Composition de LARGE CAP INTERNATIONAL PORTFOLIO
ISIN US2332038684
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- Actif net
- 8,9 Md $ dont 8,8 Md $ en actions, soit 99,4 %
- Positions
- 1 085 dans 29 pays
- 10 premières
- 11,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 501 | FANUC Corp | 107 400 | 4,3 M $ | 0,05 % |
| 502 | Sun Hung Kai Properties Ltd | 274 108 | 4,3 M $ | 0,05 % |
| 503 | CGI Inc | 58 710 | 4,3 M $ | 0,05 % |
| 504 | MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD | 57 619 | 4,3 M $ | 0,05 % |
| 505 | Trelleborg AB | 96 235 | 4,3 M $ | 0,05 % |
| 506 | Kajima Corp | 127 100 | 4,2 M $ | 0,05 % |
| 507 | SBI Holdings Inc | 224 900 | 4,2 M $ | 0,05 % |
| 508 | Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 36 | 4,2 M $ | 0,05 % |
| 509 | Chubu Electric Power Co Inc | 244 799 | 4,2 M $ | 0,05 % |
| 510 | Orica Ltd | 258 059 | 4,2 M $ | 0,05 % |
| 511 | Argenx SE | 4 901 | 4,2 M $ | 0,05 % |
| 512 | IMI PLC | 105 000 | 4,2 M $ | 0,05 % |
| 513 | Skanska AB | 148 452 | 4,2 M $ | 0,05 % |
| 514 | BCE Inc | 191 069 | 4,1 M $ | 0,05 % |
| 515 | Idemitsu Kosan Co Ltd | 502 795 | 4,1 M $ | 0,05 % |
| 516 | Toray Industries Inc | 571 293 | 4,1 M $ | 0,05 % |
| 517 | Stellantis NV | 712 089 | 4,1 M $ | 0,05 % |
| 518 | NKT A/S | 30 023 | 4,1 M $ | 0,05 % |
| 519 | James Hardie Industries PLC | 157 942 | 4,1 M $ | 0,05 % |
| 520 | Schindler Holding AG | 12 952 | 4,1 M $ | 0,05 % |
| 521 | Telecom Italia SpA/Milano | 475 418 | 4 M $ | 0,05 % |
| 522 | MITSUI KINZOKU CO LTD | 21 302 | 4 M $ | 0,05 % |
| 523 | Hexagon AB | 405 627 | 4 M $ | 0,05 % |
| 524 | Shizuoka Financial Group Inc | 202 870 | 4 M $ | 0,05 % |
| 525 | ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC | 142 156 | 4 M $ | 0,04 % |
| 526 | Great-West Lifeco Inc | 60 178 | 4 M $ | 0,04 % |
| 527 | Beiersdorf AG | 42 872 | 4 M $ | 0,04 % |
| 528 | AGC Inc | 105 400 | 4 M $ | 0,04 % |
| 529 | Norsk Hydro ASA | 430 562 | 4 M $ | 0,04 % |
| 530 | AddTech AB | 108 947 | 4 M $ | 0,04 % |
| 531 | Ipsen SA | 20 481 | 4 M $ | 0,04 % |
| 532 | Keyera Corp | 92 879 | 3,9 M $ | 0,04 % |
| 533 | Fresnillo PLC | 115 106 | 3,9 M $ | 0,04 % |
| 534 | Evolution AB | 50 712 | 3,9 M $ | 0,04 % |
| 535 | First Majestic Silver Corp | 255 949 | 3,8 M $ | 0,04 % |
| 536 | ALS Ltd | 254 328 | 3,8 M $ | 0,04 % |
| 537 | Rohm Co Ltd | 144 748 | 3,8 M $ | 0,04 % |
| 538 | APA Group | 535 180 | 3,8 M $ | 0,04 % |
