Composition de LARGE CAP INTERNATIONAL PORTFOLIO
ISIN US2332038684
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- Actif net
- 8 Md $ dont 8,3 Md $ en actions, soit 103,4 %
- Positions
- 1 087 dans 27 pays
- 10 premières
- 14,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | E.ON SE | 854 076 | 19 M $ | 0,24 % |
| 102 | CaixaBank SA | 1 480 864 | 18,8 M $ | 0,23 % |
| 103 | ASM International NV | 19 135 | 18,7 M $ | 0,23 % |
| 104 | BAE Systems PLC | 672 735 | 18,7 M $ | 0,23 % |
| 105 | Industria de Diseno Textil SA | 311 793 | 18,7 M $ | 0,23 % |
| 106 | Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | 349 451 | 18,6 M $ | 0,23 % |
| 107 | Sumitomo Electric Industries Ltd. | 280 300 | 18,5 M $ | 0,23 % |
| 108 | AXA SA | 382 490 | 18,4 M $ | 0,23 % |
| 109 | ANZ Group Holdings Ltd | 684 516 | 18,2 M $ | 0,23 % |
| 110 | Cie de Saint-Gobain SA | 197 842 | 18,1 M $ | 0,23 % |
| 111 | Sun Life Financial Inc | 251 468 | 18,1 M $ | 0,23 % |
| 112 | BP PLC | 2 286 869 | 18,1 M $ | 0,23 % |
| 113 | Legrand SA | 100 536 | 18 M $ | 0,22 % |
| 114 | NatWest Group PLC | 2 249 764 | 17,9 M $ | 0,22 % |
| 115 | Hermes International SCA | 9 337 | 17,9 M $ | 0,22 % |
| 116 | Rio Tinto Ltd | 145 213 | 17,8 M $ | 0,22 % |
| 117 | Recruit Holdings Co Ltd | 381 000 | 17,6 M $ | 0,22 % |
| 118 | RWE AG | 241 954 | 17,6 M $ | 0,22 % |
| 119 | Standard Chartered PLC | 691 124 | 17,6 M $ | 0,22 % |
| 120 | Unilever PLC | 299 904 | 17,5 M $ | 0,22 % |
| 121 | Wesfarmers Ltd | 328 349 | 17,4 M $ | 0,22 % |
| 122 | Heidelberg Materials AG | 77 789 | 17,2 M $ | 0,21 % |
| 123 | Nutrien Ltd | 225 677 | 17,2 M $ | 0,21 % |
| 124 | Canadian National Railway Co | 152 020 | 17,1 M $ | 0,21 % |
| 125 | Kinross Gold Corp | 562 231 | 17 M $ | 0,21 % |
| 126 | Eni SpA | 599 823 | 17 M $ | 0,21 % |
| 127 | Woodside Energy Group Ltd | 700 781 | 16,8 M $ | 0,21 % |
| 128 | Intact Financial Corp | 86 717 | 16,7 M $ | 0,21 % |
| 129 | Reckitt Benckiser Group PLC | 262 172 | 16,7 M $ | 0,21 % |
| 130 | KBC Group NV | 124 795 | 16,6 M $ | 0,21 % |
| 131 | Deutsche Bank AG | 529 592 | 16,4 M $ | 0,20 % |
| 132 | Compass Group PLC | 579 065 | 16,4 M $ | 0,20 % |
| 133 | Commerzbank AG | 395 488 | 16,3 M $ | 0,20 % |
| 134 | Alimentation Couche-Tard Inc | 272 732 | 16,1 M $ | 0,20 % |
| 135 | Mitsubishi Corp | 498 400 | 16 M $ | 0,20 % |
| 136 | ACS Actividades de Construccion y Servicios SA | 109 775 | 15,8 M $ | 0,20 % |
| 137 | National Bank of Canada | 104 399 | 15,8 M $ | 0,20 % |
