Composition de LARGE CAP INTERNATIONAL PORTFOLIO
ISIN US2332038684
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- Actif net
- 8 Md $ dont 8,3 Md $ en actions, soit 103,4 %
- Positions
- 1 087 dans 27 pays
- 10 premières
- 14,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Kansai Electric Power Co Inc/The | 326 500 | 5,2 M $ | 0,07 % |
| 402 | Shionogi & Co Ltd | 256 200 | 5,2 M $ | 0,06 % |
| 403 | Bureau Veritas SA | 168 692 | 5,2 M $ | 0,06 % |
| 404 | Talanx AG | 39 645 | 5,2 M $ | 0,06 % |
| 405 | Snam SpA | 653 700 | 5,2 M $ | 0,06 % |
| 406 | Nippon Yusen KK | 142 800 | 5,1 M $ | 0,06 % |
| 407 | Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd | 1 504 200 | 5,1 M $ | 0,06 % |
| 408 | Niterra Co Ltd | 94 800 | 5,1 M $ | 0,06 % |
| 409 | Epiroc AB | 177 442 | 5,1 M $ | 0,06 % |
| 410 | Suncorp Group Ltd | 411 418 | 5,1 M $ | 0,06 % |
| 411 | Credit Agricole SA | 260 750 | 5,1 M $ | 0,06 % |
| 412 | Merck KGaA | 39 301 | 5,1 M $ | 0,06 % |
| 413 | Fresnillo PLC | 115 106 | 5,1 M $ | 0,06 % |
| 414 | Informa PLC | 468 262 | 5,1 M $ | 0,06 % |
| 415 | AtkinsRealis Group Inc | 73 331 | 5,1 M $ | 0,06 % |
| 416 | BlueScope Steel Ltd | 232 410 | 5,1 M $ | 0,06 % |
| 417 | Olympus Corp | 510 400 | 5 M $ | 0,06 % |
| 418 | Kajima Corp | 127 100 | 5 M $ | 0,06 % |
| 419 | Nomura Holdings Inc | 619 100 | 5 M $ | 0,06 % |
| 420 | Subaru Corp | 332 586 | 5 M $ | 0,06 % |
| 421 | Aeon Co Ltd | 510 033 | 4,9 M $ | 0,06 % |
| 422 | VAT Group AG | 6 534 | 4,9 M $ | 0,06 % |
| 423 | FUJIFILM Holdings Corp | 265 300 | 4,9 M $ | 0,06 % |
| 424 | Endesa SA | 108 730 | 4,9 M $ | 0,06 % |
| 425 | East Japan Railway Co | 223 200 | 4,9 M $ | 0,06 % |
| 426 | Rentokil Initial PLC | 720 911 | 4,9 M $ | 0,06 % |
| 427 | Tryg A/S | 201 083 | 4,8 M $ | 0,06 % |
| 428 | Daiwa Securities Group Inc. | 513 300 | 4,8 M $ | 0,06 % |
| 429 | St James's Place PLC | 292 295 | 4,8 M $ | 0,06 % |
| 430 | Fuji Electric Co Ltd | 57 400 | 4,8 M $ | 0,06 % |
| 431 | Eiffage SA | 29 920 | 4,8 M $ | 0,06 % |
| 432 | Sun Hung Kai Properties Ltd | 274 108 | 4,8 M $ | 0,06 % |
| 433 | Singapore Technologies Engineering Ltd | 564 800 | 4,8 M $ | 0,06 % |
| 434 | Toromont Industries Ltd | 30 690 | 4,8 M $ | 0,06 % |
| 435 | Norsk Hydro ASA | 430 562 | 4,8 M $ | 0,06 % |
| 436 | FANUC Corp | 107 400 | 4,7 M $ | 0,06 % |
| 437 | Harel Insurance Investments & Financial Services Ltd | 76 379 | 4,7 M $ | 0,06 % |
| 438 | Mitsubishi Chemical Group Corp. | 806 713 | 4,7 M $ | 0,06 % |