| 539 | Oriental Land Co Ltd/Japan | 191 500 | 3,8 M $ | 0,04 % |
| 540 | JB Hi-Fi Ltd | 66 225 | 3,8 M $ | 0,04 % |
| 541 | DAIFUKU CO LTD | 103 284 | 3,8 M $ | 0,04 % |
| 542 | Tokyu Fudosan Holdings Corp | 454 800 | 3,8 M $ | 0,04 % |
| 543 | Technology One Ltd | 173 263 | 3,8 M $ | 0,04 % |
| 544 | MINEBEA MITSUMI Inc | 165 900 | 3,8 M $ | 0,04 % |
| 545 | RELX PLC | 106 664 | 3,8 M $ | 0,04 % |
| 546 | Koninklijke Philips NV | 142 434 | 3,8 M $ | 0,04 % |
| 547 | DIAGEO PLC | 169 923 | 3,7 M $ | 0,04 % |
| 548 | Carrefour SA | 203 325 | 3,7 M $ | 0,04 % |
| 549 | Quebecor Inc | 80 172 | 3,7 M $ | 0,04 % |
| 550 | Brother Industries Ltd | 148 000 | 3,7 M $ | 0,04 % |
| 551 | Rakuten Group, Inc. | 700 813 | 3,7 M $ | 0,04 % |
| 552 | Lottery Corp Ltd/The | 931 477 | 3,6 M $ | 0,04 % |
| 553 | Deutsche Lufthansa AG | 346 934 | 3,6 M $ | 0,04 % |
| 554 | Fukuoka Financial Group Inc | 79 500 | 3,6 M $ | 0,04 % |
| 555 | Equinox Gold Corp | 405 045 | 3,6 M $ | 0,04 % |
| 556 | Securitas AB | 225 286 | 3,6 M $ | 0,04 % |
| 557 | Prudential PLC | 119 515 | 3,6 M $ | 0,04 % |
| 558 | Power Assets Holdings Ltd | 477 707 | 3,6 M $ | 0,04 % |
| 559 | Hongkong Land Holdings Ltd | 443 000 | 3,6 M $ | 0,04 % |
| 560 | Unipol Assicurazioni SpA | 114 698 | 3,6 M $ | 0,04 % |
| 561 | Sojitz Corp | 107 299 | 3,6 M $ | 0,04 % |
| 562 | Alfa Laval AB | 60 529 | 3,6 M $ | 0,04 % |
| 563 | Jyske Bank A/S | 22 538 | 3,6 M $ | 0,04 % |
| 564 | Mineral Resources Ltd | 87 669 | 3,6 M $ | 0,04 % |
| 565 | Henkel AG & Co KGaA | 43 293 | 3,5 M $ | 0,04 % |
| 566 | SHELL PLC | 77 031 | 3,5 M $ | 0,04 % |
| 567 | JFE Holdings, Inc. | 310 596 | 3,5 M $ | 0,04 % |
| 568 | Eurofins Scientific SE | 44 502 | 3,5 M $ | 0,04 % |
| 569 | Dassault Systemes SE | 150 671 | 3,5 M $ | 0,04 % |
| 570 | ARC Resources Ltd | 145 322 | 3,5 M $ | 0,04 % |
| 571 | Games Workshop Group PLC | 13 421 | 3,5 M $ | 0,04 % |
| 572 | Medibank Pvt Ltd | 954 330 | 3,5 M $ | 0,04 % |
| 573 | Saputo Inc | 122 821 | 3,5 M $ | 0,04 % |
| 574 | ALLIANZ SE | 69 394 | 3,5 M $ | 0,04 % |
| 575 | Food & Life Cos Ltd | 98 800 | 3,4 M $ | 0,04 % |
| 576 | Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd | 144 094 | 3,4 M $ | 0,04 % |
| 577 | SHIMIZU CORP | 233 200 | 3,4 M $ | 0,04 % |
| 578 | Aisin Corp | 248 400 | 3,4 M $ | 0,04 % |
| 579 | Galaxy Entertainment Group Ltd | 776 000 | 3,4 M $ | 0,04 % |
| 580 | Nippon Paint Holdings Co Ltd | 447 600 | 3,4 M $ | 0,04 % |
| 581 | Kobe Steel Ltd | 260 200 | 3,4 M $ | 0,04 % |
