Thyrocare Technologies Ltd | 145 512 | 617,2 k $ | 0,02 % |
| 1 486 | Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul Tbk PT | 21 385 746 | 616,6 k $ | 0,02 % |
| 1 487 | Al Masane Al Kobra Mining Co | 28 323 | 616,4 k $ | 0,02 % |
| 1 488 | Sinmag Equipment Corp | 158 056 | 614,6 k $ | 0,02 % |
| 1 489 | Genesys Logic Inc | 193 000 | 614,5 k $ | 0,02 % |
| 1 490 | Bajaj Holdings & Investment Ltd | 5 659 | 613,8 k $ | 0,02 % |
| 1 491 | Arabian Pipes Co | 316 501 | 613,6 k $ | 0,02 % |
| 1 492 | Subros Ltd | 74 451 | 613,6 k $ | 0,02 % |
| 1 493 | Selcuk Ecza Deposu Ticaret ve Sanayi A.S. | 266 990 | 613,2 k $ | 0,02 % |
| 1 494 | PSK Holdings Inc | 7 153 | 613,1 k $ | 0,02 % |
| 1 495 | Johnson Health Tech Co Ltd | 158 000 | 612,7 k $ | 0,02 % |
| 1 496 | Syarikat Takaful Malaysia Keluarga Bhd | 731 957 | 612,6 k $ | 0,02 % |
| 1 497 | Chong Kun Dang Pharmaceutical Corp | 10 542 | 612,4 k $ | 0,02 % |
| 1 498 | Qinhuangdao Port Co Ltd | 1 932 500 | 611,6 k $ | 0,02 % |
| 1 499 | IIFL Capital Services Ltd | 183 211 | 610,8 k $ | 0,02 % |
| 1 500 | Nova Technology Corp/Taiwan | 84 000 | 610,6 k $ | 0,02 % |
Répartition par secteur
- Fonds 1,5 %
- Non attribué 98,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- HKD 21,4 %
- TWD 20,8 %
- INR 16,0 %
- KRW 12,8 %
- CNY 4,5 %
- USD 2,9 %
- MXN 2,8 %
- BRL 2,8 %
- ZAR 2,5 %
- SAR 2,2 %
- PLN 1,8 %
- MYR 1,4 %
- AED 1,3 %
- IDR 1,3 %
- EUR 0,9 %
- TRY 0,9 %
- CLP 0,8 %
- THB 0,8 %
- KWD 0,7 %
- QAR 0,6 %
- PHP 0,6 %
- HUF 0,2 %
- COP 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Taïwan 20,7 %
- Inde 16,0 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 14,2 %
- Corée du Sud 12,8 %
- Chine 7,5 %
- Îles Caïmans 3,2 %
- Afrique du Sud 2,9 %
- Mexique 2,8 %
- Brésil 2,8 %
- Arabie saoudite 2,2 %
- États-Unis 2,2 %
- Pologne 1,8 %
- Autres pays 10,8 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taïwan | 739 | 815,2 M $ | 20,69 % |
| 2 | Inde | 564 | 631,8 M $ | 16,03 % |
| 3 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 211 | 559 M $ | 14,19 % |
| 4 | Corée du Sud | 784 | 503,3 M $ | 12,77 % |
| 5 | Chine | 1 050 | 295,3 M $ | 7,49 % |
| 6 | Îles Caïmans | 173 | 128 M $ | 3,25 % |
| 7 | Afrique du Sud | 65 | 114,7 M $ | 2,91 % |
| 8 | Mexique | 47 | 112,2 M $ | 2,85 % |
| 9 | Brésil | 100 | 109,4 M $ | 2,78 % |
| 10 | Arabie saoudite | 105 | 88,6 M $ | 2,25 % |
| 11 | États-Unis | 13 | 86,5 M $ | 2,20 % |
| 12 | Pologne | 56 | 70,6 M $ | 1,79 % |
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