| 138 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 468 997 | 15,7 M $ | 0,20 % |
| 139 | UCB SA | 57 158 | 15,6 M $ | 0,19 % |
| 140 | Rio Tinto PLC | 154 229 | 15,5 M $ | 0,19 % |
| 141 | Mitsubishi Heavy Industries Ltd | 519 900 | 15,5 M $ | 0,19 % |
| 142 | Sandoz Group AG | 192 877 | 15,5 M $ | 0,19 % |
| 143 | Unilever PLC | 257 287 | 15,2 M $ | 0,19 % |
| 144 | ITOCHU Corp | 1 220 000 | 15,1 M $ | 0,19 % |
| 145 | Sunbelt Rentals Holdings Inc | 199 905 | 15 M $ | 0,19 % |
| 146 | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 863 257 | 14,9 M $ | 0,19 % |
| 147 | Lonza Group AG | 24 189 | 14,9 M $ | 0,19 % |
| 148 | Dollarama Inc | 116 011 | 14,8 M $ | 0,18 % |
| 149 | Swisscom AG | 17 356 | 14,7 M $ | 0,18 % |
| 150 | Canadian Pacific Kansas City Ltd | 166 701 | 14,5 M $ | 0,18 % |
| 151 | Alcon AG | 192 210 | 14,4 M $ | 0,18 % |
| 152 | SSE PLC | 401 580 | 14,4 M $ | 0,18 % |
| 153 | Imperial Brands PLC | 378 415 | 14,4 M $ | 0,18 % |
| 154 | Erste Group Bank AG | 129 852 | 14,3 M $ | 0,18 % |
| 155 | NN Group NV | 162 562 | 14,2 M $ | 0,18 % |
| 156 | ORIX Corp | 420 400 | 14,1 M $ | 0,18 % |
| 157 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 390 422 | 14,1 M $ | 0,18 % |
| 158 | Panasonic Holdings Corp. | 685 740 | 14 M $ | 0,17 % |
| 159 | Equinor ASA | 343 106 | 14 M $ | 0,17 % |
| 160 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 1 161 673 | 13,9 M $ | 0,17 % |
| 161 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 625 839 | 13,8 M $ | 0,17 % |
| 162 | Fairfax Financial Holdings Ltd | 7 994 | 13,8 M $ | 0,17 % |
| 163 | Swiss Life Holding AG | 11 762 | 13,8 M $ | 0,17 % |
| 164 | Bank Leumi Le-Israel BM | 544 991 | 13,8 M $ | 0,17 % |
| 165 | RELX PLC | 372 509 | 13,6 M $ | 0,17 % |
| 166 | Danske Bank A/S | 264 432 | 13,6 M $ | 0,17 % |
| 167 | Mitsubishi Electric Corp | 336 200 | 13,5 M $ | 0,17 % |
| 168 | SoftBank Corp | 9 545 300 | 13,4 M $ | 0,17 % |
| 169 | Disco Corp | 28 200 | 13,4 M $ | 0,17 % |
| 170 | Prysmian SpA | 86 967 | 13,2 M $ | 0,16 % |
| 171 | Daimler Truck Holding AG | 260 984 | 13,2 M $ | 0,16 % |
| 172 | Inpex Corp | 501 917 | 13,1 M $ | 0,16 % |
| 173 | Vodafone Group PLC | 8 220 767 | 13,1 M $ | 0,16 % |
| 174 | TC Energy Corp | 195 287 | 13,1 M $ | 0,16 % |
| 175 | Brookfield Corp | 288 855 | 13 M $ | 0,16 % |
| 176 | Repsol SA | 482 574 | 13 M $ | 0,16 % |
| 177 | Atlas Copco AB | 671 935 | 12,9 M $ | 0,16 % |
| 178 | Santos Ltd | 2 230 872 | 12,9 M $ | 0,16 % |
| 179 | DSV A/S | 52 173 | 12,8 M $ | 0,16 % |
| 180 | Komatsu Ltd | 298 500 | 12,8 M $ | 0,16 % |
