Composition de LARGE CAP INTERNATIONAL PORTFOLIO
ISIN US2332038684
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- Actif net
- 8,9 Md $ dont 8,8 Md $ en actions, soit 99,4 %
- Positions
- 1 085 dans 29 pays
- 10 premières
- 11,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | GSK PLC | 386 199 | 20 M $ | 0,22 % |
| 102 | Rio Tinto PLC | 205 167 | 19,9 M $ | 0,22 % |
| 103 | Westpac Banking Corp | 748 445 | 19,8 M $ | 0,22 % |
| 104 | STANDARD CHARTERED PLC | 669 258 | 19,8 M $ | 0,22 % |
| 105 | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 863 257 | 19,6 M $ | 0,22 % |
| 106 | Eni SpA | 701 618 | 19,5 M $ | 0,22 % |
| 107 | Sun Life Financial Inc | 233 174 | 19,3 M $ | 0,22 % |
| 108 | Prysmian SpA | 139 638 | 19,3 M $ | 0,22 % |
| 109 | Tesco PLC | 2 917 617 | 19,2 M $ | 0,22 % |
| 110 | Unilever PLC | 299 904 | 19,2 M $ | 0,22 % |
| 111 | Canadian National Railway Co | 150 620 | 19,2 M $ | 0,22 % |
| 112 | Rio Tinto Ltd | 159 583 | 19 M $ | 0,21 % |
| 113 | GSK PLC | 727 744 | 18,9 M $ | 0,21 % |
| 114 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 477 963 | 18,9 M $ | 0,21 % |
| 115 | Sanofi SA | 216 767 | 18,7 M $ | 0,21 % |
| 116 | Commerzbank AG | 426 619 | 18,6 M $ | 0,21 % |
| 117 | Reckitt Benckiser Group PLC | 262 172 | 18,5 M $ | 0,21 % |
| 118 | Compass Group PLC | 579 065 | 18,4 M $ | 0,21 % |
| 119 | Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | 349 451 | 18,2 M $ | 0,20 % |
| 120 | PANASONIC HOLDINGS CORP | 685 740 | 18,1 M $ | 0,20 % |
| 121 | KBC Group NV | 124 795 | 18 M $ | 0,20 % |
| 122 | ANZ Group Holdings Ltd | 684 516 | 17,9 M $ | 0,20 % |
| 123 | ASM International NV | 19 135 | 17,7 M $ | 0,20 % |
| 124 | Alimentation Couche-Tard Inc | 272 732 | 17,7 M $ | 0,20 % |
| 125 | WOODSIDE ENERGY GROUP LTD | 753 984 | 17,6 M $ | 0,20 % |
| 126 | Murata Manufacturing Co Ltd | 385 300 | 17,6 M $ | 0,20 % |
| 127 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 625 839 | 17,5 M $ | 0,20 % |
| 128 | BP PLC | 2 286 869 | 17,2 M $ | 0,19 % |
| 129 | RWE AG | 259 954 | 17,1 M $ | 0,19 % |
| 130 | Intact Financial Corp | 87 017 | 17,1 M $ | 0,19 % |
| 131 | Fairfax Financial Holdings Ltd | 10 194 | 17,1 M $ | 0,19 % |
| 132 | Erste Group Bank AG | 129 852 | 17 M $ | 0,19 % |
| 133 | ORIX Corp | 420 400 | 17 M $ | 0,19 % |
| 134 | Nokia Oyj | 1 833 016 | 16,9 M $ | 0,19 % |
| 135 | NATIONAL BANK OF CANADA | 104 399 | 16,9 M $ | 0,19 % |
| 136 | Lonza Group AG | 24 189 | 16,9 M $ | 0,19 % |
| 137 | NN Group NV | 178 801 | 16,9 M $ | 0,19 % |
