Composition d'INTERNATIONAL CORE EQUITY 2 PORTFOLIO

Name: Composition d'INTERNATIONAL CORE EQUITY 2 PORTFOLIO
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Actif net: 42,6 Md $ dont 43,4 Md $ en actions, soit 101,9 %
Positions: 4 661 dans 43 pays
10 premières: 9,1 % de l'actif net
Déclaré le: 31 juil. 2026

Forme du portefeuille

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
4 201	People Dreams & Technologies Group Co Ltd	10 900	106,9 k $
4 202	Toho Chemical Industry Co Ltd	23 000	106,9 k $
4 203	AXELL CORP	15 600	106,9 k $
4 204	Rottneros AB	487 376	106,6 k $
4 205	Bund Center Investment Ltd	316 000	106,5 k $
4 206	Niitaka Co Ltd	7 400	106 k $
4 207	Vedan International Holdings Ltd	1 188 000	105,7 k $
4 208	FIGEAC-AERO	8 346	105,4 k $
4 209	Japan Cash Machine Co Ltd	14 900	105,3 k $
4 210	Brooks Macdonald Group PLC	5 495	105 k $
4 211	Alantra Partners SA	8 871	104,4 k $
4 212	Takkt AG	39 567	104,2 k $
4 213	Yushin Co	24 800	103,4 k $
4 214	Daiken Medical Co Ltd	38 600	103 k $
4 215	WDB Holdings Co Ltd	9 000	102,4 k $
4 216	Kourakuen Corp	14 500	102,4 k $
4 217	CM.com NV	12 593	102 k $
4 218	Equasens	2 688	101,5 k $
4 219	Aeon Credit Service Asia Co Ltd	90 000	101,5 k $
4 220	ENM Holdings Ltd	1 504 000	101,4 k $
4 221	Vp PLC	15 603	101,4 k $
4 222	SERAKU Co Ltd	12 100	100,8 k $
4 223	Apotea AB	13 054	100,6 k $
4 224	LOTUS RESOURCES LIMITED	593 269	100,2 k $
4 225	Eureka Group Holdings Ltd	190 431	99,8 k $
4 226	Aker BioMarine ASA	8 568	99,6 k $
4 227	Lotus Resources Ltd	593 275	99,6 k $
4 228	Dor Alon Energy in Israel 1988 Ltd	1 634	99,1 k $
4 229	STV Group PLC	69 518	98,2 k $
4 230	Mercuria Holdings Co Ltd	20 100	98 k $
4 231	Kanemi Co Ltd	3 900	97,7 k $
4 232	Dynacor Group Inc	22 100	97,4 k $
4 233	Fastighetsbolaget Emilshus AB	17 707	96,8 k $
4 234	Chuang's Consortium International Ltd	3 079 553	96,7 k $
4 235	Euroz Hartleys Group Ltd	103 521	96,6 k $
4 236	Orior AG	5 403	95,8 k $
4 237	Schott Pharma AG & Co KGaA	3 770	95,8 k $
4 238	BRANICKS Group AG	87 824	95,5 k $
4 239	Fujishoji Co Ltd	14 700	95,3 k $
4 240	GoldMoney Inc	9 239	95 k $
4 241	Chuo Warehouse Co Ltd	8 400	94,4 k $
4 242	MTI LTD	24 700	94,4 k $
4 243	FastPartner AB	21 000	94 k $
4 244	FINDEX Inc	17 800	93,9 k $
4 245	StarragTornos Group AG	2 190	93,8 k $
4 246	Sac's Bar Holdings Inc	19 300	93,5 k $
4 247	Dainichi Co Ltd	14 200	93,5 k $
4 248	GenusPlus Group Ltd	15 075	92,6 k $
4 249	UBM Development AG	4 717	92,5 k $
4 250	ACROW LIMITED	149 171	92,4 k $
4 251	Mitsubishi Steel Manufacturing Co Ltd	6 800	92,2 k $
4 252	BTG Consulting PLC	64 428	92,1 k $
4 253	Gaumont SA	768	91,6 k $
4 254	Harbour Centre Development Ltd	158 000	91,5 k $
4 255	DUG Technology Ltd	63 975	91,5 k $
4 256	ZO Future Group	396 000	91,5 k $
4 257	Toumei Co Ltd	19 100	90,9 k $
4 258	Bell-Park Co Ltd	5 000	90,4 k $
4 259	Polyram Plastic Industries Ltd	33 733	89,9 k $
4 260	InnoTek Ltd	225 100	89,5 k $
4 261	Hamat Group Ltd	17 924	89,5 k $
4 262	CUC Inc	18 100	89,4 k $
4 263	Catella AB	42 382	89,3 k $
4 264	Novavest Real Estate AG	1 797	88,7 k $
4 265	OVH Groupe SA	5 095	88,5 k $
4 266	Miraial Co Ltd	9 100	88,2 k $
4 267	Chrysos Corp Ltd	20 683	87,9 k $
4 268	Murakami Corp	2 100	87,5 k $
4 269	Pentixapharm Holding AG	39 879	87,4 k $
4 270	Kitoku Shinryo Co Ltd	8 100	87,4 k $
4 271	Muto Seiko Co	6 100	86,9 k $
4 272	Chuo Gyorui Co Ltd	3 800	86,7 k $
4 273	Tokyo Printing Ink Manufacturing Co Ltd	9 900	86,3 k $
4 274	ioneer Ltd	1 060 666	86,1 k $
4 275	Unity Group Holdings International Ltd	1 868 000	85,8 k $
4 276	Gallant Venture Ltd	1 774 100	85,8 k $
4 277	Yuken Kogyo Co Ltd	4 500	85,4 k $
4 278	Volati AB	33 040	85,2 k $
4 279	Data Modul AG Produktion Und Vertrieb Von Elektronischen Systemen	2 656	84,7 k $
4 280	Talgo SA	26 878	84,6 k $
4 281	Hotel Grand Central Ltd	151 873	84,6 k $
4 282	Anaergia Inc	51 900	84,4 k $
4 283	Knaus Tabbert AG	5 914	84,4 k $
4 284	TESMEC SPA	216 918	83,7 k $
4 285	Malam-Team Holding Ltd	1 900	83,7 k $
4 286	Bourbon Corp/Japan	4 200	83,4 k $
4 287	Ultrafabrics Holdings Co Ltd	18 900	83,3 k $
4 288	Atsugi Co Ltd	12 200	82,9 k $
4 289	Nareru Group Inc	5 700	82,6 k $
4 290	GVS SpA	16 461	82,4 k $
4 291	IPD GROUP LTD	24 162	82 k $
4 292	SANGOMA TECHNOLOGIES CORPORATION	20 967	81,5 k $
4 293	Arent Inc	2 900	80,9 k $
4 294	Chevalier International Holdings Ltd	130 276	80,8 k $
4 295	Centurion Accommodation Reit	90 979	80,1 k $
4 296	Source Energy Services Ltd	9 700	79,9 k $
4 297	Gulf Marine Services PLC	321 392	79,8 k $
4 298	Tidewater Midstream and Infrastructure Ltd	5 682	79,8 k $
4 299	Seikoh Giken Co Ltd	700	79,8 k $
4 300	Kobe Electric Railway Co Ltd	5 100	78,6 k $

