Composition de LARGE CAP INTERNATIONAL PORTFOLIO
ISIN US2332038684
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- Actif net
- 8 Md $ dont 8,3 Md $ en actions, soit 103,4 %
- Positions
- 1 087 dans 27 pays
- 10 premières
- 14,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | AIB Group PLC | 1 000 667 | 11,5 M $ | 0,14 % |
| 202 | Koninklijke KPN NV | 2 155 437 | 11,5 M $ | 0,14 % |
| 203 | QBE Insurance Group Ltd. | 708 832 | 11,5 M $ | 0,14 % |
| 204 | Novonesis Novozymes B | 185 827 | 11,4 M $ | 0,14 % |
| 205 | MS&AD Insurance Group Holdings Inc | 443 285 | 11,4 M $ | 0,14 % |
| 206 | ENEOS Holdings Inc | 1 349 770 | 11,3 M $ | 0,14 % |
| 207 | Pembina Pipeline Corp | 243 539 | 11,3 M $ | 0,14 % |
| 208 | Fortis Inc/Canada | 196 706 | 11,3 M $ | 0,14 % |
| 209 | Amrize Ltd | 201 050 | 11 M $ | 0,14 % |
| 210 | ArcelorMittal SA | 191 471 | 11 M $ | 0,14 % |
| 211 | Evolution Mining Ltd | 1 235 970 | 10,9 M $ | 0,14 % |
| 212 | Bank Hapoalim BM | 406 787 | 10,9 M $ | 0,14 % |
| 213 | Bank of Ireland Group PLC | 553 588 | 10,9 M $ | 0,14 % |
| 214 | United Overseas Bank Ltd | 377 865 | 10,8 M $ | 0,13 % |
| 215 | Astellas Pharma Inc | 752 075 | 10,7 M $ | 0,13 % |
| 216 | Seven & i Holdings Co Ltd | 890 228 | 10,6 M $ | 0,13 % |
| 217 | Geberit AG | 15 624 | 10,6 M $ | 0,13 % |
| 218 | Restaurant Brands International Inc | 130 645 | 10,5 M $ | 0,13 % |
| 219 | 3i Group PLC | 302 358 | 10,5 M $ | 0,13 % |
| 220 | Otsuka Holdings Co Ltd | 143 400 | 10,5 M $ | 0,13 % |
| 221 | Teva Pharmaceutical Industries Ltd | 297 264 | 10,4 M $ | 0,13 % |
| 222 | Sandvik AB | 245 661 | 10,3 M $ | 0,13 % |
| 223 | Resonac Holdings Corp | 112 700 | 10,3 M $ | 0,13 % |
| 224 | Magna International Inc | 159 131 | 10,1 M $ | 0,13 % |
| 225 | Transurban Group | 991 946 | 10,1 M $ | 0,13 % |
| 226 | Galderma Group AG | 47 585 | 10 M $ | 0,12 % |
| 227 | Barclays PLC | 1 697 316 | 10 M $ | 0,12 % |
| 228 | Haleon PLC | 2 148 656 | 9,9 M $ | 0,12 % |
| 229 | Diageo PLC | 122 179 | 9,9 M $ | 0,12 % |
| 230 | Tourmaline Oil Corp | 202 586 | 9,8 M $ | 0,12 % |
| 231 | Chugai Pharmaceutical Co Ltd | 183 900 | 9,8 M $ | 0,12 % |
| 232 | Fortescue Ltd | 677 488 | 9,8 M $ | 0,12 % |
| 233 | STMicroelectronics NV | 178 896 | 9,7 M $ | 0,12 % |
| 234 | Banco de Sabadell SA | 2 511 975 | 9,7 M $ | 0,12 % |
| 235 | Toyota Tsusho Corp | 247 980 | 9,7 M $ | 0,12 % |
| 236 | Publicis Groupe SA | 104 028 | 9,7 M $ | 0,12 % |
| 237 | Danone SA | 123 974 | 9,7 M $ | 0,12 % |