| 138 | Repsol SA | 543 846 | 16,6 M $ | 0,19 % |
| 139 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 483 197 | 16,6 M $ | 0,19 % |
| 140 | Hermes International SCA | 9 337 | 16,5 M $ | 0,19 % |
| 141 | Mitsui & Co Ltd | 537 210 | 16,5 M $ | 0,19 % |
| 142 | Hoya Corp | 107 200 | 16,4 M $ | 0,18 % |
| 143 | SoftBank Corp | 11 358 200 | 15,9 M $ | 0,18 % |
| 144 | Swiss Life Holding AG | 13 437 | 15,9 M $ | 0,18 % |
| 145 | UCB SA | 61 645 | 15,8 M $ | 0,18 % |
| 146 | Dollarama Inc | 116 011 | 15,8 M $ | 0,18 % |
| 147 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 390 422 | 15,8 M $ | 0,18 % |
| 148 | Nutrien Ltd | 227 777 | 15,7 M $ | 0,18 % |
| 149 | Sandoz Group AG | 192 877 | 15,7 M $ | 0,18 % |
| 150 | Daiichi Life Group Inc | 1 285 200 | 15,5 M $ | 0,17 % |
| 151 | Kinross Gold Corp | 666 553 | 15,4 M $ | 0,17 % |
| 152 | ITOCHU Corp | 1 220 000 | 15,3 M $ | 0,17 % |
| 153 | Legrand SA | 100 536 | 15,3 M $ | 0,17 % |
| 154 | Danske Bank A/S | 264 432 | 15,2 M $ | 0,17 % |
| 155 | RIO TINTO PLC | 154 229 | 15 M $ | 0,17 % |
| 156 | MS&AD Insurance Group Holdings Inc | 484 985 | 14,9 M $ | 0,17 % |
| 157 | Mitsubishi Corp | 498 400 | 14,9 M $ | 0,17 % |
| 158 | Sumitomo Electric Industries Ltd | 1 121 200 | 14,8 M $ | 0,17 % |
| 159 | Canadian Pacific Kansas City Ltd | 166 701 | 14,8 M $ | 0,17 % |
| 160 | Daimler Truck Holding AG | 260 984 | 14,8 M $ | 0,17 % |
| 161 | Heidelberg Materials AG | 77 789 | 14,5 M $ | 0,16 % |
| 162 | IMPERIAL BRANDS PLC | 378 415 | 14,4 M $ | 0,16 % |
| 163 | Teva Pharmaceutical Industries Ltd | 409 357 | 14,3 M $ | 0,16 % |
| 164 | Sunbelt Rentals Holdings Inc | 199 905 | 14,3 M $ | 0,16 % |
| 165 | Bank Hapoalim BM | 588 607 | 14,3 M $ | 0,16 % |
| 166 | Atlas Copco AB | 671 935 | 14,2 M $ | 0,16 % |
| 167 | ACS Actividades de Construccion y Servicios SA | 111 365 | 14,2 M $ | 0,16 % |
| 168 | Equinor ASA | 343 106 | 14,1 M $ | 0,16 % |
| 169 | Mercedes-Benz Group AG | 257 024 | 13,9 M $ | 0,16 % |
| 170 | Franco-Nevada Corp | 64 107 | 13,6 M $ | 0,15 % |
| 171 | MACQUARIE GROUP LTD | 76 843 | 13,6 M $ | 0,15 % |
| 172 | Bank Leumi Le-Israel BM | 573 644 | 13,6 M $ | 0,15 % |
| 173 | Ferrari NV | 34 348 | 13,5 M $ | 0,15 % |
| 174 | ArcelorMittal SA | 191 471 | 13,4 M $ | 0,15 % |
| 175 | DIAGEO PLC | 151 913 | 13,4 M $ | 0,15 % |
| 176 | Swisscom AG | 17 356 | 13,3 M $ | 0,15 % |
| 177 | Alcon AG | 192 210 | 13,2 M $ | 0,15 % |
| 178 | Keyence Corp | 26 304 | 13,2 M $ | 0,15 % |
| 179 | TC Energy Corp | 195 287 | 13,2 M $ | 0,15 % |
