Composition de LARGE CAP INTERNATIONAL PORTFOLIO
ISIN US2332038684
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- Actif net
- 8 Md $ dont 8,3 Md $ en actions, soit 103,4 %
- Positions
- 1 087 dans 27 pays
- 10 premières
- 14,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 501 | ALS Ltd | 254 328 | 4 M $ | 0,05 % |
| 502 | Konami Group Corp | 33 000 | 4 M $ | 0,05 % |
| 503 | Trelleborg AB | 96 235 | 4 M $ | 0,05 % |
| 504 | Power Assets Holdings Ltd | 477 707 | 3,9 M $ | 0,05 % |
| 505 | Equinox Gold Corp | 282 500 | 3,9 M $ | 0,05 % |
| 506 | Aisin Corp | 248 400 | 3,9 M $ | 0,05 % |
| 507 | Orica Ltd | 258 059 | 3,9 M $ | 0,05 % |
| 508 | Hexagon AB | 359 770 | 3,9 M $ | 0,05 % |
| 509 | RELX PLC | 106 664 | 3,9 M $ | 0,05 % |
| 510 | AltaGas Ltd | 103 947 | 3,9 M $ | 0,05 % |
| 511 | Tokyu Fudosan Holdings Corp | 454 800 | 3,9 M $ | 0,05 % |
| 512 | Nintendo Co Ltd | 79 100 | 3,9 M $ | 0,05 % |
| 513 | Argenx SE | 4 901 | 3,8 M $ | 0,05 % |
| 514 | Neste Oyj | 109 929 | 3,8 M $ | 0,05 % |
| 515 | Securitas AB | 225 286 | 3,8 M $ | 0,05 % |
| 516 | AGC Inc. | 105 400 | 3,8 M $ | 0,05 % |
| 517 | Koninklijke Philips NV | 142 434 | 3,8 M $ | 0,05 % |
| 518 | Yokohama Rubber Co Ltd/The | 91 300 | 3,7 M $ | 0,05 % |
| 519 | Cameco Corp | 30 156 | 3,7 M $ | 0,05 % |
| 520 | JB Hi-Fi Ltd | 66 225 | 3,7 M $ | 0,05 % |
| 521 | Tenaris SA | 115 521 | 3,7 M $ | 0,05 % |
| 522 | Alfa Laval AB | 60 529 | 3,6 M $ | 0,05 % |
| 523 | Nomura Research Institute Ltd | 134 834 | 3,6 M $ | 0,05 % |
| 524 | M&G PLC | 882 638 | 3,6 M $ | 0,05 % |
| 525 | Prudential PLC | 119 515 | 3,6 M $ | 0,04 % |
| 526 | Technology One Ltd | 173 263 | 3,6 M $ | 0,04 % |
| 527 | Shizuoka Financial Group Inc | 202 870 | 3,6 M $ | 0,04 % |
| 528 | Games Workshop Group PLC | 13 421 | 3,6 M $ | 0,04 % |
| 529 | Associated British Foods PLC | 142 156 | 3,5 M $ | 0,04 % |
| 530 | Subsea 7 SA | 98 067 | 3,5 M $ | 0,04 % |
| 531 | Melrose Industries PLC | 538 213 | 3,5 M $ | 0,04 % |
| 532 | Hongkong Land Holdings Ltd | 443 000 | 3,5 M $ | 0,04 % |
| 533 | Shell PLC | 77 031 | 3,5 M $ | 0,04 % |
| 534 | ARC Resources Ltd | 145 322 | 3,4 M $ | 0,04 % |
| 535 | Diageo PLC | 169 923 | 3,4 M $ | 0,04 % |
| 536 | Lottery Corp Ltd/The | 855 046 | 3,4 M $ | 0,04 % |
| 537 | Sandfire Resources Ltd | 283 071 | 3,4 M $ | 0,04 % |
| 538 | JFE Holdings, Inc. | 310 596 | 3,4 M $ | 0,04 % |
| 539 | Dassault Systemes SE | 150 671 | 3,4 M $ | 0,04 % |
