Composition de LARGE CAP INTERNATIONAL PORTFOLIO
ISIN US2332038684
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- Actif net
- 8,9 Md $ dont 8,8 Md $ en actions, soit 99,4 %
- Positions
- 1 085 dans 29 pays
- 10 premières
- 11,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Canon Inc | 287 200 | 8 M $ | 0,09 % |
| 302 | Chugai Pharmaceutical Co Ltd | 183 900 | 8 M $ | 0,09 % |
| 303 | Vonovia SE | 326 168 | 7,9 M $ | 0,09 % |
| 304 | Alamos Gold Inc | 283 272 | 7,9 M $ | 0,09 % |
| 305 | Shopify Inc | 67 256 | 7,9 M $ | 0,09 % |
| 306 | DNB Bank ASA | 244 056 | 7,9 M $ | 0,09 % |
| 307 | Brambles Ltd | 571 987 | 7,9 M $ | 0,09 % |
| 308 | Northern Star Resources Ltd | 566 048 | 7,8 M $ | 0,09 % |
| 309 | CK Hutchison Holdings Ltd | 829 962 | 7,8 M $ | 0,09 % |
| 310 | Asics Corp | 261 500 | 7,7 M $ | 0,09 % |
| 311 | Techtronic Industries Co Ltd | 458 000 | 7,7 M $ | 0,09 % |
| 312 | Central Japan Railway Co | 308 465 | 7,7 M $ | 0,09 % |
| 313 | Hannover Rueck SE | 26 595 | 7,7 M $ | 0,09 % |
| 314 | LUNDIN MINING CORP | 309 151 | 7,7 M $ | 0,09 % |
| 315 | Genmab A/S | 26 584 | 7,7 M $ | 0,09 % |
| 316 | iA Financial Corp Inc | 51 669 | 7,6 M $ | 0,09 % |
| 317 | Terumo Corp | 520 600 | 7,6 M $ | 0,09 % |
| 318 | Kao Corp | 369 800 | 7,6 M $ | 0,09 % |
| 319 | Partners Group Holding AG | 9 115 | 7,6 M $ | 0,09 % |
| 320 | Wolters Kluwer NV | 96 704 | 7,6 M $ | 0,09 % |
| 321 | VAT Group AG | 10 141 | 7,6 M $ | 0,09 % |
| 322 | FinecoBank Banca Fineco SpA | 277 025 | 7,6 M $ | 0,09 % |
| 323 | Essity AB | 258 136 | 7,5 M $ | 0,08 % |
| 324 | Bouygues SA | 133 127 | 7,5 M $ | 0,08 % |
| 325 | Boliden AB | 149 026 | 7,5 M $ | 0,08 % |
| 326 | Emera Inc | 139 762 | 7,5 M $ | 0,08 % |
| 327 | Aeon Co Ltd | 870 533 | 7,5 M $ | 0,08 % |
| 328 | Terna - Rete Elettrica Nazionale | 650 013 | 7,5 M $ | 0,08 % |
| 329 | MARUBENI CORP | 229 800 | 7,4 M $ | 0,08 % |
| 330 | Leonardo SpA | 115 351 | 7,4 M $ | 0,08 % |
| 331 | Resona Holdings Inc | 537 931 | 7,3 M $ | 0,08 % |
| 332 | Atlas Copco AB | 393 715 | 7,3 M $ | 0,08 % |
| 333 | Loblaw Cos Ltd | 154 765 | 7,3 M $ | 0,08 % |
| 334 | Japan Post Holdings Co Ltd | 490 590 | 7,3 M $ | 0,08 % |
| 335 | Carlsberg AS | 49 267 | 7,3 M $ | 0,08 % |
| 336 | Nitto Denko Corp | 342 200 | 7,2 M $ | 0,08 % |
| 337 | IMPERIAL OIL LTD | 55 760 | 7,2 M $ | 0,08 % |
| 338 | FIRST QUANTUM MINERALS LTD | 260 087 | 7,2 M $ | 0,08 % |