| 180 | RELX PLC | 372 509 | 13,1 M $ | 0,15 % |
| 181 | adidas AG | 70 805 | 13,1 M $ | 0,15 % |
| 182 | Danone SA | 166 668 | 13 M $ | 0,15 % |
| 183 | Fujikura Ltd | 510 600 | 13 M $ | 0,15 % |
| 184 | Komatsu Ltd | 298 500 | 13 M $ | 0,15 % |
| 185 | TDK Corp | 673 510 | 13 M $ | 0,15 % |
| 186 | Experian PLC | 341 478 | 12,9 M $ | 0,14 % |
| 187 | Waste Connections Inc | 76 751 | 12,9 M $ | 0,14 % |
| 188 | Daikin Industries Ltd | 88 600 | 12,8 M $ | 0,14 % |
| 189 | United Overseas Bank Ltd | 377 865 | 12,8 M $ | 0,14 % |
| 190 | SSE PLC | 401 580 | 12,7 M $ | 0,14 % |
| 191 | JAPAN TOBACCO INC | 282 100 | 12,6 M $ | 0,14 % |
| 192 | Galderma Group AG | 57 637 | 12,5 M $ | 0,14 % |
| 193 | Santos Ltd | 2 230 872 | 12,4 M $ | 0,14 % |
| 194 | London Stock Exchange Group PLC | 109 438 | 12,3 M $ | 0,14 % |
| 195 | QBE Insurance Group Ltd | 708 832 | 12,3 M $ | 0,14 % |
| 196 | Brookfield Corp | 288 855 | 12,3 M $ | 0,14 % |
| 197 | MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD | 519 900 | 12,1 M $ | 0,14 % |
| 198 | Teck Resources Ltd | 201 224 | 12,1 M $ | 0,14 % |
| 199 | Vodafone Group PLC | 7 626 953 | 12,1 M $ | 0,14 % |
| 200 | Prudential PLC | 804 379 | 12,1 M $ | 0,14 % |
Répartition par secteur
- Finance 15,5 %
- Industrie 7,3 %
- Santé 5,4 %
- Technologie 5,2 %
- Énergie 4,9 %
- Matériaux 4,7 %
- Consommation de base 3,5 %
- Consommation cyclique 2,9 %
- Communication 2,3 %
- Fonds 2,1 %
- Services publics 1,8 %
- Non attribué 44,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 24,8 %
- USD 21,5 %
- JPY 21,1 %
- GBP 8,8 %
- CHF 6,6 %
- AUD 4,7 %
- SEK 2,9 %
- CAD 2,8 %
- DKK 1,6 %
- HKD 1,5 %
- SGD 1,3 %
- ILS 1,2 %
- NOK 0,9 %
- NZD 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 21,2 %
- Canada 11,5 %
- Royaume-Uni 11,2 %
- Suisse 7,7 %
- France 7,5 %
- Allemagne 7,3 %
- Australie 6,0 %
- Pays-Bas 4,4 %
- États-Unis 4,3 %
- Espagne 3,2 %
- Italie 2,9 %
- Suède 2,6 %
- Autres pays 10,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 325 | 1,9 Md $ | 21,16 % |
| 2 | Canada | 88 | 1 Md $ | 11,52 % |
| 3 | Royaume-Uni | 86 | 990,7 M $ | 11,20 % |
| 4 | Suisse | 38 | 678,2 M $ | 7,67 % |
| 5 | France | 43 | 664,2 M $ | 7,51 % |
| 6 | Allemagne | 42 | 648,3 M $ | 7,33 % |
| 7 | Australie | 87 | 526,9 M $ | 5,96 % |
| 8 | Pays-Bas | 24 | 392,3 M $ | 4,44 % |
| 9 | États-Unis | 14 | 381,2 M $ | 4,31 % |
| 10 | Espagne | 19 | 284,3 M $ | 3,21 % |
| 11 | Italie | 23 | 254,4 M $ | 2,88 % |
| 12 | Suède | 75 | 232,7 M $ | 2,63 % |
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