Composition de LARGE CAP INTERNATIONAL PORTFOLIO
ISIN US2332038684
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- Actif net
- 8,9 Md $ dont 8,8 Md $ en actions, soit 99,4 %
- Positions
- 1 085 dans 29 pays
- 10 premières
- 11,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Amrize Ltd | 246 672 | 12,1 M $ | 0,14 % |
| 202 | Banco BPM SpA | 655 081 | 12 M $ | 0,13 % |
| 203 | Pembina Pipeline Corp | 243 539 | 11,9 M $ | 0,13 % |
| 204 | Anglo American PLC | 235 220 | 11,9 M $ | 0,13 % |
| 205 | AIB Group PLC | 1 000 667 | 11,9 M $ | 0,13 % |
| 206 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 1 205 058 | 11,9 M $ | 0,13 % |
| 207 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 527 597 | 11,8 M $ | 0,13 % |
| 208 | Astellas Pharma Inc | 861 675 | 11,8 M $ | 0,13 % |
| 209 | Sampo Oyj | 1 067 685 | 11,8 M $ | 0,13 % |
| 210 | Seven & i Holdings Co Ltd | 890 228 | 11,8 M $ | 0,13 % |
| 211 | Vestas Wind Systems A/S | 434 792 | 11,7 M $ | 0,13 % |
| 212 | BARCLAYS PLC | 1 697 316 | 11,7 M $ | 0,13 % |
| 213 | BT GROUP PLC | 4 308 353 | 11,7 M $ | 0,13 % |
| 214 | 3i Group PLC | 302 358 | 11,6 M $ | 0,13 % |
| 215 | Bank of Ireland Group PLC | 553 588 | 11,6 M $ | 0,13 % |
| 216 | Inpex Corp | 501 917 | 11,6 M $ | 0,13 % |
| 217 | Novonesis Novozymes B | 177 193 | 11,5 M $ | 0,13 % |
| 218 | Prosus NV | 247 466 | 11,5 M $ | 0,13 % |
| 219 | Fortis Inc/Canada | 198 606 | 11,3 M $ | 0,13 % |
| 220 | COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC | 102 049 | 11,3 M $ | 0,13 % |
| 221 | DSV A/S | 52 173 | 11,3 M $ | 0,13 % |
| 222 | Constellation Software Inc/Canada | 5 232 | 11,2 M $ | 0,13 % |
| 223 | NATIONAL GRID PLC | 699 801 | 11,2 M $ | 0,13 % |
| 224 | Mitsubishi Electric Corp | 309 600 | 11,2 M $ | 0,13 % |
| 225 | ENEOS Holdings, Inc. | 1 349 770 | 11,1 M $ | 0,13 % |
| 226 | Sompo Holdings Inc | 250 782 | 11,1 M $ | 0,13 % |
| 227 | Publicis Groupe SA | 104 028 | 11,1 M $ | 0,12 % |
| 228 | Honda Motor Co Ltd | 1 101 107 | 11,1 M $ | 0,12 % |
| 229 | NEC Corp | 370 070 | 11 M $ | 0,12 % |
| 230 | Heineken NV | 121 147 | 11 M $ | 0,12 % |
| 231 | Magna International Inc | 159 131 | 10,9 M $ | 0,12 % |
| 232 | Koninklijke KPN NV | 2 306 511 | 10,9 M $ | 0,12 % |
| 233 | Haleon PLC | 2 223 974 | 10,9 M $ | 0,12 % |
| 234 | Sika AG | 48 315 | 10,9 M $ | 0,12 % |
| 235 | MTU Aero Engines AG | 25 900 | 10,9 M $ | 0,12 % |
| 236 | Thales SA | 38 026 | 10,8 M $ | 0,12 % |
| 237 | EssilorLuxottica SA | 56 708 | 10,7 M $ | 0,12 % |