| 339 | Kone Oyj | 124 704 | 7,2 M $ | 0,08 % |
| 340 | Lasertec Corp | 31 300 | 7,2 M $ | 0,08 % |
| 341 | Capgemini SE | 60 438 | 7,2 M $ | 0,08 % |
| 342 | ANTOFAGASTA PLC | 142 119 | 7,1 M $ | 0,08 % |
| 343 | Nomura Holdings Inc | 731 100 | 7,1 M $ | 0,08 % |
| 344 | EDP SA | 1 367 668 | 7 M $ | 0,08 % |
| 345 | Rogers Communications Inc | 207 695 | 7 M $ | 0,08 % |
| 346 | Phoenix Financial Ltd | 125 395 | 7 M $ | 0,08 % |
| 347 | Kering SA | 21 294 | 7 M $ | 0,08 % |
| 348 | Asahi Kasei Corp | 656 912 | 7 M $ | 0,08 % |
| 349 | UPM-Kymmene Oyj | 257 363 | 7 M $ | 0,08 % |
| 350 | BOC Hong Kong Holdings Ltd | 1 052 500 | 7 M $ | 0,08 % |
| 351 | IHI Corp | 399 400 | 7 M $ | 0,08 % |
| 352 | Kirin Holdings Co Ltd | 372 300 | 6,9 M $ | 0,08 % |
| 353 | Kubota Corp | 405 645 | 6,9 M $ | 0,08 % |
| 354 | Euronext NV | 37 614 | 6,9 M $ | 0,08 % |
| 355 | South32 Ltd | 2 155 314 | 6,9 M $ | 0,08 % |
| 356 | Neste Oyj | 192 739 | 6,8 M $ | 0,08 % |
| 357 | EBARA CORP | 200 000 | 6,8 M $ | 0,08 % |
| 358 | RB Global Inc | 61 659 | 6,8 M $ | 0,08 % |
| 359 | BAWAG Group AG | 33 259 | 6,7 M $ | 0,08 % |
| 360 | Marks & Spencer Group PLC | 1 232 960 | 6,7 M $ | 0,08 % |
| 361 | Universal Music Group NV | 405 450 | 6,7 M $ | 0,08 % |
| 362 | BE Semiconductor Industries NV | 28 926 | 6,6 M $ | 0,07 % |
| 363 | Nippon Steel Corp | 1 624 610 | 6,6 M $ | 0,07 % |
| 364 | Singapore Exchange Ltd | 346 800 | 6,6 M $ | 0,07 % |
| 365 | Metro Inc/CN | 98 518 | 6,5 M $ | 0,07 % |
| 366 | Ajinomoto Co Inc | 211 900 | 6,5 M $ | 0,07 % |
| 367 | Generali | 128 540 | 6,5 M $ | 0,07 % |
| 368 | Merck KGaA | 39 301 | 6,5 M $ | 0,07 % |
| 369 | Aristocrat Leisure Ltd | 143 495 | 6,4 M $ | 0,07 % |
| 370 | United Utilities Group PLC | 342 855 | 6,4 M $ | 0,07 % |
| 371 | OMV AG | 87 316 | 6,4 M $ | 0,07 % |
| 372 | Daiichi Sankyo Co Ltd | 394 856 | 6,4 M $ | 0,07 % |
| 373 | Japan Post Bank Co Ltd | 330 000 | 6,4 M $ | 0,07 % |
| 374 | Isuzu Motors Ltd | 424 293 | 6,3 M $ | 0,07 % |
| 375 | Informa PLC | 527 634 | 6,3 M $ | 0,07 % |
| 376 | Telia Co AB | 1 357 532 | 6,3 M $ | 0,07 % |
| 377 | Ryohin Keikaku Co Ltd | 238 400 | 6,3 M $ | 0,07 % |
| 378 | KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES LTD | 365 500 | 6,2 M $ | 0,07 % |
| 379 | DSM-Firmenich AG | 57 854 | 6,2 M $ | 0,07 % |
| 380 | Kingspan Group PLC | 66 776 | 6,2 M $ | 0,07 % |
| 381 | Mitsubishi Estate Co Ltd | 255 053 | 6,2 M $ | 0,07 % |
