Composition de LARGE CAP INTERNATIONAL PORTFOLIO
ISIN US2332038684
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- Actif net
- 8,9 Md $ dont 8,8 Md $ en actions, soit 99,4 %
- Positions
- 1 085 dans 29 pays
- 10 premières
- 11,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Daiwa Securities Group Inc | 513 300 | 5,7 M $ | 0,06 % |
| 402 | Intertek Group PLC | 72 170 | 5,7 M $ | 0,06 % |
| 403 | Subaru Corp | 332 586 | 5,7 M $ | 0,06 % |
| 404 | Mitsubishi HC Capital Inc | 613 970 | 5,7 M $ | 0,06 % |
| 405 | Siemens Healthineers AG | 132 609 | 5,6 M $ | 0,06 % |
| 406 | WSP Global Inc | 45 755 | 5,6 M $ | 0,06 % |
| 407 | DIPLOMA PLC | 56 315 | 5,6 M $ | 0,06 % |
| 408 | CENTRICA PLC | 2 668 294 | 5,6 M $ | 0,06 % |
| 409 | Aritzia Inc | 55 749 | 5,6 M $ | 0,06 % |
| 410 | Sumitomo Metal Mining Co Ltd | 110 236 | 5,5 M $ | 0,06 % |
| 411 | CLP Holdings Ltd | 556 900 | 5,5 M $ | 0,06 % |
| 412 | Niterra Co Ltd | 94 800 | 5,5 M $ | 0,06 % |
| 413 | Singapore Airlines Ltd | 921 800 | 5,5 M $ | 0,06 % |
| 414 | Bunzl PLC | 146 390 | 5,5 M $ | 0,06 % |
| 415 | Nippon Yusen KK | 142 800 | 5,5 M $ | 0,06 % |
| 416 | Straumann Holding AG | 44 250 | 5,5 M $ | 0,06 % |
| 417 | Moncler SpA | 96 093 | 5,5 M $ | 0,06 % |
| 418 | Kerry Group PLC | 57 432 | 5,5 M $ | 0,06 % |
| 419 | T&D Holdings Inc | 172 600 | 5,4 M $ | 0,06 % |
| 420 | George Weston Ltd | 72 644 | 5,4 M $ | 0,06 % |
| 421 | Bankinter SA | 294 914 | 5,4 M $ | 0,06 % |
| 422 | CCL Industries Inc | 81 523 | 5,4 M $ | 0,06 % |
| 423 | Bureau Veritas SA | 168 692 | 5,4 M $ | 0,06 % |
| 424 | Hydro One Ltd | 129 525 | 5,4 M $ | 0,06 % |
| 425 | Kansai Electric Power Co Inc/The | 356 000 | 5,4 M $ | 0,06 % |
| 426 | Poste Italiane SpA | 177 981 | 5,4 M $ | 0,06 % |
| 427 | Sekisui House Ltd | 245 760 | 5,4 M $ | 0,06 % |
| 428 | SMC Corp | 12 400 | 5,4 M $ | 0,06 % |
| 429 | Toromont Industries Ltd | 35 590 | 5,4 M $ | 0,06 % |
| 430 | NIPPON EXPRESS HOLDINGS INC | 162 000 | 5,3 M $ | 0,06 % |
| 431 | Eiffage SA | 37 543 | 5,3 M $ | 0,06 % |
| 432 | BlueScope Steel Ltd | 232 410 | 5,3 M $ | 0,06 % |
| 433 | SCREEN Holdings Co Ltd | 69 800 | 5,3 M $ | 0,06 % |
| 434 | Japan Exchange Group Inc | 388 100 | 5,3 M $ | 0,06 % |
| 435 | Kuehne + Nagel International AG | 20 697 | 5,3 M $ | 0,06 % |
| 436 | Talanx AG | 39 645 | 5,3 M $ | 0,06 % |
| 437 | Galp Energia SGPS SA | 231 878 | 5,3 M $ | 0,06 % |
| 438 | Yokohama Financial Group Inc | 460 464 | 5,2 M $ | 0,06 % |