| 439 | HOCHTIEF AG | 8 769 | 4,7 M $ | 0,06 % |
| 440 | Osaka Gas Co Ltd | 131 100 | 4,7 M $ | 0,06 % |
| 441 | CCL Industries Inc | 73 986 | 4,7 M $ | 0,06 % |
| 442 | Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 36 | 4,7 M $ | 0,06 % |
| 443 | Intertek Group PLC | 72 170 | 4,6 M $ | 0,06 % |
| 444 | Computershare Ltd | 211 591 | 4,6 M $ | 0,06 % |
| 445 | HKT Trust & HKT Ltd | 2 862 000 | 4,6 M $ | 0,06 % |
| 446 | SCREEN Holdings Co Ltd | 69 800 | 4,6 M $ | 0,06 % |
| 447 | Bandai Namco Holdings Inc | 201 400 | 4,6 M $ | 0,06 % |
| 448 | Koninklijke Philips NV | 175 457 | 4,6 M $ | 0,06 % |
| 449 | Smiths Group PLC | 131 756 | 4,5 M $ | 0,06 % |
| 450 | SBI Holdings Inc | 224 900 | 4,5 M $ | 0,06 % |
| 451 | Mizrahi Tefahot Bank Ltd | 57 619 | 4,5 M $ | 0,06 % |
| 452 | CK Asset Holdings Ltd | 718 486 | 4,5 M $ | 0,06 % |
| 453 | Daifuku Co Ltd | 103 284 | 4,5 M $ | 0,06 % |
| 454 | Roche Holding AG | 10 773 | 4,5 M $ | 0,06 % |
| 455 | Shimizu Corp. | 233 200 | 4,5 M $ | 0,06 % |
| 456 | Coca-Cola HBC AG | 77 054 | 4,5 M $ | 0,06 % |
| 457 | Lynas Rare Earths Ltd | 316 189 | 4,5 M $ | 0,06 % |
| 458 | Wheaton Precious Metals Corp | 35 463 | 4,5 M $ | 0,06 % |
| 459 | Mitsui OSK Lines Ltd | 117 900 | 4,5 M $ | 0,06 % |
| 460 | Sage Group PLC/The | 371 892 | 4,4 M $ | 0,06 % |
| 461 | Storebrand ASA | 229 427 | 4,4 M $ | 0,06 % |
| 462 | Cellnex Telecom SA | 130 992 | 4,4 M $ | 0,05 % |
| 463 | Japan Exchange Group Inc | 370 000 | 4,4 M $ | 0,05 % |
| 464 | Central Japan Railway Co | 182 765 | 4,4 M $ | 0,05 % |
| 465 | Tower Semiconductor Ltd | 20 979 | 4,4 M $ | 0,05 % |
| 466 | Yokohama Financial Group Inc | 460 464 | 4,4 M $ | 0,05 % |
| 467 | Knorr-Bremse AG | 37 399 | 4,4 M $ | 0,05 % |
| 468 | Continental AG | 57 566 | 4,4 M $ | 0,05 % |
| 469 | Kirin Holdings Co Ltd | 274 600 | 4,3 M $ | 0,05 % |
| 470 | Essity AB | 162 715 | 4,3 M $ | 0,05 % |
| 471 | Idemitsu Kosan Co Ltd | 502 795 | 4,3 M $ | 0,05 % |
| 472 | Keppel Ltd | 497 900 | 4,3 M $ | 0,05 % |
| 473 | Mebuki Financial Group Inc | 513 249 | 4,3 M $ | 0,05 % |
| 474 | NIPPON EXPRESS HOLDINGS INC | 162 000 | 4,3 M $ | 0,05 % |
| 475 | Banco Comercial Portugues SA | 3 972 593 | 4,2 M $ | 0,05 % |
| 476 | NGK Insulators Ltd | 134 012 | 4,2 M $ | 0,05 % |
| 477 | Kuehne + Nagel International AG | 17 809 | 4,2 M $ | 0,05 % |
| 478 | T&D Holdings Inc | 172 600 | 4,2 M $ | 0,05 % |
| 479 | Secom Co Ltd | 114 200 | 4,2 M $ | 0,05 % |
| 480 | Svenska Handelsbanken AB | 292 444 | 4,2 M $ | 0,05 % |