| 238 | Bayerische Motoren Werke AG | 154 279 | 10,6 M $ | 0,12 % |
| 239 | Whitecap Resources Inc | 886 314 | 10,5 M $ | 0,12 % |
| 240 | ABN AMRO Bank NV | 230 737 | 10,4 M $ | 0,12 % |
| 241 | Givaudan SA | 2 609 | 10,4 M $ | 0,12 % |
| 242 | Bridgestone Corp | 421 826 | 10,4 M $ | 0,12 % |
| 243 | Skandinaviska Enskilda Banken AB | 442 167 | 10,4 M $ | 0,12 % |
| 244 | Transurban Group | 991 946 | 10,3 M $ | 0,12 % |
| 245 | Geberit AG | 15 624 | 10,3 M $ | 0,12 % |
| 246 | Toyota Tsusho Corp | 247 980 | 10,3 M $ | 0,12 % |
| 247 | IBIDEN CO LTD | 102 716 | 10,3 M $ | 0,12 % |
| 248 | Restaurant Brands International Inc | 136 445 | 10,1 M $ | 0,11 % |
| 249 | Woolworths Group Ltd | 361 523 | 10,1 M $ | 0,11 % |
| 250 | DISCO CORP | 28 200 | 10,1 M $ | 0,11 % |
| 251 | Helvetia Baloise Holding AG | 37 326 | 10 M $ | 0,11 % |
| 252 | Sumitomo Corp | 960 000 | 10 M $ | 0,11 % |
| 253 | Otsuka Holdings Co Ltd | 143 400 | 9,9 M $ | 0,11 % |
| 254 | Amadeus IT Group SA | 160 860 | 9,9 M $ | 0,11 % |
| 255 | ASR Nederland NV | 120 677 | 9,9 M $ | 0,11 % |
| 256 | Bombardier Inc | 40 943 | 9,9 M $ | 0,11 % |
| 257 | Suzuki Motor Corp | 754 200 | 9,8 M $ | 0,11 % |
| 258 | Evolution Mining Ltd | 1 235 970 | 9,8 M $ | 0,11 % |
| 259 | SGS SA | 82 691 | 9,8 M $ | 0,11 % |
| 260 | Swedbank AB | 244 840 | 9,8 M $ | 0,11 % |
| 261 | Coles Group Ltd | 577 594 | 9,8 M $ | 0,11 % |
| 262 | Banco de Sabadell SA | 2 511 975 | 9,6 M $ | 0,11 % |
| 263 | Wartsila OYJ Abp | 283 201 | 9,6 M $ | 0,11 % |
| 264 | Fresenius SE & Co KGaA | 186 413 | 9,6 M $ | 0,11 % |
| 265 | STMicroelectronics NV | 178 896 | 9,6 M $ | 0,11 % |
| 266 | Banca Monte dei Paschi di Siena SpA | 713 453 | 9,6 M $ | 0,11 % |
| 267 | Mitsui Fudosan Co Ltd | 978 300 | 9,5 M $ | 0,11 % |
| 268 | Fujitsu Ltd | 413 440 | 9,5 M $ | 0,11 % |
| 269 | Pan American Silver Corp | 220 200 | 9,5 M $ | 0,11 % |
| 270 | BPER Banca SPA | 578 600 | 9,4 M $ | 0,11 % |
| 271 | Resonac Holdings Corp | 112 700 | 9,4 M $ | 0,11 % |
| 272 | RENESAS ELECTRONICS CORP | 467 200 | 9,4 M $ | 0,11 % |
| 273 | Kyocera Corp | 410 060 | 9,4 M $ | 0,11 % |
| 274 | Veolia Environnement SA | 232 733 | 9,3 M $ | 0,10 % |
| 275 | NEXT PLC | 46 121 | 9,2 M $ | 0,10 % |
| 276 | Fortescue Ltd | 710 080 | 9,2 M $ | 0,10 % |
| 277 | Daiwa House Industry Co Ltd | 312 900 | 9,2 M $ | 0,10 % |
| 278 | Sandvik AB | 245 661 | 9,2 M $ | 0,10 % |
| 279 | ENDEAVOUR MINING PLC | 192 712 | 9,2 M $ | 0,10 % |
| 280 | East Japan Railway Co | 396 300 | 9,1 M $ | 0,10 % |