| 238 | Veolia Environnement SA | 229 655 | 9,7 M $ | 0,12 % |
| 239 | Coca-Cola Europacific Partners PLC | 102 049 | 9,7 M $ | 0,12 % |
| 240 | Banco BPM SpA | 655 081 | 9,5 M $ | 0,12 % |
| 241 | Constellation Software Inc/Canada | 5 232 | 9,5 M $ | 0,12 % |
| 242 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 527 597 | 9,5 M $ | 0,12 % |
| 243 | Renesas Electronics Corp | 467 200 | 9,4 M $ | 0,12 % |
| 244 | Sampo Oyj | 909 081 | 9,4 M $ | 0,12 % |
| 245 | Heineken NV | 121 147 | 9,4 M $ | 0,12 % |
| 246 | Brambles Ltd | 571 987 | 9,4 M $ | 0,12 % |
| 247 | Givaudan SA | 2 609 | 9,3 M $ | 0,12 % |
| 248 | Pan American Silver Corp | 177 832 | 9,3 M $ | 0,12 % |
| 249 | Telefonica SA | 2 057 219 | 9,3 M $ | 0,12 % |
| 250 | Amadeus IT Group SA | 160 860 | 9,3 M $ | 0,12 % |
| 251 | STMicroelectronics NV | 167 453 | 9,2 M $ | 0,11 % |
| 252 | Sompo Holdings Inc | 248 082 | 9,2 M $ | 0,11 % |
| 253 | Partners Group Holding AG | 8 371 | 9,1 M $ | 0,11 % |
| 254 | Fresenius SE & Co. KGaA | 186 413 | 9 M $ | 0,11 % |
| 255 | Woolworths Group Ltd | 361 523 | 9 M $ | 0,11 % |
| 256 | Marubeni Corp | 229 800 | 8,9 M $ | 0,11 % |
| 257 | Honda Motor Co Ltd | 1 101 107 | 8,9 M $ | 0,11 % |
| 258 | Sumitomo Corp | 240 000 | 8,9 M $ | 0,11 % |
| 259 | National Grid PLC | 99 650 | 8,9 M $ | 0,11 % |
| 260 | Sika AG | 48 315 | 8,9 M $ | 0,11 % |
| 261 | MTU Aero Engines AG | 25 832 | 8,9 M $ | 0,11 % |
| 262 | Ibiden Co Ltd | 102 716 | 8,8 M $ | 0,11 % |
| 263 | Adyen NV | 7 776 | 8,8 M $ | 0,11 % |
| 264 | Bridgestone Corp | 421 826 | 8,8 M $ | 0,11 % |
| 265 | Wolters Kluwer NV | 112 269 | 8,8 M $ | 0,11 % |
| 266 | Skandinaviska Enskilda Banken AB | 442 167 | 8,8 M $ | 0,11 % |
| 267 | Bombardier Inc | 40 943 | 8,7 M $ | 0,11 % |
| 268 | Swedbank AB | 244 840 | 8,7 M $ | 0,11 % |
| 269 | Lasertec Corp | 31 300 | 8,7 M $ | 0,11 % |
| 270 | Northern Star Resources Ltd | 562 018 | 8,6 M $ | 0,11 % |
| 271 | Coles Group Ltd | 537 120 | 8,6 M $ | 0,11 % |
| 272 | BPER Banca SPA | 578 600 | 8,5 M $ | 0,11 % |
| 273 | Universal Music Group NV | 405 450 | 8,5 M $ | 0,11 % |
| 274 | London Stock Exchange Group PLC | 64 408 | 8,4 M $ | 0,10 % |
| 275 | Whitecap Resources Inc | 706 514 | 8,3 M $ | 0,10 % |
| 276 | SGS SA | 76 830 | 8,3 M $ | 0,10 % |
| 277 | Anglo American PLC | 167 204 | 8,3 M $ | 0,10 % |
| 278 | Shopify Inc | 67 256 | 8,1 M $ | 0,10 % |
| 279 | Next PLC | 46 121 | 8,1 M $ | 0,10 % |