| 439 | Roche Holding AG | 11 794 | 5,2 M $ | 0,06 % |
| 440 | SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING LTD | 661 900 | 5,2 M $ | 0,06 % |
| 441 | Coca-Cola HBC AG | 77 054 | 5,2 M $ | 0,06 % |
| 442 | Shionogi & Co Ltd | 287 100 | 5,2 M $ | 0,06 % |
| 443 | M&G PLC | 1 069 047 | 5,2 M $ | 0,06 % |
| 444 | IAMGOLD Corp | 362 134 | 5,1 M $ | 0,06 % |
| 445 | Pernod Ricard SA | 65 633 | 5,1 M $ | 0,06 % |
| 446 | Continental AG | 61 286 | 5,1 M $ | 0,06 % |
| 447 | SEVERN TRENT PLC | 124 720 | 5,1 M $ | 0,06 % |
| 448 | Aker BP ASA | 140 922 | 5 M $ | 0,06 % |
| 449 | Nomura Research Institute Ltd | 169 834 | 5 M $ | 0,06 % |
| 450 | Fuji Electric Co Ltd | 57 400 | 5 M $ | 0,06 % |
| 451 | Halma PLC | 104 822 | 5 M $ | 0,06 % |
| 452 | Telstra Group Ltd | 1 417 464 | 5 M $ | 0,06 % |
| 453 | Tele2 AB | 288 823 | 5 M $ | 0,06 % |
| 454 | Hudbay Minerals Inc | 219 806 | 5 M $ | 0,06 % |
| 455 | Taisei Corp | 61 700 | 5 M $ | 0,06 % |
| 456 | Argenx SE | 5 845 | 5 M $ | 0,06 % |
| 457 | Secom Co Ltd | 114 200 | 4,9 M $ | 0,06 % |
| 458 | Origin Energy Ltd | 650 781 | 4,9 M $ | 0,06 % |
| 459 | Sage Group PLC/The | 371 892 | 4,9 M $ | 0,06 % |
| 460 | Konami Group Corp | 38 000 | 4,9 M $ | 0,06 % |
| 461 | Banco Comercial Portugues SA | 3 972 593 | 4,9 M $ | 0,06 % |
| 462 | Orsted AS | 219 370 | 4,9 M $ | 0,05 % |
| 463 | Storebrand ASA | 229 427 | 4,9 M $ | 0,05 % |
| 464 | Tokyo Gas Co Ltd | 126 400 | 4,9 M $ | 0,05 % |
| 465 | HKT Trust & HKT Ltd | 2 862 000 | 4,8 M $ | 0,05 % |
| 466 | Fortum Oyj | 211 567 | 4,8 M $ | 0,05 % |
| 467 | Tryg A/S | 201 083 | 4,8 M $ | 0,05 % |
| 468 | Mebuki Financial Group Inc | 513 249 | 4,8 M $ | 0,05 % |
| 469 | Cameco Corp | 55 056 | 4,8 M $ | 0,05 % |
| 470 | Yamaha Motor Co Ltd | 567 900 | 4,8 M $ | 0,05 % |
| 471 | Smiths Group PLC | 131 756 | 4,7 M $ | 0,05 % |
| 472 | AP Moller - Maersk A/S | 1 731 | 4,7 M $ | 0,05 % |
| 473 | Nintendo Co Ltd | 97 600 | 4,7 M $ | 0,05 % |
| 474 | Finning International Inc | 69 807 | 4,6 M $ | 0,05 % |
| 475 | Koninklijke Philips NV | 175 457 | 4,6 M $ | 0,05 % |
| 476 | TOWER SEMICONDUCTOR LTD | 20 979 | 4,6 M $ | 0,05 % |
| 477 | Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd | 1 504 200 | 4,6 M $ | 0,05 % |
| 478 | NGK Corp | 134 012 | 4,6 M $ | 0,05 % |
| 479 | Epiroc AB | 177 442 | 4,5 M $ | 0,05 % |
| 480 | Keppel Ltd | 509 300 | 4,5 M $ | 0,05 % |
| 481 | AtkinsRealis Group Inc | 73 331 | 4,5 M $ | 0,05 % |
