Composition d'INTERNATIONAL CORE EQUITY 2 PORTFOLIO

Name: Composition d'INTERNATIONAL CORE EQUITY 2 PORTFOLIO
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Actif net: 41,8 Md $ dont 42,8 Md $ en actions, soit 102,2 %
Positions: 4 666 dans 42 pays
10 premières: 10,9 % de l'actif net
Déclaré le: 30 avr. 2026

Forme du portefeuille

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
4 201	Fundamenta Real Estate AG	4 966	114,4 k $
4 202	eWeLL Co Ltd/JP	8 900	114,2 k $
4 203	Yangarra Resources Ltd	107 594	114,1 k $
4 204	Turners Automotive Group Ltd	22 315	113,2 k $
4 205	Shin Maint Holdings Co Ltd	17 100	112,6 k $
4 206	Alantra Partners SA	8 871	111,4 k $
4 207	Elanders AB	21 012	110,6 k $
4 208	GoldMoney Inc	9 239	110,3 k $
4 209	Toho Chemical Industry Co Ltd	23 000	110 k $
4 210	Maruzen CHI Holdings Co Ltd	50 000	109,9 k $
4 211	MotorCycle Holdings Ltd	62 754	109,5 k $
4 212	B-R31 Ice Cream Co Ltd	4 200	109,2 k $
4 213	Prim SA	7 030	109 k $
4 214	Daiken Medical Co Ltd	38 600	108,9 k $
4 215	Paraca Inc	8 422	108,7 k $
4 216	Arent Inc	4 000	108,6 k $
4 217	Svedbergs Group AB	18 242	108,5 k $
4 218	Fumakilla Ltd	15 101	108,3 k $
4 219	Trend Micro Inc/Japan	3 140	108,2 k $
4 220	People Dreams & Technologies Group Co Ltd	10 900	106,9 k $
4 221	Baran Group Ltd	13 009	106,9 k $
4 222	Chuo Warehouse Co Ltd	8 400	106,4 k $
4 223	Lindsay Australia Ltd	246 662	106 k $
4 224	Yushin Co	24 800	105,8 k $
4 225	AB&Company Co Ltd	13 700	105,5 k $
4 226	K-fast Holding AB	92 720	104,5 k $
4 227	Jacobson Pharma Corp Ltd	720 000	104,2 k $
4 228	Vp PLC	15 603	103,6 k $
4 229	Brooks Macdonald Group PLC	5 495	103,5 k $
4 230	SERAKU Co Ltd	12 100	102,9 k $
4 231	Silver Mines Ltd	848 933	100,7 k $
4 232	Kourakuen Corp	14 500	100,6 k $
4 233	City of London Investment Group PLC	17 849	100,3 k $
4 234	Novavest Real Estate AG	1 797	100,2 k $
4 235	Foroya Banki P/F	2 818	100,2 k $
4 236	Shofu Inc	9 500	99,7 k $
4 237	ioneer Ltd	1 060 666	99,6 k $
4 238	DUG Technology Ltd	63 975	99,1 k $
4 239	OUG Holdings Inc	3 900	98,6 k $
4 240	Catella AB	42 382	98,5 k $
4 241	IPD Group Ltd/Australia	24 162	98,4 k $
4 242	Oxford Nanopore Technologies PLC	64 334	98,3 k $
4 243	Polyram Plastic Industries Ltd	33 733	98 k $
4 244	Yoshimura Food Holdings KK	22 800	97,9 k $
4 245	Malam - Team Ltd	3 424	97,8 k $
4 246	Gallant Venture Ltd	1 774 100	97,6 k $
4 247	f-code Inc	10 400	97,6 k $
4 248	Dye & Durham Ltd	37 753	97,3 k $
4 249	Aeon Credit Service Asia Co Ltd	90 000	97,2 k $
4 250	Mercuria Holdings Co Ltd	20 100	97,1 k $
4 251	Bell-Park Co Ltd	5 000	96,1 k $
4 252	Headlam Group PLC	182 403	96 k $
4 253	Adtec Plasma Technology Co Ltd	5 600	96 k $
4 254	Unity Group Holdings International Ltd	1 868 000	94,9 k $
4 255	UBM Development AG	4 717	94,9 k $
4 256	Dynacor Group Inc	22 100	94,5 k $
4 257	STV Group PLC	69 518	94,3 k $
4 258	Pole To Win Holdings Inc	48 700	93,7 k $
4 259	Hamat Group Ltd	17 924	93,5 k $
4 260	Japan Cash Machine Co Ltd	14 900	92,8 k $
4 261	FireFly Metals Ltd	64 244	92,7 k $
4 262	StarragTornos Group AG	2 190	92,3 k $
4 263	Hotel Grand Central Ltd	151 873	92,1 k $
4 264	Gaumont SA	768	92 k $
4 265	Japan Communications Inc	115 100	91,9 k $
4 266	Chuo Gyorui Co Ltd	3 800	91,8 k $
4 267	Murakami Corp	2 100	91,7 k $
4 268	Harbour Centre Development Ltd	158 000	91,6 k $
4 269	Dainichi Co Ltd	14 200	91,5 k $
4 270	EDAG Engineering Group AG	20 949	91,2 k $
4 271	Brockhaus Technologies AG	4 125	91,1 k $
4 272	MTI Ltd	24 700	91 k $
4 273	GenusPlus Group Ltd	13 453	91 k $
4 274	Fujishoji Co Ltd	14 700	90,9 k $
4 275	Ultrafabrics Holdings Co Ltd	21 300	90,8 k $
4 276	BTG Consulting PLC	55 851	90,8 k $
4 277	FINDEX Inc	17 800	90,4 k $
4 278	Toumei Co Ltd	19 100	90,3 k $
4 279	Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB	100 907	90 k $
4 280	Orior AG	5 403	90 k $
4 281	FastPartner AB	21 000	89,9 k $
4 282	SANGOMA TECHNOLOGIES CORPORATION	20 967	89,5 k $
4 283	CM.com NV	12 593	89,5 k $
4 284	Inter Action Corp	7 700	89,3 k $
4 285	Fastighetsbolaget Emilshus AB	15 467	88,9 k $
4 286	Data Modul AG Produktion Und Vertrieb Von Elektronischen Systemen	2 656	87,9 k $
4 287	Talgo SA	26 878	87,3 k $
4 288	Arafura Rare Earths Ltd	330 345	87,1 k $
4 289	Fu Yu Corp Ltd	1 061 200	87 k $
4 290	Luotea Plc	30 141	86,8 k $
4 291	Oiltek International Ltd	48 500	86,6 k $
4 292	Yuken Kogyo Co Ltd	4 500	86,6 k $
4 293	Amiya Corp	4 600	85,9 k $
4 294	WDB Holdings Co Ltd	9 000	85,8 k $
4 295	Tongda Group Holdings Ltd	215 399	85,7 k $
4 296	Members Co Ltd	12 300	85 k $
4 297	Fronteo Inc	17 100	84,8 k $
4 298	Management Solutions Co Ltd	10 000	84,7 k $
4 299	Knaus Tabbert AG	5 914	84,4 k $
4 300	Asteria Corp	8 800	84,3 k $