| 540 | James Hardie Industries PLC | 157 942 | 3,4 M $ | 0,04 % |
| 541 | Kinden Corp | 62 300 | 3,3 M $ | 0,04 % |
| 542 | International Paper Co | 106 683 | 3,3 M $ | 0,04 % |
| 543 | AddTech AB | 90 786 | 3,3 M $ | 0,04 % |
| 544 | MINEBEA MITSUMI Inc | 165 900 | 3,3 M $ | 0,04 % |
| 545 | Schindler Holding AG | 9 697 | 3,2 M $ | 0,04 % |
| 546 | Fukuoka Financial Group Inc | 79 500 | 3,2 M $ | 0,04 % |
| 547 | Medibank Pvt Ltd | 954 330 | 3,2 M $ | 0,04 % |
| 548 | Perseus Mining Ltd | 802 656 | 3,2 M $ | 0,04 % |
| 549 | Great-West Lifeco Inc | 60 178 | 3,2 M $ | 0,04 % |
| 550 | Kobe Steel Ltd | 260 200 | 3,2 M $ | 0,04 % |
| 551 | Yaskawa Electric Corp | 90 300 | 3,2 M $ | 0,04 % |
| 552 | NIDEC CORP | 207 844 | 3,2 M $ | 0,04 % |
| 553 | Smith & Nephew PLC | 206 252 | 3,2 M $ | 0,04 % |
| 554 | Telecom Italia SpA/Milano | 4 034 658 | 3,2 M $ | 0,04 % |
| 555 | Allianz SE | 69 394 | 3,2 M $ | 0,04 % |
| 556 | Jyske Bank A/S | 22 538 | 3,1 M $ | 0,04 % |
| 557 | Sandoz Group AG | 39 056 | 3,1 M $ | 0,04 % |
| 558 | Rohm Co Ltd | 144 748 | 3,1 M $ | 0,04 % |
| 559 | Bunzl PLC | 94 984 | 3,1 M $ | 0,04 % |
| 560 | Credit Saison Co Ltd | 112 400 | 3,1 M $ | 0,04 % |
| 561 | Elia Group SA/NV | 18 761 | 3,1 M $ | 0,04 % |
| 562 | Eurofins Scientific SE | 44 502 | 3,1 M $ | 0,04 % |
| 563 | Xero Ltd | 52 534 | 3,1 M $ | 0,04 % |
| 564 | Kyoto Financial Group Inc | 111 152 | 3,1 M $ | 0,04 % |
| 565 | Clal Insurance Enterprises Holdings Ltd | 35 551 | 3,1 M $ | 0,04 % |
| 566 | Dai Nippon Printing Co Ltd | 161 200 | 3,1 M $ | 0,04 % |
| 567 | Sonic Healthcare Ltd | 213 112 | 3 M $ | 0,04 % |
| 568 | SGH Ltd | 107 212 | 3 M $ | 0,04 % |
| 569 | AP Moller - Maersk A/S | 1 284 | 3 M $ | 0,04 % |
| 570 | H & M Hennes & Mauritz AB | 167 436 | 3 M $ | 0,04 % |
| 571 | Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd | 139 336 | 3 M $ | 0,04 % |
| 572 | Beiersdorf AG | 36 187 | 3 M $ | 0,04 % |
| 573 | Keyera Corp | 77 379 | 3 M $ | 0,04 % |
| 574 | Next Vision Stabilized Systems Ltd | 25 973 | 3 M $ | 0,04 % |
| 575 | Deutsche Lufthansa AG | 346 934 | 3 M $ | 0,04 % |
| 576 | TOPPAN Holdings Inc | 100 000 | 3 M $ | 0,04 % |
| 577 | Kongsberg Gruppen ASA | 88 595 | 3 M $ | 0,04 % |
| 578 | Daito Trust Construction Co Ltd | 131 500 | 3 M $ | 0,04 % |
| 579 | Lagercrantz Group AB | 111 522 | 2,9 M $ | 0,04 % |
| 580 | Makita Corp | 79 100 | 2,9 M $ | 0,04 % |
| 581 | West Japan Railway Co | 161 700 | 2,9 M $ | 0,04 % |