| 280 | Aviva PLC | 959 090 | 8,1 M $ | 0,10 % |
| 281 | ASR Nederland NV | 106 539 | 8,1 M $ | 0,10 % |
| 282 | CSL Ltd | 89 102 | 8 M $ | 0,10 % |
| 283 | Fujitsu Ltd | 400 540 | 8 M $ | 0,10 % |
| 284 | InterContinental Hotels Group PLC | 56 200 | 8 M $ | 0,10 % |
| 285 | NEC Corp | 297 870 | 7,9 M $ | 0,10 % |
| 286 | Ageas SA/NV | 100 830 | 7,9 M $ | 0,10 % |
| 287 | Vonovia SE | 290 807 | 7,8 M $ | 0,10 % |
| 288 | Julius Baer Group Ltd | 95 062 | 7,8 M $ | 0,10 % |
| 289 | Centrica PLC | 2 668 294 | 7,8 M $ | 0,10 % |
| 290 | Assa Abloy AB | 199 102 | 7,7 M $ | 0,10 % |
| 291 | WSP Global Inc | 45 755 | 7,6 M $ | 0,09 % |
| 292 | Phoenix Financial Ltd | 125 395 | 7,5 M $ | 0,09 % |
| 293 | Ferrovial SE | 109 820 | 7,5 M $ | 0,09 % |
| 294 | Kawasaki Heavy Industries Ltd | 365 500 | 7,5 M $ | 0,09 % |
| 295 | Kyocera Corp | 430 760 | 7,5 M $ | 0,09 % |
| 296 | Barclays PLC | 319 418 | 7,5 M $ | 0,09 % |
| 297 | IMPERIAL OIL LTD | 55 760 | 7,5 M $ | 0,09 % |
| 298 | Bouygues SA | 126 311 | 7,5 M $ | 0,09 % |
| 299 | Kone Oyj | 117 346 | 7,5 M $ | 0,09 % |
| 300 | Canon Inc | 287 200 | 7,4 M $ | 0,09 % |
Répartition par secteur
- Finance 14,3 %
- Industrie 7,3 %
- Santé 5,4 %
- Fonds 5,3 %
- Matériaux 4,8 %
- Technologie 4,8 %
- Énergie 4,8 %
- Consommation de base 3,3 %
- Consommation cyclique 2,9 %
- Communication 2,3 %
- Services publics 1,9 %
- Non attribué 42,8 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 23,9 %
- USD 23,4 %
- JPY 20,8 %
- GBP 8,8 %
- CHF 6,1 %
- AUD 4,8 %
- SEK 3,0 %
- CAD 2,5 %
- HKD 1,6 %
- DKK 1,5 %
- ILS 1,2 %
- SGD 1,1 %
- NOK 0,8 %
- NZD 0,2 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- Japon 20,9 %
- Royaume-Uni 11,3 %
- Canada 10,8 %
- France 7,6 %
- États-Unis 7,4 %
- Allemagne 6,9 %
- Suisse 6,8 %
- Australie 6,1 %
- Pays-Bas 4,1 %
- Espagne 2,9 %
- Italie 2,7 %
- Suède 2,7 %
- Autres pays 9,9 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 354 | 1,7 Md $ | 20,87 % |
| 2 | Royaume-Uni | 89 | 937,8 M $ | 11,28 % |
| 3 | Canada | 77 | 894 M $ | 10,75 % |
| 4 | France | 46 | 627,9 M $ | 7,55 % |
| 5 | États-Unis | 15 | 617,5 M $ | 7,43 % |
| 6 | Allemagne | 41 | 575,5 M $ | 6,92 % |
| 7 | Suisse | 38 | 569 M $ | 6,85 % |
| 8 | Australie | 83 | 505,7 M $ | 6,08 % |
| 9 | Pays-Bas | 24 | 343,4 M $ | 4,13 % |
| 10 | Espagne | 19 | 239,8 M $ | 2,89 % |
| 11 | Italie | 23 | 221,4 M $ | 2,66 % |
| 12 | Suède | 76 | 220,6 M $ | 2,65 % |
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