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Répartition par secteur

Finance 8,4 %
Fonds 4,9 %
Industrie 4,0 %
Énergie 3,9 %
Matériaux 3,4 %
Santé 3,1 %
Technologie 2,9 %
Consommation de base 1,8 %
Consommation cyclique 1,8 %
Communication 1,7 %
Services publics 1,4 %
Non attribué 62,8 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

EUR 25,5 %
JPY 21,3 %
USD 18,7 %
GBP 9,0 %
CHF 5,7 %
CAD 5,2 %
AUD 4,9 %
SEK 2,8 %
DKK 1,8 %
HKD 1,5 %
ILS 1,4 %
SGD 1,2 %
NOK 0,9 %
NZD 0,2 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

Japon 21,4 %
Canada 11,2 %
Royaume-Uni 10,0 %
États-Unis 7,3 %
Allemagne 6,7 %
France 6,7 %
Suisse 6,4 %
Australie 5,7 %
Pays-Bas 3,5 %
Italie 3,4 %
Espagne 2,9 %
Suède 2,5 %
Autres pays 12,3 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	Japon	1 819	9,2 Md $	21,43 %
2	Canada	322	4,8 Md $	11,19 %
3	Royaume-Uni	337	4,3 Md $	9,99 %
4	États-Unis	33	3,1 Md $	7,33 %
5	Allemagne	179	2,9 Md $	6,70 %
6	France	155	2,9 Md $	6,68 %
7	Suisse	152	2,7 Md $	6,38 %
8	Australie	315	2,4 Md $	5,67 %
9	Pays-Bas	61	1,5 Md $	3,54 %
10	Italie	111	1,5 Md $	3,40 %
11	Espagne	71	1,2 Md $	2,90 %
12	Suède	217	1,1 Md $	2,53 %

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