| 582 | Nippon Sanso Holdings Corp | 83 000 | 2,9 M $ | 0,04 % |
| 583 | Evolution AB | 41 375 | 2,9 M $ | 0,04 % |
| 584 | Toyota Motor Corp | 15 100 | 2,9 M $ | 0,04 % |
| 585 | Yara International ASA | 49 924 | 2,9 M $ | 0,04 % |
| 586 | Qube Holdings Ltd | 798 076 | 2,9 M $ | 0,04 % |
| 587 | Nokia Oyj | 224 074 | 2,9 M $ | 0,04 % |
| 588 | Sekisui Chemical Co Ltd | 188 700 | 2,9 M $ | 0,04 % |
| 589 | Henkel AG & Co KGaA | 41 920 | 2,9 M $ | 0,04 % |
| 590 | Hankyu Hanshin Holdings Inc | 99 548 | 2,9 M $ | 0,04 % |
| 591 | Helvetia Baloise Holding AG | 10 524 | 2,9 M $ | 0,04 % |
| 592 | Food & Life Cos Ltd | 49 400 | 2,9 M $ | 0,04 % |
| 593 | Rakuten Group Inc | 589 913 | 2,9 M $ | 0,04 % |
| 594 | Volvo AB | 82 123 | 2,9 M $ | 0,04 % |
| 595 | Naturgy Energy Group SA | 90 661 | 2,9 M $ | 0,04 % |
| 596 | Saab AB | 46 916 | 2,8 M $ | 0,04 % |
| 597 | Shiseido Co Ltd | 138 591 | 2,8 M $ | 0,04 % |
| 598 | Open House Group Co Ltd | 48 000 | 2,8 M $ | 0,04 % |
| 599 | Airtel Africa PLC | 583 935 | 2,8 M $ | 0,04 % |
| 600 | Oriental Land Co Ltd/Japan | 202 700 | 2,8 M $ | 0,04 % |
Répartition par secteur
- Finance 14,3 %
- Industrie 7,3 %
- Santé 5,4 %
- Fonds 5,3 %
- Matériaux 4,8 %
- Technologie 4,8 %
- Énergie 4,8 %
- Consommation de base 3,3 %
- Consommation cyclique 2,9 %
- Communication 2,3 %
- Services publics 1,9 %
- Non attribué 42,8 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 23,9 %
- USD 23,4 %
- JPY 20,8 %
- GBP 8,8 %
- CHF 6,1 %
- AUD 4,8 %
- SEK 3,0 %
- CAD 2,5 %
- HKD 1,6 %
- DKK 1,5 %
- ILS 1,2 %
- SGD 1,1 %
- NOK 0,8 %
- NZD 0,2 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- Japon 20,9 %
- Royaume-Uni 11,3 %
- Canada 10,8 %
- France 7,6 %
- États-Unis 7,4 %
- Allemagne 6,9 %
- Suisse 6,8 %
- Australie 6,1 %
- Pays-Bas 4,1 %
- Espagne 2,9 %
- Italie 2,7 %
- Suède 2,7 %
- Autres pays 9,9 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 354 | 1,7 Md $ | 20,87 % |
| 2 | Royaume-Uni | 89 | 937,8 M $ | 11,28 % |
| 3 | Canada | 77 | 894 M $ | 10,75 % |
| 4 | France | 46 | 627,9 M $ | 7,55 % |
| 5 | États-Unis | 15 | 617,5 M $ | 7,43 % |
| 6 | Allemagne | 41 | 575,5 M $ | 6,92 % |
| 7 | Suisse | 38 | 569 M $ | 6,85 % |
| 8 | Australie | 83 | 505,7 M $ | 6,08 % |
| 9 | Pays-Bas | 24 | 343,4 M $ | 4,13 % |
| 10 | Espagne | 19 | 239,8 M $ | 2,89 % |
| 11 | Italie | 23 | 221,4 M $ | 2,66 % |
| 12 | Suède | 76 | 220,6 M $ | 2,65 % |
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