| 181 | Murata Manufacturing Co Ltd | 385 300 | 12,8 M $ | 0,16 % |
| 182 | BT Group PLC | 4 308 353 | 12,7 M $ | 0,16 % |
| 183 | Waste Connections Inc | 76 751 | 12,6 M $ | 0,16 % |
| 184 | Mercedes-Benz Group AG | 216 801 | 12,6 M $ | 0,16 % |
| 185 | Daikin Industries Ltd | 88 600 | 12,5 M $ | 0,16 % |
| 186 | Experian PLC | 341 478 | 12,5 M $ | 0,16 % |
| 187 | TDK Corp | 673 510 | 12,3 M $ | 0,15 % |
| 188 | adidas AG | 70 805 | 12,3 M $ | 0,15 % |
| 189 | National Grid PLC | 681 513 | 12,2 M $ | 0,15 % |
| 190 | Prudential PLC | 804 379 | 12,1 M $ | 0,15 % |
| 191 | Macquarie Group Ltd | 70 544 | 12,1 M $ | 0,15 % |
| 192 | Vestas Wind Systems A/S | 393 247 | 12,1 M $ | 0,15 % |
| 193 | Keyence Corp | 26 304 | 12,1 M $ | 0,15 % |
| 194 | Prosus NV | 247 466 | 12 M $ | 0,15 % |
| 195 | Bayerische Motoren Werke AG | 130 059 | 11,9 M $ | 0,15 % |
| 196 | Wartsila OYJ Abp | 283 201 | 11,9 M $ | 0,15 % |
| 197 | Ferrari NV | 34 348 | 11,9 M $ | 0,15 % |
| 198 | Daiichi Life Group, Inc. | 1 285 200 | 11,8 M $ | 0,15 % |
| 199 | Teck Resources Ltd | 201 224 | 11,8 M $ | 0,15 % |
| 200 | EssilorLuxottica SA | 55 442 | 11,7 M $ | 0,15 % |
Répartition par secteur
- Finance 14,3 %
- Industrie 7,3 %
- Santé 5,4 %
- Fonds 5,3 %
- Matériaux 4,8 %
- Technologie 4,8 %
- Énergie 4,8 %
- Consommation de base 3,3 %
- Consommation cyclique 2,9 %
- Communication 2,3 %
- Services publics 1,9 %
- Non attribué 42,8 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 23,9 %
- USD 23,4 %
- JPY 20,8 %
- GBP 8,8 %
- CHF 6,1 %
- AUD 4,8 %
- SEK 3,0 %
- CAD 2,5 %
- HKD 1,6 %
- DKK 1,5 %
- ILS 1,2 %
- SGD 1,1 %
- NOK 0,8 %
- NZD 0,2 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- Japon 20,9 %
- Royaume-Uni 11,3 %
- Canada 10,8 %
- France 7,6 %
- États-Unis 7,4 %
- Allemagne 6,9 %
- Suisse 6,8 %
- Australie 6,1 %
- Pays-Bas 4,1 %
- Espagne 2,9 %
- Italie 2,7 %
- Suède 2,7 %
- Autres pays 9,9 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 354 | 1,7 Md $ | 20,87 % |
| 2 | Royaume-Uni | 89 | 937,8 M $ | 11,28 % |
| 3 | Canada | 77 | 894 M $ | 10,75 % |
| 4 | France | 46 | 627,9 M $ | 7,55 % |
| 5 | États-Unis | 15 | 617,5 M $ | 7,43 % |
| 6 | Allemagne | 41 | 575,5 M $ | 6,92 % |
| 7 | Suisse | 38 | 569 M $ | 6,85 % |
| 8 | Australie | 83 | 505,7 M $ | 6,08 % |
| 9 | Pays-Bas | 24 | 343,4 M $ | 4,13 % |
| 10 | Espagne | 19 | 239,8 M $ | 2,89 % |
| 11 | Italie | 23 | 221,4 M $ | 2,66 % |
| 12 | Suède | 76 | 220,6 M $ | 2,65 % |
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