Composition de LARGE CAP INTERNATIONAL PORTFOLIO
ISIN US2332038684
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- Actif net
- 8 Md $ dont 8,3 Md $ en actions, soit 103,4 %
- Positions
- 1 087 dans 27 pays
- 10 premières
- 14,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 601 | Tokyo Tatemono Co Ltd | 122 419 | 2,8 M $ | 0,04 % |
| 602 | Jeronimo Martins SGPS SA | 117 292 | 2,8 M $ | 0,04 % |
| 603 | Brother Industries Ltd | 148 000 | 2,8 M $ | 0,04 % |
| 604 | SSAB AB | 307 719 | 2,8 M $ | 0,03 % |
| 605 | Kawasaki Kisen Kaisha Ltd | 171 600 | 2,8 M $ | 0,03 % |
| 606 | Hong Kong & China Gas Co Ltd | 3 015 661 | 2,8 M $ | 0,03 % |
| 607 | MISUMI Group Inc | 121 200 | 2,8 M $ | 0,03 % |
| 608 | Sino Land Co Ltd | 1 739 584 | 2,8 M $ | 0,03 % |
| 609 | Amada Co Ltd | 164 800 | 2,8 M $ | 0,03 % |
| 610 | Tokyo Ohka Kogyo Co Ltd | 47 200 | 2,8 M $ | 0,03 % |
| 611 | Haseko Corp | 160 500 | 2,8 M $ | 0,03 % |
| 612 | Coloplast A/S | 44 703 | 2,8 M $ | 0,03 % |
| 613 | Standard Life PLC | 266 596 | 2,7 M $ | 0,03 % |
| 614 | Chiba Bank Ltd/The | 198 137 | 2,7 M $ | 0,03 % |
| 615 | Sanwa Holdings Corp | 119 500 | 2,7 M $ | 0,03 % |
| 616 | Kurita Water Industries Ltd | 50 400 | 2,7 M $ | 0,03 % |
| 617 | Avanza Bank Holding AB | 75 308 | 2,7 M $ | 0,03 % |
| 618 | Amundi SA | 28 160 | 2,7 M $ | 0,03 % |
| 619 | GFL Environmental Inc | 67 426 | 2,7 M $ | 0,03 % |
| 620 | Mitsui Chemicals Inc | 221 200 | 2,7 M $ | 0,03 % |
| 621 | Mycronic AB | 85 274 | 2,7 M $ | 0,03 % |
| 622 | Galaxy Entertainment Group Ltd | 630 000 | 2,7 M $ | 0,03 % |
| 623 | Sembcorp Industries Ltd | 511 720 | 2,7 M $ | 0,03 % |
| 624 | Ampol Ltd | 106 039 | 2,7 M $ | 0,03 % |
| 625 | Gildan Activewear Inc | 43 178 | 2,7 M $ | 0,03 % |
| 626 | Skylark Holdings Co Ltd | 139 100 | 2,7 M $ | 0,03 % |
| 627 | Yokogawa Electric Corp | 76 200 | 2,7 M $ | 0,03 % |
| 628 | Sumitomo Forestry Co Ltd | 291 000 | 2,6 M $ | 0,03 % |
| 629 | Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd. | 137 580 | 2,6 M $ | 0,03 % |
| 630 | Hachijuni Nagano Bank Ltd | 190 571 | 2,6 M $ | 0,03 % |
| 631 | Wilmar International Ltd | 903 900 | 2,6 M $ | 0,03 % |
| 632 | Seibu Holdings Inc | 109 000 | 2,6 M $ | 0,03 % |
| 633 | Ramsay Health Care Ltd | 90 191 | 2,6 M $ | 0,03 % |
| 634 | Saputo Inc | 84 026 | 2,5 M $ | 0,03 % |
| 635 | First International Bank Of Israel Ltd/The | 30 269 | 2,5 M $ | 0,03 % |
| 636 | Dassault Aviation SA | 7 235 | 2,5 M $ | 0,03 % |
| 637 | Obic Co Ltd | 95 200 | 2,5 M $ | 0,03 % |