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Être prévenu des mises à jour

Répartition par secteur

Finance 9,4 %
Industrie 4,1 %
Énergie 3,6 %
Matériaux 3,2 %
Fonds 3,1 %
Santé 3,1 %
Technologie 2,9 %
Consommation de base 1,9 %
Consommation cyclique 1,8 %
Communication 1,6 %
Services publics 1,3 %
Non attribué 63,9 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

EUR 26,4 %
JPY 22,0 %
USD 16,9 %
GBP 9,3 %
CHF 5,8 %
AUD 4,9 %
CAD 4,8 %
SEK 2,9 %
DKK 1,9 %
HKD 1,4 %
SGD 1,3 %
ILS 1,2 %
NOK 0,8 %
NZD 0,2 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

Japon 22,2 %
Canada 11,0 %
Royaume-Uni 10,1 %
Allemagne 7,0 %
Suisse 6,7 %
France 6,7 %
Australie 5,6 %
États-Unis 5,4 %
Pays-Bas 3,7 %
Italie 3,6 %
Espagne 3,1 %
Suède 2,6 %
Autres pays 12,4 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	Japon	1 799	9,6 Md $	22,17 %
2	Canada	329	4,8 Md $	11,04 %
3	Royaume-Uni	333	4,4 Md $	10,09 %
4	Allemagne	180	3 Md $	6,99 %
5	Suisse	154	2,9 Md $	6,69 %
6	France	157	2,9 Md $	6,68 %
7	Australie	323	2,4 Md $	5,63 %
8	États-Unis	29	2,3 Md $	5,39 %
9	Pays-Bas	61	1,6 Md $	3,68 %
10	Italie	110	1,5 Md $	3,56 %
11	Espagne	71	1,4 Md $	3,12 %
12	Suède	222	1,1 Md $	2,61 %

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