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Composition de THE EMERGING MARKETS SMALL CAP SERIES

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Actif net
3,9 Md $ dont 3,9 Md $ en actions, soit 101,1 %
Positions
4 648 dans 32 pays
10 premières
5,2 % de l'actif net
Déclaré le
30 avr. 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1 301Guangdong Guangzhou Daily Media Co Ltd 303 300735,8 k $0,02 %
1 302Kaimei Electronic Corp 269 183734,9 k $0,02 %
1 303OCI Co Ltd 7 184734,6 k $0,02 %
1 304Newgen Software Technologies Ltd 136 406734,5 k $0,02 %
1 305TaiDoc Technology Corp 185 470734,4 k $0,02 %
1 306Daou Data Corp 46 710734,3 k $0,02 %
1 307Ocean Plastics Co Ltd 764 200733,4 k $0,02 %
1 308Sejin Heavy Industries Co Ltd 51 963730,1 k $0,02 %
1 309Ranhill Utilities Bhd 1 590 149730 k $0,02 %
1 310Zeus Co Ltd 66 051729,3 k $0,02 %
1 311Ganfeng Lithium Group Co Ltd 67 800729,3 k $0,02 %
1 312Cheng Uei Precision Industry Co Ltd 615 331728,6 k $0,02 %
1 313I-Sheng Electric Wire & Cable Co Ltd 482 000727,5 k $0,02 %
1 314China Development Bank Financial Leasing Co Ltd 3 702 000726,7 k $0,02 %
1 315Fras-Le SA 166 268725,9 k $0,02 %
1 316A Soriano Corp 2 931 411725,4 k $0,02 %
1 317Coremax Corp 266 639724,2 k $0,02 %
1 318Korea Electronic Power Industrial Development Co Ltd 52 760723 k $0,02 %
1 319Sakura Development Co Ltd 558 195722,5 k $0,02 %
1 320Hanyang Eng Co Ltd 32 984721,6 k $0,02 %
1 321Soft-World International Corp 234 000720,9 k $0,02 %
1 322Dongkuk Steel Mill Co Ltd 68 951720,3 k $0,02 %
1 323Eugene Investment & Securities Co Ltd 188 630718,9 k $0,02 %
1 324Ttet Union Corp 153 000718,2 k $0,02 %
1 325Philippine National Bank 767 726717,3 k $0,02 %
1 326Advanced International Multitech Co Ltd 384 000716,5 k $0,02 %
1 327GS Retail Co Ltd 44 962715,4 k $0,02 %
1 328C&A MODAS SA 312 520714,4 k $0,02 %
1 329Tegma Gestao Logistica SA 110 892714,4 k $0,02 %
1 330Banco Products India Ltd 109 392714,3 k $0,02 %
1 331Central China Securities Co Ltd 2 947 000714,2 k $0,02 %
1 332Lion Travel Service Co Ltd 142 000714,1 k $0,02 %
1 333Hugel Inc 4 140711,6 k $0,02 %
1 334Zippy Technology Corp 409 948710,9 k $0,02 %
1 335Federal Corp 1 194 238710,5 k $0,02 %
1 336Danal Co Ltd 141 692710,5 k $0,02 %
1 337Kossan Rubber Industries Bhd 2 556 800708,5 k $0,02 %
1 338Hankook Shell Oil Co Ltd 2 067708,5 k $0,02 %
1 339Planet Technology Corp 160 000706,5 k $0,02 %
1 340Quality Houses PCL 17 027 326706,4 k $0,02 %
1 341AK Medical Holdings Ltd 874 000706,3 k $0,02 %
1 342Inpaq Technology Co Ltd 291 524705,3 k $0,02 %
1 343Wholetech System Hitech Ltd 170 000705,2 k $0,02 %
1 344Advanced Nano Products Co Ltd 12 463704,9 k $0,02 %
1 345Health & Happiness H&H International Holdings Ltd 384 500704,6 k $0,02 %
1 346Jamna Auto Industries Ltd 546 532704,5 k $0,02 %
1 347EnTie Commercial Bank Co Ltd 1 631 603704,2 k $0,02 %
1 348VST Tillers Tractors Ltd 12 701703,6 k $0,02 %
1 349Celltrion Pharm Inc 18 372702,9 k $0,02 %
1 350Malaysian Pacific Industries Bhd 75 700700,9 k $0,02 %
1 351United Orthopedic Corp 223 935700,9 k $0,02 %
1 352United Development Co QSC 2 993 330699,7 k $0,02 %
1 353Allianz Malaysia Bhd 134 100698,9 k $0,02 %
1 354Kerry TJ Logistics Co Ltd 732 000698,9 k $0,02 %
1 355Yea Shin International Development Co Ltd 850 753698,8 k $0,02 %
1 356Kaveri Seed Co Ltd 67 846698,1 k $0,02 %
1 357Zylox-Tonbridge Medical Technology Co Ltd 236 000695,3 k $0,02 %
1 358Posiflex Technology Inc 118 457694,9 k $0,02 %
1 359Organizacion Cultiba SAB de CV 935 406694,5 k $0,02 %
1 360UPC Technology Corp 1 971 124692,8 k $0,02 %
1 361Kinko Optical Co Ltd 344 103692,1 k $0,02 %
1 362Mah Sing Group Bhd 2 487 487691,8 k $0,02 %
1 363Multiexport Foods SA 1 780 116691,5 k $0,02 %
1 364Fine Organic Industries Ltd 14 125690,7 k $0,02 %
1 365Shinsung Delta Tech Co Ltd 17 429688,9 k $0,02 %
1 366Chen Full International Co Ltd 342 000688,9 k $0,02 %
1 367Amazing Microelectronic Corp 278 352687,8 k $0,02 %
1 368GAMSUNG Corp Co Ltd 155 481687,3 k $0,02 %
1 369Organizacion Soriana SAB de CV 358 274687,1 k $0,02 %
1 370Inversiones Aguas Metropolitanas SA 628 446684,5 k $0,02 %
1 371Apex International Co Ltd 406 749682,3 k $0,02 %
1 372Savola Group/The 94 232680,7 k $0,02 %
1 373KS Terminals Inc 389 482679,7 k $0,02 %
1 374Taiwan Navigation Co Ltd 730 777679,3 k $0,02 %
1 375Chabiotech Co Ltd 58 549679,3 k $0,02 %
1 376Dayang Enterprise Holdings Bhd 1 331 175678,9 k $0,02 %
1 377ESAB India Ltd 10 199678,9 k $0,02 %
1 378Magazine Luiza SA 408 240678,5 k $0,02 %
1 379KSL Holdings Bhd 877 933678,3 k $0,02 %
1 380Arabian Drilling Co 27 942678,3 k $0,02 %
1 381EIH Ltd 200 059678,2 k $0,02 %
1 382Aksa Akrilik Kimya Sanayii AS 2 890 208677,9 k $0,02 %
1 383Synektik SA 8 531677,7 k $0,02 %
1 384Yuexiu Property Co Ltd 1 360 456677,3 k $0,02 %
1 385Ta Ann Holdings Bhd 494 189675,9 k $0,02 %
1 386TKG Huchems Co Ltd 52 809675,2 k $0,02 %
1 387Panin Financial Tbk PT 48 098 900674,1 k $0,02 %
1 388United Renewable Energy Co Ltd/Taiwan 1 331 437673,9 k $0,02 %
1 389RFM Corp 7 485 068673,7 k $0,02 %
1 390Onewo Inc 311 100673,6 k $0,02 %
1 391Velesto Energy Bhd 7 856 208672,3 k $0,02 %
1 392Dynagreen Environmental Protection Group Co Ltd 822 000671,8 k $0,02 %
1 393XLSMART Telecom Sejahtera Tbk PT 3 941 879669,9 k $0,02 %
1 394Al Meera Consumer Goods Co QSC 179 447668,2 k $0,02 %
1 395Bera Holding AS 1 768 542667,9 k $0,02 %
1 396Wonderful Hi-Tech Co Ltd 299 000667,5 k $0,02 %
1 397TravelSky Technology Ltd 539 000667,3 k $0,02 %
1 398Taiwan PCB Techvest Co Ltd 578 238666,2 k $0,02 %
1 399Kalyani Steels Ltd 73 704665,6 k $0,02 %
1 400Amorepacific Holdings Corp 35 137665,5 k $0,02 %