| 281 | InterContinental Hotels Group PLC | 56 200 | 9,1 M $ | 0,10 % |
| 282 | Assa Abloy AB | 244 083 | 9,1 M $ | 0,10 % |
| 283 | AVIVA PLC | 959 090 | 9 M $ | 0,10 % |
| 284 | Tourmaline Oil Corp | 202 586 | 8,9 M $ | 0,10 % |
| 285 | Barclays PLC | 319 418 | 8,8 M $ | 0,10 % |
| 286 | Singapore Telecommunications Ltd | 2 535 750 | 8,8 M $ | 0,10 % |
| 287 | STMicroelectronics NV | 167 453 | 8,8 M $ | 0,10 % |
| 288 | Julius Baer Group Ltd | 99 323 | 8,7 M $ | 0,10 % |
| 289 | NATIONAL GRID PLC | 108 625 | 8,7 M $ | 0,10 % |
| 290 | Legal & General Group PLC | 2 136 040 | 8,7 M $ | 0,10 % |
| 291 | Kioxia Holdings Corp | 30 800 | 8,6 M $ | 0,10 % |
| 292 | Telefonica SA | 2 057 219 | 8,5 M $ | 0,10 % |
| 293 | Aena SME SA | 271 399 | 8,4 M $ | 0,09 % |
| 294 | Ageas SA/NV | 100 830 | 8,3 M $ | 0,09 % |
| 295 | Ferrovial NV | 127 137 | 8,3 M $ | 0,09 % |
| 296 | Wheaton Precious Metals Corp | 76 021 | 8,3 M $ | 0,09 % |
| 297 | FUJIFILM Holdings Corp | 352 100 | 8,3 M $ | 0,09 % |
| 298 | Insurance Australia Group Ltd | 1 347 639 | 8 M $ | 0,09 % |
| 299 | Sumitomo Mitsui Trust Group Inc | 780 320 | 8 M $ | 0,09 % |
| 300 | NTT Inc | 8 369 700 | 8 M $ | 0,09 % |
Répartition par secteur
- Finance 15,5 %
- Industrie 7,3 %
- Santé 5,4 %
- Technologie 5,2 %
- Énergie 4,9 %
- Matériaux 4,7 %
- Consommation de base 3,5 %
- Consommation cyclique 2,9 %
- Communication 2,3 %
- Fonds 2,1 %
- Services publics 1,8 %
- Non attribué 44,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 24,8 %
- USD 21,5 %
- JPY 21,1 %
- GBP 8,8 %
- CHF 6,6 %
- AUD 4,7 %
- SEK 2,9 %
- CAD 2,8 %
- DKK 1,6 %
- HKD 1,5 %
- SGD 1,3 %
- ILS 1,2 %
- NOK 0,9 %
- NZD 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 21,2 %
- Canada 11,5 %
- Royaume-Uni 11,2 %
- Suisse 7,7 %
- France 7,5 %
- Allemagne 7,3 %
- Australie 6,0 %
- Pays-Bas 4,4 %
- États-Unis 4,3 %
- Espagne 3,2 %
- Italie 2,9 %
- Suède 2,6 %
- Autres pays 10,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 325 | 1,9 Md $ | 21,16 % |
| 2 | Canada | 88 | 1 Md $ | 11,52 % |
| 3 | Royaume-Uni | 86 | 990,7 M $ | 11,20 % |
| 4 | Suisse | 38 | 678,2 M $ | 7,67 % |
| 5 | France | 43 | 664,2 M $ | 7,51 % |
| 6 | Allemagne | 42 | 648,3 M $ | 7,33 % |
| 7 | Australie | 87 | 526,9 M $ | 5,96 % |
| 8 | Pays-Bas | 24 | 392,3 M $ | 4,44 % |
| 9 | États-Unis | 14 | 381,2 M $ | 4,31 % |
| 10 | Espagne | 19 | 284,3 M $ | 3,21 % |
| 11 | Italie | 23 | 254,4 M $ | 2,88 % |
| 12 | Suède | 75 | 232,7 M $ | 2,63 % |
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