| 382 | Asahi Group Holdings Ltd | 591 000 | 6,2 M $ | 0,07 % |
| 383 | Denso Corp | 502 300 | 6,2 M $ | 0,07 % |
| 384 | ADMIRAL GROUP PLC | 120 647 | 6,1 M $ | 0,07 % |
| 385 | Naturgy Energy Group SA | 182 944 | 6,1 M $ | 0,07 % |
| 386 | Israel Discount Bank Ltd | 583 055 | 6,1 M $ | 0,07 % |
| 387 | Endesa SA | 124 881 | 6,1 M $ | 0,07 % |
| 388 | Computershare Ltd | 211 591 | 6,1 M $ | 0,07 % |
| 389 | Cellnex Telecom SA | 194 122 | 6 M $ | 0,07 % |
| 390 | MITSUBISHI CHEMICAL GROUP CORP | 806 713 | 5,9 M $ | 0,07 % |
| 391 | TFI International Inc | 43 776 | 5,9 M $ | 0,07 % |
| 392 | WH Group Ltd | 5 480 735 | 5,9 M $ | 0,07 % |
| 393 | Bandai Namco Holdings Inc | 202 900 | 5,9 M $ | 0,07 % |
| 394 | CSL Ltd | 67 686 | 5,9 M $ | 0,07 % |
| 395 | Sumitomo Realty & Development Co Ltd | 260 800 | 5,8 M $ | 0,07 % |
| 396 | Suncorp Group Ltd | 434 210 | 5,8 M $ | 0,07 % |
| 397 | Olympus Corp | 510 400 | 5,8 M $ | 0,07 % |
| 398 | Credit Agricole SA | 260 750 | 5,8 M $ | 0,07 % |
| 399 | AltaGas Ltd | 145 347 | 5,8 M $ | 0,07 % |
| 400 | Obayashi Corp | 292 800 | 5,8 M $ | 0,06 % |
Répartition par secteur
- Finance 15,5 %
- Industrie 7,3 %
- Santé 5,4 %
- Technologie 5,2 %
- Énergie 4,9 %
- Matériaux 4,7 %
- Consommation de base 3,5 %
- Consommation cyclique 2,9 %
- Communication 2,3 %
- Fonds 2,1 %
- Services publics 1,8 %
- Non attribué 44,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 24,8 %
- USD 21,5 %
- JPY 21,1 %
- GBP 8,8 %
- CHF 6,6 %
- AUD 4,7 %
- SEK 2,9 %
- CAD 2,8 %
- DKK 1,6 %
- HKD 1,5 %
- SGD 1,3 %
- ILS 1,2 %
- NOK 0,9 %
- NZD 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 21,2 %
- Canada 11,5 %
- Royaume-Uni 11,2 %
- Suisse 7,7 %
- France 7,5 %
- Allemagne 7,3 %
- Australie 6,0 %
- Pays-Bas 4,4 %
- États-Unis 4,3 %
- Espagne 3,2 %
- Italie 2,9 %
- Suède 2,6 %
- Autres pays 10,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 325 | 1,9 Md $ | 21,16 % |
| 2 | Canada | 88 | 1 Md $ | 11,52 % |
| 3 | Royaume-Uni | 86 | 990,7 M $ | 11,20 % |
| 4 | Suisse | 38 | 678,2 M $ | 7,67 % |
| 5 | France | 43 | 664,2 M $ | 7,51 % |
| 6 | Allemagne | 42 | 648,3 M $ | 7,33 % |
| 7 | Australie | 87 | 526,9 M $ | 5,96 % |
| 8 | Pays-Bas | 24 | 392,3 M $ | 4,44 % |
| 9 | États-Unis | 14 | 381,2 M $ | 4,31 % |
| 10 | Espagne | 19 | 284,3 M $ | 3,21 % |
| 11 | Italie | 23 | 254,4 M $ | 2,88 % |
| 12 | Suède | 75 | 232,7 M $ | 2,63 % |
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