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Répartition par secteur

  • Fonds 1,5 %
  • Non attribué 98,5 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • HKD 21,4 %
  • TWD 20,8 %
  • INR 16,0 %
  • KRW 12,8 %
  • CNY 4,5 %
  • USD 2,9 %
  • MXN 2,8 %
  • BRL 2,8 %
  • ZAR 2,5 %
  • SAR 2,2 %
  • PLN 1,8 %
  • MYR 1,4 %
  • AED 1,3 %
  • IDR 1,3 %
  • EUR 0,9 %
  • TRY 0,9 %
  • CLP 0,8 %
  • THB 0,8 %
  • KWD 0,7 %
  • QAR 0,6 %
  • PHP 0,6 %
  • HUF 0,2 %
  • COP 0,1 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • Taïwan 20,7 %
  • Inde 16,0 %
  • R.A.S. chinoise de Hong Kong 14,2 %
  • Corée du Sud 12,8 %
  • Chine 7,5 %
  • Îles Caïmans 3,2 %
  • Afrique du Sud 2,9 %
  • Mexique 2,8 %
  • Brésil 2,8 %
  • Arabie saoudite 2,2 %
  • États-Unis 2,2 %
  • Pologne 1,8 %
  • Autres pays 10,8 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1Taïwan739815,2 M $20,69 %
2Inde564631,8 M $16,03 %
3R.A.S. chinoise de Hong Kong211559 M $14,19 %
4Corée du Sud784503,3 M $12,77 %
5Chine1 050295,3 M $7,49 %
6Îles Caïmans173128 M $3,25 %
7Afrique du Sud65114,7 M $2,91 %
8Mexique47112,2 M $2,85 %
9Brésil100109,4 M $2,78 %
10Arabie saoudite10588,6 M $2,25 %
11États-Unis1386,5 M $2,20 %
12Pologne5670,6 M $1,79 %
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