| 481 | J Sainsbury PLC | 923 337 | 4,1 M $ | 0,05 % |
| 482 | AP Moller - Maersk A/S | 1 731 | 4,1 M $ | 0,05 % |
| 483 | Toray Industries Inc | 571 293 | 4,1 M $ | 0,05 % |
| 484 | Poste Italiane SpA | 154 290 | 4,1 M $ | 0,05 % |
| 485 | Straumann Holding AG | 37 735 | 4,1 M $ | 0,05 % |
| 486 | Singapore Airlines Ltd | 825 900 | 4,1 M $ | 0,05 % |
| 487 | Weir Group PLC/The | 112 716 | 4,1 M $ | 0,05 % |
| 488 | Bankinter SA | 244 609 | 4,1 M $ | 0,05 % |
| 489 | SKF AB | 161 381 | 4,1 M $ | 0,05 % |
| 490 | Carrefour SA | 203 325 | 4,1 M $ | 0,05 % |
| 491 | Sojitz Corp | 107 299 | 4 M $ | 0,05 % |
| 492 | Skanska AB | 148 452 | 4 M $ | 0,05 % |
| 493 | Aristocrat Leisure Ltd | 116 336 | 4 M $ | 0,05 % |
| 494 | Metso Oyj | 231 665 | 4 M $ | 0,05 % |
| 495 | IMI PLC | 105 000 | 4 M $ | 0,05 % |
| 496 | APA Group | 535 180 | 4 M $ | 0,05 % |
| 497 | Yamaha Motor Co Ltd | 567 900 | 4 M $ | 0,05 % |
| 498 | Chubu Electric Power Co Inc | 231 799 | 4 M $ | 0,05 % |
| 499 | IAMGOLD Corp | 236 282 | 4 M $ | 0,05 % |
| 500 | Pan Pacific International Holdings Corp. | 702 960 | 4 M $ | 0,05 % |
Répartition par secteur
- Finance 14,3 %
- Industrie 7,3 %
- Santé 5,4 %
- Fonds 5,3 %
- Matériaux 4,8 %
- Technologie 4,8 %
- Énergie 4,8 %
- Consommation de base 3,3 %
- Consommation cyclique 2,9 %
- Communication 2,3 %
- Services publics 1,9 %
- Non attribué 42,8 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 23,9 %
- USD 23,4 %
- JPY 20,8 %
- GBP 8,8 %
- CHF 6,1 %
- AUD 4,8 %
- SEK 3,0 %
- CAD 2,5 %
- HKD 1,6 %
- DKK 1,5 %
- ILS 1,2 %
- SGD 1,1 %
- NOK 0,8 %
- NZD 0,2 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- Japon 20,9 %
- Royaume-Uni 11,3 %
- Canada 10,8 %
- France 7,6 %
- États-Unis 7,4 %
- Allemagne 6,9 %
- Suisse 6,8 %
- Australie 6,1 %
- Pays-Bas 4,1 %
- Espagne 2,9 %
- Italie 2,7 %
- Suède 2,7 %
- Autres pays 9,9 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 354 | 1,7 Md $ | 20,87 % |
| 2 | Royaume-Uni | 89 | 937,8 M $ | 11,28 % |
| 3 | Canada | 77 | 894 M $ | 10,75 % |
| 4 | France | 46 | 627,9 M $ | 7,55 % |
| 5 | États-Unis | 15 | 617,5 M $ | 7,43 % |
| 6 | Allemagne | 41 | 575,5 M $ | 6,92 % |
| 7 | Suisse | 38 | 569 M $ | 6,85 % |
| 8 | Australie | 83 | 505,7 M $ | 6,08 % |
| 9 | Pays-Bas | 24 | 343,4 M $ | 4,13 % |
| 10 | Espagne | 19 | 239,8 M $ | 2,89 % |
| 11 | Italie | 23 | 221,4 M $ | 2,66 % |
| 12 | Suède | 76 | 220,6 M $ | 2,65 % |
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