| 638 | Nissan Chemical Corp | 58 167 | 2,5 M $ | 0,03 % |
| 639 | Capcom Co Ltd | 118 700 | 2,5 M $ | 0,03 % |
| 640 | Aurizon Holdings Ltd | 829 156 | 2,5 M $ | 0,03 % |
| 641 | Mineral Resources Ltd | 53 067 | 2,5 M $ | 0,03 % |
| 642 | Pro Medicus Ltd | 25 413 | 2,5 M $ | 0,03 % |
| 643 | SITC International Holdings Co Ltd | 595 000 | 2,5 M $ | 0,03 % |
| 644 | Oji Holdings Corp | 472 500 | 2,5 M $ | 0,03 % |
| 645 | MEIJI Holdings Co Ltd | 104 568 | 2,5 M $ | 0,03 % |
| 646 | Epiroc AB | 99 521 | 2,5 M $ | 0,03 % |
| 647 | Mitsubishi Gas Chemical Co Inc | 87 700 | 2,5 M $ | 0,03 % |
| 648 | Unipol Assicurazioni SpA | 94 070 | 2,5 M $ | 0,03 % |
| 649 | Whitehaven Coal Ltd | 401 666 | 2,5 M $ | 0,03 % |
| 650 | Tokyo Electric Power Co Holdings Inc | 642 472 | 2,4 M $ | 0,03 % |
| 651 | Cosmo Energy Holdings Co Ltd | 95 288 | 2,4 M $ | 0,03 % |
| 652 | Unicharm Corp | 411 497 | 2,4 M $ | 0,03 % |
| 653 | Swedish Orphan Biovitrum AB | 50 324 | 2,4 M $ | 0,03 % |
| 654 | Tel Aviv Stock Exchange Ltd | 46 918 | 2,4 M $ | 0,03 % |
| 655 | J Front Retailing Co Ltd | 161 300 | 2,3 M $ | 0,03 % |
| 656 | Nitori Holdings Co Ltd | 162 325 | 2,3 M $ | 0,03 % |
| 657 | Svenska Cellulosa AB SCA | 204 523 | 2,3 M $ | 0,03 % |
| 658 | Banca Mediolanum SpA | 106 595 | 2,3 M $ | 0,03 % |
| 659 | ASX Ltd | 53 180 | 2,3 M $ | 0,03 % |
| 660 | REA Group Ltd | 18 766 | 2,3 M $ | 0,03 % |
| 661 | HUB24 Ltd | 37 812 | 2,3 M $ | 0,03 % |
| 662 | British American Tobacco PLC | 39 325 | 2,3 M $ | 0,03 % |
| 663 | NEXTDC Ltd | 220 024 | 2,3 M $ | 0,03 % |
| 664 | Ricoh Co Ltd | 270 100 | 2,3 M $ | 0,03 % |
| 665 | Teva Pharmaceutical Industries Ltd | 64 613 | 2,3 M $ | 0,03 % |
| 666 | Henderson Land Development Co Ltd | 572 571 | 2,3 M $ | 0,03 % |
| 667 | Hitachi Construction Machinery Co Ltd | 64 600 | 2,3 M $ | 0,03 % |
| 668 | Omron Corp | 62 900 | 2,3 M $ | 0,03 % |
| 669 | ICG PLC | 91 272 | 2,3 M $ | 0,03 % |
| 670 | Bollore SE | 356 077 | 2,2 M $ | 0,03 % |
| 671 | Kerry Group PLC | 26 244 | 2,2 M $ | 0,03 % |
| 672 | Frontline PLC | 61 270 | 2,2 M $ | 0,03 % |
| 673 | Sumitomo Chemical Co Ltd | 675 649 | 2,2 M $ | 0,03 % |
| 674 | Shimano Inc | 21 000 | 2,2 M $ | 0,03 % |
| 675 | Seiko Epson Corp | 163 400 | 2,2 M $ | 0,03 % |
| 676 | COMSYS Holdings Corp | 60 800 | 2,2 M $ | 0,03 % |
| 677 | Nova Ltd | 4 380 | 2,2 M $ | 0,03 % |
| 678 | Fresenius Medical Care AG | 48 323 | 2,2 M $ | 0,03 % |
| 679 | Delek Group Ltd | 6 339 | 2,2 M $ | 0,03 % |
| 680 | Mazda Motor Corp | 334 472 | 2,2 M $ | 0,03 % |