| 482 | Snam SpA | 667 214 | 4,5 M $ | 0,05 % |
| 483 | SAP SE | 24 601 | 4,5 M $ | 0,05 % |
| 484 | Osaka Gas Co Ltd | 131 100 | 4,5 M $ | 0,05 % |
| 485 | HOCHTIEF AG | 8 769 | 4,5 M $ | 0,05 % |
| 486 | Svenska Handelsbanken AB | 292 444 | 4,5 M $ | 0,05 % |
| 487 | J Sainsbury PLC | 923 337 | 4,5 M $ | 0,05 % |
| 488 | Knorr-Bremse AG | 37 399 | 4,4 M $ | 0,05 % |
| 489 | Sandfire Resources Ltd | 333 767 | 4,4 M $ | 0,05 % |
| 490 | Pan Pacific International Holdings Corp | 777 460 | 4,4 M $ | 0,05 % |
| 491 | Furukawa Electric Co Ltd | 231 000 | 4,4 M $ | 0,05 % |
| 492 | International Paper Co | 106 683 | 4,4 M $ | 0,05 % |
| 493 | Harel Insurance Investments & Financial Services Ltd | 76 379 | 4,4 M $ | 0,05 % |
| 494 | CK Asset Holdings Ltd | 718 486 | 4,4 M $ | 0,05 % |
| 495 | Acciona SA | 15 899 | 4,4 M $ | 0,05 % |
| 496 | SKF AB | 161 381 | 4,4 M $ | 0,05 % |
| 497 | Mitsui OSK Lines Ltd | 117 900 | 4,4 M $ | 0,05 % |
| 498 | Yokohama Rubber Co Ltd/The | 91 300 | 4,3 M $ | 0,05 % |
| 499 | Metso Oyj | 231 665 | 4,3 M $ | 0,05 % |
| 500 | Gildan Activewear Inc | 78 278 | 4,3 M $ | 0,05 % |
Répartition par secteur
- Finance 15,5 %
- Industrie 7,3 %
- Santé 5,4 %
- Technologie 5,2 %
- Énergie 4,9 %
- Matériaux 4,7 %
- Consommation de base 3,5 %
- Consommation cyclique 2,9 %
- Communication 2,3 %
- Fonds 2,1 %
- Services publics 1,8 %
- Non attribué 44,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 24,8 %
- USD 21,5 %
- JPY 21,1 %
- GBP 8,8 %
- CHF 6,6 %
- AUD 4,7 %
- SEK 2,9 %
- CAD 2,8 %
- DKK 1,6 %
- HKD 1,5 %
- SGD 1,3 %
- ILS 1,2 %
- NOK 0,9 %
- NZD 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 21,2 %
- Canada 11,5 %
- Royaume-Uni 11,2 %
- Suisse 7,7 %
- France 7,5 %
- Allemagne 7,3 %
- Australie 6,0 %
- Pays-Bas 4,4 %
- États-Unis 4,3 %
- Espagne 3,2 %
- Italie 2,9 %
- Suède 2,6 %
- Autres pays 10,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 325 | 1,9 Md $ | 21,16 % |
| 2 | Canada | 88 | 1 Md $ | 11,52 % |
| 3 | Royaume-Uni | 86 | 990,7 M $ | 11,20 % |
| 4 | Suisse | 38 | 678,2 M $ | 7,67 % |
| 5 | France | 43 | 664,2 M $ | 7,51 % |
| 6 | Allemagne | 42 | 648,3 M $ | 7,33 % |
| 7 | Australie | 87 | 526,9 M $ | 5,96 % |
| 8 | Pays-Bas | 24 | 392,3 M $ | 4,44 % |
| 9 | États-Unis | 14 | 381,2 M $ | 4,31 % |
| 10 | Espagne | 19 | 284,3 M $ | 3,21 % |
| 11 | Italie | 23 | 254,4 M $ | 2,88 % |
| 12 | Suède | 75 | 232,7 M $ | 2,63 % |
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