| 582 | Bezeq The Israeli Telecommunication Corp Ltd | 1 402 646 | 3,4 M $ | 0,04 % |
| 583 | AP Moller - Maersk A/S | 1 284 | 3,4 M $ | 0,04 % |
| 584 | NIDEC CORP | 207 844 | 3,3 M $ | 0,04 % |
| 585 | STANDARD LIFE PLC | 266 596 | 3,3 M $ | 0,04 % |
| 586 | Rentokil Initial PLC | 720 911 | 3,3 M $ | 0,04 % |
| 587 | SGH Ltd | 107 212 | 3,3 M $ | 0,04 % |
| 588 | Tenaris SA | 115 521 | 3,3 M $ | 0,04 % |
| 589 | Subsea 7 SA | 98 067 | 3,3 M $ | 0,04 % |
| 590 | Hong Kong & China Gas Co Ltd | 3 666 661 | 3,3 M $ | 0,04 % |
| 591 | SSAB AB | 307 719 | 3,2 M $ | 0,04 % |
| 592 | Capital Power Corp | 68 890 | 3,2 M $ | 0,04 % |
| 593 | Smith & Nephew PLC | 206 252 | 3,2 M $ | 0,04 % |
| 594 | Chiba Bank Ltd/The | 198 137 | 3,2 M $ | 0,04 % |
| 595 | Coloplast A/S | 48 655 | 3,2 M $ | 0,04 % |
| 596 | Daito Trust Construction Co Ltd | 152 401 | 3,2 M $ | 0,04 % |
| 597 | Logitech International SA | 31 391 | 3,2 M $ | 0,04 % |
| 598 | Credit Saison Co Ltd | 112 400 | 3,2 M $ | 0,04 % |
| 599 | Sandoz Group AG | 39 056 | 3,2 M $ | 0,04 % |
| 600 | Yara International ASA | 67 445 | 3,2 M $ | 0,04 % |
Répartition par secteur
- Finance 15,5 %
- Industrie 7,3 %
- Santé 5,4 %
- Technologie 5,2 %
- Énergie 4,9 %
- Matériaux 4,7 %
- Consommation de base 3,5 %
- Consommation cyclique 2,9 %
- Communication 2,3 %
- Fonds 2,1 %
- Services publics 1,8 %
- Non attribué 44,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 24,8 %
- USD 21,5 %
- JPY 21,1 %
- GBP 8,8 %
- CHF 6,6 %
- AUD 4,7 %
- SEK 2,9 %
- CAD 2,8 %
- DKK 1,6 %
- HKD 1,5 %
- SGD 1,3 %
- ILS 1,2 %
- NOK 0,9 %
- NZD 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 21,2 %
- Canada 11,5 %
- Royaume-Uni 11,2 %
- Suisse 7,7 %
- France 7,5 %
- Allemagne 7,3 %
- Australie 6,0 %
- Pays-Bas 4,4 %
- États-Unis 4,3 %
- Espagne 3,2 %
- Italie 2,9 %
- Suède 2,6 %
- Autres pays 10,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 325 | 1,9 Md $ | 21,16 % |
| 2 | Canada | 88 | 1 Md $ | 11,52 % |
| 3 | Royaume-Uni | 86 | 990,7 M $ | 11,20 % |
| 4 | Suisse | 38 | 678,2 M $ | 7,67 % |
| 5 | France | 43 | 664,2 M $ | 7,51 % |
| 6 | Allemagne | 42 | 648,3 M $ | 7,33 % |
| 7 | Australie | 87 | 526,9 M $ | 5,96 % |
| 8 | Pays-Bas | 24 | 392,3 M $ | 4,44 % |
| 9 | États-Unis | 14 | 381,2 M $ | 4,31 % |
| 10 | Espagne | 19 | 284,3 M $ | 3,21 % |
| 11 | Italie | 23 | 254,4 M $ | 2,88 % |
| 12 | Suède | 75 | 232,7 M $ | 2,63 % |
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