| 681 | Wise PLC | 150 256 | 2,1 M $ | 0,03 % |
| 682 | Sony Financial Group Inc | 2 392 100 | 2,1 M $ | 0,03 % |
| 683 | Sysmex Corp | 240 964 | 2,1 M $ | 0,03 % |
| 684 | Sanrio Co Ltd | 364 600 | 2,1 M $ | 0,03 % |
| 685 | Swire Pacific Ltd | 195 000 | 2,1 M $ | 0,03 % |
| 686 | Sonova Holding AG | 9 634 | 2,1 M $ | 0,03 % |
| 687 | Telenor ASA | 127 673 | 2,1 M $ | 0,03 % |
| 688 | SUMCO Corp | 131 800 | 2,1 M $ | 0,03 % |
| 689 | Eisai Co Ltd | 70 200 | 2,1 M $ | 0,03 % |
| 690 | Shimadzu Corp | 90 300 | 2,1 M $ | 0,03 % |
| 691 | Nissan Motor Co Ltd | 915 900 | 2,1 M $ | 0,03 % |
| 692 | Nomura Real Estate Holdings Inc | 320 500 | 2,1 M $ | 0,03 % |
| 693 | Ono Pharmaceutical Co Ltd | 141 252 | 2,1 M $ | 0,03 % |
| 694 | LY Corp | 793 500 | 2,1 M $ | 0,03 % |
| 695 | Nordnet AB publ | 63 240 | 2,1 M $ | 0,03 % |
| 696 | NOF Corp | 101 400 | 2,1 M $ | 0,03 % |
| 697 | Suntory Beverage & Food Ltd | 71 700 | 2,1 M $ | 0,03 % |
| 698 | Hulic Co Ltd | 183 200 | 2,1 M $ | 0,03 % |
| 699 | Bezeq The Israeli Telecommunication Corp Ltd | 758 761 | 2,1 M $ | 0,03 % |
| 700 | Contact Energy Ltd | 367 158 | 2,1 M $ | 0,03 % |
Répartition par secteur
- Finance 14,3 %
- Industrie 7,3 %
- Santé 5,4 %
- Fonds 5,3 %
- Matériaux 4,8 %
- Technologie 4,8 %
- Énergie 4,8 %
- Consommation de base 3,3 %
- Consommation cyclique 2,9 %
- Communication 2,3 %
- Services publics 1,9 %
- Non attribué 42,8 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 23,9 %
- USD 23,4 %
- JPY 20,8 %
- GBP 8,8 %
- CHF 6,1 %
- AUD 4,8 %
- SEK 3,0 %
- CAD 2,5 %
- HKD 1,6 %
- DKK 1,5 %
- ILS 1,2 %
- SGD 1,1 %
- NOK 0,8 %
- NZD 0,2 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- Japon 20,9 %
- Royaume-Uni 11,3 %
- Canada 10,8 %
- France 7,6 %
- États-Unis 7,4 %
- Allemagne 6,9 %
- Suisse 6,8 %
- Australie 6,1 %
- Pays-Bas 4,1 %
- Espagne 2,9 %
- Italie 2,7 %
- Suède 2,7 %
- Autres pays 9,9 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 354 | 1,7 Md $ | 20,87 % |
| 2 | Royaume-Uni | 89 | 937,8 M $ | 11,28 % |
| 3 | Canada | 77 | 894 M $ | 10,75 % |
| 4 | France | 46 | 627,9 M $ | 7,55 % |
| 5 | États-Unis | 15 | 617,5 M $ | 7,43 % |
| 6 | Allemagne | 41 | 575,5 M $ | 6,92 % |
| 7 | Suisse | 38 | 569 M $ | 6,85 % |
| 8 | Australie | 83 | 505,7 M $ | 6,08 % |
| 9 | Pays-Bas | 24 | 343,4 M $ | 4,13 % |
| 10 | Espagne | 19 | 239,8 M $ | 2,89 % |
| 11 | Italie | 23 | 221,4 M $ | 2,66 % |
| 12 | Suède | 76 | 220,6 M $ | 2,65 % |
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